ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:
-
ออนโด้แข็งแกร่งขึ้นเมื่อความร่วมมือกับ Franklin Templeton ผลักดันกองทุน ETF แบบโทเคไนซ์ให้ซื้อขายบนเชน ซึ่งช่วยยกระดับมูลค่ารวมที่ถูกล็อกและขยายการเข้าถึงของสถาบันอย่างมีนัยสำคัญ
-
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปิดดอกเบี้ย (open interest) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่อัตราค่าธรรมเนียมเงินทุน (funding rates) ยังคงเป็นบวก แสดงถึงการมีส่วนร่วมของเทรดเดอร์ที่เพิ่มขึ้น แม้จะมีการชำระบัญชีที่กระทบสถานะฝั่งบูลลีฟแบบใช้เลเวอเรจในช่วงที่ผ่านมา
-
ตัวชี้วัดทางเทคนิคชี้ไปที่ความเป็นไปได้ของการเบรกเอาต์เหนือแนวต้านสำคัญ โดยโมเมนตัมกำลังเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคายังคงยืนเหนือแนวรับและเข้าใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญ
ออนโด้ได้ขยายการพุ่งขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ห้าติดต่อกัน หลังการผสานการลงทุนของสถาบันแห่งใหม่และกิจกรรมอนุพันธ์ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดความสนใจอีกครั้งในตลาดสินทรัพย์แบบโทเคไนซ์
นอกจากนี้ โครงการยังยืนยันความร่วมมือกับ Franklin Templeton เพื่อพากองทุน ETF แบบแลกเปลี่ยนซื้อขายโทเคไนซ์ (exchange-traded funds) ไปทำงานบนเชน ซึ่งช่วยขยายการเข้าถึงและเสริมการเติบโตของการมูลค่าที่ถูกล็อก
การเคลื่อนไหวดังกล่าวเชื่อมออนโด้เข้ากับบริษัทที่บริหารสินทรัพย์ราว 1.7 ล้านล้านดอลลาร์ และยังเปิดการเทรดตลอด 24 ชั่วโมงผ่านโครงทาง (rails) ของบล็อกเชนอีกด้วย
ผลก็คือ มูลค่ารวมที่ถูกล็อก (total value locked) เพิ่มขึ้นเป็น 2.92 พันล้านดอลลาร์ จาก 2.70 พันล้านดอลลาร์เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา สะท้อนกระแสเงินทุนไหลเข้าสู่แพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง
สัญญาณกิจกรรมอนุพันธ์ บ่งชี้ถึงการมีส่วนร่วม
ยิ่งไปกว่านั้น ผู้เข้าร่วมตลาดตอบสนองอย่างรวดเร็วเมื่อ open interest ของฟิวเจอร์สพุ่งขึ้นมากกว่า 17 เปอร์เซ็นต์ภายในวันเดียว ซึ่งบ่งชี้ถึงการจัดวางสถานะของเทรดเดอร์ที่แข็งแกร่งขึ้นทั่วทั้งตลาดอนุพันธ์
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการชำระบัญชี (liquidation) แสดงให้เห็นว่ามีการขาดทุนมากกว่า 600,000 ดอลลาร์ โดยสถานะฝั่ง long เป็นส่วนใหญ่ ขณะที่ความผันผวนในระยะสั้นได้ทดสอบความเชื่อมั่นฝั่งบูลลีฟ
นอกจากนี้ อัตราค่าธรรมเนียมเงินทุนยังคงเป็นบวก ซึ่งบ่งชี้ว่าเทรดยังคงเอนเอียงไปที่การเปิดรับความเสี่ยงทางขาขึ้น แม้จะเกิดการชำระบัญชีล่าสุดและแรงกดดันในการขายระยะสั้น
ทดสอบโซนแนวต้านสำคัญของราคา
เชิงเทคนิค ออนโด้ซื้อขายใกล้เส้นแนวต้านที่ลาดลงใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 50 วัน (fifty-day exponential moving average) ราว $0.2767 ซึ่งการเบรกเอาต์อาจเปิดเป้าหมายที่สูงขึ้นได้
หากราคาสามารถขยับขึ้นเหนือระดับนี้อย่างต่อเนื่อง จะทำให้มีโอกาสเห็นจุดสูงสุดช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ใกล้ $0.2968 และค่าเฉลี่ย 100 วันที่ตามมาอยู่ที่ $0.3360 หากโมเมนตัมยังดำเนินต่อ
ที่มา: TradingView
นอกจากนี้ ตัวชี้วัดโมเมนตัมยังสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น เนื่องจาก MACD ได้ตัดขึ้นเหนือเส้นสัญญาณแล้ว ขณะที่ RSI ยังคงอยู่เหนือโซนระดับกลางพร้อมพื้นที่ให้ปรับขึ้นต่อได้
ระดับแนวรับยังคงสำคัญ
อย่างมีนัยสำคัญ การเคลื่อนไหวของราคาอยูเหนือจุดต่ำสุดวันที่เก้าของเดือนกุมภาพันธ์ใกล้ $0.2405 ซึ่งเทรดเดอร์มองว่าเป็นโซนแนวรับสำคัญในช่วงการฟื้นตัวในปัจจุบัน
หากโทเค็นไม่สามารถรักษาพื้นที่นี้ไว้ได้ อาจกลับไปทดสอบ $0.2018 จากช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ สะท้อนถึงการอ่อนตัวที่กว้างขึ้นในกรณีที่ไม่มีความต้องการที่ยั่งยืน
ยิ่งไปกว่านั้น การผสานการลงทุนของกองทุนแบบโทเคไนซ์ช่วยเพิ่มชั้นของการเปิดรับจากสถาบันให้กับการเงินแบบกระจายอำนาจ (decentralized finance) ทำให้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมสอดคล้องกับการตั้งถิ่นฐานบนบล็อกเชนและการเข้าถึงการเทรดอย่างต่อเนื่อง
ผลก็คือ นักวิเคราะห์ระบุว่าโครงสร้างเช่นนี้อาจขยายการมีส่วนร่วมให้เกินผู้ใช้งานสายคริปโตโดยธรรมชาติ เนื่องจากผลิตภัณฑ์การลงทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลเข้าถึงได้ง่ายขึ้นผ่านระบบบนเชน
แรงส่งจากตลาดรวมกันขับเคลื่อนแนวโน้ม
นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของมูลค่าที่ถูกล็อกควบคู่กับการเติบโตของอนุพันธ์ ชี้ให้เห็นถึงรูปแบบอุปสงค์ทั้งฝั่งสปอตและฟิวเจอร์สที่รวมกัน ซึ่งยังคงกำหนดทิศทางราคาช่วงสั้นต่อไป
ยิ่งไปกว่านั้น ข้อมูลตลาดชี้ว่าเทรดเดอร์กำลังจับตาแนวต้านอย่างใกล้ชิด เนื่องจากปริมาณการเทรดและการวางสถานะที่เพิ่มขึ้นใกล้ค่าเฉลี่ยที่สำคัญมักมาก่อนการเคลื่อนไหวที่ชี้ขาดทั้งสองทิศทาง
อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมในปัจจุบันทำให้ยังต้องจับตาความเป็นไปได้ของการเบรกเอาต์ ขณะที่แรงซื้อค่อย ๆ สะสมข้ามช่วงเวลาเข้าสู่ระยะใกล้ ๆ
