Thời đại mà giao dịch chứng khoán không thể vượt qua AI

Đoạn Vĩnh Bình trong cuộc phỏng vấn lại đề cập đến một chủ đề quen thuộc: Chơi cổ phiếu.

Ông ấy nói thẳng rằng, trong thời đại AI, người bình thường không thể giao dịch cổ phiếu bằng Liang Wenfeng.

Tôi tin rằng những người nghe câu này chắc chắn có thể hiểu ý nghĩa của những gì Đoạn Vĩnh Bình đã nói, nhưng có bao nhiêu người thực sự có thể thấu hiểu và đồng ý với lý do này trong lòng?

Lương Văn Phong và DeepSeek tin rằng hầu hết độc giả của chúng tôi sẽ không cảm thấy xa lạ, và nhiều độc giả cũng sẽ không lạ lẫm với người và công ty tiền thân của anh ấy: họ xuất thân từ giao dịch định lượng. Sau khi kiếm được một khoản tiền nhất định, vì sở thích, họ đã đầu tư vào việc phát triển các mô hình lớn.

Tôi đã từng viết một bài giới thiệu về Simons và quỹ Renaissance của ông trong một bài viết khá sớm. Simons và quỹ Renaissance có thể được coi là đội ngũ giao dịch định lượng tiên phong trên Phố Wall.

Trên mạng có tự truyện của Simmons. Trong tự truyện đó, tác giả không chỉ giới thiệu về cuộc đời của Simmons mà còn giới thiệu về các thành viên trong đội của ông ----------- hầu hết đều là tiến sĩ toán học, vật lý và máy tính từ các trường kỹ thuật hàng đầu của Mỹ.

Đội ngũ của Lương Văn Phong cũng tương tự, trong đó có vài vận động viên giành huy chương vàng Olympic.

Tại sao lại cần những nhân tài hàng đầu trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ như vậy?

Bởi vì họ đang làm nghề hái hạt dẻ từ lửa, phải sử dụng thuật toán để nắm bắt những biến động giá cả nhanh chóng nhằm kiếm lợi từ chênh lệch.

Trong thời đại máy tính, họ đã bỏ lại những nhà giao dịch thông thường. Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, họ càng trở thành những thực thể xa vời đối với các nhà giao dịch bình thường.

Trong tình huống này, liệu các nhà giao dịch thông thường còn cơ hội kiếm tiền từ giao dịch không?

Tất nhiên là có.

Tôi đã liệt kê hai loại người trong bài viết: một loại là thiên tài, loại còn lại là những người may mắn được trời ban.

Ngoài ra, những người khác muốn kiếm tiền trong lĩnh vực này cơ bản cũng giống như đi đánh bạc ở sòng bạc Macao.

Đối với người bình thường, càng sớm hiểu ra điều này thì càng có thể tránh được nhiều cạm bẫy.

Nói chung, hầu như ai bước vào thị trường đầu tư cũng sẽ thử nghiệm trong lĩnh vực này trước. Một số người sau khi thử nghiệm, nhận ra rằng họ không phải thiên tài, cũng không phải người được trời phú cho may mắn, và lập tức quay lại; nhưng có thể phần lớn mọi người suốt đời sẽ không thừa nhận rằng họ không phải thiên tài, cũng không phải người được trời phú cho may mắn, do đó họ sẽ vật lộn trong lĩnh vực này suốt đời.

Trong hệ sinh thái tiền mã hóa, có nhiều ví dụ như vậy hơn nữa, và chúng còn gây sốc hơn.

Trong mỗi vòng thị trường, chúng ta luôn có thể thấy những “ngôi sao” lớn này. Trên các phương tiện truyền thông tiền điện tử, thỉnh thoảng lại hiển thị những thành tích đáng kinh ngạc của họ.

Nhưng về cơ bản, mỗi “ngôi sao” như vậy đều giống như một ngôi sao băng, chỉ có ánh sáng thoáng qua, sau khi rực rỡ họ sẽ mãi mãi biến mất.

Gần đây, một bài viết trên mạng đã tổng hợp tám ngôi sao nổi bật trong lĩnh vực giao dịch của đợt thị trường này. Họ đều đã từng tạo ra những thành tích rực rỡ, nhưng bây giờ không ai trong số họ không có vị trí bằng không hoặc gần bằng không.

Có một bài viết chi tiết báo cáo về trải nghiệm của một trong những người đó: anh ấy đã từng trong vòng một tháng từ 3 triệu đô la vốn đã lăn đến 1 tỷ, rồi sau đó trong một tuần thua sạch trên HyperLiquid. Cuối cùng anh ấy cũng thừa nhận rằng anh ấy chỉ đang đánh bạc.

Cuối bài viết này có một câu như sau: “Một chân lý không thể thay đổi trong thị trường tiền điện tử: Khi có lãi, hãy nhớ lấy lại vốn, tránh giao dịch tần suất cao.”

Câu này theo tôi thực sự chỉ là nói suông, vì giá trị và hành vi của nhà giao dịch này đã quyết định rằng anh ta chỉ muốn đánh bạc. Nói với anh ta “lợi nhuận ra vốn, tránh giao dịch tần suất cao” giống như nói với một con bạc rằng “cá cược sẽ làm bạn trắng tay” và nói với một người nghiện thuốc rằng “hút thuốc có hại cho sức khỏe”.

Con đường này thật sự không phải là nơi mà hầu hết những người chơi bình thường có thể toàn tâm toàn ý đầu tư vào.