โซลานาได้รับผลกระทบอย่างหนักในช่วงตลาดที่กำลังอยู่ในภาวะถดถอย หลังจากที่เคยเทรดสูงกว่า 140 ดอลลาร์ในช่วงต้นปีนี้ ตอนนี้ SOL ลอยอยู่รอบๆ ระดับ 80 ดอลลาร์ การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดเป็นไปอย่างรุนแรง โดยมีจุดสูงต่ำที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและแรงขายที่หนักหน่วงในตลาดเหรียญรอง
Bitcoin ที่ลดลงไปใกล้ 65,000 ดอลลาร์ก็ไม่ได้ช่วยอะไร ความคล่องตัวของตลาดเบาบาง ความรู้สึกของนักลงทุนเปราะบาง และนักเทรดอยู่ในโหมดป้องกัน สำหรับโซลานา การปิดตลาดในแต่ละวันถัดไปอาจเป็นตัวกำหนดว่าระดับนี้จะกลายเป็นฐานสำหรับการฟื้นตัวหรือเป็นจุดเริ่มต้นของการลดลงลึกขึ้นไปอีก
มาดูวิเคราะห์กราฟกัน
-
วิเคราะห์กราฟโซลานา
-
โซนแนวรับและแนวต้าน
-
RSI และโมเมนตัม
-
สัญญาณ MACD
-
สถานะ Net Shorts กับ Net Long
-
ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อราคาของ SOL ในอนาคต?
-
กระแสเงินทุน: จุดที่ค่อนข้างสดใส
-
การเติบโตของ Phantom: ความแข็งแกร่งเชิงโครงสร้าง
-
พฤติกรรมวาฬ: ความระมัดระวังในระยะสั้น
-
การทำนายราคาของโซลานาในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
วิเคราะห์กราฟโซลานา
ผมได้ดูกราฟ SOL แล้ว พบว่าโซลานาอยู่ในแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจนในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา หลังจากแตะสูงสุดใกล้ 200–210 ดอลลาร์เมื่อปลายปีที่แล้ว ราคาก็สร้างจุดสูงต่ำที่ลดลงเรื่อยๆ จนกระทั่งเร่งตัวลงอย่างรวดเร็ว
การขายออกล่าสุดทำให้ SOL หลุดเข้าไปในโซน 67–70 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดแนวรับระยะสั้นที่สำคัญ ช่วงนั้นเป็นจุดที่ผู้ซื้อเข้ามาชั่วคราว หลังจากนั้นราคาก็เด้งขึ้นเล็กน้อย แต่โครงสร้างยังคงอ่อนแอ SOL ยังคงเทรดต่ำกว่าระดับแนวต้านกลางที่สำคัญใกล้ 100 ดอลลาร์ และต่ำกว่าจุดสูงสุดท้องถิ่นก่อนหน้านี้ที่ประมาณ 140–150 ดอลลาร์
โซนแนวรับและแนวต้าน
- แนวรับสำคัญ: 70 ดอลลาร์
- ระดับแตกตัวสำคัญ: 67 ดอลลาร์
- แนวต้านทันที: 95–100 ดอลลาร์
- แนวต้านหลัก: 140–150 ดอลลาร์
หากระดับ 70 ดอลลาร์แตกอย่างเด็ดขาด โครงสร้างแนวรับถัดไปจะไม่ปรากฏจนกว่าจะต่ำกว่านั้น การแตกตัวลงอาจเปิดทางไปสู่ 50 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นแนวรับจากช่วงการรวมตัวก่อนหน้านี้ในรอบก่อน
ด้านบน ฝ่ายซื้อขายต้องการเรียกคืน 100 ดอลลาร์ก่อน หากไม่สามารถทำได้ การเด้งขึ้นก็ยังเป็นเพียงการแก้ไขเท่านั้น
แหล่งข้อมูล: CoinAnk
RSI และโมเมนตัม
RSI บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงอยู่ในระดับกลาง ไม่อยู่ในโซนขายมากเกินไปหรือซื้อมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่ายังมีพื้นที่ให้ราคาขยายตัวในทั้งสองทิศทาง นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าการเด้งขึ้นล่าสุดไม่มีโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง
ในช่วงแนวโน้มขาลง RSI ล้มเหลวในการรักษาการเคลื่อนไหวเหนือระดับ 60 ยืนยันแรงกดดันขาย ในขณะที่ RSI ยังไม่สร้างจุดสูงขึ้นพร้อมกับราคา แนวโน้มโดยรวมยังคงเปราะบาง
สัญญาณ MACD
MACD แสดงการตัดกันของแนวโน้มขาลงซ้ำๆ ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา สะท้อนโมเมนตัมลงอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ histogram จะเริ่มแบนราบเล็กน้อยหลังการเด้งขึ้นล่าสุด ก็ยังไม่มีสัญญาณตัดขึ้นเป็นบวกอย่างชัดเจน
โมเมนตัมกำลังเริ่มนิ่ง แต่ยังไม่กลับตัวเป็นบวก
สถานะ Net Shorts กับ Net Long
ข้อมูลตำแหน่งแสดงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบเดือนที่ผ่านมา Net longs ลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ net shorts เพิ่มขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่านักเทรดเอนเอียงไปทาง bearish และทำการ hedge ความเสี่ยงด้านขาลง
การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของ net shorts อาจทำให้เกิด short squeeze ได้ หากราคาขยับสูงขึ้นอย่างไม่คาดคิด แต่ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน แนวโน้มยังคงอยู่ในโหมดระวัง
ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อราคาของ SOL ในอนาคต?
แม้กราฟจะดูหนักหน่วง แต่พื้นฐานของตลาดแสดงภาพที่ผสมผสานกันมากขึ้น
กระแสเงินทุน: จุดที่ค่อนข้างสดใส
ผลิตภัณฑ์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลพบว่ามีการไหลออกสุทธิ 288 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ห้าติดต่อกันของการออกจากตลาด ผลการไหลออกเป็นหลักใน Bitcoin และ Ethereum
ส่วน Solana กลับมีการไหลเข้าเล็กน้อย 3.3 ล้านดอลลาร์
สัญญาณนี้เป็นบวกในระดับกลางสำหรับ SOL ในสภาพแวดล้อม macro ที่เป็นขาลง ทุนไม่หนีออกจากผลิตภัณฑ์ของ Solana อย่างรุนแรง แม้ตลาดคริปโตโดยรวมจะมีการไหลออกก็ตาม
การเติบโตของ Phantom: ความแข็งแกร่งเชิงโครงสร้าง
Phantom ซึ่งเดิมสร้างขึ้นเป็นกระเป๋าเงินสำหรับ Solana ได้เติบโตเป็นผู้ใช้งาน 22 ล้านราย และสร้างรายได้ 320 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 60% เมื่อเทียบปีต่อปี กระเป๋าเงินนี้ได้ขยายเข้าสู่ฟิวเจอร์สถาวร การเชื่อมต่อ fiat และตลาดทำนายผล ทำให้กลายเป็นแพลตฟอร์มคริปโตแบบหลายผลิตภัณฑ์ ซีอีโอ Brandon Millman ชี้ให้เห็นว่าความเร็วของ Solana และการเติบโตของระบบนิเวศเป็นแรงผลักดันสำคัญของ Phantom ซึ่งเป็นกลไกเชิงโครงสร้างที่เป็นบวกต่อ SOL Phantom ทำหน้าที่เป็นช่องทางการแจกจ่ายหลัก นำผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบนิเวศของ Solana ยิ่งกิจกรรมใน Phantom เพิ่มขึ้น ยิ่งมีการทำธุรกรรมมากขึ้น การใช้งาน DeFi ก็เพิ่มขึ้น และความต้องการใช้ SOL ในฐานะสินทรัพย์เพื่อใช้ประโยชน์ก็เพิ่มขึ้น
อ่านเพิ่มเติม: Solana เพิ่งสูญเสียตำแหน่ง RWA ให้ XRP Ledger ขณะที่ RLUSD พุ่งทะลุ 1 พันล้านดอลลาร์
พฤติกรรมวาฬ: ความระมัดระวังในระยะสั้น
ข้อมูลบนเชนยังแสดงให้เห็นว่าผู้ถือครองรายใหญ่ได้เปลี่ยน SOL จำนวนมากไปยังสินทรัพย์ที่สนับสนุนด้วยทองคำ (XAUT) ซึ่งเป็นสัญญาณว่าผู้เล่นรายใหญ่บางรายกำลังปรับพอร์ตเข้าสู่สินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง
สิ่งนี้เป็นแนวโน้ม bearish ในระยะสั้น เมื่อวาฬเคลื่อนเข้าสู่สินทรัพย์ที่ถือว่าปลอดภัย มักเป็นสัญญาณของความกังวลเกี่ยวกับความผันผวนในระยะใกล้
หากแรงขายยังคงดำเนินต่อไป ระดับ 70 ดอลลาร์จะกลายเป็นแนวสู้รบ
การทำนายราคาของโซลานาในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
ตอนนี้ โอกาสเป็นไปในทาง bearish มากกว่า
ภาพ macro ยังอ่อนแอ Bitcoin ก็ยังลำบาก โมเมนตัมยังไม่เปลี่ยนเป็นบวก Net shorts กำลังเพิ่มขึ้น การทะลุต่ำกว่า 70 ดอลลาร์อาจเร่งให้ราคาลดลงไปที่ 50 ดอลลาร์ โดยเฉพาะถ้าบรรยากาศตลาดโดยรวมแย่ลง
สถานการณ์ bullish ต้องการการเรียกคืน 100 ดอลลาร์อย่างเด็ดขาด หาก SOL สามารถทะลุขึ้นเหนือระดับนั้นด้วยปริมาณและโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง โอกาสไปทดสอบ 140–150 ดอลลาร์ก็เป็นไปได้ โซนนี้เป็นกลุ่มแนวต้านสำคัญถัดไป
อย่างไรก็ตาม ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วไปที่ 150 ดอลลาร์ในอีกไม่กี่วันดูไม่น่าเป็นไปได้ นอกจาก Bitcoin จะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง
เส้นทางที่เป็นไปได้มากขึ้นในระยะสั้นคือความผันผวนต่อเนื่องระหว่าง 70 ถึง 100 ดอลลาร์ โดยมีความเสี่ยงด้านลบเล็กน้อยมากกว่าความเป็นไปได้ด้านบวก
อีกไม่กี่วันจะเป็นช่วงสำคัญ
หากระดับ 70 ดอลลาร์ยังคงอยู่และผู้ซื้อเข้ามาอย่างแข็งขัน โซลานาอาจนิ่งและพยายามฟื้นตัว หากระดับนั้นแตกออกไป 50 ดอลลาร์ก็จะเข้ามาในบทสนทนาอย่างรวดเร็ว
สำหรับตอนนี้ กราฟยังคงสนับสนุนความระมัดระวัง
