Bitcoin ตกอยู่ในภาวะ 'ความกลัวสุดขีด': มันจะต่ำลงไปอีกแค่ไหน?

สรุปโดยย่อ

• Bitcoin ร่วงลงไปที่ $74,500 ในช่วงสุดสัปดาห์—แตะระดับแนวรับที่แข็งแกร่งมากก่อนจะดีดตัวขึ้นไปที่ $78,500
• ตำแหน่งที่ใช้เลเวอเรจมูลค่ากว่า 2.2 พันล้านดอลลาร์ถูก liquidated ใน 24 ชั่วโมง เนื่องจากความกลัวภาษีและความวุ่นวายทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อ ตลาด
• บน Myriad ตัวทำนายกำลังตั้งโอกาสไว้ที่ 67.9% ว่า BTC จะร่วงลงไปที่ $69K ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นไปที่ $100K—เป็นการพลิกผันอย่างรุนแรงจากสองสัปดาห์ก่อน

สุดสัปดาห์ไม่เป็นใจต่อสินทรัพย์เสี่ยง Bitcoin ร่วงต่ำกว่า $80,000 เมื่อวันเสาร์ แตะต่ำสุดใกล้ $74,500 ก่อนจะดีดตัวขึ้นเล็กน้อยไปที่ระดับประมาณ $78,500 ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 สำหรับ BTC—เป็นช่วงขาดทุนยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ฤดูหนาวคริปโตปี 2018 สาเหตุ? เป็นพายุที่สมบูรณ์แบบของความวุ่นวายทางเศรษฐกิจ ทรัมป์ขู่ว่าจะใช้มาตรการภาษี ทำให้นักเทรดรีบหนีออกจากตลาด โดยมีตำแหน่งคริปโตที่ใช้เลเวอเรจมูลค่ากว่า 2.2 พันล้านดอลลาร์ถูก liquidated ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงเมื่อวันที่ 30 มกราคม โดยฝ่ายบูลส์เป็นฝ่ายรับผลกระทบจากการขายบังคับนี้ ไม่แปลกใจเลยที่ดัชนีความกลัวและความโลภ (Fear & Greed Index) ลดลงเหลือ 14 ในวันนี้—อยู่ในโซน “ความกลัวสุดขีด” สถานที่ปลอดภัยแบบดั้งเดิมก็ไม่สามารถให้ที่พักพิงได้ ทองคำร่วงลง 12% จากจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์เหนือ $5,500 ไปต่ำกว่า $5,000 ซึ่งเป็นการร่วงในวันเดียวที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ยุค 1980s เงินเงินก็ร่วงลง 30%—เป็นวันที่แย่ที่สุดตั้งแต่เดือนมีนาคม 1980 แม้แต่สินทรัพย์ที่เป็น “ที่เก็บมูลค่า” แบบดั้งเดิมก็ถูกขายออกไปพร้อมกับคริปโต ขณะที่นักลงทุนรีบหาที่ปลอดภัยในดอลลาร์

แต่วันนี้ แท่งเทียนเป็นสีเขียว เกือบทุกเหรียญใน 100 อันดับแรกตามมูลค่าตลาดกำลังดีดตัวขึ้น เราเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์หรือเป็นแค่บรรดาหมูที่พยายามหายใจรอจม? นี่คือสิ่งที่แผนภูมิบอก: ราคาบิทคอยน์ (BTC): แนวโน้มขาลง แต่ขายมากเกินไป เทรดเดอร์ Bitcoin วันนี้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับราคาขึ้นประมาณ 1% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดย BTC เทรดที่ $78,866 แต่ขอชัดเจนว่าสัญญาณในแผนภูมิบอกอะไรเรา: ตัวชี้วัดเป็นแนวโน้มขาลงอย่างรุนแรง ถึงแม้ว่าราคาจะเพิ่งแตะระดับที่อาจเกิดการดีดตัวขึ้นได้ก็ตาม

ข้อมูลราคาบิทคอยน์ (BTC) ภาพ: Tradingview

บนแผนภูมารายวัน ยากที่จะมองเห็นสัญญาณบูลลิชที่แข็งแกร่ง ตัวค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) อยู่ในโหมดขาลงอย่างแน่นอน EMA ช่วยให้นักเทรดระบุแนวโน้มโดยการคำนวณราคาถ่วงน้ำหนักเฉลี่ยของสินทรัพย์ในระยะสั้น กลาง และยาว ปัจจุบัน สำหรับ Bitcoin EMA ระยะสั้น 50 วันอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว 200 วัน ยืนยันแนวโน้มขาลงนี้ ซึ่งบอกให้นักเทรดรู้ว่าจังหวะโมเมนตัมระยะสั้นยังคงเป็นลบอย่างชัดเจน ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) อยู่ที่ 32.1 ซึ่งสูงกว่าระดับ 25 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ยืนยันแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ADX วัดความแรงของแนวโน้มโดยไม่สนใจทิศทาง ตั้งแต่ 0 ถึง 100 เมื่อ ADX สูงกว่า 25 แสดงว่ามีความเชื่อมั่นในทิศทางของตลาด ขณะนี้ความเชื่อมั่นนั้นชี้ไปทางด้านลบ นี่คือ ตัว ตัวชี้วัดความหวังเดียว: ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) ลดลงเหลือ 30 ซึ่งเป็นระดับที่เข้าสู่เขต oversold อย่างเป็นทางการ RSI วัดโมเมนตัมบนสเกล 0 ถึง 100 โดยค่าที่ต่ำกว่า 30 บ่งชี้ว่าการขายอาจหมดแรงแล้ว โดยในอดีต RSI ที่ oversold มักนำไปสู่การรีบาวด์ชั่วคราว—แม้จะไม่ได้รับประกันการกลับตัวทันที

บนแผนภูมิ 4 ชั่วโมง Bitcoin เริ่มแสดงสัญญาณเบื้องต้นของการพยายามดีดตัวขึ้น หลังจากแตะที่ $74,500—ใกล้กับแนวรับประมาณ $74K ที่เราระบุไว้ในวิเคราะห์ครั้งก่อน ราคาฟื้นตัวขึ้นเพื่อทดสอบกลุ่ม EMA แต่เทียน 4 ชั่วโมงปัจจุบันเป็นสีแดงอีกครั้ง หมายความว่าความพยายามที่จะฟื้นคืนเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นกำลังลำบาก แม้จะมีการดีดตัวขึ้น แต่แผนภูมินี้ก็ยังดูเป็นแนวโน้มขาลง โดยมี ADX อยู่ที่ 57.4 ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมแนวโน้มที่แข็งแกร่งมาก

ข้อมูลราคาบิทคอยน์ (BTC) ภาพ: Tradingview

อย่างไรก็ตาม มองเห็นการดีดตัวขึ้นแบบบรรเทาได้ง่ายขึ้นหลังจากการร่วงหนักในระยะสั้น เพียงแต่ยังไม่เพียงพอที่จะถือเป็นการเปลี่ยนแนวโน้ม เหรียญใน 100 อันดับแรกส่วนใหญ่กำลังดีดตัวขึ้นพร้อม Bitcoin ในวันนี้—ยกเว้นเหรียญที่เป็น outliers อย่าง XMR และ PUMP—แต่การฟื้นตัวของตลาดโดยรวมยังดูเป็นไปอย่างระมัดระวัง “ความกลัวสุดขีด” ยังคงครองความรู้สึก บน Myriad ซึ่งเป็นตลาดทำนายผลที่เป็นเจ้าของโดยบริษัทแม่ของ Decrypt นักเทรดได้เปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจน ตอนนี้พวกเขากำหนดโอกาสไว้ที่ 67.9% ว่า Bitcoin จะร่วงลงไปที่ $69K ก่อนที่จะดีดตัวขึ้นไปที่ $100K เพียงสองสัปดาห์ก่อน โอกาสเหล่านี้เคยเป็นตรงกันข้าม โดยมีโอกาส 85% ที่ฝ่ายบูลส์จะชนะ  นี่คือการพลิกผันของความรู้สึกที่น่าทึ่งและเป็นภาพสะท้อนที่ดีของอารมณ์ตลาดในตอนนี้ โซน $74K ที่เราเน้นไว้แสดงให้เห็นความสำคัญในช่วงสุดสัปดาห์—ราคาดีดตัวขึ้นเกือบตรงตามที่คาดไว้ หาก Bitcoin สามารถรักษาระดับนี้ไว้ในการทดสอบซ้ำ โอกาสในการเคลื่อนไหวในช่วงระหว่าง $78K-$85K ก็ยังคงเปิดอยู่ แต่หากร่วงต่ำกว่า $74K ก็จะเปิดทางไปสู่โซนแนวรับสำคัญถัดไปใกล้ $69K ซึ่งจะเป็นการปรับตัวลงประมาณ 45% จากจุดสูงสุดในเดือนตุลาคมที่ $126K ซึ่งเป็นชัยชนะที่ไม่คาดคิดสำหรับนักเทรดแนวตรงข้ามในตลาดทำนายผล ในด้านบน ระดับ $80.6K (ใกล้กับโซนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน) เป็นแนวต้านทันที การปิดราคาวันนี้เหนือระดับนี้จะเป็นสัญญาณแรกที่บ่งชี้ว่าฝ่ายขาลงกำลังสูญเสียอำนาจ ไปจากนั้น $91.3K เป็นโซนที่กลุ่ม EMA และแนวรับ-แนวต้านเดิมที่กลายเป็นแนวต้านมาบรรจบกัน—เป็นอุปสรรคที่แข็งแกร่งสำหรับความพยายามฟื้นตัวใดๆ

ระดับสำคัญที่ต้องจับตา:

• แนวต้าน:

  • $80,600 (ทันที),
  • $91,350 (โซน EMA แข็งแรง),
  • $98,000 (เชิงโครงสร้าง)

• แนวรับ:

  • $74,500 (ต่ำสุดล่าสุด),
  • $69,000 (เป้าหมายในตลาดทำนายผล/จิตวิทยา)

คำเตือน

ความคิดเห็นและมุมมองที่แสดงโดยผู้เขียนเป็นเพียงข้อมูลเพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำด้านการเงิน การลงทุน หรือด้านอื่นใด