Cách kiếm tiền trong chu kỳ (Kết thúc): Hướng dẫn mua đáy và thoát khỏi đỉnh

I. Tóm tắt

Đây là bài viết cuối cùng trong loạt bài chu kỳ của chúng tôi, ba bài đầu tiên phân tích chu kỳ từ góc độ vĩ mô và bài viết này sẽ tập trung vào cách sử dụng các chỉ số để xác định đỉnh và đáy và cách tối ưu hóa chiến lược đầu tư.

Ba bài viết đầu tiên chỉ đường:

1. Làm thế nào để kiếm tiền theo chu kỳ?
2. Cách kiếm tiền trong chu kỳ (2): Nhìn vào dòng tiền từ góc độ chính sách tiền tệ và stablecoin của Fed
3. Cách kiếm tiền chu kỳ (3): Làm thế nào để nắm bắt lợi nhuận vượt mức?

Chỉ số chính thứ hai và năm dạy bạn cách đánh giá đỉnh và đáy

1, chỉ số tích trữ Ahr999

**Giới thiệu chỉ báo:**Chỉ báo này được tạo bởi người dùng Weibo Ahr999 để hỗ trợ BTC người dùng đầu tư thường xuyên đưa ra quyết định đầu tư kết hợp với các chiến lược cơ hội. Chỉ số này ngụ ý độ lệch của lợi suất và giá BTC của BTC đầu tư thường xuyên ngắn hạn so với định giá dự kiến.

Cách sử dụng:

• Khi chỉ số AHR999 < 0,45, bạn có thể mua đáy:
• Khi chỉ số AHR999 nằm trong khoảng 0,45 ~ 1,2, nó phù hợp để đầu tư thường xuyên;
• Khi chỉ số AHR999 > 1,2, giá tương đối cao, không phù hợp để đầu tư thường xuyên.

Biểu đồ thời gian thực:

Đề xuất đọc: “Tích trữ BTC” được viết bởi tác giả của chỉ báo

2. Sơ đồ cầu vồng

Giới thiệu: Biểu đồ cầu vồng là công cụ định giá dài hạn của BTC. Nó sử dụng đường cong tăng trưởng logarit để dự đoán BTC hướng giá tiềm năng trong tương lai.

Nó bao phủ phần trên cùng của kênh đường cong tăng trưởng logarit với một dải ruy băng cầu vồng trong nỗ lực làm nổi bật tâm lý thị trường ở mỗi giai đoạn cầu vồng khi giá đi qua nó. Do đó, các cơ hội mua và bán tiềm năng được làm nổi bật.

Đến nay, giá BTC tiếp tục duy trì trong dải băng cầu vồng của kênh tăng trưởng logarit.

Cách sử dụng:

• Càng gần màu xanh, giá càng gần đáy
• Càng gần màu đỏ, giá càng gần đỉnh

Biểu đồ thời gian thực:

3、RSI

Giới thiệu chỉ báo: RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) là một chỉ báo đo lường tốc độ và mức độ thay đổi giá của BTC và tính toán điểm RSI dựa trên hiệu suất của 12 tháng đầu tháng được quan sát, được sử dụng để xác định sức mạnh của xu hướng thị trường, cho dù đó là trong phạm vi quá mua hay quá bán. Chuyển động tăng càng mạnh, RSI sẽ càng gần 100, trong khi RSI cao cũng cho thấy chuyển động giá đã tích cực hơn trong 12 tháng qua và xu hướng giảm càng mạnh, RSI sẽ càng gần 0 và giá trị RSI thấp có nghĩa là biến động giá tương đối âm.

Cách sử dụng:

• Chỉ số RSI từ 30 trở xuống (gần với màu đỏ hơn) cho thấy BTC đang bị bán quá mức hoặc có thể sớm bị bán quá mức.
• Giá trị RSI từ 70 trở lên (càng gần với màu xanh lá cây) cho thấy BTC bị mua quá mức và có thể sớm phải đối mặt với sự sụt giảm, vì vậy nên cân nhắc bán.

Biểu đồ thời gian thực:

4, bản đồ nhiệt trung bình động 200 tuần

Mô tả chỉ báo: Chỉ số này sử dụng bản đồ nhiệt màu về tăng trưởng phần trăm dựa trên đường trung bình động 200 tuần.

Một màu được gán cho biểu đồ giá dựa trên mức tăng trưởng phần trăm hàng tháng của đường trung bình động 200 tuần.

Trong lịch sử, giá BTC đã chạm đáy gần đường trung bình động 200 tuần trong mọi chu kỳ thị trường chính.

Cách sử dụng:

• Màu sắc của các chấm trên biểu đồ giá càng gần với màu đỏ, điều đó có nghĩa là thị trường đang quá nóng và phù hợp để bán;
• Càng gần màu tím, thị trường càng lạnh, thích hợp để mua.

Cần lưu ý rằng chỉ báo đã thất bại ở đỉnh của thị trường tăng giá cuối cùng, điều đó có nghĩa là chỉ báo không thể dựa hoàn toàn. Các chỉ số chỉ là một trong những công cụ chúng tôi sử dụng để giúp chúng tôi đưa ra phán đoán và có nhiều yếu tố khác cần được tính đến.

Biểu đồ thời gian thực:

5、CVDD

Giới thiệu số liệu: CVDD là viết tắt của Cumulative Value-days Destroyed, và tiếng Trung được gọi là Cumulative Value-days Destroyed.

Cách sử dụng: Khi giá BTC chạm vào đường màu xanh lá cây, điều đó có nghĩa là giá BTC bị định giá thấp đáng kể và là cơ hội mua tốt.

Biểu đồ thời gian thực:

Tóm tắt

Để giúp người đọc sử dụng các chỉ báo này dễ dàng hơn, chúng tôi đã biến chúng thành biểu đồ.

Điều quan trọng cần lưu ý là các chỉ số này là tài liệu tham khảo cho thời điểm mua và bán BTC và không có nghĩa là các mã thông báo khác cũng có thể được mua.

3. Các chiến lược phù hợp cho giao dịch theo chu kỳ

Khi chúng ta tiến hành giao dịch dài hạn, rất dễ gặp phải tình huống sau, nhiều trong số đó là do lỗi phán đoán chủ quan và sai lầm này có thể tránh được nếu bạn xây dựng chiến lược trước.

1, kết hợp với lý thuyết martingale đầu tư cố định

Trước tiên chúng ta hãy hiểu “chiến lược martingale” và khái niệm “đầu tư thường xuyên”.

Chiến lược Martingale: Chiến lược Martingale ban đầu là một chiến lược đánh bạc đề cập đến việc tăng tiền cược lên 2 mỗi khi bạn mất tiền trong một thị trường nhất định cho đến khi bạn thắng. Giả sử có 50% xác suất mở và mở nhỏ trên thị trường cá cược công bằng, vì vậy tại bất kỳ thời điểm nào, xác suất thua một lần là 50%, xác suất thua hai lần liên tiếp là 25%, xác suất thua ba lần liên tiếp là 12,5%, xác suất thua bốn lần liên tiếp là 6,25%, v.v. Bạn càng chơi nhiều, xác suất thua càng nhỏ và về mặt lý thuyết không thể thua với bankroll không giới hạn.

Sau đó, chiến lược martingale đã được áp dụng cho giao dịch và biểu hiện là tăng các vị trí theo hình kim tự tháp (chiến lược martingale có thể được chia thành Martin ngược, Martin chuyển tiếp và Martin da đầu, mà chúng tôi giới thiệu ở đây thuộc về Martin ngược).

Đầu tư tự động: Đầu tư tự động là một chiến lược đầu tư dài hạn phân bổ giá mua đồng đều bằng cách mua tài sản một cách thường xuyên và theo kế hoạch. Chiến lược này nhấn mạnh đầu tư liên tục và nắm giữ dài hạn, thay vì cố gắng kiếm lợi nhuận thông qua biến động thị trường ngắn hạn.

Khi chúng ta sử dụng các chỉ báo trên, các chỉ báo này không thể cho chúng ta biết chính xác đáy và điểm thoát, chỉ để đánh giá đáy và đỉnh tương đối trong một chu kỳ và chúng ta không thể tiếp tục nhìn chằm chằm vào các chỉ báo, đó là lý do tại sao chúng ta cần đầu tư thường xuyên.

Cách phát triển chiến lược: Chúng ta có thể áp dụng các ý tưởng của chiến lược martingale vào đầu tư thường xuyên, để giảm thiểu giá trung bình của các vị thế của chúng ta. Chiến lược cụ thể có thể được xây dựng như sau: Giá BTC hiện tại là $ 37000, giả sử rằng khoản đầu tư bắt đầu từ mức giá này. Theo các chỉ số trên, có thể đánh giá rằng giá BTC hiện tại đang ở vị trí không cao cũng không thấp, và nó có thể được cố định. Chúng tôi đặt số tiền cơ bản ở mức 1.000 nhân dân tệ và tần suất đầu tư thường xuyên mỗi tuần một lần. Trong đầu tư tự động hàng tuần, nếu giá tăng 1000 đô la, số tiền đầu tư thường xuyên của chúng tôi sẽ giảm 5% và nếu giá giảm 1000 đô la, số tiền đầu tư thường xuyên của chúng tôi sẽ tăng 5%, tất nhiên, với điều kiện là giá BTC vẫn nằm trong phạm vi đầu tư thông thường theo chỉ báo. Khi BTC tăng vượt quá phạm vi này, kế hoạch đầu tư thông thường sẽ bị đình chỉ, và sau khi quay trở lại phạm vi đầu tư thông thường, bạn sẽ tiếp tục đầu tư thường xuyên hoặc chú ý đến các chỉ số để giảm vị thế của mình. Các thông số chiến lược này chỉ là ví dụ và tỷ lệ hoàn vốn tự nhiên khác nhau đối với các thông số chiến lược khác nhau và người đọc có thể xây dựng chiến lược đầu tư thường xuyên của riêng họ theo quy trình.

Nhược điểm: Chiến lược martingale tuyên bố là “không bao giờ mất tiền”, nhưng điều này dựa trên tiền đề rằng mục tiêu giao dịch sẽ không được đặt lại về 0 và vốn của nhà giao dịch là vô hạn. Do đó, chiến lược martingale không phù hợp để giao dịch tài sản đuôi dài và vốn của nhà giao dịch càng lớn thì càng có thể phản ánh nhiều lợi thế của chiến lược martingale.

2. Cách sử dụng chiến lược lưới để mở rộng lợi nhuận

Khi chúng tôi đầu tư dài hạn, chúng tôi nắm giữ BTC vị trí trong tay và APY được gửi trong nền tảng cho vay phi tập trung không cao và nếu chúng tôi gửi nó vào quản lý tài sản trao đổi, APY là đáng kể nhưng có giới hạn. Nếu bạn muốn cải thiện tỷ lệ sử dụng vốn và kiếm thêm thu nhập, bạn nên sử dụng lưới giao ngay.

Chiến lược lưới giao ngay: Chiến lược lưới giao ngay là một chiến lược tự động thực hiện mua thấp và bán cao trong một phạm vi giá cụ thể, người dùng chỉ cần đặt giá cao nhất và thấp nhất của phạm vi, xác định số lượng lưới sẽ được chia nhỏ và sau đó bắt đầu chạy chiến lược; nếu cần, bạn cũng có thể đặt trước các điều kiện kích hoạt và khi thị trường đạt đến điều kiện kích hoạt, chiến lược sẽ tự động bắt đầu chạy. Chiến lược sẽ tính toán giá của từng lưới nhỏ để mua thấp và bán cao, tự động đặt lệnh và tiếp tục mua thấp và bán cao để thu về lợi ích do biến động mang lại khi thị trường biến động.

Cách phát triển chiến lược: Nói chung, chiến lược lưới điện phù hợp với các thị trường biến động hoặc thị trường tăng lên đầy biến động và thị trường đơn phương không phù hợp để sử dụng chiến lược lưới. Nhược điểm của chiến lược lưới là rõ ràng, khi giá tăng hoặc giảm ra khỏi phạm vi đã đặt, nó sẽ bán hoặc tiếp quản, đó là lý do tại sao một số người gọi nó là chiến lược rác. Chúng tôi đã tối ưu hóa chiến lược lưới, chúng tôi không chọn chiến lược lưới truyền thống của các stablecoin/stablecoin thông thường, chúng tôi chọn cặp giao dịch ETH/BTC để sử dụng với chiến lược lưới vô hạn.

Chiến lược lưới vô hạn là phiên bản nâng cao của Chiến lược lưới thông thường. Infinite Grid đảm bảo rằng người dùng nắm giữ một giá trị tương đương của tài sản tiền tệ có mệnh giá trong một thị trường đang phát triển. Với chiến lược lưới vô hạn, người dùng vẫn sở hữu một tài sản bằng với vị thế trước đó, bất kể họ bán bao nhiêu lần. Ví dụ: nếu giá trị ban đầu là 20.000 USDT/BTC và người dùng sở hữu 1 BTC, họ có 20.000 USDT tài sản để đầu tư. Khi giá tăng lên 40.000 USDT/BTC và 1/2 đơn vị được bán, người dùng vẫn còn 1/2 đơn vị và vẫn còn 20.000 USDT tài sản để đầu tư. Khi giá tăng lên 80.000 USDT/BTC và 1/4 đơn vị khác được bán, người dùng vẫn sở hữu 1/4 đơn vị và tôi vẫn còn 20.000 USDT tài sản để đầu tư. Infinite Grid không có phạm vi đỉnh nhất định, vì vậy sử dụng chiến lược Infinite Grid là một cách tốt để tránh bán hết do giá tăng liên tục.

Tại sao chúng tôi chọn cặp giao dịch ETH/BTC? Ý tưởng của chúng tôi về việc tối ưu hóa chiến lược lưới là làm thế nào để tránh tổn thất do giá vượt quá phạm vi lưới, nhưng vì bản thân các đặc điểm của chiến lược lưới không thể giải quyết tổn thất do giá giảm mọi lúc, chúng tôi chỉ có thể giảm tổn thất do sự sụt giảm. ETH/BTC phản ánh sức mạnh tương đối của xu hướng giữa ETH và BTC, và từ quan điểm chu kỳ, tỷ giá hối đoái ETH/BTC là xu hướng tăng biến động trong thị trường tăng và xu hướng giảm trong thị trường gấu, và cặp giao dịch ETH/BTC là một kết hợp tốt cho lưới vô hạn, phù hợp với những con bò chậm dài hạn. Và chúng ta có thể nhận được những lợi ích không chỉ của tiêu chuẩn BTC, mà còn của mức tăng thị trường ETH và BTC tăng.

Thứ tư, tóm tắt

Mặc dù các chỉ số và phương pháp lợi nhuận được giới thiệu trong bài viết này đều dựa trên BTC là mục tiêu đầu tư, người đọc cũng có thể rút ra suy luận từ nhau và sử dụng ý tưởng mua đáy và thoát khỏi đỉnh trong bài viết này để đầu tư vào các loại tiền tệ khác. Hơn nữa, BTC thay đổi giá cũng là hướng dẫn cho xu hướng của các loại tiền tệ khác, đặc biệt là các đồng tiền chính thống có vốn hóa thị trường cao.

Bất kể chỉ báo nào có tính bất biến vốn có của nó, mặc dù thường có thiên nga đen trên thị trường, nhưng thị trường tiền điện tử sẽ không trở về không, miễn là có người tham gia vào số không, giá sẽ luôn tăng và giảm, có một chu kỳ, không chỉ ước tính giá trị mà còn là thử thách của thời gian. Đối với các nhà đầu tư thông thường, miễn là họ tận dụng tốt chu kỳ và ăn cổ tức của sự phát triển ngành. Không chỉ trong vòng tròn tiền tệ, mà trong các ngành khác, bội số không quan trọng, điều quan trọng nhất là tiếp tục sống, điều mà vòng tròn tiền tệ thiếu không phải là cơ hội, mà là không có khả năng tiếp tục tham gia.

Tham khảo:

1. Giải thích chi tiết 5 mô hình giá BTC và kết luận hiện tại

2. Infinite Grid là gì?