S&P 500, Відсоток Орієнтири та Біткойн: Аналітична Компанія поділилася трьома сценаріями для ціни BTC у 2025 році!

Крипто аналіз фірма Alphractal, процентні ставки, S&P 500 та цифрові активи між собою взаємозв’язок висвітлюючи, Біткойн (BTC) та більш широкі ринкові тренди про глибокий аналіз опублікувала.

«Процентні ставки, S&P 500 та Біткойн: уроки з минулого та очікування на 2025 рік» - останній звіт, що досліджує історичні ринкові реакції на зміни політики ФРС та надає важливу інформацію для інвесторів, які перебувають у нинішньому економічному середовищі.

• Дотком-бульбашка (2000-2002): підвищення ставок ФРС сприяло вибуху технологічної бульбашки та призвело до падіння S&P 500 приблизно на 50% через крах надцінених компаній.
• Кризис субпрайму (2007-2009): Підвищення процентних ставок ФРС для боротьби з інфляцією та надмірним кредитуванням призвело до того, що S&P 500 впав приблизно на 57%, спричинивши глобальну фінансову кризу.

Падіння та відновлення COVID-19 (2020): термінові зниження процентних ставок та ін’єкції ліквідності з боку ФРС спочатку призвели до різкого падіння на 35% у S&P 500, а потім до швидкого відновлення. Незважаючи на те, що Біткойн демонстрував волатильність, в результаті він зміцнив свою привабливість як альтернативний актив завдяки низьким процентним ставкам.

Існуючий цикл (2022-2025): Відмінності в ринковій поведінці

Від 2022 року ФЕД агресивно підвищив процентні ставки з близьких до нуля рівнів до 5,5% для боротьби з інфляцією після пандемії. На відміну від попередніх криз, S&P 500 залишався стійким, досягнувши нових вершин у 2024-2025 роках. Alphractal пов’язує це з такими причинами:

• Порівняно з 2008 роком нижчий корпоративний важіль.
• Потужна продуктивність від таких гігантів, як NVIDIA та Microsoft в галузі штучного інтелекту та технологій.
• Очікування поступового зниження процентних ставок підвищує оптимізм інвесторів.

З іншого боку, згідно з аналітичною компанією, розрив між відсотковими ставками та фондовим ринком є важливим джерелом занепокоєння. Історично, такі розриви відбувалися перед високою волатильністю.

Історична продуктивність Біткойна демонструє сильну кореляцію з умовами ліквідності:

• 2010-2021 (Низький процентний період): Біткойн зріс лише з центів до 69.000 доларів у 2021 році.
• 2022 Збільшення відсоткових ставок: BTC зазнав різкого коригування і впав до приблизно 16 000 доларів.
• 2024-2025 Стабілізація: Знижуючи ставки, Біткойн знову зміцнився та закріпив свою роль як засіб захисту від розширювальної грошово-кредитної політики та інфляції.

Що буде з Біткойном, якщо ФРС знизить процентні ставки?

За словами Alphractal, вплив майбутніх знижень процентних ставок залежатиме від їхньої природи:

• Аварійні знижки (Сигнал кризи): якщо ФРС змушена буде знизити процентні ставки через великий економічний шок, подібний до ( 2008 або 2020 року, перші реакції ринку можуть бути негативними, і як S&P 500, так і Біткойн можуть зазнати різкого падіння.
• Профілактичні знижки )М’яка посадка(: Як видно у 1995-1996 роках та 2019 році, поетапні зниження відсоткових ставок можуть підтримувати зростання ринку, приносячи користь як акціям, так і цифровим активам.

2025 Ринкові Сценарії: Прогнози Alphractal

Alphractal підсумовує три можливі сценарії для 2025 року:

• Поступове зниження процентних ставок: Якщо Федеральна резервна система контролюватиме зниження процентних ставок без провокування рецесії, S&P 500 може зберегти свій висхідний імпульс, а Біткойн зможе скористатися збільшенням ліквідності.
• Зовнішній шок: Геополітична нестабільність, банкрутство банків або інша пандемія можуть призвести до різкого падіння на ринку, незважаючи на зниження процентних ставок.
• Наполегливі високі відсотки: Якщо інфляція продовжить бути впертою, і ФРС зберігатиме або підвищуватиме процентні ставки, може виникнути серйозна ринкова корекція, подібна до 2000 або 2008 років.