10个最重要的全球股市指数 - 投资者详细指南 (2024更新)

为什么全球股市指数如此重要？

全球股市指数现已成为评估各国经济状况不可或缺的工具。全球有超过60个证券交易所，每个交易所都挂牌了数千家公司。直接投资单个股票需要丰富的经验和大量分析时间，但通过全球股市指数，你可以一次性接触到包括联合利华、百事可乐、苹果、微软等顶尖公司的多样化投资组合。

股市指数是什么？

全球股市指数是衡量某一行业或国家经济表现的指标，由市值最高的蓝筹股公司组成。例如，FTSE 100指数包含伦敦证券交易所市值最大的100家公司，代表了81%的市场总市值。类似地，越南的VN30指数是基于胡志明市证券交易所市值最高的30家公司(HOSE)计算得出。

投资全球股市指数就像拥有一个经过专业多元化的投资篮子。无需逐一挑选股票，只需关注一个指数。

投资全球股市指数的优势

节省时间和精力

全球股市指数通常由财务状况稳定的大型公司组成。投资者无需费力分析每只股票，只需关注指数的变化。

高收益、低风险

研究表明，投资S&P 500指数50年，平均年回报率约为7%(经通胀调整后)。这远高于传统银行利率。

多元化投资组合

一个全球股市指数通常包含至少30-100家公司。当指数中的某家公司股价下跌时，其他公司可能上涨以弥补，从而使指数波动远小于单一股票。

交易最活跃的10个全球股市指数

美国股市指数

S&P 500 - 美国领先指数

S&P 500是全球最常交易的指数，涵盖苹果、微软、亚马逊等美国市值最大的500家公司。该指数于1950年代推出，起始点低于10点，如今已升至2955.45点，涨幅达296倍。

尽管经历多次经济危机，S&P 500仍表现出长期稳定增长的趋势。在1929-1932年经济大萧条期间，指数跌幅超过50%；2008年金融危机时，也下跌了37%。但从长远来看，它总能恢复并持续增长。

纳斯达克100 - 科技股指数

纳斯达克100以科技公司为主，包括NASDAQ交易所市值最大的100家公司(不包括金融公司)。此外，还包括中国的京东、网易等大型科技企业。

不同于只包含巨头的S&P 500，纳斯达克100还包含中小市值的高风险公司。因此，该指数的波动很好反映科技行业的动态和市场投机趋势。

道琼斯工业平均指数（DJIA）( - 龙头企业指数

DJIA由美国所有证券交易所中最大的30家公司组成，包括苹果、英特尔、高盛。与S&P 500一起，是美国市场最重要的两个指数。

自成立以来到2021年，DJIA的成分公司更换了54次。曾经在指数中的知名公司包括通用电气，但近期已被剔除。DJIA以其优质蓝筹股和稳定的股息著称，显示出该指数不一定代表整个市场，而可能代表某一特定行业。

) 欧洲股市指数

FTSE 100 - 英国指数

FTSE 100于1984年1月3日以1000点起点开始计算。到2000年，指数升至7103.98点，十六年内增长了7倍。

在2007-2010年全球金融危机中，FTSE也遭遇重挫，跌至3500点左右。2017年3月，指数创下7777.62点的历史新高。

DAX40 - 德国指数

DAX是德国的股市指数，于1987年推出，起点为100点。该指数有两个版本：包括股息的表现指数###（总回报指数）(和不含股息的价格指数)。

DAX的涨幅令人震惊，从100点升至11391点，33年内增长超过10,000%。DAX常被比作欧洲的道琼斯指数。

(# CAC 40 - 法国指数

CAC 40于1987年推出，起点为1000点，包含巴黎泛欧交易所市值最大的40家公司。代表企业有爱马仕、雅高、法国巴黎银行。

2000年9月，指数达到最高点6922.33点，正值互联网泡沫时期。成分公司每季度根据市值和过去12个月的营业收入进行评估。

)# Euro Stoxx 50 - 欧元区指数

Euro Stoxx 50于1998年推出，是欧元区流动性最高的股市指数之一。每年9月进行调整。

最高点出现在2000年，达5464点。经历2000年和2008年的两次经济危机后，指数大幅下跌，目前仍未回到2000年的高点。

亚洲股市指数

日经225 - 日本指数

日经225始于1950年，1989年达到顶峰——日本房地产泡沫时期的38,957点，十年内涨了600%。之后指数几乎全部亏损，近三年徘徊在14,000-26,000点之间。

恒生指数 - 香港指数

恒生指数于1969年推出，基点为100点。包含香港证券交易所市值最大的50家公司，代表市场总市值的58%。知名公司如汇丰、腾讯控股。

1993年首次突破10,000点，2006年突破20,000点，2007年10月不到10个月，突破30,000点，创历史新高。2007-2008年金融危机使指数下跌30%，但随后在2008年迅速回升至20,000点。至今，指数在20,000点附近波动，尚未突破30,000点。

KOSPI - 韩国指数

KOSPI于1980年推出，起点为100点，由韩国证券交易所所有上市公司组成。代表企业包括三星、现代、Naver。

KOSPI的涨跌反映韩国整体经济表现。1985-1988年间指数大幅上涨。虽经历经济危机，但影响有限，长期趋势仍为增长。

全球股市指数的交易方法

理解差价合约（CFD）###

一种常见的交易全球股市指数的方法是通过差价合约###（Contract for Difference）(。不同于直接投资指数，CFD允许投资者无论指数涨跌都能获利。

例如，如果你认为纳斯达克100波动剧烈，且看好因疫情带动科技应用增加而上涨，可以开多仓)Long(。反之，若认为指数会下跌，可以开空仓)Short(。

) 使用杠杆(Leverage)

CFD的一个吸引点是可以使用杠杆放大潜在收益。假设使用1:10的杠杆，纳斯达克100每上涨1点，你的利润将增加10美元。

具体例子：纳斯达克100当前交易在9579点，预期上涨至9700点，使用1:10杠杆。当指数实际上涨到9700点时，利润为###(9700 - 9579) x 10 = 1210美元(。同样，如果你开空仓)Short(，指数下跌，也会获利。

交易全球股市指数的实用技巧

选择流动性高的指数

交易时优先选择流动性高的指数，有助于降低点差)spread(成本。

研究宏观经济环境

投资前，务必详细了解目标国家的宏观经济状况，包括GDP、重要经济事件，以及政治稳定性。

专注少数几个指数

初期建议专注投资1-3个熟悉的指数，避免盲目分散。全球股市指数在经济稳定时通常上涨，建议重点关注多头)买入(。

学习技术分析

股市具有周期性，价格走势会重复出现特定模式。掌握技术分析有助于识别更好的交易机会。

结论

全球股市指数是任何希望进入国际市场的投资者必须了解的基础产品。从美国的S&P 500到英国的FTSE 100，从德国的DAX40到日本的日经225，每个指数都蕴含着宝贵的经济信息。掌握这些指数的知识并运用合理的交易技巧，你可以为未来打造一套高效的投资策略。