การขาดทุนสูงสุดที่ควรจะเป็นในการทำธุรกรรมหนึ่งรายการคือเท่าไหร่ ถึงจะไม่ทำให้จิตใจพังทลาย?

หลายคนพูดปากเปล่าว่าสามารถ "รับการหยุดขาดทุน" ได้
แต่เมื่อถึงเวลาลงทุนจริง มักจะเป็นแบบนี้:
ขาดทุน 20 U: ยังสามารถยิ้มและล้อเล่นได้
ขาดทุน 200 U: เริ่มขมวดคิ้ว ความถี่ในการดูกราฟเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
ขาดทุน 2,000 U: หัวใจเต้นแรง มือเริ่มสั่น
ขาดทุนถึง 5,000 U: คนไม่ได้ถูกบังคับขาย แต่จิตใจได้ถูกบังคับขายแล้ว
จากนั้นจะมีฉากที่คุ้นเคยตามมา:
ตั้งจุดตัดขาดทุนที่ตั้งไว้เริ่มเลื่อนลง
ชัดเจนว่าควรปิดตำแหน่ง แต่กลับยื้อและฝืน
พูดว่า "เทคโนโลยีสำคัญมาก" แต่กลับมีทัศนคติที่ควบคุมไม่ได้ในการคลิกมั่ว
ดังนั้นคำถามไม่ใช่:
“คุณยินดีที่จะตัดขาดทุนหรือไม่？”
แต่เป็น:
“การขาดทุนสูงสุดในคำสั่งนี้จะอยู่ที่ระดับไหนที่คุณยังสามารถทำงานได้อย่างมีสติ?”
วันนี้บทความนี้ เราจะอธิบายเรื่องนี้ให้กระจ่าง:
การขาดทุนเท่าไรจึงจะไม่ทำให้จิตใจแตกสลาย?
คนส่วนใหญ่ทำอย่างไรถึงทำให้ตัวเองเสื่อมโทรมในขณะที่ "ไม่มีขีดจำกัด"?
คุณสามารถใช้ "แม่แบบขีดจำกัดการขาดทุนครั้งเดียว" ได้ทันที
หนึ่ง เทคโนโลยีจะดีแค่ไหน ก็ไม่สามารถต้านทาน "ข้อจำกัดทางจิตใจ" ได้ มันก็ไม่มีประโยชน์
คุณสามารถถามตัวเองคำถามหนึ่งได้ก่อน:
ย้อนนึกถึงการเทรดที่แย่ที่สุดที่คุณเคยทำในช่วงหลังๆ ที่ทำให้รู้สึกแย่ที่สุด, ติดใจที่สุด และอยากพลิกเกมที่สุด,
สิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกท้อแท้จริงๆ คือการขาดทุนไม่กี่จุด? หรือขาดทุนไปเท่าไหร่?
คำตอบที่แท้จริงของคนส่วนใหญ่คือ:
"ไม่ใช่ปัญหาที่ว่าแค่ลดลงไม่กี่จุด แต่เป็นจำนวนเงินที่แน่นอนนั้นใหญ่เกินไป."
"ขาดทุนถึงขนาดนั้น ฉันรู้สึกยุ่งเหยิงไปหมด"
กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า:
กราฟเข้าใจได้ และตรรกะก็พูดได้ชัดเจน
สิ่งที่ทำให้คุณหมดแรงจริงๆ คือช่วงเวลานั้นที่คุณได้ข้ามขีดจำกัดของจำนวนเงินที่คุณสามารถรับได้
การขาดทุนจากการทำธุรกรรมหนึ่งครั้งมันมากเกินไป ปัญหาไม่ใช่แค่เงินหายไป:
คุณอาจเริ่มสงสัยในระบบของตัวเอง
คุณจะคิดในใจว่า:
"ฉันต้องรีบเอาเงินที่เสียไปกลับมาให้ได้."
คุณจะทำการดำเนินการทั้งหมดต่อไปนี้
จะถูกการขาดทุนครั้งนี้ดึงไป
ในขณะนี้ การพูดคุยเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือระบบนั้นไม่มีความหมายอีกต่อไปแล้ว——
คนได้พังทลายไปแล้ว เรียนรู้เทคนิคอย่างขาวสะอาด.
สอง อย่าเพิ่งถามว่า "ฉันจะทำกำไรได้มากที่สุดเท่าไหร่" ให้ถามก่อนว่า:
“ฉันจะสูญเสียได้มากที่สุดเท่าไหร่โดยไม่ให้จิตใจพัง?”
ตัวเลขนี้จริงๆ แล้วก็คือของคุณ
ขีดจำกัดความเสี่ยงต่อการทำธุรกรรมครั้งเดียว
。
คนส่วนใหญ่ที่ "มีชีวิตอยู่ได้นาน" จะมีหลักการพื้นฐานที่ง่ายมาก:
การขาดทุนสูงสุดต่อการเทรดหนึ่งครั้งไม่เกิน 1%–2% ของเงินทุนทั้งหมด.
คุณอาจรู้สึกว่าสัดส่วนนี้ "น้อยนิดมาก"
โดยเฉพาะเมื่อเงินต้นไม่มากนัก จะรู้สึกว่าน้อยลงไปอีก.
แต่คุณต้องคำนวณให้ฉันก่อน👇
สมมติฐานที่ 1: คุณใช้กลยุทธ์ "ขาดทุน 10% ต่อการทำธุรกรรม"
เงินทุน: 10,000 U
การขาดทุนแต่ละครั้ง: -10% = -1,000 U
เพียงแค่:
ผิดติดต่อกัน 3 ครั้ง: คุณก็จะจาก 10,000 → 7,000
ผิดติดต่อกัน 5 ครั้ง: ตกลงมาเหลือ 5,000
นี่ก็แค่ "ความผิดปกติที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง" เท่านั้นเอง,
ยังไม่รวมว่าคุณจะขาดทุนมากขึ้นและก็ยิ่งมีอาการหนักขึ้น ยิ่งหนักขึ้นก็ยิ่งลงทุนเพิ่มขึ้น
กุญแจสำคัญคือ:
ทุกครั้งที่ขาดทุนคือ 10%,
ทุกครั้งที่ถูกกระตุ้นให้หยุดขาดทุน จิตใจของคุณจะถูกฉีกออกเป็นชิ้น ๆ
คุณทำได้ยากในความเข้มข้นแบบนี้,
รักษาสถานะ "ระบบการดำเนินการอย่างเยือกเย็น" ไว้.
สมมติฐานที่สอง: คุณใช้กลยุทธ์ "ขาดทุน 2% ต่อครั้ง"
เงินทุนเดียวกัน: 10,000 U
ขาดทุนสูงสุดต่อรายการ 2% = 200 U
ผิดต่อเนื่อง 5 ครั้ง: ขาดทุน 10%
ผิดติดต่อกัน 10 ครั้ง: ขาดทุน 20%
คุณจะรู้สึกไม่สบาย แต่——
ยังอยู่ในช่วงที่ปรับได้
คุณมีเวลาในการปรับกลยุทธ์ ปรับระบบ และปรับอารมณ์
คุณยังมีสิทธิ์ที่จะพูดว่า: "ฉันจะฝึกต่อไป"
นี่คือความแตกต่าง:
10% ตัดหนึ่ง刀 คือการเตะคุณตกลงจากเขาอย่างตรงไปตรงมา.
2% หนึ่งดาบ ช่วยให้คุณลื่นล้มบนถนนภูเขา แต่ไม่ถึงกับกลิ้งลงไปจนหมด.
สาม ทำไมฉันถึงแนะนำให้มือใหม่ลด "ความเสี่ยงต่อการทำธุรกรรมครั้งเดียว" ลงให้เหลือ 1%–2%?
ไม่ใช่ว่าฉันอนุรักษ์นิยม แต่คุณตอนนี้จริง ๆ รับจังหวะที่สูงกว่านี้ไม่ไหว
สาเหตุมีสาม 👇
1）ตอนนี้เทคโนโลยีของคุณไม่เสถียร ย่อมมีโอกาสทำผิดซ้ำได้
ในปีแรกหรือสองปีที่เพิ่งเข้ามา คุณจะต้องพบกับ:
การซื้อขายที่อารมณ์
ระบบใหม่ยังไม่ประสานงานกันได้ดี
ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดที่ผิดเพี้ยน
กลยุทธ์ที่มีความถี่สูง ซับซ้อน และฟุ่มเฟือยขอพูดถึงในภายหลัง
แสงคือ:
หยุดขาดทุนเร็วเกินไป
ตัดขาดทุนช้าไป
ควรเต็มหรือไม่เต็ม ควรมีมากหรือน้อย
ข้อผิดพลาดพื้นฐานเหล่านี้
เพียงพอที่จะทำให้คุณ
เขียนผิดไปหลายครั้ง
。
ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทำธุรกรรมครั้งเดียว:
ผิด 2 ครั้ง ก็เริ่มล่มสลาย
ผิด 3 ครั้ง ก็เริ่มสงสัยในชีวิตแล้ว
ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำในแต่ละรายการ:
连ผิด 5 ครั้งก็ยังทานได้
มีพื้นที่ในการปรับปรุงอย่างช้า ๆ แทนที่จะยอมแพ้และออกจากสนามในครั้งสองครั้ง
2）ทัศนคติของคุณยังไม่ได้ฝึกฝนเพียงพอ ไม่สามารถรับมือกับความผันผวนที่มากมายได้
คุณสามารถจินตนาการถึงสองภาพได้:
ภาพ A:
ขาดทุน 3,000 U
คุณจ้องที่โทรศัพท์มือถืออยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วพูดไม่ออก
คืนนั้นแทบไม่ได้นอนเลย
ภาพ B：
ขาดทุน 200 U
จะรู้สึกไม่ค่อยดี แต่ยังสามารถทานข้าวได้ปกติและทำการทบทวนได้ตามปกติ
ภาพไหนที่คุณสามารถทนได้ในระยะยาวมากกว่า?
นี่คือค่าใช้จ่ายทางจิตใจที่เกิดจากความเสี่ยงที่แตกต่างกันในการทำธุรกรรมครั้งเดียว.
การขาดทุนมากเกินไปไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องเงินเท่านั้น
แต่คุณจะเริ่มกลัว "อีกครั้ง"
จากนี้เป็นต้นไปเข้าสู่ "มั่วซั่ว → ขาดทุนมหาศาล → กลัว → มั่วซั่วอีก" วงจรที่ไม่มีวันสิ้นสุด.
3）คุณจะเล่นดอกเบี้ยทบต้นในอนาคตได้ ต้องมีเงื่อนไขว่า — อย่าทำให้เงินต้นของคุณหมดเสียก่อน
เงื่อนไขเบื้องต้นของการคำนวณดอกเบี้ยทบต้นคืออะไร?
เงินต้นอยู่ที่
ทัศนคติอยู่ที่
ระบบอยู่ใน
แค่สามสิ่งนี้ยังมีอยู่ คุณก็มีอนาคต.
ขาดทุนมากเกินไป ส่งผลกระทบต่อ:
เงินต้น: ตัวเลขลดลงอย่างเห็นได้ชัด
ทัศนคติ: คุณเริ่มไม่กล้าที่จะทำการตัดขาดทุน ไม่กล้าที่จะเข้าตลาด
ระบบ: คุณเริ่มสงสัยทุกอย่าง ต้องการเริ่มต้นใหม่ ต้องการเปลี่ยนแปลง ต้องการทำลาย
นี่คือเหตุผลว่าทำไมฉันถึงพูดว่า:
"การควบคุมการขาดทุนในแต่ละครั้งไม่ดี พูดถึงเทคนิคหรือดอกเบี้ยทบต้น ก็เป็นการหลอกตัวเองทั้งสิ้น."
สี่ แล้วจะกำหนดอย่างไร? ขอมอบวิธี "จากการต่อสู้ย้อนกลับ" ให้คุณ
เรามาทำกันเถอะ
คุณสามารถคัดลอกเทมเพลตการกำหนดค่าที่คุณต้องการได้โดยตรง
。
สมมติว่า：
เงินทุนการซื้อขายของคุณคือ
10,000 ยู
(ตัวเลขสามารถเปลี่ยนแปลงได้แบบสบาย ๆ ตรรกะเหมือนกัน)
ขั้นตอนที่ 1: กำหนด "ขีดจำกัดการขาดทุนต่อครั้ง" ก่อน
คำแนะนำ：
มือใหม่ / กำลังอยู่ในช่วงการเริ่มต้น: 1%–2%
โตขึ้นเล็กน้อย: 2%–3% (ถ้าขึ้นไปมากกว่านี้จะอันตรายมาก)
เอา 2% มา算:
การขาดทุนสูงสุดต่อครั้ง = 10,000 × 2% =
200 ยู
👉 นี่คือ "ต้นทุนจิตใจและเงินทุนสูงสุด" สำหรับคำสั่งนี้ของคุณ.
ขั้นตอนที่สอง: กำหนด "จุดตัดขาดทุนทางเทคนิคของการสั่งซื้อนี้อยู่ที่ไหน?"
เช่นถ้าคุณทำสัญญา / สินค้าคงคลังแบบช่วง:
คุณมองหาบางอย่าง
แนวรับ / จุดโครงสร้าง
คุณคิดว่า:
“ถ้าลดต่ำกว่านี้ แสดงว่าฉันตัดสินใจผิดในครั้งนี้。”
สมมติว่า:
ราคาที่เข้า: 100
การหยุดขาดทุนที่สมเหตุสมผลทางเทคนิค: 95 (ถ้าตก 5% ก็ยอมรับความผิด)
ดังนั้น:
ระยะหยุดขาดทุน = 5%
ขาดทุนสูงสุดต่อรายการ = 200 U
👉 ออเดอร์นี้
ขนาดตำแหน่งที่มีชื่อเสียงสูงสุด = 200 / 5% = 4,000 U
กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า:
ไม่ว่าคุณจะมองโลกในแง่ดีแค่ไหน, ตื่นเต้นแค่ไหน, หรือมี FOMO แค่ไหน,
ตำแหน่งการสั่งซื้อนี้สูงสุดคือ 4,000 U
ถ้ามากไปกว่านี้ก็จะเป็นการทำลายขอบเขตของตัวเอง ไม่ใช่ "โอกาสดี" แต่ว่า "เป็นโรคมือไว".
ขั้นตอนที่สาม: จัดการให้เลเวอเรจและมาร์จิน "ผูก" ไว้ด้วยกัน
หากคุณเล่นสัญญา:
คุณตั้งใจจะใช้เลเวอเรจ 2 เท่า:
ตำแหน่งที่ตั้งตามชื่อ 4,000 U → มาร์จิ้น 2,000 U
คุณตั้งใจที่จะใช้เลเวอเรจ 4 เท่า:
ตำแหน่งตามชื่อ 4,000 U → มาร์จิ้น 1,000 U
แต่ไม่ว่าจะใช้กี่เท่า,
ขีดจำกัดของคำสั่งนี้ "ขาดทุนได้สูงสุด 200 U" ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้.
注意ลำดับ：
ก่อนที่จะกำหนดว่าจะขาดทุนมากแค่ไหน ให้ตัดสินใจก่อนว่าจะเปิดตำแหน่งขนาดไหน
ไม่ใช่แบบนั้น: ก่อนอื่นต้องเพิ่มตำแหน่งให้สูงสุดแล้วค่อยดูว่าขาดทุนเท่าไร.
ห้า ถ้าหากเงินต้นน้อยมาก 1%–2% รู้สึกว่า "ไม่มีความหมาย" จะทำอย่างไร?
นี่คือจุดที่นักลงทุนมือใหม่ที่มีเงินทุนไม่มากมักจะรู้สึกสับสนมากที่สุด:
“ครูครับ ผมมีแค่ 2,000 U,
1% เท่ากับ 20U，
ทำสิ่งนี้มีความหมายอย่างไร?
ฟังดูเจ็บปวด แต่ฉันต้องพูดความจริง:
เงินต้นน้อย ≠ ต้องเพิ่มสัดส่วนความเสี่ยงต่อรายการ
คุณมีความสามารถในการรับความเสี่ยงที่จำกัดในขณะนี้
สิ่งที่คุณต้องการมากกว่าตอนนี้คือ "มีชีวิตยืนยาว + เรียนรู้มั่นคง"
เงินต้นน้อย หมายความว่า:
ดึง 1%–2% ไปที่ 5%–10%,
ไม่ใช่ "เพิ่มประสิทธิภาพ" แต่คือ "เร่งการเคลียร์".
เป้าหมายหลักที่คุณควรทำเมื่อทำการซื้อขายตอนนี้คือ: ฝึกฝน ไม่ใช่เพื่อพลิกกลับอย่างรวดเร็ว
ฝึก: ความสามารถในการดำเนินการ
ฝึก: ดูภาพ, สั่งซื้อ, หยุดขาดทุน, ทบทวน
ฝึก: รักษาความชัดเจนในความผันผวน
เมื่อเงินต้นน้อยลง ทุกบาทที่ขาดทุน จะมีค่ามากกว่าที่จะเป็นในอนาคต
ตอนนี้ทุกครั้งที่ขาดทุน 100 U คุณรู้สึกเจ็บปวด
ในอนาคตเมื่อเงินของคุณเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่าย "ความรู้สึกเจ็บปวด" นี้จะสูงขึ้น
ยิ่งควบคุมการขาดทุนได้อย่างละเอียดในช่วงแรก คุณก็ยิ่งมีโอกาสเติบโตมากขึ้น.
พูดให้ชัดเจน:
เงินต้นยิ่งน้อย คุณยิ่งไม่ควรดื้อดึง,
แทนที่จะคิดว่า "ก็แค่เงินแค่นี้เอง เอาเถอะลองเสี่ยงดู"
หก. กฎง่ายๆ ที่คุณสามารถดำเนินการได้ทันที
คุณสามารถเขียนข้อความด้านล่างนี้ไว้ข้างๆ สมุดบันทึกการซื้อขายของคุณ / หน้าจอได้เลย:
การขาดทุนสูงสุดต่อครั้ง = 1%–2% ของเงินทุนรวมในบัญชี
การหยุดขาดทุนที่เกินจำนวนนี้ทั้งหมดจะถือเป็น "คำสั่งผิดกฎหมาย"
ก่อนสั่งซื้อจะต้องตอบสามสิ่ง:
เทคนิคการหยุดขาดทุนของฉันอยู่ที่ราคาไหน?
จากจุดเข้าไปจนถึงจุดหยุดขาดทุน ระยะห่างประมาณกี่จุด?
ตามการขาดทุนสูงสุดต่อรายการ X U การเปิดตำแหน่งที่มีชื่อเสียงสูงสุดในรายการนี้ได้เท่าไหร่?
การหยุดขาดทุน = การสูญเสียที่วางแผนไว้ ไม่อนุญาตให้แก้แค้นด้วยการเพิ่มเป็นสองเท่า
หลังจากถูกหยุดขาดทุนแล้ว ไม่อนุญาตให้เปิดตำแหน่งตรงข้ามเป็นสองเท่าในทันที
เมื่อการขาดทุนในวันนั้นถึงขีดจำกัดแล้ว จะต้องว่างตำแหน่งและใช้เวลาในการสงบสติอารมณ์สักระยะหนึ่ง
เพียงแค่การขาดทุนครั้งเดียวทำให้คุณนอนไม่หลับ ครั้งหน้าต้องลดขนาดตำแหน่งลง
นี่คือสัญญาณที่ร่างกายส่งถึงคุณ:
“จำนวนนี้ คุณไม่สามารถรับได้”
ครั้งหน้าใช้ตัวเลขที่เล็กกว่านี้นิดหน่อย
ปรับตัวเองกลับไปยังขอบเขตที่สามารถทำงานได้ตามปกติ

------------
ดังนั้นฉันจึงเน้นย้ำประโยคนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า:
การขาดทุนสูงสุดในแต่ละการทำธุรกรรมควรเป็นเท่าไร
ก็จะไม่ทำให้ใจแตกไปพร้อมกันเหรอ?
คำตอบมาตรฐานไม่อยู่ที่นี่
ในปฏิกิริยาที่แท้จริงของคุณต่อ "ตัวเลขขาดทุน"
ฉันแค่ให้คุณ一个
ช่วงขีดล่าง
：
คนธรรมดาส่วนใหญ่,
ควบคุมการขาดทุนต่อครั้งไว้ที่
1%–2%
รู้สึกดี แต่ไม่ถึงกับอารมณ์เสีย
ที่เหลือก็คือ คุณต้องเผชิญหน้ากับความจริงด้วยความซื่อสัตย์เอง:
เลขไหนที่จะทำให้คุณเริ่มนอนไม่หลับ?
หมายเลขไหนที่จะทำให้คุณคิดที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่ทันที?
เลขไหน $BTC ‌ที่จะทำให้คุณเริ่มรู้สึกเสียใจว่า "ทำไมถึงมีตำแหน่งใหญ่ขนาดนี้?"
ควบคุมการขาดทุนให้อยู่ใน "ขอบเขตที่ไม่ทำลายความสามารถในการดำเนินการของคุณ"
นั่นแหละคือการทำการค้าอย่างแท้จริง ไม่ใช่การเสี่ยงโชค.
#2025Gate年度账单 #GateioInto11 #BTC