Bitcoin (BTC) може встановити місцевий мінімум після падіння більш ніж на 35% від свого рекордного максимуму близько $126 200, встановленого два місяці тому, на основі поєднання технічних та он-чейн індикаторів.
Ключові висновки:
-
Індикатори імпульсу, капітуляції майнерів та ліквідності вказують на зменшення тиску на продаж.
-
Макро ліквідність свідчить, що відновлення BTC може початися протягом наступних 4–6 тижнів.
Продавці Bitcoin наближаються до виснаження
Станом на грудень тижневий Stochastic RSI Bitcoin повернувся з рівнів перепроданості, що історично з’являлося біля ключових точок перелому, перед тим як ціна відновлювалася, як підкреслив трейдер Jesse на графіку нижче.
Тижневий графік BTC/USD. Джерело: TradingView/Jelle
Подібні бичачі перехрестя з’явилися на початку 2019 (після дна BTC біля $3,200), у березні 2020 (на низькому рівні COVID-краху біля $3,800), та наприкінці 2022 (навколо циклового мінімуму $15,500). У кожному випадку імпульс змінювався першим, тоді як ціна відставала.
Додаючи до сигналу, триденний графік Bitcoin показує бичачу дивергенцію, де ціна зробила нижчий мінімум, але імпульс ні.
Триденний графік BTC/USD. Джерело: TradingView/Jelle
Ця модель також з’явилася перед корекційним мінімумом середини 2021 року та дном, викликаним FTX, у 2022 році, обидва з яких передували багатомісячним відновленням.
Ці сигнали свідчать, що тиск на продаж у ринку Bitcoin може бути виснажений у найближчому майбутньому, що є більш типовим для дна ринку, ніж для тимчасових ралі.
Капітуляція майнерів Bitcoin показує, що дно BTC вже досягнуто
Хешрейт Bitcoin знизився на 4% у місяць до 15 грудня, що аналітики VanEck, Matt Sigel і Patrick Bush вважають “бичачим контрінтуїтивним сигналом”, пов’язаним із капітуляцією майнерів.
Періоди тривалого зменшення хешрейту історично передували сильнішому поверненню Bitcoin, пояснили вони, додавши, що з 2014 року BTC демонстрував позитивні 90-денні прибутки у 65% випадків після 30-денних знижень хешрейту.
Середній хешрейт Bitcoin проти ціни. Джерело: Glassnode
Цей сигнал посилився на довших горизонтах, з позитивними 180-денними прибутками у 77% випадків та середнім зростанням 72%.
**Пов’язано: **__Акули Bitcoin накопичують активи найшвидше за 13 років, при цьому BTC знизився на 30%
Зростання цін також може покращити прибутковість майнерів і повернути в роботу відкладені потужності.
Bitcoin може відновитися за 4-6 тижнів, показує один макроіндикатор
Bitcoin може наблизитися до дна, оскільки умови ліквідності починають покращуватися, що історично приводило до великих розворотів BTC.
Аналітик Miad Kasravi провів тестування 105 індикаторів і показав, що верхній рівень Index of Financial Conditions (NFCI) часто передує ралі Bitcoin на 4–6 тижнів.
Індекс фінансових умов Федерального резерву Чикаго. Джерело: FRED
Цей сигнал з’явився наприкінці 2022 та в середині 2024 року, обидва перед різкими ралі. Історично кожне зниження на 0,10 пункту співпадало з приблизно 15%–20% зростанням Bitcoin, а глибші значення NFCI позначали тривалі фази зростання BTC.
Індекс NFCI проти ціни Bitcoin. Джерело: X
Станом на грудень NFCI становив -0,52 і рухався вниз.
Індекс NFCI проти ціни Bitcoin. Джерело: X
Можливим каталізатором є план Федерального резерву щодо обертання іпотечних цінних паперів у казначейські біллі, що Kasravi порівняв із ін’єкцією ліквідності “не-QE” 2019 року, яка передувала ралі Bitcoin на 40%.
Незважаючи на ці сигнали, багато аналітиків очікують подальшого зниження ціни Bitcoin, з цільовими рівнями від $70 000 до $25 000.
Ця стаття не містить інвестиційних порад або рекомендацій. Кожне інвестування та торгівля пов’язані з ризиком, і читачам рекомендується самостійно досліджувати перед прийняттям рішення. Хоча ми прагнемо надавати точну та своєчасну інформацію, Cointelegraph не гарантує її точність, повноту або надійність. У цій статті можуть міститися прогнози, що залежать від ризиків та невизначеностей. Cointelegraph не несе відповідальності за будь-які збитки або шкоду, що виникнуть у результаті вашого використання цієї інформації.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Імпліцитна волатильність біткойна знизилася до внутрішньорічного мінімуму, ринок реагує стримано на дані CPI в п’ятницю
9 квітня, дані CPI США за березень будуть опубліковані 11 квітня; ринкові очікування річного зростання становитимуть від 2,4% до 3,4%. Ринок Bitcoin реагує спокійно: у ринку опціонів діапазон волатильності становить лише 2,5%. Зростання цін на бензин привертає увагу; аналітики вважають, що надто м’які або надто “гарячі” дані CPI матимуть різний вплив на криптовалютний ринок.
GateNewsЩойно
Сума торгового обсягу двох маржинальних безстрокових контрактів на Hyperliquid вперше перевищила BTC і склала 2,45 млрд доларів США
Повідомлення Gate News: 9 квітня, за офіційними даними Hyperliquid, сума обсягів торгів безстроковими контрактами WTI (Американська Західнотехаська нафта легка) та Brent (Brent crude oil) вперше перевищила обсяги торгів Bitcoin. Згідно з даними, обсяг торгів Bitcoin становить 2,29 млрд доларів США, обсяг торгів WTI — 1,68 млрд доларів США, обсяг торгів Brent — 0,77 млрд доларів США, а сукупний обсяг торгів обох нафт досяг 2,45 млрд доларів США.
GateNews30хв. тому
Уряд Бутану перевів 319.7 BTC три години тому, а поточний обсяг утримуваних активів знизився на 70% порівняно з піковим значенням
Королівський уряд Бутану нещодавно перевів приблизно 319,7 BTC на суму 22,68 млн доларів США; наразі в нього є 3954 BTC. З початку цього року уряд уже вивів 215,7 млн доларів США в біткоїнах; обсяг його запасів знизився приблизно на 70% від пікового рівня. Біткоїн-активи перебувають під управлінням державного суверенного фонду добробуту.
GateNews1год тому
Bitcoin Depot викрали приблизно 54 BTC, а ончейн-розслідування показало, що збитки перевищують офіційно оприлюднені
Онлайн-детектив Зах ИксБТ (ZachXBT) розкрив, що 23 березня оператор біткоїн-банкоматів Bitcoin Depot виявив викрадення приблизно 50,9 BTC. Розслідування показало, що подія сталася насправді 20 березня: після переказу коштів минуло близько 3 днів, перш ніж про це стало відомо. Кошти на вищі суми, які могли бути залучені, наразі не позначено.
GateNews1год тому
Cango продає 2000 BTC для погашення позики, хвиля ліквідацій для майнерів прискорює поширення по галузі
Cango у березні продала 2,000 біткоїнів, щоб погасити заставну позику, зменшивши обсяг до 1,025.69 BTC; борг становить 30.6 млн доларів США. Це є частиною всеосяжної фінансової реструктуризації та зміцнення балансу через інвестицію в капітал на 65.0 млн доларів США і конвертовані облігації на 10.0 млн доларів США. Кілька майнерів у галузі стикаються з тиском ліквідації та, через конкуренцію ресурсів, пов’язану з AI, переоцінюють стратегії; очікується, що до кінця 2026 року дохід від AI становитиме 70% доходів майнерів.
MarketWhisper1год тому
