Дані про деривативи

Перший обвал нижче $68,000 здався лише початком корекції біткоїна у п’ятницю, яка ще більше погіршилася новим падінням до свіжого тритижневого мінімуму. Більшість альткоїнів пішли за ним, що завдало шкоди трейдерам із надмірним використанням кредитного плеча: понад 120 000 таких учасників були знищені в цьому процесі.

Цієї п’ятниці криптовалютна опціонна біржа Deribit здійснить розрахунки за опціонами на біткоїн приблизно на 14,16 млрд доларів США, причому 75 тис. доларів США можуть стати ключовим «магнітним рівнем». Наразі ціна біткоїна становить близько 71 617 доларів США, а до 75 тис. доларів США залишається приблизно 3 400 доларів США. Якщо ринок рухатиметься в бік «найболючішого цінового рівня», це може спричинити помітну волатильність. Обсяг опціонних контрактів, що закінчуються цього разу, становить близько сорока відсотків від відкритого інтересу Deribit, а ринкові настрої все ще перебувають під впливом короткострокових коливань та потреби в хеджуванні; за майбутніми діями варто стежити.

Звіт про останній ринковий тиждень від Wintermute показує, що співвідношення обсягів торгів у біткоїнних ф’ючерсах для довгострокового використання та спотових угод досягло 15 разів; хоча ринкове плече перебуває на високому рівні, бракує консенсусу, що може свідчити про майбутню появу більш відчутної однобічної волатильності. Нещодавні коливання ставки фінансування знизилися до низьких рівнів, а також вплив закриття позицій через закінчення строку дії опціонів на 14,0 мільярда доларів може призвести до різких рухів ринку. Wintermute запропонувала два сценарії аналізу, підкресливши, що зміни в ринковій структурі спричинять помітну волатильність.

Wintermute повідомляє, що вікно пом’якшення ситуації незабаром завершиться; ліміт для ризикових активів нижчий, ніж раніше, що ускладнює утримання біткоїна вище $70 000. Якщо дипломатичний прогрес піде за планом і ціни на нафту скоригуються вниз, біткоїн може відскочити до $70 тис. – $74 тис.; якщо ситуація погіршиться, він може впасти до $60 тис. або навіть $50 тис. – $55 тис. Діапазон коливань ринку може перевищити поточне котирування.

Оновлення з Gate News: 31 березня, за даними моніторингу Onchain Lens, деяка нова адреса внесла 9,6 млн доларів США USDC на децентралізовану платформу для торгівлі деривативами HyperLiquid та відкрила довгу позицію за контрактом CL на нафту (ф’ючерси на американську легку нафту) з плечем 20x. Наразі вартість цієї позиції становить 5,23 млн доларів США.

Криптовалютний ринок у вівторок демонстрував ознаки волатильності: біткоїн BTC$66,223.90 різко підскочив до $68,300 незабаром після півночі UTC, а потім знову впав до $66,500. Перший сплеск спричинили повідомлення про те, що президент США Дональд Трамп готовий припинити війну в Ірані без протоки Ормузської протоки.

Понад рік торгівля диверсифікованим крипто-ETF від Hashdex була схожою на поїздку в розважальному парку без ременів безпеки. Інвестори могли спекулювати, але якщо ринок падав, захисту було майже немає. Наразі це змінилося. Опціони на Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF (NCIQ) запущені на Nasdaq з 12 вересня 2023 року.

У березні 2026 року біржовий фонд Hashdex на основі криптовалютного індексу Nasdaq (NCIQ) офіційно запустив торгівлю опціонами, що ознаменувало перехід крипто-ETF від «ставок в одному напрямку» до «структурованих інвестицій». Запровадження опціонів дає інвесторам змогу ефективніше керувати ризиками та проєктувати стратегії доходу, забезпечуючи інституційним інвесторам, таким як пенсійні фонди та family office, канали для розміщення капіталу, що сприяє швидкому розширенню ринку криптовалютних деривативів; у майбутньому можуть з’явитися й інші структуровані продукти.

2026-03-31 08:30–08:45 (UTC), дохідність ETH на короткому відрізку зафіксувала -0.66%, ціновий діапазон — від 2039.73 до 2054.49 USDT, а амплітуда досягла 0.72%. У цей період ринкова волатильність посилилася, рівень уваги до торгів помітно зріс, що відображає швидку реакцію інвесторів на ризикові події та підвищення настроїв безпеки. Основним драйвером цієї аномалії стало суттєве падіння кількості активних адрес у мережі (за попередню добу зниження становило близько 14.49%, до 490,239), що призвело до ослаблення мережевої ліквідності та зниження здатності ринку «підхоплювати» попит. Паралельно з цим зменшення активності на блокчейні сприяло зниженню обсягів торгів і посиленню коливань цін.

2026-03-31 08:30 до 08:45 (UTC), BTC протягом 15 хвилин показав зниження доходності на 0.71%, ціна коливалася в діапазоні 66820.0 до 67318.9 USDT, амплітуда 0.74%. У цей період ринкові настрої були обережними, волатильність посилилася, на провідних торгових платформах обсяги торгів значно зросли, увага до ринку підвищилася. Основним чинником цього раптового руху є тривалий відтік коштів з ETF у великих обсягах і зниження частки утримань великих інвесторів, що спричинило зниження ліквідності. У березні 2026 року сукупний обсяг відтоків ETF перевищив 3 мільярди доларів США, а частка утримань великих гравців знизилася до 9%.

Ключові висновки Solana впала більш ніж на 13% за тиждень через поєднання відтоку коштів з боку інституцій та ліквідацій за деривативами, що послабило настрої та спричинило тривалий низхідний тиск на ринках. Біржові продукти, пов’язані з Solana, розвернули припливи капіталу, зафіксувавши $4.24 мільйона виведень і sig

XRP з липня 2025 року постійно рухається в низхідному каналі, а в березні просіло приблизно на 1,94%. Технічні індикатори показують сигнали на користь ведмедів, і можливе ще глибше коригування. Дані щодо позицій та ринок деривативів також свідчать про тиск на ринку. Ключова підтримка — на рівні 1,29 долара; її пробій може вказувати на ще нижчі цінові рівні. Поточний рух залежить від покращення підтримки та структури капіталу.

Ripple Prime оголосила про інтеграцію Hyperliquid у торгові пари HIP-3, щоб забезпечити торгівлю ончейн-постійними контрактами на такі активи, як золото, срібло та нафта. Ця інтеграція дозволяє інституційним клієнтам у рамках єдиного маржинального механізму не перемикати платформу, здійснювати торгівлю цілодобово та, зменшуючи тертя з капіталом, також підвищувати ліквідність торгів і відповідність вимогам комплаєнсу. Ця зміна зміцнює позиції Hyperliquid як багатофункціональної біржі.

Gate News повідомлення: 31 березня, за даними Onchain Lens, певний велетенський кит повторно відкрив довгу позицію на 109,646 CL, вартістю приблизно 11,25 млн доларів США, з кредитним плечем 1х. Раніше цей кит двічі брав у лонг CL і заробив 1,75 млн доларів США.

Дубайське регулююче агентство віртуальних активів (VARA) опублікувало «Керівництво з правил біржових послуг VARA» версії 2.1, запровадивши регуляторну рамку для деривативів, що торгуються на криптовалютних біржах, головним чином для ліцензованих постачальників послуг з віртуальних активів. Ключові вимоги рамки включають оцінку клієнтів, контроль за кредитним плечем (обмеження 5х), ізоляцію активів, чітке розкриття ризиків і право регуляторного втручання, з метою забезпечення безпеки роздрібних інвесторів та підвищення стандартів управління ринком.

Довгі позиції по Bitcoin на Bitfinex зросли до 79,343 — найвищого рівня з листопада 2023 року — що підвищує занепокоєння щодо можливих відкатів ринку. Такі надто заповнені позиції можуть свідчити про вразливість на тлі макроекономічної невизначеності, адже бичачі настрої можуть швидко перейти в стрес.

Gate News повідомлення, 31 березня, за даними ончейн-аналітика The Data Nerd, близько годину тому трейдер pension_usdt_eth на децентралізованій біржі деривативів HyperLiquid із кредитним плечем 3x відкрив позицію в біткоїт (BTC) у шорт на приблизно 11 мільйонів доларів.

Onchain Lens відстежує новий гаманець, який надіслав 4,89 мільйона доларів США на HyperLiquid, щоб відкрити коротку позицію по ETH із кредитним плечем 20x. Наразі в позиції 9887 ETH; якщо ціна ETH відскочить до ціни ліквідації, буде завдано збитків приблизно на 4,45 мільйона доларів США.

Один CEX опублікував торгові дані за період із 1 березня 2026 року до 27 березня 2026 року: номінальний обсяг торгів акціями становить 1960 мільярдів доларів США, опціонні контракти — 187 мільйонів одиниць, криптовалюти — 16 мільярдів доларів США тощо. Повні дані буде включено до фінансового звіту за перший квартал 2026 року.

2026-03-30 23:00 до 2026-03-30 23:15 (UTC) за 15 хвилин прибутковість ETH становила -0.59%, ціна коливалася в межах 2013.89 до 2033.15 USDT, амплітуда — 0.95%. У цей період ринкова волатильність була значною, рівень уваги зріс, що відображає високу чутливість ринку до короткострокових аномалій. Основним рушієм цього відхилення стало надходження великого обсягу ETH із «китового» адреса на якусь біржову платформу: адреса 0xb5Ab уперше за 9 років перевела 50 тис. ETH, і ринок загалом трактує це як суттєве збільшення потенційного тиску продажів