SoftBank відмовляється від всього пакету акцій Nvidia на $5,8 млрд, щоб подвоїти ставку на OpenAI

У короткому викладі

• SoftBank продав свою повну позицію в 32,1 мільйона акцій Nvidia за 5,83 мільярда доларів у жовтні, що стало вже другим випадком, коли компанія вийшла з інвестування в виробника AI-чіпів.
• Продаж активів фінансує інвестиції SoftBank в OpenAI, з 22,5 мільярда доларів, які заплановано закрити в грудні після зміни угоди в жовтні.
• “Оскільки інвестиції SoftBank в OpenAI були дуже великими, компанії довелося використовувати свої існуючі активи для фінансування нових інвестицій,” повідомив журналістам фінансовий директор Йошімцу Гото.

Центр мистецтв, моди та розваг Decrypt.

Відкрийте SCENE

Група SoftBank продала всі свої акції Nvidia в жовтні, розірвавши зв'язки з виробником чіпів ШІ, який підживлював історичний ріст цього сектору. Японський конгломерат перенаправляє капітал на OpenAI, незважаючи на те, що творець ChatGPT стикається зі зростаючими збитками і авторитетом свого генерального директора ставлять під сумнів.

Токійська компанія оголосила про повний вихід з Nvidia у своєму фінансовому звіті у вівторок, розкривши, що вона та її дочірня компанія з управління активами “продали всі акції Nvidia Corporation, які вони мали, за 5,83 мільярда доларів.”

Цей крок відбувся поряд з частковим продажем своєї частки в T-Mobile за 9,17 мільярда доларів, що є частиною “монетизації активів” для фінансування інвестиції в OpenAI в обсязі $40 мільярд до кінця року.

Продаж відбувається на тлі сумнівів на Уолл-Стріт щодо того, чи виправдає себе витрати на інфраструктуру штучного інтелекту, а також у той час, коли генеральний директор OpenAI Сем Альтман піддається критиці за публічне заперечення того, що він шукав федеральні гарантії кредитів всього за кілька днів після того, як його компанія чітко запросила їх у листі до Білого дому.

Фонд Vision SoftBank зафіксував вражаючий інвестиційний прибуток у розмірі 23,4 мільярда (¥3,54 трильйона ) за квартал, з яких 14,3 мільярда (¥2,16 трильйона ) було отримано завдяки підвищенню вартості своїх акцій OpenAI до довоєнної оцінки в $260 мільярдів.

Прибутки допомогли компанії більше ніж вдвічі збільшити чистий дохід до $19.3 мільярда (¥2.924 трильйона), зростання на 190.9% в порівнянні з попереднім роком.

Продаж Nvidia відзначає другий вихід SoftBank з виробника чіпів, після початкової інвестиції в $4 мільярд, придбаної у 2017 році та проданої на початку 2019 року. Група пізніше знову увійшла, перш ніж знову продати свою позицію в жовтні.

Слідкуючи за фінансовими потоками

Щоб профінансувати свої інвестиції в OpenAI, SoftBank випустив $4.1 мільярда (¥620 мільярдів) в єн-бондах, $4.2 мільярда в іноземному боргу та організував місткові кредити на суму $8.5 мільярда для OpenAI та $6.5 мільярда для ABB Robotics.

“Оскільки інвестиції SoftBank в OpenAI були дуже великими, компанія змушена була використовувати свої існуючі активи для фінансування нових інвестицій,” - сказав головний фінансовий директор компанії Йошімуцу Гото на прес-брифінгу, як зазначено в звіті CNBC.

SoftBank погодився 31 березня інвестувати до $40 мільярда в OpenAI, з $30 мільярда власного капіталу, з $10 мільярда, що буде профінансовано в квітні, і 22,5 мільярда доларів, запланованих на грудень, згідно з поданими документами.

Придбання робототехніки відповідає задекларованій місії SoftBank “реалізувати штучний суперінтелект (ASI) для прогресу людства”, зосереджуючи увагу на чіпах штучного інтелекту, роботах, дата-центрах та енергії, а також інвестуючи в провідні компанії генеративного штучного інтелекту, згідно з поданими документами.

Продаж SoftBank частки в Nvidia є “сильним, але надзвичайно несподіваним кроком від апаратного забезпечення до проектів ШІ та даних, які їх живлять”, сказав Джиао Сун, генеральний директор децентралізованої платформи ШІ FLock.io, в інтерв'ю Decrypt.

Попереджувальні знаки на ринку

Компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, основний постачальник Nvidia, зафіксувала зростання доходів на 16,9% у жовтні, що є найповільнішим темпом з лютого 2024 року.

Короткостроковий продавець Майкл Беррі з Scion Asset Management розкрив ведмежі ставки на Nvidia минулого тижня, навіть коли Meta, Alphabet, Amazon і Microsoft планують колективно витратити понад $400 мільярд на інфраструктуру штучного інтелекту в 2025 році.

Акції Nvidia (NVDA) впали на 1,46% у передторговій торгівлі після закриття на рівні $199,05, тоді як SoftBank Group (SFTBY), які закінчили попередню сесію на рівні $72,40, підвищившись на 2,74%, залишалися практично незмінними перед відкриттям ринку, згідно з даними Yahoo Finance.