Dự đoán giá Ethereum (ETH): Sau khi tăng lên 18.8% vào tháng Tám, tháng Chín sẽ là bước ngoặt quan trọng, phá vỡ 5000 USD có thể mở ra hành trình 10000 USD.
Ethereum tháng 8 tăng mạnh 18,8%, vượt xa mức tăng trung bình 14% của thị trường tiền điện tử, chủ yếu nhờ vào việc Ethereum ETF thu hút dòng vốn mạnh hơn so với Bitcoin ETF. Tuy nhiên, dữ liệu lịch sử cho thấy, khả năng cao là Ethereum sẽ giảm trong tháng 9 sau tháng 8 mạnh mẽ: tháng 8 năm 2020 tăng 25,3% sau đó tháng 9 giảm 17%, tháng 8 năm 2021 tăng 35,6% sau đó tháng 9 giảm 12,5%, tháng 8 năm 2023 tăng 13,4% sau đó tháng 9 giảm 11,3%. Hiện tại, hơn 96% địa chỉ ETH đang ở trạng thái có lãi, áp lực chốt lời đáng kể. Về mặt kỹ thuật, hình thái tam giác đối xứng trong 4 giờ đang diễn ra, hướng phá vỡ sẽ quyết định xu hướng ngắn hạn, mức kháng cự quan trọng 5000 USD, mức hỗ trợ 4212 USD.
Mô hình mùa vụ lịch sử cho thấy rủi ro điều chỉnh trong tháng Chín, tỷ lệ địa chỉ có lợi nhuận đạt 96%
Dữ liệu từ Glassnode cho thấy, hiện tại hơn 96% địa chỉ sở hữu Ether ngoài (EOA) đang ở trạng thái có lãi, điều này có nghĩa là phần lớn các nhà đầu tư có chi phí nắm giữ thấp hơn giá thị trường hiện tại. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, khi tỷ lệ địa chỉ có lãi đạt mức cao như vậy, áp lực chốt lời thường dẫn đến điều chỉnh giá. Rủi ro này phù hợp cao với hiệu suất theo mùa lịch sử của Ethereum: sau khi tăng 25,3% vào tháng 8 năm 2020 thì tháng 9 giảm 17%, tháng 8 năm 2021 tăng 35,6% thì tháng 9 giảm 12,5%, tháng 8 năm 2023 tăng 13,4% thì tháng 9 giảm 11,3%. Mô hình này nhất quán với hiệu suất yếu kém của thị trường chứng khoán truyền thống vào tháng 9, chỉ số S&P 500 có tỷ suất sinh lời trung bình tháng 9 là -1,2% kể từ năm 1928, các nhà phân tích cho rằng nguyên nhân là do tái cân bằng danh mục đầu tư sau đợt tăng mùa hè, thu hoạch lỗ thuế và điều chỉnh vị trí trước quý 4.
Kỹ thuật hiện đang thể hiện hình tam giác đối xứng, hướng đột phá quyết định xu hướng ngắn hạn
（Nguồn: TradingView）
Biểu đồ 4 giờ cho thấy Ethereum đang ở trong một hình tam giác đối xứng, hình thái này thường hình thành sau một đợt tăng giá mạnh, giá đang hội tụ giữa các đỉnh cao giảm và các đáy thấp tăng. Nếu phá vỡ thành công mức kháng cự trên cùng của hình tam giác, mục tiêu kỹ thuật khoảng 5300 USD, có tiềm năng tăng hơn 20% so với mức hiện tại. Mức kháng cự ngay lập tức nằm ở đường trung bình động hàm mũ 50 kỳ (4464 USD), trong khi đường trung bình động hàm mũ 200 kỳ (4212 USD) tạo thành hỗ trợ chính. Việc phá vỡ hiệu quả đường trung bình động 200 kỳ sẽ làm mất hiệu lực triển vọng tăng giá và mở ra không gian điều chỉnh sâu hơn. Vào Chủ nhật, giá Ethereum đã phục hồi 3% lên 4491 USD, giảm 8,13% trong tuần nhưng vẫn tăng 24,39% trong tháng, gần đây vừa lập kỷ lục mới 4948 USD.
Sự chuyển động của quỹ cá voi và tổ chức tăng tốc, chuyển đổi 4,33 triệu USD BTC sang ETH trong một ngày
Dữ liệu trên chuỗi cho thấy một cá voi Bitcoin huyền thoại đã bán 4000 BTC (khoảng 4,35 triệu USD) trong một ngày vào ngày 31 tháng 8 và mua 96,859 ETH (khoảng 4,33 triệu USD). Trước đó, cá voi này đã bán 1000 BTC trên nền tảng Hyperliquid để đổi lấy 1,09 triệu USD ETH. Tổng thể, cá voi này hiện đang nắm giữ hơn 800,000 ETH (trị giá gần 4 triệu USD), trong đó phần lớn đã tham gia vào việc staking để kiếm lợi nhuận.
Dữ liệu từ Arkham Intelligence cho thấy, nhà đầu tư này đã chuyển nhượng tổng cộng 1,1 tỷ USD BTC trong tuần qua và đồng thời nhận được khoảng 2,5 tỷ USD ETH. Sự luân chuyển vốn mạnh mẽ này phản ánh sự chuyển biến trong sở thích của cấp độ tổ chức, Quỹ tín thác Ethereum của BlackRock (ETHA) đã mua gần 968 triệu USD ETH trong tuần trước, quỹ ETF ETH giao ngay của Mỹ đã có dòng vốn vào 3,87 tỷ USD trong tháng 8, tổng dòng vốn vào từ tháng 4 đến nay đã vượt 11 tỷ USD. So với điều đó, quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Mỹ dự kiến sẽ có dòng vốn ròng ra 751 triệu USD trong tháng 8, kết thúc xu hướng dòng vốn vào liên tiếp bốn tháng.
Các nhà phân tích lạc quan về triển vọng dài hạn, vượt qua 5000 USD có thể mở ra hành trình 10000 USD
Mặc dù trong ngắn hạn tháng 9 có rủi ro điều chỉnh, các nhà phân tích thị trường vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của Ethereum. Nhà phân tích Crypto Patel chỉ ra rằng, nếu ETH vượt qua mức kháng cự 5000 USD quan trọng, có thể mở ra một đợt tăng giá hướng tới mục tiêu 10000 USD. Các công ty như BitMine và SharpLink đã xây dựng kho ETH khổng lồ, tổng cộng nắm giữ hơn 2,5 triệu ETH. Khi những ông lớn và các tổ chức liên tục chuyển hướng sang Ethereum, sự chú ý của thị trường tập trung vào việc liệu tháng 9 có thể đạt được sự bứt phá quan trọng hay không. Các nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ dữ liệu dòng vốn ETF, sự thay đổi địa chỉ có lợi nhuận trên chuỗi và tình hình bứt phá các mức kỹ thuật quan trọng, những yếu tố này sẽ cùng nhau quyết định xu hướng cuối cùng của Ethereum trong tháng 9.
Kết luận
Ethereum bước vào tháng Chín quan trọng sau khi đạt mức cao nhất lịch sử, mô hình mùa vụ lịch sử và tỷ lệ địa chỉ có lợi nhuận cao gợi ý rủi ro điều chỉnh ngắn hạn, nhưng sự luân chuyển vốn của các tổ chức và hình thái đột phá kỹ thuật vẫn giữ khả năng tăng giá. Các cá voi chuyển đổi quy mô lớn từ Bitcoin sang Ethereum, kết hợp với sự khác biệt về dòng vốn ETF, cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư tổ chức vào giá trị lâu dài của Ethereum đang tăng lên. Trong khi các nhà đầu tư tận hưởng mức tăng trong tháng Tám, cần phải cảnh giác với giai đoạn yếu kém truyền thống vào tháng Chín, chú ý đến tình hình phòng thủ mức hỗ trợ 4212 USD và động lực bứt phá mức kháng cự 5000 USD, những mức kỹ thuật này sẽ quyết định lựa chọn hướng đi cho giai đoạn tiếp theo.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Dự đoán giá Ethereum (ETH): Sau khi tăng lên 18.8% vào tháng Tám, tháng Chín sẽ là bước ngoặt quan trọng, phá vỡ 5000 USD có thể mở ra hành trình 10000 USD.
Ethereum tháng 8 tăng mạnh 18,8%, vượt xa mức tăng trung bình 14% của thị trường tiền điện tử, chủ yếu nhờ vào việc Ethereum ETF thu hút dòng vốn mạnh hơn so với Bitcoin ETF. Tuy nhiên, dữ liệu lịch sử cho thấy, khả năng cao là Ethereum sẽ giảm trong tháng 9 sau tháng 8 mạnh mẽ: tháng 8 năm 2020 tăng 25,3% sau đó tháng 9 giảm 17%, tháng 8 năm 2021 tăng 35,6% sau đó tháng 9 giảm 12,5%, tháng 8 năm 2023 tăng 13,4% sau đó tháng 9 giảm 11,3%. Hiện tại, hơn 96% địa chỉ ETH đang ở trạng thái có lãi, áp lực chốt lời đáng kể. Về mặt kỹ thuật, hình thái tam giác đối xứng trong 4 giờ đang diễn ra, hướng phá vỡ sẽ quyết định xu hướng ngắn hạn, mức kháng cự quan trọng 5000 USD, mức hỗ trợ 4212 USD.
Mô hình mùa vụ lịch sử cho thấy rủi ro điều chỉnh trong tháng Chín, tỷ lệ địa chỉ có lợi nhuận đạt 96%
Dữ liệu từ Glassnode cho thấy, hiện tại hơn 96% địa chỉ sở hữu Ether ngoài (EOA) đang ở trạng thái có lãi, điều này có nghĩa là phần lớn các nhà đầu tư có chi phí nắm giữ thấp hơn giá thị trường hiện tại. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, khi tỷ lệ địa chỉ có lãi đạt mức cao như vậy, áp lực chốt lời thường dẫn đến điều chỉnh giá. Rủi ro này phù hợp cao với hiệu suất theo mùa lịch sử của Ethereum: sau khi tăng 25,3% vào tháng 8 năm 2020 thì tháng 9 giảm 17%, tháng 8 năm 2021 tăng 35,6% thì tháng 9 giảm 12,5%, tháng 8 năm 2023 tăng 13,4% thì tháng 9 giảm 11,3%. Mô hình này nhất quán với hiệu suất yếu kém của thị trường chứng khoán truyền thống vào tháng 9, chỉ số S&P 500 có tỷ suất sinh lời trung bình tháng 9 là -1,2% kể từ năm 1928, các nhà phân tích cho rằng nguyên nhân là do tái cân bằng danh mục đầu tư sau đợt tăng mùa hè, thu hoạch lỗ thuế và điều chỉnh vị trí trước quý 4.
Kỹ thuật hiện đang thể hiện hình tam giác đối xứng, hướng đột phá quyết định xu hướng ngắn hạn
（Nguồn: TradingView）
Biểu đồ 4 giờ cho thấy Ethereum đang ở trong một hình tam giác đối xứng, hình thái này thường hình thành sau một đợt tăng giá mạnh, giá đang hội tụ giữa các đỉnh cao giảm và các đáy thấp tăng. Nếu phá vỡ thành công mức kháng cự trên cùng của hình tam giác, mục tiêu kỹ thuật khoảng 5300 USD, có tiềm năng tăng hơn 20% so với mức hiện tại. Mức kháng cự ngay lập tức nằm ở đường trung bình động hàm mũ 50 kỳ (4464 USD), trong khi đường trung bình động hàm mũ 200 kỳ (4212 USD) tạo thành hỗ trợ chính. Việc phá vỡ hiệu quả đường trung bình động 200 kỳ sẽ làm mất hiệu lực triển vọng tăng giá và mở ra không gian điều chỉnh sâu hơn. Vào Chủ nhật, giá Ethereum đã phục hồi 3% lên 4491 USD, giảm 8,13% trong tuần nhưng vẫn tăng 24,39% trong tháng, gần đây vừa lập kỷ lục mới 4948 USD.
Sự chuyển động của quỹ cá voi và tổ chức tăng tốc, chuyển đổi 4,33 triệu USD BTC sang ETH trong một ngày
Dữ liệu trên chuỗi cho thấy một cá voi Bitcoin huyền thoại đã bán 4000 BTC (khoảng 4,35 triệu USD) trong một ngày vào ngày 31 tháng 8 và mua 96,859 ETH (khoảng 4,33 triệu USD). Trước đó, cá voi này đã bán 1000 BTC trên nền tảng Hyperliquid để đổi lấy 1,09 triệu USD ETH. Tổng thể, cá voi này hiện đang nắm giữ hơn 800,000 ETH (trị giá gần 4 triệu USD), trong đó phần lớn đã tham gia vào việc staking để kiếm lợi nhuận.
Dữ liệu từ Arkham Intelligence cho thấy, nhà đầu tư này đã chuyển nhượng tổng cộng 1,1 tỷ USD BTC trong tuần qua và đồng thời nhận được khoảng 2,5 tỷ USD ETH. Sự luân chuyển vốn mạnh mẽ này phản ánh sự chuyển biến trong sở thích của cấp độ tổ chức, Quỹ tín thác Ethereum của BlackRock (ETHA) đã mua gần 968 triệu USD ETH trong tuần trước, quỹ ETF ETH giao ngay của Mỹ đã có dòng vốn vào 3,87 tỷ USD trong tháng 8, tổng dòng vốn vào từ tháng 4 đến nay đã vượt 11 tỷ USD. So với điều đó, quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Mỹ dự kiến sẽ có dòng vốn ròng ra 751 triệu USD trong tháng 8, kết thúc xu hướng dòng vốn vào liên tiếp bốn tháng.
Các nhà phân tích lạc quan về triển vọng dài hạn, vượt qua 5000 USD có thể mở ra hành trình 10000 USD
Mặc dù trong ngắn hạn tháng 9 có rủi ro điều chỉnh, các nhà phân tích thị trường vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của Ethereum. Nhà phân tích Crypto Patel chỉ ra rằng, nếu ETH vượt qua mức kháng cự 5000 USD quan trọng, có thể mở ra một đợt tăng giá hướng tới mục tiêu 10000 USD. Các công ty như BitMine và SharpLink đã xây dựng kho ETH khổng lồ, tổng cộng nắm giữ hơn 2,5 triệu ETH. Khi những ông lớn và các tổ chức liên tục chuyển hướng sang Ethereum, sự chú ý của thị trường tập trung vào việc liệu tháng 9 có thể đạt được sự bứt phá quan trọng hay không. Các nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ dữ liệu dòng vốn ETF, sự thay đổi địa chỉ có lợi nhuận trên chuỗi và tình hình bứt phá các mức kỹ thuật quan trọng, những yếu tố này sẽ cùng nhau quyết định xu hướng cuối cùng của Ethereum trong tháng 9.
Kết luận
Ethereum bước vào tháng Chín quan trọng sau khi đạt mức cao nhất lịch sử, mô hình mùa vụ lịch sử và tỷ lệ địa chỉ có lợi nhuận cao gợi ý rủi ro điều chỉnh ngắn hạn, nhưng sự luân chuyển vốn của các tổ chức và hình thái đột phá kỹ thuật vẫn giữ khả năng tăng giá. Các cá voi chuyển đổi quy mô lớn từ Bitcoin sang Ethereum, kết hợp với sự khác biệt về dòng vốn ETF, cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư tổ chức vào giá trị lâu dài của Ethereum đang tăng lên. Trong khi các nhà đầu tư tận hưởng mức tăng trong tháng Tám, cần phải cảnh giác với giai đoạn yếu kém truyền thống vào tháng Chín, chú ý đến tình hình phòng thủ mức hỗ trợ 4212 USD và động lực bứt phá mức kháng cự 5000 USD, những mức kỹ thuật này sẽ quyết định lựa chọn hướng đi cho giai đoạn tiếp theo.