คริปโต Solana (SOLUSDT): โครงสร้างขาลงเผชิญกับแรงกดดันระยะสั้น

ในช่วงปัจจุบัน เทรดเดอร์กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ขัดแย้งกันในคริปโต Solana ซึ่งโครงสร้างในระยะเวลาที่สูงอ่อนแอขัดแย้งกับการฟื้นตัวในระยะสั้นที่รุนแรง

กราฟรายวัน SOL/USDT พร้อม EMA20, EMA50 และปริมาณ” โหลด=”lazy” />SOL/USDT — กราฟรายวันพร้อมแท่งเทียน EMA20/EMA50 และปริมาณ

สถานการณ์หลักจากกราฟรายวัน: แนวโน้มขาลง

กรอบเวลารายวัน (D1) กำหนดให้ระบอบหลักเป็นขาลง SOLUSDT ซื้อขายอยู่ที่ $82.99 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญและอยู่ใต้เส้นกลางของ Bollinger ตลาดพยายามที่จะตั้งหลัก แต่ยังไม่ได้ซ่อมแซมความเสียหายทางเทคนิคจากการลงแรงก่อนหน้านี้

EMA รายวัน (แนวโน้มและโครงสร้าง)

EMA รายวัน: EMA 20 วันที่ $87.07, EMA 50 วันที่ $102.20, EMA 200 วันที่ $139.21 โดยราคาที่ $82.99

ราคาต่ำกว่า EMA ทั้งสามเส้น ซึ่งแสดงโครงสร้างแนวโน้มขาลงชัดเจน: การดีดตัวมีแนวโน้มที่จะถูกขายมากกว่าที่จะเริ่มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่องว่างระหว่างราคาและ EMA 50, EMA 200 แสดงให้เห็นว่านักซื้อยังต้องทำงานอีกมากเพื่อกลับเข้าสู่โหมดเป็นกลาง

RSI รายวัน (โมเมนตัม)

D1 RSI14: 39.98

RSI ต่ำกว่า 50 แต่ไม่ต่ำกว่าจุด oversold โมเมนตัมเป็นขาลง แต่แรงขายลดลงมากกว่าที่จะล่มสลาย นี่เป็นลักษณะของตลาดที่มักจะแกว่งหรือเกิดการเด้งขึ้นชั่วคราวมากกว่าจะเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้นเต็มรูปแบบ ยืนยันแนวโน้มขาลงแต่ยังมีโอกาสรีบาวด์กลับสู่ค่าเฉลี่ย

MACD รายวัน (ความแรงและการเปลี่ยนทิศทาง)

D1 MACD: เส้น -7.04, สัญญาณ -8.35, ฮิสโตแกรม +1.30

MACD ยังคงอยู่ในเขตลบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มขาลงโดยรวม แต่เส้น MACD ข้ามเหนือสัญญาณและฮิสโตแกรมเป็นบวก นี่เป็นสัญญาณเบื้องต้นของการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม: แรงกดดันด้านลบอ่อนลงแล้ว และนักขายไม่มีอำนาจเต็มที่อีกต่อไป ในทางปฏิบัติ มักสนับสนุนการรีบาวด์ในช่วงพักตัวภายในแนวโน้มขาลงมากกว่าจะเป็นการเปลี่ยนแนวโน้มทันที

Bollinger Bands รายวัน (ความผันผวนและรีเวิร์ส)

D1 Bollinger Bands: กลาง $83.81, บน $90.11, ล่าง $77.51 โดยราคาที่ $82.99

ราคานั่งอยู่ใกล้เส้นกลางเล็กน้อยต่ำกว่าเส้นกลาง การกดดันก่อนหน้านี้ไปยังเส้นล่างลดลง และราคากำลังปรับตัวใหม่ ซึ่งมักชี้ให้เห็นถึงการรวมตัวหรือการฟื้นตัวแบบแก้ไขไปยังเส้นบน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแนวโน้มโดยรวมเป็นขาลง การไปทดสอบเส้นบนยังถือเป็นพื้นที่ขายมากกว่าจะเป็นจุด breakout ที่ปลอดภัย

ATR รายวัน (ช่วงและความเสี่ยง)

D1 ATR14: $4.74

ความผันผวนรายวันสูงขึ้นแต่ไม่ถึงระดับสุดขีด ควรคาดว่าการแกว่งประมาณ $4–5 ต่อวันเป็นเรื่องปกติ ซึ่งเพียงพอที่จะสร้างโอกาสในระยะสั้น แต่ก็สามารถลงโทษการตั้ง Stop-loss ที่แน่นเกินไปในตำแหน่งผิดได้ โดยเฉพาะเมื่อเทรดในแนวทางตรงกันข้ามกับแนวโน้ม

ระดับ Pivot รายวัน (ระดับอ้างอิง)

D1 Pivot Points: PP $81.64, R1 $84.55, S1 $80.08

ราคายืนอยู่เหนือ Pivot ที่ $81.64 โดยมี R1 อยู่เหนือที่ $84.55 และ S1 อยู่ต่ำกว่า $80.08 การรักษาระดับเหนือ Pivot เปิดโอกาสให้ราคาขึ้นไปทดสอบ R1 ในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม การรวมตัวของระดับเหล่านี้บ่งชี้ถึงพื้นที่สมดุลที่แน่นหนา การทะลุแนวรับ S1 อย่างเด็ดขาดจะเป็นสัญญาณว่าฝ่ายขายกำลังกลับมาเป็นฝ่ายควบคุมตามแนวโน้มขาลงโดยรวม

บริบทในช่วงวัน: H1 และ M15

1 ชั่วโมง (H1): การบีบโมเมนตัมระยะสั้น

ราคาที่ $82.99, ระบอบ: เป็นกลาง

บนกราฟชั่วโมง รูปแบบพลิก: EMA, RSI และ MACD ล้วนเป็นบวก นี่คือการบีบตัวในแนวตรงข้ามพยายามผลักดันราคากลับเข้าสู่โซนต้านทานรายวัน

EMA H1: EMA 20 ที่ $80.89, EMA 50 ที่ $80.10, EMA 200 ที่ $81.64

ราคาซื้อขายอยู่เหนือ EMA ทั้งหมด และ EMA ระยะสั้นอยู่เหนือ EMA 200 ซึ่งเป็นโครงสร้างบวกในระยะสั้น: ผู้ซื้อเข้าควบคุมแรงกระตุ้นสุดท้าย ทำให้ชอร์ตปิดสถานะสูงขึ้น

RSI14 H1: 74.06

RSI รายชั่วโมงอยู่ในเขต overbought โมเมนตัมแข็งแกร่งในระยะสั้น แต่เป็นจุดที่นักเทรด late chasers มักจะโดนลงโทษ การอ่านค่าที่สูงเกินในแนวโน้มรายวันขาลงมักหมายความว่าการเคลื่อนไหวใกล้จะหมดแรงมากกว่าจะเป็นการ breakout ใหม่ที่สดใส

MACD H1: เส้น +1.20, สัญญาณ +0.96, ฮิสโตแกรม +0.23

MACD เป็นบวกและเส้นอยู่เหนือสัญญาณ ยืนยันโมเมนตัมด้านบวกในระยะสั้น แต่ฮิสโตแกรมไม่ได้พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นการผลักดันอย่างคงที่และควบคุมได้ ซึ่งเข้ากับการเด้งขึ้นแบบพักตัวมากกว่าการเทรดในแนวโน้มขาขึ้นใหม่อย่างรุนแรง

Bollinger Bands H1: กลาง $80.55, บน $84.23, ล่าง $76.87

ราคาที่ใกล้เส้นบน แสดงให้เห็นถึงแรงผลักดันขึ้นสู่ขอบบนของช่องความผันผวนในระยะสั้น ซึ่งในบริบทขาลง มักเป็นพื้นที่ที่การดีดตัวหรือพักตัวจะเกิดขึ้น

ATR14 H1: $1.04

ความผันผวนในชั่วโมงนี้อยู่ในระดับปานกลาง การเคลื่อนไหวประมาณ $1 ต่อชั่วโมงเป็นเรื่องปกติ ซึ่งอาจทำให้เทรดเดอร์ที่ตั้ง Stop-loss แน่นเกินไปถูกหยุดออกได้ง่าย

Pivot Points H1: PP $82.84, R1 $83.35, S1 $82.47

ราคากำลังอยู่ในโซนรอบๆ Pivot และ R1 ซึ่งเป็นพื้นที่ตัดสินใจแบบไมโคร: การยืนเหนือ $83.35 ต่อเนื่องจะสนับสนุนการบีบตัวต่อไป ในขณะที่การปฏิเสธจากโซนนี้อาจนำไปสู่การถอยกลับไปยัง Pivot หรือ S1 ในระยะสั้น

15 นาที (M15): ชั้นการเทรด

ราคาที่ ~$83.00, ระบอบ: เป็นบวก

EMA M15: EMA 20 ที่ $82.41, EMA 50 ที่ $81.55, EMA 200 ที่ $80.08

ทุกเส้นชันขึ้นและราคายืนอยู่เหนือ EMA เหล่านี้ เทรนด์ระยะสั้นมากอยู่ในมือของเทรดเดอร์ที่ตามแนวโน้ม และนักซื้อย่อในช่วงเวลานี้กำลังได้รับรางวัล

RSI14 M15: 66.04

RSI สูงขึ้นแต่ไม่ถึงระดับ overbought ในชั่วโมงนี้ โมเมนตัมระยะสั้นยังเป็นบวก มีพื้นที่ให้ขึ้นต่อ แต่ความเสี่ยงของการเย็นตัวกำลังเพิ่มขึ้น

MACD M15: เส้น +0.34, สัญญาณ +0.35, ฮิสโตแกรม ≈0

เส้นอยู่ใกล้กันมาก โมเมนตัมเป็นบวกแต่เริ่มชะลอ การพักตัวหรือการรวมตัวเล็กน้อยหลังการขึ้นแรงเป็นไปได้

Bollinger Bands M15: กลาง $82.39, บน $83.07, ล่าง $81.72

ราคาที่ใกล้เส้นบน เป็นจุดสูงสุดของการเคลื่อนไหวในระยะสั้น การพักตัวหรือการถอยเล็กน้อยอาจเกิดขึ้นเพื่อปรับสมดุลของตัวบ่งชี้ในระยะสั้น

ATR14 M15: $0.33

แต่ละแท่งเทียน 15 นาทีมีความผันผวนประมาณ $0.30–0.35 ซึ่งเป็น noise ที่ค่อนข้างแน่นอน Stop-loss ระยะสั้นอาจเสี่ยงในสภาพแวดล้อมนี้

Pivot Points M15: PP $83.01, R1 $83.19, S1 $82.81

ราคายืนอยู่รอบๆ Pivot และ R1 ซึ่งเป็นโซนตัดสินใจระยะสั้น: การทะลุและยืนเหนือ $83.19 จะสนับสนุนแนวโน้มต่อเนื่อง ในขณะที่การปฏิเสธจากระดับนี้อาจนำไปสู่การถอยกลับไปยัง Pivot หรือ S1

สรุปภาพรวม: ความตึงเครียดของกรอบเวลา

กราฟรายวันชัดเจนว่าเป็นแนวโน้มขาลง ในขณะที่ H1 และ M15 แสดงการบีบตัวในระยะสั้นที่เป็นบวก นี่คือการดีดตัวในแนวโน้มขาลงแบบคลาสสิก

รายวัน: โครงสร้างแนวโน้มขาลง (ราคาต่ำกว่า EMA สำคัญทั้งหมด, RSI < 50) แต่สัญญาณเบื้องต้นของการคลายโมเมนตัมผ่าน MACD และการปรับตัวใน Bollinger Bands

H1/M15: โมเมนตัมระยะสั้นแข็งแกร่ง โดย RSI รายชั่วโมงอยู่ในเขต overbought และราคากดดันเส้นบนของ Bollinger และแนวต้านในระยะสั้น

เมื่อกรอบเวลาขัดแย้งกันเช่นนี้ โดยปกติแล้วกรอบเวลาที่สูงกว่าจะเป็นฝ่ายชนะในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ยิ่งไปกว่านั้น กรอบเวลาที่ต่ำกว่าจะบ่งชี้ว่าการบีบตัวนี้สามารถไปถึงจุดไหนก่อนที่ผู้ขายในระยะวันจะกลับมาเข้าควบคุมอีกครั้ง

สถานการณ์สำหรับคริปโต Solana (SOLUSDT)

แนวโน้มขาขึ้น

เส้นทางขาขึ้นคือการรีบาวด์ในระยะสั้นที่ต่อเนื่องไปสู่การฟื้นตัวของแนวโน้มอย่างแท้จริง

ในกรณีนี้ SOLUSDT ยืนเหนือ Pivot รายวันที่ $81.64 และป้องกันโซน $80–81 ในการพักตัว การ overbought ในรายชั่วโมงจะถูกคลายออกด้วยการรวมตัว sideways แทนการ rejection อย่างรุนแรง จากนั้น ผู้ซื้ออาจผลักราคาขึ้นไปยัง Bollinger บนรายวันที่ประมาณ $90.11 ซึ่งเป็นเป้าหมายแรกที่สมเหตุสมผลสำหรับการเคลื่อนไหวในแนวตรงข้าม

เพื่อให้แนวโน้มขาขึ้นนี้พัฒนานอกเหนือจากการเด้งตัว ควรที่ราคาจะสามารถฟื้นและยืนเหนือ EMA 20 วันที่ $87.07 แล้วเริ่มเข้าใกล้ EMA 50 วันที่ $102.20 การเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้ RSI รายวันกลับขึ้นไปเหนือ 50 และ MACD ยังคงเป็นบวกหรือแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น จึงจะสามารถพูดได้ว่าแนวโน้มขาลงโดยรวมถูกท้าทายอย่างจริงจัง

อะไรที่ทำให้แนวโน้มขาขึ้นนี้เป็นโมฆะ? การปิดราคารายวันอย่างเด็ดขาดต่ำกว่า Pivot รายวันและโดยเฉพาะต่ำกว่า $80.08 (S1 รายวัน) จะแสดงว่าการเด้งตัวล้มเหลว หากการร่วงนี้เกิดขึ้นพร้อม RSI รายชั่วโมงที่ลดลงจาก overbought และ MACD กลับลงมา ก็จะยืนยันว่าการบีบตัวเป็นเพียงเชื้อเพลิงสำหรับการลงต่อไป

แนวโน้มขาลง

เส้นทางขาลงคือการล้มเหลวของการดีดตัวเข้าสู่แนวต้านที่รีโหลดแนวโน้มขาลงใหญ่

ในสถานการณ์นี้ การบีบตัวใน H1/M15 ปะทะกับเพดานระหว่าง $84–$88 ซึ่งกำหนดโดย Bollinger บนของ H1 (ประมาณ $84.23), R1 รายชั่วโมงในระยะสั้น และ EMA 20 รายวันที่ $87.07 ซึ่งอยู่เหนือสุด RSI รายชั่วโมงที่ประมาณ 74 ก็จะเริ่มคลายตัว MACD จะราบเรียบและตัดลงใน H1 ราคาจะสูญเสียกลุ่ม Pivot ในระยะสั้น

เมื่อการบีบตัวหมดแรง SOL อาจเคลื่อนไปต่ำกว่าโซน $82–81 อย่างชัดเจน ทำลาย Pivot รายวันและเสี่ยงต่อ S1 ที่ $80.08 การทะลุและยืนต่ำกว่า $80 จะทำให้ Bollinger Band ล่างที่ประมาณ $77.51 กลับมาเป็นเป้าหมายถัดไปของแรงดึงดูดด้านลบ

ในกรณีขยายแนวโน้มขาลงอย่างรุนแรง RSI รายวันจะลดลงต่ำกว่า 40 MACD ที่เคลื่อนไหวเป็นบวกล่าสุดจะล้มเหลว และราคาจะยังคงแนวโน้มใต้ EMA 20 วัน ซึ่งเป็นแนวทางที่มีแนวโน้มต่ำที่สุดในภาพรวม

อะไรที่ทำให้แนวโน้มขาลงเป็นโมฆะ? ฝ่ายขายจะเสียเปรียบถ้าราคากลับขึ้นและยืนเหนือ EMA 20 วันที่ $87.07 แล้วรวมตัวเหนือระดับนั้น แทนที่จะปฏิเสธ การสร้างระดับต่ำสูงขึ้นเหนือระดับนั้น พร้อมกับ RSI รายวันที่เคลื่อนไหวอย่างยั่งยืนเหนือ 50 และ MACD ที่ยังคงเป็นบวก จะแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มขาลงโดยรวมไม่ได้อยู่ในอำนาจอีกต่อไป

ตำแหน่ง ความเสี่ยง และความไม่แน่นอน

ตลาดคริปโตโดยรวมกำลังดีดตัว (มูลค่าตลาดรวมเพิ่มขึ้นประมาณ 3.2% ใน 24 ชั่วโมง) แต่ความรู้สึกยังอยู่ในระดับ Extreme Fear (ความกลัวและความโลภที่ 11) ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนต่ำสำหรับ Solana เพราะแรงขับเคลื่อนหลักคือการรีบาวด์ในเชิงระมัดระวังภายใต้ภาพรวมของความเสี่ยงที่สูงขึ้น

จากมุมมองด้านตำแหน่ง การเทรดที่ปลอดภัยที่สุดมักสอดคล้องกับแนวโน้มรายวัน ขณะนี้ จึงควรระวังการมองว่าความแข็งแกร่งเป็นสิ่งน่าเชื่อถือ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรายวัน ในระยะสั้น การต่อสู้ในตลาดคือว่าการบีบตัวนี้จะไปถึงบริเวณ $87–90 ก่อนที่จะหมดแรง ความผันผวนตาม ATR ในทุกกรอบเวลายังสูงพอที่จะทำให้การเทรด breakout และการตั้ง Stop-loss แน่นเกินไปเป็นอันตรายได้

ไม่ว่าจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไร เทรดเดอร์ควรเคารพความขัดแย้งของกรอบเวลา กราฟระยะสั้นเป็นบวก ในขณะที่กราฟรายวันยังอยู่ในโหมดซ่อมแซมอย่างดีที่สุดและเป็นขาลงในแง่ร้ายที่สุด การจัดการตำแหน่ง การวาง Stop-loss และระยะเวลาการถือครอง ควรสะท้อนถึงกรอบเวลาที่แท้จริงที่กำลังเทรด เพราะตลาดในขณะนี้ไม่ได้เสนอแนวโน้มที่เป็นทิศทางเดียวและความเสี่ยงต่ำใน Solana