Cục Dự trữ Liên bang (FED) quyết định trước thềm: Vàng phá mức 3700 đô la, Bitcoin đang tiến sát 120000 đô la.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang (FED) giảm lãi suất, giá vàng đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục 3,700 USD/ounce. Trong khi đó, bạc và Bitcoin cũng thể hiện động lực tăng giá mạnh mẽ. Các trader gần như chắc chắn rằng FED sẽ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong tuần này, thậm chí có người đặt cược rằng mức giảm có thể đạt tới 50 điểm cơ bản. Sự chuyển đổi chính sách này, cùng với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai kêu gọi giảm lãi suất nhiều hơn, đã khuếch đại động lực tăng giá của thị trường vàng.

Phân tích xu hướng của vàng, bạc và đô la Mỹ

Sự sụt giảm mạnh của đồng đô la đã thúc đẩy thêm xu hướng tăng của vàng. Chỉ số đô la đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng, khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua nước ngoài. Trong khi đó, lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu và sự bất ổn địa chính trị đang thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn mạnh mẽ. Hơn nữa, các ngân hàng trung ương toàn cầu tiếp tục tăng cường dự trữ vàng, và các nhà đầu tư cũng đang coi vàng như một công cụ phòng ngừa lạm phát, suy thoái và sự không chắc chắn trong thương mại. Những yếu tố tổng hợp này đã cùng nhau thúc đẩy giá vàng tăng hơn 40% kể từ đầu năm. Sự bứt phá mới nhất qua 3,600 USD cũng đã xác nhận sự quan tâm mua mới.

Phân tích kỹ thuật vàng: Biểu đồ ngày của vàng giao ngay cho thấy, giá đã vượt qua khu vực 3,500 USD và tiếp tục thể hiện động lực tăng lên mạnh mẽ. Trước khi Cục Dự trữ Liên bang (FED) công bố, giá đã chạm tới mức kháng cự nhẹ gần 3,700 USD, điều này cho thấy có thể xảy ra điều chỉnh trong ngắn hạn. Mức hỗ trợ dài hạn chính hiện nằm ở khu vực 3,450-3,500 USD, điều này cũng phù hợp với đường trung bình động đơn giản 50 ngày (SMA). Tuy nhiên, chỉ báo RSI cho thấy tình trạng quá mua, dự báo giá có thể điều chỉnh về khu vực 3,500-3,600 USD trước khi tăng lên lần tiếp theo.

Phân tích kỹ thuật bạc: Biểu đồ hàng ngày của bạc giao ngay (XAGUSD) cho thấy, giá đã hình thành cấu trúc tăng mạnh trên vùng 35 đô la. Sau khi chạm vào vùng mua quá mức gần 43 đô la, bạc đã mở ra đợt điều chỉnh. Mức hỗ trợ mạnh hiện tại nằm trong khoảng từ 40.00 đến 39.40 đô la, bất kỳ đợt điều chỉnh nào cũng có thể được coi là cơ hội mua vào, và có tiềm năng để trong vài ngày tới, mục tiêu sẽ được định ở mức 44 đô la.

Phân tích kỹ thuật chỉ số đô la: Biểu đồ hàng ngày của chỉ số đô la cho thấy nó đã phá vỡ một hình thái cờ giảm rõ ràng, hiện đang thể hiện xu hướng giá giảm mạnh dưới SMA 50 ngày. Chỉ số này đã chạm mức hỗ trợ quan trọng 96.50 và hiện đang hồi phục. Sự hồi phục lần này có thể kích thích một đợt điều chỉnh ngắn hạn trên thị trường vàng. Tuy nhiên, xu hướng quan trọng tiếp theo của chỉ số đô la và thị trường hàng hóa có thể sẽ phụ thuộc vào quyết định sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang (FED).

Chiến lược giao dịch Bitcoin: Cách đối phó với quyết định của Cục Dự trữ Liên bang (FED)

Khi Cục Dự trữ Liên bang (FED) sắp công bố chính sách vào ngày 17 tháng 9, một trader được chú ý đã xây dựng một chiến lược giao dịch chính xác và từng bước để ứng phó với diễn biến tiếp theo của Bitcoin. Trong "Triển vọng Thị trường #51" hàng tuần mà anh ấy phát hành vào ngày 15 tháng 9, Nik Patel từ Ostium Research (@cointradernik) đã lập kế hoạch các điểm kích hoạt cho cả lệnh mua và lệnh bán xung quanh khu vực kháng cự chặt chẽ giữa 117.500 - 120.000 đô la và mức hỗ trợ "đáy" là 112.000 đô la. Anh ấy tin rằng khung này sẽ có khả năng xác định diễn biến của BTC sau FOMC cho đến cuối quý.

Một, Mức giá quan trọng và Phân tích khung thời gian cao

Phân tích khung thời gian cao của Nik bắt đầu với một sự đóng cửa mạnh mẽ trên biểu đồ tuần, khi nó phục hồi mức giá mở cửa gần 115,300 USD vào tháng 8, và điều quan trọng là giá vẫn giữ trên 112,000 USD. Ông viết: "Điều này hiện tại là mức đáy tăng giá ngắn hạn." Ông cảnh báo rằng nếu giá đóng cửa tuần một lần nữa giảm xuống dưới mức này, nó sẽ mở lại con đường đến mức thấp cục bộ gần 107,000 USD vào tháng 7; nếu có sự giảm sâu hơn, nó thậm chí có thể chạm mức thấp dao động 99,000 USD.

Về xu hướng tăng, ông nhấn mạnh rằng 117.500 USD là điểm xoay chuyển tiếp theo; nếu giá vượt qua 120.000 USD một cách thành công và giữ vững, sẽ tạo nền tảng cho việc tăng nhanh về mức cao nhất lịch sử, trong đó 123.000 USD là ngưỡng chính đầu tiên trên khung thời gian hàng ngày.

Hai, triển khai chiến lược hai chiều tăng và giảm

Trước khi sự kiện xảy ra, sở thích định hướng của anh ấy là có điều kiện, chứ không phải là giáo điều.

Chiến lược mua vào: Anh ấy hy vọng sẽ có một đợt thanh lý thanh khoản vào đầu tuần này: "Về mặt mua vào, bạn muốn thấy một cú rửa xuống mạnh mẽ... Khi vào 113.500 đô la, bạn có thể đặt lệnh trong các lớp này và sẽ lấy mức giá đóng cửa hàng ngày thấp hơn 112.000 đô la làm điểm thất bại." Mục tiêu là phục hồi lên 117.500 đô la (mục tiêu đầu tiên) và 119.000 đô la (mục tiêu thứ hai) trước FOMC.

Chiến lược bán khống: Nếu BTC không giảm xuống mà chỉ tăng lên, kế hoạch bán khống của anh ấy là "bán khống trên mức 119.000 USD trước FOMC", sau đó "tăng thêm vị thế khi giá lại giảm xuống dưới 117.500 USD sau FOMC", và lấy 112.000 USD làm mục tiêu đầu tiên, nếu cấu trúc yếu đi, sẽ có không gian để theo dõi các mức thấp hơn.

Ba, bối cảnh thị trường và chất xúc tác

Nhà giao dịch này thừa nhận rằng trong vài tuần tới "tình hình sẽ trở nên kém rõ ràng hơn... có nhiều biến số", nhưng tình hình cơ bản của ông vẫn là "nửa sau của quý 4 sẽ rất mạnh mẽ".

Cài đặt này xuất hiện khi BTC lang thang quanh mức 115.000 đô la chờ quyết định - đây là một khu vực được nhiều nhà phân tích coi là quan trọng. Trước khi đóng cửa tuần, các bình luận trên thị trường nhấn mạnh rằng việc duy trì phục hồi lên 114.000 đô la là điều kiện tiên quyết để lấy lại động lực.

Bối cảnh vĩ mô đã gia tăng mức độ đặt cược. Thị trường dự đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang (FED) sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào ngày 17 tháng 9. Tuy nhiên, các nhà giao dịch cũng rất quan tâm đến những chỉ dẫn của chủ tịch FED Jerome Powell và biểu đồ “điểm chấm” đã được cập nhật. Mặc dù việc cắt giảm lãi suất đã được thị trường tiếp nhận, nhưng giọng điệu của nó - cho dù FED gợi ý về việc nới lỏng một cách nhẹ nhàng hay tăng tốc con đường nới lỏng - có thể trở thành chất xúc tác để giải quyết sự tích lũy BTC chặt chẽ trong khoảng 114.000 - 119.000 USD.

Bốn, Bố trí vị thế và tín hiệu từ sản phẩm phái sinh

Sự phân bổ vị thế cung cấp thêm chi tiết cho kế hoạch của Nik. Anh ấy đã đề cập đến chênh lệch hàng năm ba tháng, cũng như sự phân chia giữa hợp đồng chưa thanh toán của Bitcoin và altcoin, cùng với khu vực thanh lý tập trung trong một tuần và một tháng dưới giá giao ngay và trên mức cao gần đây - điều này giải thích tại sao anh ấy có xu hướng mua lên một cách phản ứng khi giá giảm, hoặc bán khống khi giá gần 119.000-120.000 USD trong các sản phẩm phái sinh. Khung này phụ thuộc nặng nề vào việc chấp nhận/từ chối các mức được định nghĩa rõ ràng, thay vì cố gắng chạy trước khi công bố kết quả chính sách.

Kết luận

Trong bối cảnh thị trường đang nóng lên với kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (FED) sẽ cắt giảm lãi suất, vàng, bạc và Bitcoin đều thể hiện sức mạnh tăng lên mạnh mẽ. Vàng đã vượt qua mức cao kỷ lục, bạc ổn định ở mức cao và Bitcoin đang tích lũy sức mạnh gần các mức quan trọng - tất cả đều chỉ ra một yếu tố xúc tác chung: quyết định lãi suất sắp được công bố của Cục Dự trữ Liên bang (FED).

Mặc dù các chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn cho thấy kim loại quý và tiền điện tử đều có khả năng điều chỉnh do mua quá mức, nhưng xu hướng trung và dài hạn vẫn được hỗ trợ vững chắc bởi các yếu tố cơ bản. Việc đồng đô la Mỹ suy yếu, sự không chắc chắn về địa chính trị, việc các tổ chức đẩy nhanh việc chấp nhận tiền kỹ thuật số, cùng với việc các ngân hàng trung ương toàn cầu tiếp tục gia tăng nắm giữ vàng, đã tạo nên một môi trường thuận lợi cho tài sản trú ẩn an toàn và các công cụ lưu trữ giá trị mới nổi.

Đối với các trader, thị trường hiện tại vừa đầy cơ hội vừa cần cảnh giác với rủi ro biến động. Mức hỗ trợ của vàng nằm trong khoảng 3,450–3,500 USD, bạc cần giữ vững khu vực 39.40–40.00 USD, còn Bitcoin thì ngưỡng phân chia giữa mua và bán rõ ràng được xác định ở mức 112,000 USD. Bất kỳ sự điều chỉnh ngắn hạn nào do giọng điệu hoặc biểu đồ chấm của Cục Dự trữ Liên bang (FED) không đạt kỳ vọng "diều hâu" đều có thể trở thành cơ hội để thiết lập vị thế mua.

Thị trường sẽ phá vỡ lên phía trên nhờ vào chính sách rõ ràng hay sẽ xuất hiện chốt lời do "mua kỳ vọng, bán thực tế", câu trả lời sắp được tiết lộ. Điều duy nhất chắc chắn là trong một thị trường do câu chuyện vĩ mô dẫn dắt, linh hoạt ứng phó và quản lý rủi ro chặt chẽ mới là chìa khóa để vượt qua chu kỳ.