BÁO CÁO TIỀN ĐIỆN TỬ HÀNG TUẦN 2100NEWS Ngày 28 tháng 11

2100NEWSICO

2025-12-03 00:09:48

Chỉ số tiền điện tử NWST1100 đã tăng 8.62% trong tuần qua. Bitcoin đã giảm 21.24%, mức giảm này ít nghiêm trọng hơn so với những mức giảm thấy ở tất cả các phân khúc khác trong ba mươi ngày trước.

*Dưới đây, chúng tôi trình bày một báo cáo tuần chuẩn hóa và triển vọng của tuần tới, được chuẩn bị dựa trên Lý thuyết Swingtum của tài chính thông minh. Chúng tôi đánh giá độ rộng và hướng đi của thị trường crypto bằng cách hiển thị Chỉ số Tài sản Kỹ thuật số 2100NEWS Tổng hợp (NWST1100), đo lường hiệu suất của 1100 (theo vốn hóa thị trường) các tài sản crypto quan trọng. Biểu đồ chứa đầy thông tin này có vẻ phức tạp để đọc ban đầu, nhưng nó thể hiện hiệu quả thông tin giá cả thiết yếu, các mức quyết định quan trọng, động lượng, khối lượng giao dịch và độ rộng của thị trường crypto. Theo dõi Cảm nhận và Độ rộng Thị trường là cần thiết để phát hiện những dấu hiệu sớm của sự đảo chiều xu hướng hoặc sức mạnh tiếp tục.

Sau khi tiến hành một cuộc kiểm tra chi tiết biểu đồ NWST1100, một chỉ số quan trọng cho thị trường tiền điện tử, một số động lực thị trường thiết yếu và sự thay đổi trong tâm lý thị trường đã được tiết lộ:

Chỉ số NWST1100 đã tăng 8.62% trong tuần qua, nhưng sự phục hồi diễn ra sau một đợt giảm sâu kéo dài nhiều tuần và không thể phá vỡ cấu trúc của xu hướng giảm rộng hơn. Trong khi NWSBCT (các cổ phiếu blue chip vốn hóa lớn) đã bứt phá ra khỏi mô hình wedge giảm, thị trường rộng lớn chỉ ổn định. Sự điều chỉnh nông cho thấy một sự phục hồi điều chỉnh yếu hơn là khởi đầu của một xu hướng mới. Các động thái intraday đôi khi mạnh mẽ, nhưng cấu trúc nền vẫn yếu ớt. Phiên giao dịch tuần lễ Lễ Tạ ơn có lẽ đã hưởng lợi từ dòng chảy tạm thời của các tổ chức: đủ mua vào để ngăn chặn sự giảm sâu hơn và tạo ra một bối cảnh lễ hội tích cực hơn, nhưng không đủ để thiết lập niềm tin thực sự vào xu hướng. Do đó, tình hình đã cải thiện khiêm tốn, với nhiều chỉ báo bán quá mức dần phục hồi từ những mức cực đoan, nhưng không có sự chuyển dịch quyết định nào hướng tới một chu kỳ mới xuất hiện.

Cảm Xúc Thị Trường (PPO & RSI): Các đường PPO vẫn ở mức âm, và mặc dù biểu đồ đã tăng nhẹ, nó vẫn gần đường zero - phù hợp với việc chậm lại động lực giảm, không phải là một sự đảo chiều. RSI đã phục hồi từ tình trạng bán quá mức nhưng dừng lại dưới mức trung tính ( khoảng 37), xác nhận sự thiếu sức mạnh phía sau sự phục hồi.

Chỉ số chiều rộng thị trường Crypto: Advance-Decline Volume Line (ADVL), được 2100News điều chỉnh cho thị trường crypto dưới tên ADVPL, theo dõi khối lượng tiền ròng của các tài sản kỹ thuật số đang tăng giá so với giảm giá. Nó cho thấy sự suy giảm liên tục trong dòng tiền ròng. Chỉ số Tổng hợp McClellan, phiên bản dài hạn của Bộ dao động McClellan đo lường chiều rộng thị trường, đã ổn định nhưng vẫn gần mức thấp theo chu kỳ (mũi tên đỏ), cho thấy chiều rộng vẫn chưa có dấu hiệu tăng bền vững.

Theo biểu đồ bên phải, tất cả các chỉ báo A50R trên các phân khúc chính (NWST1100, NWSET100, NWSL100, NWSCo100) vẫn duy trì tình trạng bán quá mức, mặc dù đã cải thiện nhẹ so với các chỉ số cực đoan. Điều này xác nhận rằng đợt phục hồi được kích hoạt bởi sự capitulation, nhưng vẫn chưa được hỗ trợ bởi sự tham gia rộng rãi. Chỉ có 7-9% các thành phần trong các phân khúc chính vẫn nằm trên các EMA 50 ngày của chúng.

Chỉ báo độ rộng này đo lường tỷ lệ phần trăm của các tài sản kỹ thuật số giao dịch trên mức trung bình động 50 ngày

* Tỷ lệ tài sản kỹ thuật số giao dịch trên một đường trung bình động cụ thể là một chỉ báo độ rộng đo lường sức mạnh hoặc điểm yếu bên trong chỉ số cơ sở. Biểu đồ ở bên phải so sánh tỷ lệ DA giao dịch trên trung bình động 50 ngày EMA cho:

100 thành viên Large-caps của NWSL100 (top box)
1100 thành viên của NWST1100
100 Ethereum Tokens thành viên của NWSET100
100 Coins thành viên của NWSCo100 (bottom box)

📉 Tóm tắt

Tóm lại, mặc dù đã có một tuần giảm nhẹ và một số đợt phục hồi mạnh trong ngày, thị trường tiền điện tử vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh. Động lực đang ổn định nhưng vẫn yếu, độ rộng thị trường đang bị bán tháo sâu, và sự phục hồi NWST1100 thiếu chiều sâu cấu trúc, chỉ đạt được các mức điều chỉnh nhỏ. Những cải thiện ban đầu có vẻ là chiến thuật hơn là nền tảng, và sự lãnh đạo vẫn hẹp—chủ yếu tập trung vào NWSBCT. Thị trường đã chuyển từ việc bán tháo mạnh mẽ sang sự ổn định thận trọng, không phải là một sự đảo chiều xu hướng được xác nhận.

Triển vọng cho tuần này

Báo cáo này xem xét triển vọng ngắn hạn của thị trường tiền điện tử, xác định các mô hình và tín hiệu có thể cung cấp cái nhìn về hướng đi tiềm năng của thị trường. Mặc dù việc dự đoán hành vi thị trường vốn dĩ không chắc chắn, nhưng các xu hướng rõ ràng trong động lực và các chỉ số độ rộng thị trường cho thấy những phát triển có thể xảy ra.

Triển vọng của tuần này chỉ ra rằng có sự hình thành đáy tròn, cho thấy sự chuyển tiếp dần dần từ áp lực bán sang tích lũy sớm.
Chỉ số sức mạnh tương đối ( đứng ở mức 37 tuần trước và có thể bắt đầu tăng, cho thấy áp lực giảm có thể đang giảm bớt.
Biểu đồ PPO, đo lường tỷ lệ thay đổi )tức là, đạo hàm bậc nhất( của các đường PPO, có thể tăng. Khi biểu đồ tăng, nó báo hiệu một sự phục hồi dần dần trong động lực, tạo điều kiện cho một sự đảo chiều bền vững hơn vào cuối tháng. Các đường PPO vẫn ở mức âm sâu nhưng đang tăng trong vùng đỏ hướng về đường không. Mô hình này cho thấy động lực giảm đang chậm lại, mặc dù các đường PPO có khả năng vẫn sẽ ở dưới mức không.
Các chỉ báo Breadth ở cuối biểu đồ đầu tiên )NWST1100(: ADVPL có thể là chỉ báo đầu tiên cho thấy dấu hiệu tăng dòng tiền sau một đợt giảm mạnh, và Chỉ số Tổng hợp McClellan có thể bắt đầu tăng chậm tại các mức hiện tại.

📌 Cân nhắc Mục tiêu và Kịch bản:

Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: NWST1100 dự kiến sẽ kiểm tra lại khu vực đáy đôi gần đây trước khi mở rộng về mức thoái lui Fibonacci 0.382 và thách thức Pivot P. Một động thái như vậy sẽ vẫn mang tính điều chỉnh hơn là đột phá nhưng sẽ giảm áp lực giảm giá một cách có ý nghĩa. Con đường này phù hợp với sự cải thiện dần dần trong biểu đồ PPO và có khả năng tạo ra một chuỗi các mức thấp cao hơn, nhất quán với giai đoạn xây dựng cơ sở sớm. Một sự phục hồi có kiểm soát về phía Pivot P )~6,600( có vẻ khả thi. Nếu chỉ số đạt được sự đóng cửa bền vững trên Pivot P, xác suất của một giai đoạn phục hồi đang phát triển sẽ tăng lên đáng kể, chuyển thị trường từ ổn định sang lãnh thổ xu hướng đầu tư tích cực. Tóm lại, thị trường có khả năng đang chuyển từ sự capitulation sang ổn định. Tâm lý vẫn còn mong manh, nhưng sự kết hợp giữa sự kiệt sức về kỹ thuật, sự ổn định về độ rộng và xu hướng mùa vụ thuận lợi hỗ trợ quan điểm rằng giai đoạn điều chỉnh nghiêm trọng nhất có thể đã qua—đặt nền tảng cho một tháng 12 tích cực hơn.📍 Các mức quan trọng cần theo dõi:

Hỗ trợ: 5,800 )EMA 143, Pivot S1(
Kháng cự: 6,600–6,700 )Điểm xoay P 25-day EMA(

![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8b19de9109174b384dc08c48d5692f52.webp(

)# Hiệu suất của các nhóm Tài sản Kỹ thuật số khác nhau ###Coins và Tokens(

![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-188c8b32f57c6f68e55af89b6aa5607e.webp(

Các nhà đầu tư và thương nhân dựa vào dữ liệu hiệu suất lịch sử để đặt bối cảnh cho các biến động ngắn hạn và đánh giá sức mạnh tương đối của các phân khúc thị trường khác nhau. Bảng mới nhất cho thấy tất cả các danh mục đã trải qua một đợt phục hồi kỹ thuật sau khi bị thanh lý mạnh, với chỉ số NWST1100 tăng 8,62% trong tuần qua. ![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-598ab7c30cf7d0740ddaa38f3aa57643.webp(Biểu đồ trên nổi bật hiệu suất của nhiều loại tiền điện tử khác nhau, bao gồm Bitcoin, Ether và các chỉ số 2100NEWS, đại diện cho các token dựa trên Ethereum )NWSET100(, các khoản vốn lớn )NWSL100(, và Coin )NWSCo100(. Trong số này, Bitcoin là đồng tiền có hiệu suất mạnh nhất trong 30 ngày qua, giảm 21,24%, ít nghiêm trọng hơn so với các khoản lỗ thấy ở tất cả các phân khúc khác. Ether và các nhóm chỉ số giảm mạnh hơn, đặt Bitcoin ở vị trí hàng đầu trong phổ sức mạnh tương đối cho tháng.

![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a02b3244c54e796c2f5113b134b6f8a8.webp(

Trong khi thị trường rộng lớn có xu hướng đi ngang, các phân khúc khác nhau và các loại tiền điện tử riêng lẻ thể hiện các động lực hiệu suất khác nhau.

Xu hướng hiệu suất theo phân khúc thị trường:

✔ NWSL100 )Large Caps(đã dẫn dắt thị trường,

✔ NWS30, NWSET100 ) các token dựa trên Ethereum (, và Ether đã có sự cải thiện.

✔ NWSCo100 )Coins( yếu đi.

✔ Bitcoin và NWSBE đã chậm lại.

Các nhà đầu tư và thương nhân có thể sử dụng thông tin này để điều chỉnh danh mục đầu tư của họ, có thể chuyển trọng tâm sang các tài sản có động lực tương đối mạnh hơn trong khi thận trọng với những tài sản trong vùng Yếu đi.

*Biểu đồ RRG® cho thấy sức mạnh tương đối và động lực của các nhóm tài sản kỹ thuật số. Những tài sản có sức mạnh và động lực tương đối mạnh sẽ xuất hiện trong vùng xanh Dẫn đầu. Khi động lực tương đối giảm, chúng thường di chuyển vào vùng vàng Yếu dần. Nếu sức mạnh tương đối giảm tiếp, chúng sẽ di chuyển vào vùng đỏ Kém hơn. Cuối cùng, khi động lực tăng trở lại, chúng sẽ chuyển sang vùng xanh Cải thiện.

Crypto ###Tài sản kỹ thuật số( so với vốn toàn cầu

Báo cáo này cung cấp một phân tích toàn diện so sánh hiệu suất của các tài sản kỹ thuật số, được đo bằng chỉ số NWST1100, với hiệu suất của cổ phiếu trên các thị trường vốn toàn cầu, được đại diện bởi chỉ số Dow Jones Global W1Dow. Sự so sánh kéo dài qua nhiều khung thời gian, cung cấp cái nhìn sâu sắc về hiệu suất lịch sử và gần đây cũng như những xu hướng tiềm năng trong tương lai.

Hãy phân tích những quan sát và hệ quả chính:

So sánh hiệu suất lịch sử:
- 49 Tháng Trước: Tài sản kỹ thuật số đã vượt trội so với cổ phiếu toàn cầu trên các thị trường vốn toàn cầu, đạt mức cao kỷ lục trong tỷ lệ so sánh giữa chỉ số NWST1100 và W1Dow. Tại thời điểm này, tài sản kỹ thuật số đã thể hiện một quỹ đạo hiệu suất nổi bật hơn so với cổ phiếu trên các thị trường vốn toàn cầu.
- Trong mười hai tháng qua, tài sản kỹ thuật số đã kém hiệu suất hơn cổ phiếu 29,6%.
Cơ hội hồi quy trung bình:
- Trong 143 ngày làm việc qua, giá trung bình của chỉ số, được biểu diễn bởi đường cong đứt nét màu xanh, là 10.49, trong khi tỷ lệ giao ngay hiện tại là 8.40, thấp hơn mức trung bình dài hạn là 9.10, đã tăng lên kể từ tháng 10 năm ngoái.
- Lý thuyết hồi quy trung bình cho rằng giá tài sản có xu hướng quay trở lại mức lợi nhuận trung bình lịch sử của chúng theo thời gian. Tỉ lệ giá trung bình hiện tại, đang ở dưới mức trung bình dài hạn, có thể ngụ ý rằng các tài sản kỹ thuật số đang bị định giá thấp so với các xu hướng lịch sử.
So sánh Lợi nhuận:
- Biểu đồ cũng trình bày các mức lợi nhuận đạt được từ phương pháp tích lũy dựa trên chỉ số đơn giản—mua một điểm chỉ số mỗi ngày trong 12 tháng—để mô phỏng sự tích lũy tiếp xúc cơ học. Mặc dù phương pháp này không tương đương với việc trung bình chi phí đô la cổ điển ) mà liên quan đến việc đầu tư một số tiền cố định hàng ngày (, nó cung cấp một tiêu chuẩn nhất quán để so sánh chi phí và lợi nhuận lịch sử. Chỉ số Crypto NWST1100 đã giảm 18.35% trong 12 tháng qua. Với các khoản đầu tư chỉ số hàng ngày, giá cổ phiếu của một nhà đầu tư sẽ dẫn đến một khoản lỗ 13.9% so với giá chỉ số hiện tại, do việc mua không có lợi ở mức giá đầu vào cao trong một xu hướng thị trường kéo dài khi giá duy trì trên mức trung bình động 143 ngày trong một khoảng thời gian dài.
- DJW, đại diện cho cổ phiếu thị trường vốn toàn cầu, đã tăng 16.68% trong vòng mười hai tháng qua. Tuy nhiên, một chiến lược mua hàng ngày sẽ mang lại lợi nhuận 11.4%.
Kết luận:

Sự điều chỉnh gần đây làm nổi bật một sự thật cơ bản trong đầu tư tiền điện tử: sự dao động của thị trường xác định cơ hội. Lịch sử cho thấy, tài sản kỹ thuật số đã vượt trội hơn đáng kể so với cổ phiếu toàn cầu, nhưng lợi nhuận của chúng thường đến trong những đợt bùng nổ tập trung theo sau các giai đoạn bi quan và từ bỏ. Giá đã giảm xuống dưới EMA 143 ngày, đặt thị trường vào một ngã rẽ quan trọng về mặt kỹ thuật và tâm lý. Nhìn về phía trước, các cuộc từ bỏ do tâm lý thường tạo ra điều kiện cho các đợt phục hồi mạnh mẽ hơn, đặc biệt khi đi kèm với các tín hiệu bán quá mức cấu trúc. Mặc dù sự thận trọng vẫn là điều cần thiết trong ngắn hạn, nhưng mức giá hiện tại có thể mang đến những cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư có kỷ luật đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo trong chu kỳ thị trường rộng lớn hơn của tiền điện tử.

*Hộp ở giữa biểu đồ hiển thị giá NWST1100 gốc; ở dưới là W1Dow

![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-cdd431d4ce0eaad4132b29251bc21cde.webp(

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.