Аналіз перспектив американських акцій та Біткойна: напередодні публікації даних CPI обидва ринки зберігають сильну технічну структуру

Напередодні публікації ключових даних про індекс споживчих цін (CPI) у США, американські фондові ринки та ринок криптоактивів знаходяться на важливому перехресті. Незважаючи на те, що це два зовсім різних класу активів, обидва виявляють високу чутливість до макроекономічних сигналів. У цій статті ми розглянемо останній технічний аналіз трьох основних фондових індексів США та Біткойну, а також обговоримо можливий вплив даних CPI, які наближаються.

Американський фондовий ринок: три основні індекси наближаються до історичних максимумів

В очікуванні даних CPI на ринку, основні фондові індекси США залишаються на сильному висхідному тренді, загальний технічний стан виглядає оптимістично.

Насдак (Nasdaq): Індекс закрився на рівні 21,886.06 пунктів, зростання на 0.03%, продовжуючи консолідацію біля історичного максимуму в 22,000.97 пунктів. Індекс впевнено перебуває вище своїх 50-денних і 200-денних середніх, що свідчить про стійку силу секторів зростання та технологій. Настрій на ринку позитивний, немає явних ознак досягнення піку.

Перспективи: Бичачий. Якщо індекс зможе підтвердити закриття вище 22,000.97 пунктів, це сигналізуватиме про новий раунд зростання.

Індекс S&P 500: цей індекс зріс на 0,30%, закрившись на позначці 6 532,04 пункту, продовжуючи наближатися до історичного максимуму закриття на рівні 6 555,97 пункту. Технічний аспект також сильний, цей індекс знаходиться вище своїх 50-денних та 200-денних ковзних середніх. Потоки коштів показують здоров'я ринку, сектора зростання та захисту (такі як енергетика, охорона здоров'я та комунальні послуги) продовжують отримувати стабільні покупки.

Перспективи: помірно оптимістичні. Цей індекс має хороші умови для пробою на вищі рівні, ключовий рівень опору на 6,555.97 пунктів.

Індекс промислових акцій Доу-Джонса (DJIA): цей індекс закрився зі зниженням на 0,48%, до 45,490.93 пунктів, трохи відступивши від нещодавнього максимуму. Тим не менш, його технічна структура залишається бичачою, значно перевищуючи 50-денну та 200-денну ковзаючі середні. Тимчасова пауза на ринку розглядається як короткострокова консолідація після потужного зростання, а не як розворот тренду.

Перспективи: Бичачий. Основний тренд все ще вгору, будь-яка підтримка для низхідної реакції знаходиться приблизно на рівні 44,750.

Резюме: Три основні американські фондові індекси технічно залишаються сильними і консолідуються поблизу історичних максимумів. Дані CPI, які будуть опубліковані в четвер (сьогодні), стануть основною ризиковою подією. Якщо дані виявляться нижчими за очікування, це може призвести до проривного зростання; якщо дані виявляться занадто гарячими, це може викликати короткострокове фіксування прибутків, особливо в секторах, чутливих до процентних ставок.

Біткойн: цінова консолідація перед ключовим рівнем опору

На ринку криптоактивів Біткойн також перебуває на ключовому вузлі. Спробувавши відскочити від області 110,200 доларів, BTC наразі консолідується нижче позначки 114,270 доларів.

Цінова динаміка: ціна Біткойна успішно подолала рівні опору 111,500 доларів та 112,500 доларів, а також на годинному графіку пробила рівень опору на 112,300 доларів, що відповідає ведмежій тренд-лінії. Наразі ціна торгується нижче 113,000 доларів та нижче 100-годинної простої середньої.

Бичачий сценарій: якщо Біткойн зможе прорватися і закритися вище опору 114,250 доларів, він може запустити новий раунд зростання. Наступний ключовий рівень опору знаходиться на 114,500 доларів та 115,000 доларів; якщо успішно прорветься, ціна може піднятися до 115,500 доларів або навіть 118,000 доларів.

Сценарій зниження: якщо Біткойн не зможе подолати опір на рівні 114,250 доларів, це може призвести до нового раунду падіння. Миттєвий рівень підтримки на 113,500 доларів, основний рівень підтримки на 112,500 доларів. Якщо впаде нижче 112,000 доларів, ціна може впасти в короткостроковій перспективі до 111,500 доларів, основний рівень підтримки на 110,500 доларів.

! Аналіз цін BTC

（джерело: TradingView）

Технічні показники:

Годинний графік MACD: прискорюється в зоні зростання.

Годинна графіка RSI: знаходиться вище 50 рівня.

Висновок: ринкові настрої та ігри з даними

Незалежно від того, чи це американський фондовий ринок, чи Біткойн, наразі обидва демонструють сильний технічний аналіз і перебувають на історичних максимумах або в ключових зонах відскоку. Проте нещодавні тенденції обох тісно пов'язані з макроекономічними даними. Нещодавно опубліковані дані CPI стануть важливим випробуванням, результати якого вплинуть не лише на майбутні очікування політики Федеральної резервної системи, але й безпосередньо перевірять впевненість інвесторів у всіх ризикових активах, вирішуючи, чи продовжить ринок свій зростаючий тренд, чи зустріне тимчасову корекцію.