Hướng dẫn nâng cao "AI P nhỏ" : DeFAI làm thế nào để tái tạo trải nghiệm giao dịch

Tiêu đề gốc: Giao dịch AI với DeFAI: Chào mừng đến với Kỷ nguyên Tự động hóa Trên chuỗi tiếp theo

Tác giả gốc: @danielesesta, nhà nghiên cứu defai

Bản dịch gốc: zhouzhou, BlockBeats

Chú thích của biên tập viên: DeFAI trong tương lai đã hoàn toàn thay đổi cách giao dịch DeFi, bằng cách chuyển đổi các chỉ thị văn bản đơn giản thành các chiến lược có thể thực hiện trên chuỗi thông qua AI. Dù là đầu tư định kỳ (DCA), chốt lời cắt lỗ, hay quản lý biến động, hệ thống có thể thực hiện chính xác mà không cần thao tác thủ công. Nó làm cho các chiến lược giao dịch phức tạp trở nên đơn giản và dễ sử dụng, cho phép người dùng bình thường cũng có thể tận hưởng các công cụ cấp độ quỹ phòng hộ, thực sự đạt được "đặt ra rồi không cần lo lắng".

Dưới đây là nội dung gốc (để dễ đọc và hiểu, nội dung gốc đã được chỉnh sửa):

Một trong những điểm chỉ trích lớn của giao dịch phi tập trung là so với tài chính truyền thống và thậm chí các sàn giao dịch tập trung hàng đầu, nó thiếu các công cụ giao dịch trưởng thành. Trong quá khứ, các nhà giao dịch DEX thường phải theo dõi màn hình liên tục, sẵn sàng nhấn "mua" hoặc "bán" bất cứ lúc nào, trong khi các phương tiện tự động rất hạn chế, thậm chí ngay cả cơ chế dừng lỗ cơ bản cũng không được thực hiện một cách trực quan trên chuỗi.

DeFAI (AI + DeFi) và Hey Anon đã ra đời từ đây. Những nền tảng này thông qua các đại lý thông minh được điều khiển bởi AI, thực hiện các chiến lược giao dịch phức tạp dựa trên điều kiện mà không cần can thiệp của con người. Cuối cùng, người dùng có thể tận hưởng các chức năng cao cấp tương đương hoặc thậm chí vượt trội hơn các nền tảng giao dịch tập trung, thực sự đưa giao dịch tự động, quản lý rủi ro và logic kích hoạt điều kiện vào thế giới giao dịch phi tập trung.

Hạn chế hiện tại của giao dịch phi tập trung

• Công cụ và giao diện hạn chế: Mặc dù DEX phát triển nhanh chóng, nhưng vẫn thiếu các tính năng nâng cao của sàn giao dịch tập trung - ngay cả khi cung cấp lệnh giới hạn, thao tác cũng khá rườm rà, trong khi các cơ chế kích hoạt nâng cao như theo dõi cắt lỗ, tính toán ATR quản lý vị thế, DCA cấp độ (đầu tư định kỳ) cơ bản không có.
• Phụ thuộc nhiều vào thao tác của con người: Các nhà giao dịch thường phải chú ý đến diễn biến thị trường để thực hiện kịp thời các lệnh vào ra hoặc chốt lời một phần. Nếu rời khỏi màn hình và bỏ lỡ cơ hội bán, họ chỉ có thể tự trách mình.
• Quản lý rủi ro không đủ: Các biện pháp kiểm soát rủi ro hiện tại chủ yếu dừng lại ở những thao tác cơ bản như "cài đặt dừng lỗ thủ công" hoặc "giảm vị thế". Nhưng trong thị trường thực tế, đặc biệt là đối với các đồng meme hoặc các token mới ra mắt, sự biến động rất lớn và tính thanh khoản thay đổi nhanh chóng, cần có một cơ chế ứng phó rủi ro tinh vi hơn.

Những vấn đề này khiến nhiều người dùng khó có thể hoàn toàn tham gia vào giao dịch phi tập trung, mặc dù đặc tính không cần phép của giao dịch trên chuỗi mang lại sự tự chủ, đổi mới và khả năng tham gia toàn cầu lớn.

DeFAI: Đảo ngược quy tắc trò chơi giao dịch phi tập trung

DeFAI kết hợp logic AI và tương tác hợp đồng thông minh DeFi, kiến trúc do Hey Anon xây dựng có thể:

1. Thực hiện giao dịch trên chuỗi tự động dựa trên sự kiện điều kiện, không cần can thiệp của con người;

2. Cho phép người dùng thông thường dễ dàng tạo ra các chiến lược giao dịch AI phức tạp thông qua các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên đơn giản (chẳng hạn như "nếu Y xảy ra, thì mua X");

3. Tích hợp hệ thống quản lý rủi ro tiên tiến, giảm bớt rào cản hoạt động và rủi ro tiềm ẩn trong giao dịch DEX.

Cuộc cách mạng này sẽ mang lại sự thông minh và tiện lợi chưa từng có cho giao dịch phi tập trung.

Từ lệnh đến chiến lược có thể thực thi trên chuỗi

Một trong những đặc điểm nổi bật của kiến trúc AI của Hey Anon là khả năng chuyển đổi các lệnh tiếng Anh đơn giản thành các thao tác trên chuỗi có thể thực thi được. Các nhà giao dịch không cần phải chuyển đổi giữa nhiều giao diện khác nhau hoặc viết kịch bản tùy chỉnh, chỉ cần mô tả chiến lược bằng một câu, ví dụ:

"Khi Coin A có lãi 50%, bán một nửa, phần còn lại thiết lập lệnh dừng lỗ theo dõi với 2 lần ATR, và khi mức tăng đạt 300% thì thoát hoàn toàn."

AI đại lý sẽ tự động xử lý từng bước, từ giám sát giá đến thực hiện giao dịch, thậm chí là hoạt động xuyên chuỗi, đơn giản hóa toàn bộ quy trình.

Công cụ nâng cao dễ dàng tiếp cận

1.Chiến lược mua DCA (đầu tư định kỳ)

Định đầu tư là một phương pháp đầu tư đã được kiểm chứng, nhưng các nền tảng phi tập trung vẫn gặp hạn chế trong việc tự động hóa. Hey Anon cung cấp các phương thức định đầu tư sau:

• Khoảng thời gian cố định: "Mỗi 4 giờ mua 50 đô la Token Z."
• Kích hoạt giá: "Nếu giá giảm 10% từ mức cao trước đó, thì mua thêm 10%."
• Đầu tư định kỳ dựa trên biến động: "Khi biến động vượt qua ngưỡng đã thiết lập, hãy tăng cường tần suất mua vào để bắt được mức giá thấp hơn trong thời gian giảm."
• Đầu tư định kỳ dựa trên danh mục đầu tư: "Mỗi ngày sử dụng 2% tài sản stablecoin để mua memecoin mới, nhưng chỉ giới hạn ở các token có tính thanh khoản vượt quá ngưỡng quy định."

Các cơ chế kích hoạt này giảm thiểu sự không chắc chắn của các thao tác thủ công, các đại lý AI giám sát thị trường 24/7, đảm bảo rằng không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội giao dịch nào.

2.Chiến lược bán DCA (Đầu tư định kỳ)

Việc thoát khỏi thị trường một cách có trật tự cũng rất quan trọng, Hey Anon cung cấp nhiều phương thức bán thông minh khác nhau:

• Mục tiêu giá kích hoạt: "Bán 25% khi + 50%, bán thêm 25% khi + 100%, phần còn lại bán hết khi + 200%."
• Theo dõi lệnh dừng lỗ định kỳ: "Tự động điều chỉnh phạm vi dừng lỗ dựa trên độ biến động của token và bán dần."
• Bán ra theo từng phần thời gian: "Khi đạt được mục tiêu lợi nhuận, hãy bán ra theo từng phần trong thời gian nhất định (như trong 1 giờ) để giảm thiểu trượt giá hoặc tác động giá."

3. Quản lý rủi ro và chiến lược nâng cao

Trong giao dịch trên chuỗi với biến động mạnh, quản lý rủi ro là vô cùng quan trọng. DeFAI cung cấp các chức năng kiểm soát rủi ro nâng cao:

• Điều chỉnh vị trí động:

"Nếu ATR (biến động thực trung bình) gấp đôi, thì giảm 50% vị thế."

"Khi thị trường ổn định và thanh khoản lành mạnh, hãy tăng vị thế."

• Công thức Kelly (Kelly Criterion):

Tính toán tỷ lệ phân bổ vốn tối ưu dựa trên tỷ lệ thắng lịch sử và kỳ vọng rủi ro - lợi nhuận.

• Chiến lược thoát dựa trên thời gian/sự kiện:

「Đóng vị thế 30% trước 10 phút thông báo của Cục Dự trữ Liên bang.」

"Nếu một đồng token được niêm yết trên sàn giao dịch X, hãy bán tuyến tính trong 5 phút tiếp theo."

4. Giám sát thanh khoản:

"Nếu khối lượng giao dịch hàng ngày thấp hơn 30% mức trung bình hoặc trượt giá khi mua vượt quá 5%, hãy dừng việc mua."

Giả sử bạn có một chiến lược như thế này:

"Theo dõi token $X, đầu tư định kỳ 69 USD mỗi 420 giây. Nếu giá giảm 80% từ mức cao trước đó, chuyển sang mua vào mỗi 69 giây, cho đến khi tổng số vốn đạt 6,900 USD. Thiết lập ban đầu dừng lỗ theo dõi 0.5 lần ATR, nếu vào trạng thái có lợi nhuận, thì mở rộng lên 2 lần ATR. Bán lại vốn ban đầu khi lợi nhuận đạt 120%, bán toàn bộ khi lợi nhuận đạt 300%. Nếu ATR gấp đôi trong trạng thái có lợi nhuận, thì giảm 30% vị thế. Nếu token được niêm yết trên sàn giao dịch Y, trong vòng 5 phút sẽ bán 69 lệnh theo cách tuyến tính."

Trong môi trường truyền thống, việc thực hiện các chiến lược như vậy cần giám sát thủ công, thiết lập một lượng lớn lệnh giới hạn, hoặc phụ thuộc vào robot của bên thứ ba (thường có vấn đề về niềm tin hoặc độ tin cậy). Nhưng trong hệ thống DeFAI của Hey Anon, những thao tác này có thể được thực hiện thông qua một cuộc trò chuyện đơn giản, đại lý AI sẽ tự động chuyển đổi từng điều kiện thành một loạt các hành động thực thi trên chuỗi.

Tái cấu trúc tài chính phi tập trung

Cuộc cách mạng AI này có ảnh hưởng không thể coi thường trong lĩnh vực DeFi:

1. Tạm biệt sự ràng buộc của việc giám sát màn hình Nhà giao dịch có thể định nghĩa chiến lược, để AI xử lý việc mua vào, bán ra và quản lý rủi ro, không cần phải theo dõi thị trường liên tục, thoát khỏi việc giám sát cường độ cao của thị trường memecoin hoặc altcoin.

2. Phổ biến công cụ giao dịch nâng cao Công nghệ mà trước đây chỉ quỹ đầu cơ mới có thể sử dụng (như quản lý vị trí dựa trên sự biến động hoặc công thức Kelly) nay đã có sẵn cho người dùng bình thường, giảm đáng kể rào cản gia nhập.

3. Giải phóng sự sáng tạo trong giao dịch Chỉ cần một lệnh, bạn có thể kết hợp các hoạt động đa chuỗi, săn token, chốt lợi nhuận một phần, điều chỉnh theo sự kiện, thậm chí là chiến lược chồng chéo qua nhiều token - giới hạn duy nhất là trí tưởng tượng của bạn.

4. Tạo ra môi trường giao dịch an toàn hơn Thông qua việc quản lý rủi ro nghiêm ngặt, giảm thiểu tình trạng thanh lý và mất vốn, ngay cả trong môi trường biến động cao của các đồng tiền mới, cũng có thể thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái lành mạnh hơn.

Nhìn về tương lai: Vô hạn khả năng

DeFAI không chỉ là một vài điều kiện kích hoạt cao cấp hoặc giao diện người dùng tốt hơn, mà là một cuộc cách mạng về phương thức. Toàn bộ hệ thống được điều khiển bởi mã trên chuỗi và logic AI, thực hiện nghiêm ngặt các chỉ thị do người dùng thiết lập và có tiềm năng tiến hóa:

• Tích hợp dữ liệu cơ bản (như cập nhật dự án GitHub hoặc cảm xúc xã hội) vào các điều kiện kích hoạt.
• Cung cấp phân tích cao cấp tương tự như các tổ chức nghiên cứu chuyên nghiệp, kết hợp phân tích dữ liệu nâng cao và khả năng thực hiện trực tiếp.
• Mở rộng đến nhiều mã thông báo hoặc chiến lược chuỗi chéo, kết nối tính thanh khoản, tái đầu tư lợi nhuận giữa nhiều hệ sinh thái, và tự động quản lý phí Gas và độ phức tạp chuỗi chéo.

Làn sóng đổi mới đã chính thức bắt đầu. Tương lai của DeFi có thể là một hệ sinh thái tích hợp hoàn toàn được điều khiển bởi các đại lý AI, bao gồm từ canh tác lợi nhuận đến phát hành token, cho đến các chiến lược phái sinh phức tạp - và người dùng không cần xác nhận từng bước thao tác hoặc chuyển đổi giữa nhiều giao diện dApp.

Chào Anon, đứng ở tuyến đầu của cuộc cách mạng DeFAI này. Chúng tôi đang mở ra một kỷ nguyên tự động hóa chưa từng có trong lĩnh vực DeFi, với tính bảo mật, rõ ràng và các lệnh giao dịch AI trực quan làm cốt lõi.

Kết luận: Tưởng tượng chỉ là điểm khởi đầu

Thời đại 24 giờ theo dõi thị trường và giao dịch thủ công lúc 2 giờ sáng sắp kết thúc. Chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của giao dịch AI trên chuỗi, nó có thể:

1. Giám sát thị trường

2. Tính toán rủi ro

3. Thực hiện các hành động cho bạn với độ chính xác cực cao.

Từ chiến lược đầu tư định kỳ nâng cao đến kiểm soát rủi ro biến động phức tạp, DeFAI biến "không cần lo lắng sau khi thiết lập" thành hiện thực - ngay cả trong thị trường đồng meme hỗn loạn và các token mới phát hành.

Đây là một sự thay đổi cách mạng thực sự, vì nó mở ra giao dịch phi tập trung cho mọi người - bất kể là người mới chỉ muốn các chiến lược an toàn và ổn định hay là các chuyên gia đang nghĩ ra các giải pháp giao dịch đa điều kiện và đa tài sản. Điều tuyệt vời nhất? Bạn chỉ cần phát huy trí tưởng tượng của mình, bằng cách sử dụng các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên đơn giản, bạn có thể tạo ra những phương thức giao dịch hoàn toàn mới.

Chào mừng bạn đến với kỷ nguyên Hey Anon - Giao dịch được hỗ trợ bởi AI, giúp bất kỳ người dùng nào, không phân biệt kinh nghiệm, có thể tận dụng các chiến lược tự động tiên tiến, biến DeFi thành một thế giới đầy những khả năng vô hạn.

Liên kết gốc