Gate on-chain quan sát ( ngày 4 tháng 9 năm ): dòng vốn vào ETF Ethereum và lượng nắm giữ của các tổ chức đạt mức cao nhất trong thời gian gần đây; Cá voi AAVE tiếp tục tăng vị thế.
Trong 24 giờ qua, thị trường tiền điện tử đã chứng kiến sự chuyển động lớn về dòng tiền trên chuỗi, ETH trở thành tâm điểm thu hút vốn, dòng tiền vào Bitmine, ETF và quy mô rút tiền của các tổ chức đã đạt mức cao mới trong thời gian gần đây; Lượng mua lớn AAVE tiếp tục xuất hiện, tín hiệu tích trữ coin của cá voi rõ ràng; Hoạt động của các địa chỉ BTC có giá trị cao gia tăng, các đồng tiền cổ xưa lại có dấu hiệu biến động; Áp lực bán của các token như SOL, WLFI gia tăng, sự cố đóng băng USDT đã gây ra sự chú ý về sự tuân thủ. Nhìn chung, độ tập trung thanh khoản của các tài sản hàng đầu đã tăng lên, rủi ro biến động ngắn hạn và xu hướng bố trí của các tổ chức đồng tồn tại.
Dưới đây là những động thái quan trọng trên chuỗi từ ngày 3 tháng 9 đến ngày 4 tháng 9:
Động thái thị trường ETH
1、Quỹ tổ chức tập trung mua vào
Bitmine đã nhận được 80,325 ETH (khoảng 3.58 triệu USD) từ Galaxy Digital và FalconX trong 24 giờ qua, làm cho số lượng nắm giữ của nó tăng lên 1,947,299 ETH (khoảng 86.9 triệu USD), tăng hơn 4% so với ngày 31 tháng 8.
Trong 45 phút qua, Bitmine lại nhận được 14,665.5 ETH (63.52 triệu USD) từ Galaxy Digital, giá trị hiện tại của kho giữ đã đạt 8.32 tỷ USD, gấp 2.23 lần thực thể nắm giữ lớn thứ hai là SharpLink.
3 địa chỉ mới được tạo đã rút 65,662 ETH (2.93 triệu USD) từ FalconX, còn có một địa chỉ riêng rút 15,000 ETH (6,611 triệu USD), cho thấy các tổ chức vẫn tiếp tục tích trữ coin với số lượng lớn.
2、Dự trữ của sàn giao dịch tiếp tục giảm
Kể từ tháng 9 năm 2022, dự trữ ETH tại sàn giao dịch đã giảm hơn 10,7 triệu coin, hiện chỉ còn khoảng 17,4 triệu coin, trong ba tháng qua đã có sự rút ròng hơn 2,5 triệu coin.
Kể từ khi ra mắt ETF ETH giao ngay vào tháng 7 năm 2024, dòng tiền ròng đã vượt qua 13 tỷ USD, trong đó tháng 7 đạt đỉnh 5,4 tỷ USD trong một tháng.
3、Nhu cầu về doanh nghiệp và trái phiếu tăng
Ít nhất 17 công ty niêm yết đã đưa ETH vào bảng cân đối kế toán, tổng lượng nắm giữ vượt quá 3.6 triệu coin.
Nhà phân tích cho rằng ETH vừa là tài sản vĩ mô, vừa là tài sản sản xuất có thể tạo ra lợi nhuận, củng cố vị thế dự trữ thông qua việc staking và ứng dụng L2.
Phân tích: ETH đã trở thành mục tiêu chính cho nguồn vốn trên chuỗi và sự bố trí của các tổ chức, việc tăng cường nhanh chóng của các tổ chức hàng đầu như Bitmine và dòng vốn lớn vào ETF cho thấy nhu cầu dài hạn ổn định; xu hướng giảm tồn kho tại các sàn giao dịch củng cố kỳ vọng khan hiếm hàng hóa, biến động ETH có thể gia tăng, nhưng cấu trúc cung cầu dài hạn có triển vọng tăng.
Động thái thị trường BTC
1、Biến động cổ phiếu cổ xưa
Một ví đã im lặng 12.8 năm chuyển 0.25 BTC (khoảng 28.000 USD), vẫn nắm giữ 479.44 BTC (khoảng 53.560.000 USD), lịch sử trên chuỗi lại được kích hoạt.
2、Rút coin của tổ chức và thanh khoản tập trung
Một địa chỉ mới duy nhất đã rút 692 BTC từ Galaxy Digital, tổng giá trị 7,732 triệu USD.
Rút BTC số lượng lớn kết hợp với xu hướng tăng của ETH, cho thấy các tổ chức đang áp dụng chiến lược phân bổ kết hợp giữa BTC và ETH.
Phân tích： Thị trường BTC thiếu sự mua vào lớn mới, nhưng việc kích hoạt cổ phiếu lịch sử và hành vi rút coin của các tổ chức cho thấy thị trường vẫn giữ niềm tin vào BTC trong dài hạn, biến động ngắn hạn chủ yếu bị ảnh hưởng bởi việc điều chỉnh vị thế trong các sản phẩm phái sinh.
Động thái thị trường SOL
Địa chỉ liên kết Rollbit Treasury đã bán 50.000 SOL (khoảng 1,017 triệu USD) sau 2 năm im ắng, giá mua trung bình chỉ 24,6 USD, lợi nhuận vượt quá 8 lần.
Hành động chốt lời dài hạn nổi bật ý định chốt lời theo giai đoạn, SOL có thể đối mặt với áp lực tăng giá trong ngắn hạn.
Phân tích: Chi phí lợi thế của SOL bị chốt lời lớn, áp lực bán ở mức cao tăng lên, nhưng vốn vẫn có sự hỗ trợ trong hệ sinh thái, biến động ngắn hạn có thể mở rộng.
Các động thái của token khác
1、Cá voi AAVE tiếp tục tích trữ
Các tổ chức đã tích trữ 191.000 AAVE trong ba tuần, tổng giá trị 61,03 triệu USD, chỉ trong bốn ngày đã rút 128.905 coin từ sàn giao dịch (40,83 triệu USD).
Địa chỉ cá voi 0xF436 đã rút tổng cộng 167,451枚 AAVE (53,65 triệu USD) trong tuần qua, và vị thế tiếp tục mở rộng.
2、Mở rộng đội ngũ nhà tạo lập thị trường WLFI
Cumberland nhận 10 triệu WLFI (205 triệu USD) từ BitGo, tương tác trên chuỗi diễn ra thường xuyên, hoặc tham gia làm thị trường cho WLFI. Nếu thông tin là đúng, WLFI đã tập hợp ba nhà tạo lập thị trường lớn DWF, Jump và Cumberland.
Một cá voi đã mua 7,4 triệu WLFI (2 triệu USD) cách đây 3 ngày, hiện tại đang lỗ 650.000 USD.
3、Dòng tiền của PUMP、UNI、MKR、SPK
Cá voi sử dụng đòn bẩy 3 lần để làm tăng PUMP, và mua 153,975 Token UNI, 276.78 Token MKR, 4.85 triệu Token SPK để triển khai thanh khoản.
Một cá voi khác đã tích trữ tổng cộng 8,753 MKR (giá trung bình 1,948 USD) trong hai tháng qua, hiện đang lỗ 1.42 triệu USD.
4、NEIRO tài chính tập trung trên chuỗi
Địa chỉ Trend Research thuộc LD Capital đã nạp 7,790 triệu NEIRO (604 triệu USD) vào CEX, trở thành thực thể nắm giữ lớn nhất.
5、Sự tuân thủ sự kiện USDT
Tether đã đóng băng 11 địa chỉ với tổng cộng 6450000 USDT, lý do có thể liên quan đến việc phối hợp thực thi pháp luật và ngăn chặn trộm coin.
Phân tích: AAVE tập trung vốn tích trữ coin, cho thấy các blue-chip DeFi nhận được sự theo dõi dài hạn từ các tổ chức; khả năng tạo lập thị trường của WLFI được tăng cường, biến động ngắn hạn có thể gia tăng; việc đóng băng tuân thủ của USDT phản ánh sự siết chặt liên tục của cơ quan quản lý đối với chuỗi tài chính của stablecoin.
Tổng quan thị trường và phân tích xu hướng
Xu hướng tích lũy của tổ chức được củng cố: Bitmine, ETF và bảng phân bổ của các công ty niêm yết cho thấy logic dài hạn của ETH vững chắc, vốn của BTC cũng duy trì sự tập trung giá trị cao;
Thanh khoản on-chain tập trung：AAVE và WLFI trở thành mục tiêu tập trung vốn chính, các Token khác biến động nhiều hơn do ảnh hưởng của nguồn vốn lớn điểm đơn.
Rủi ro quản lý và tuân thủ được thể hiện: Sự kiện Tether bị đóng băng làm nổi bật xu hướng minh bạch tài chính, có tác dụng kiềm chế đối với chuỗi tài chính chéo và chuỗi tài chính đen xám;
Biến động thị trường ngắn hạn có thể mở rộng: Rút tiền lớn và các vị thế đòn bẩy cao chồng lên nhau, thị trường ngắn hạn có thể ở trong khoảng biến động cao, logic trung hạn vẫn thiên về tăng.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Gate on-chain quan sát ( ngày 4 tháng 9 năm ): dòng vốn vào ETF Ethereum và lượng nắm giữ của các tổ chức đạt mức cao nhất trong thời gian gần đây; Cá voi AAVE tiếp tục tăng vị thế.
Trong 24 giờ qua, thị trường tiền điện tử đã chứng kiến sự chuyển động lớn về dòng tiền trên chuỗi, ETH trở thành tâm điểm thu hút vốn, dòng tiền vào Bitmine, ETF và quy mô rút tiền của các tổ chức đã đạt mức cao mới trong thời gian gần đây; Lượng mua lớn AAVE tiếp tục xuất hiện, tín hiệu tích trữ coin của cá voi rõ ràng; Hoạt động của các địa chỉ BTC có giá trị cao gia tăng, các đồng tiền cổ xưa lại có dấu hiệu biến động; Áp lực bán của các token như SOL, WLFI gia tăng, sự cố đóng băng USDT đã gây ra sự chú ý về sự tuân thủ. Nhìn chung, độ tập trung thanh khoản của các tài sản hàng đầu đã tăng lên, rủi ro biến động ngắn hạn và xu hướng bố trí của các tổ chức đồng tồn tại.
Dưới đây là những động thái quan trọng trên chuỗi từ ngày 3 tháng 9 đến ngày 4 tháng 9:
Động thái thị trường ETH
1、Quỹ tổ chức tập trung mua vào
2、Dự trữ của sàn giao dịch tiếp tục giảm
3、Nhu cầu về doanh nghiệp và trái phiếu tăng
Phân tích: ETH đã trở thành mục tiêu chính cho nguồn vốn trên chuỗi và sự bố trí của các tổ chức, việc tăng cường nhanh chóng của các tổ chức hàng đầu như Bitmine và dòng vốn lớn vào ETF cho thấy nhu cầu dài hạn ổn định; xu hướng giảm tồn kho tại các sàn giao dịch củng cố kỳ vọng khan hiếm hàng hóa, biến động ETH có thể gia tăng, nhưng cấu trúc cung cầu dài hạn có triển vọng tăng.
Động thái thị trường BTC
1、Biến động cổ phiếu cổ xưa
2、Rút coin của tổ chức và thanh khoản tập trung
Phân tích： Thị trường BTC thiếu sự mua vào lớn mới, nhưng việc kích hoạt cổ phiếu lịch sử và hành vi rút coin của các tổ chức cho thấy thị trường vẫn giữ niềm tin vào BTC trong dài hạn, biến động ngắn hạn chủ yếu bị ảnh hưởng bởi việc điều chỉnh vị thế trong các sản phẩm phái sinh.
Động thái thị trường SOL
Phân tích: Chi phí lợi thế của SOL bị chốt lời lớn, áp lực bán ở mức cao tăng lên, nhưng vốn vẫn có sự hỗ trợ trong hệ sinh thái, biến động ngắn hạn có thể mở rộng.
Các động thái của token khác
1、Cá voi AAVE tiếp tục tích trữ
2、Mở rộng đội ngũ nhà tạo lập thị trường WLFI
3、Dòng tiền của PUMP、UNI、MKR、SPK
4、NEIRO tài chính tập trung trên chuỗi
5、Sự tuân thủ sự kiện USDT
Phân tích: AAVE tập trung vốn tích trữ coin, cho thấy các blue-chip DeFi nhận được sự theo dõi dài hạn từ các tổ chức; khả năng tạo lập thị trường của WLFI được tăng cường, biến động ngắn hạn có thể gia tăng; việc đóng băng tuân thủ của USDT phản ánh sự siết chặt liên tục của cơ quan quản lý đối với chuỗi tài chính của stablecoin.
Tổng quan thị trường và phân tích xu hướng
Xu hướng tích lũy của tổ chức được củng cố: Bitmine, ETF và bảng phân bổ của các công ty niêm yết cho thấy logic dài hạn của ETH vững chắc, vốn của BTC cũng duy trì sự tập trung giá trị cao;
Thanh khoản on-chain tập trung：AAVE và WLFI trở thành mục tiêu tập trung vốn chính, các Token khác biến động nhiều hơn do ảnh hưởng của nguồn vốn lớn điểm đơn.
Rủi ro quản lý và tuân thủ được thể hiện: Sự kiện Tether bị đóng băng làm nổi bật xu hướng minh bạch tài chính, có tác dụng kiềm chế đối với chuỗi tài chính chéo và chuỗi tài chính đen xám;
Biến động thị trường ngắn hạn có thể mở rộng: Rút tiền lớn và các vị thế đòn bẩy cao chồng lên nhau, thị trường ngắn hạn có thể ở trong khoảng biến động cao, logic trung hạn vẫn thiên về tăng.