Ціна Біткойна в листопаді буде продовжувати падіння? Акули купують 3,78 мільйона BTC за низькою ціною

У понеділок ціна Біткойна знизилася на 3,2% до приблизно 107 000 доларів, незважаючи на оптимістичний ризиковий настрій на світових ринках, продовжуючи падіння жовтня. Проте дані Glassnode показують, що акули Біткойна стабільно збільшують свої резерви з середини жовтня, досягнувши рекордного рівня у понад 3,78 мільйона BTC, що свідчить про зростання впевненості досвідчених інвесторів.

Ціна Біткойна впала нижче 107,000 доларів, технічний аналіз показує червоне світло

! Денний графік BTC/USDT

(джерело: Trading View)

3 листопада ціна Біткойна знизилась з 110,750 доларів до приблизно 107,000 доларів, що свідчить про те, що криптовалютні трейдери вживають все більш рішучих заходів для зменшення ризиків перед публікацією даних з приватного сектору цього тижня. Це падіння відбулося на фоні загального оптимізму на світових фондових ринках, під впливом пом'якшення торгових напружень між США та Китаєм, а також зменшення побоювань щодо бульбашки штучного інтелекту, в результаті чого американські ф'ючерси на фондові індекси піднялися. Відокремлення ціни Біткойна від ризикових активів викликало занепокоєння щодо його короткострокової динаміки.

Падіння ціни Біткойна в останній час призвело до її повернення до ключової області підтримки, що перетворилася на опір, яка дуже близька до рівня 0.382 за Фібоначчі поблизу 106,350 доларів. Рівні корекції Фібоначчі є одним з найпоширеніших інструментів технічного аналізу, рівень 0.382 зазвичай вказує на поверхневу корекцію тренду. Коли ціна падає до цього рівня, зазвичай виникає дві можливості: або вона стабілізується й відскакує, або після пробою входить у більш глибоку корекцію.

Ця область також перетинається з нижньою межею постійно розширюваної клиноподібної формації, яка визначає структуру ціни Біткойна з квітня 2025 року. Клиноподібні формації зазвичай вважаються сигналами продовження або зміни тренду; коли ціна коливається всередині клина, амплітуда коливань поступово звужується, що передбачає наближення прориву. Наразі ціна Біткойна знаходиться на нижній межі клина, успіх або невдача захисту цієї позиції визначить короткострокову тенденцію.

Якщо вдасться утримати цю зону, ціна Біткойна може в короткостроковій перспективі відскочити до рівня опору 110,000 доларів, і, можливо, відскочити до 112,490 доларів поблизу 50-денної експоненційної середньої (50-день EMA). 50-день EMA є важливим показником середньострокового тренду, повернення вище цієї середньої ознаменує відновлення контролю бичачого тренду. Це буде означати повторне тестування верхньої межі короткострокового зниження в рамках клиноподібної формації.

падіння нижче 106K може призвести до ланцюгового падіння до 94K

! Денний графік BTC/USDT

（джерело: Trading View）

Проте, якщо ціна Біткойна закриється значно нижче 106,000 доларів, наступною цільовою позицією для падіння буде близько 100,600 доларів, що є 0.5 рівнем корекції Фібоначчі, який є психологічною та технічною зоною підтримки. Падіння нижче 100,000 доларів, цього важливого цілого рівня, може підтвердити більш глибокий тренд падіння, з цільовою позицією на 94,900 доларів (рівень корекції 0.618 Фібоначчі).

0.5 Фібоначчі рівень корекції представляє собою середину корекції тренду, це місце зазвичай є сильною зоною підтримки. Якщо ціна Біткойна впаде до 100,600 доларів, це означатиме 50% корекцію від максимуму, такий обсяг корекції не є рідкістю в бичачому ринку, але серйозно вдарить по довірі до ринку. Що більш важливо, пробиття психологічного бар'єру в 100,000 доларів може викликати масове ліквідування маржинальних контрактів, оскільки багато трейдерів встановлюють стоп-лосс біля цього цілого числа.

0.618 Фібоначчі рівень корекції називається «золотим перетином», є найважливішим рівнем підтримки в технічному аналізі. Цільова позначка 94,900 доларів представляє глибину корекції близько 25% від пікового значення, такий обсяг корекції в криптовалютному ринку вважається здоровим коригуванням під час бичачого ринку. Якщо ціна Біткойна дійсно впаде до цього рівня, це може залучити значну кількість довгострокових інвесторів для входу в ринок, оскільки це зазвичай вважається золотою можливістю для покупки під час бичачого ринку.

Ціна Біткойн у трьох сценаріях у листопаді

Бичачий сценарій: утримання підтримки на 106,350 доларів, відскок до 110,000-112,490 доларів (50-денна EMA)

Нейтральна ситуація: Консолідація в діапазоні від 106,000 до 110,000 доларів, очікуючи прориву в напрямку.

Песимістичний сценарій: пробиття 106,000 доларів, зниження до 100,600 доларів або навіть 94,900 доларів

З огляду на поточну технологічну структуру, ціна Біткойна перебуває на ключовому перехресті. Успішна оборона на рівні близько 106,350 доларів визначить, чи продовжиться падіння в листопаді, чи відбудеться відскок. Трейдери повинні уважно стежити за ціною на цьому ключовому рівні, особливо за позицією закриття на денному графіку.

Адреса акули активно закуповує 378 млн BTC, сигналізуючи про можливість дна

! акула адреса низька BTC

Незважаючи на те, що ціна Біткойн останнім часом дещо знизилася, адреси, які володіють від 100 до 1000 Біткойн (відомі як «акули»), продовжують накопичувати Біткойн. Дані Glassnode показують, що з середини жовтня ці середні учасники стабільно збільшують свої активи, досягнувши нового рекордного рівня загального балансу понад 3,78 мільйона BTC.

Ця постійна тенденція накопичення свідчить про те, що навіть якщо ціна Біткойна знову протестує ключову підтримку в районі 107,000 доларів, впевненість досвідчених інвесторів постійно зростає. Адреси акули зазвичай представляють професійних трейдерів, невеликі установи та заможних осіб, які мають глибше розуміння ринку та довший інвестиційний горизонт, ніж роздрібні інвестори. Коли ця група продовжує нарощувати свої позиції під час падіння цін, це часто свідчить про те, що вони вважають поточну ціну зниженою, а в майбутньому є значний потенціал для зростання.

З історичних даних видно, що активність купівлі акул часто збігається з накопичувальним етапом перед значною бичачою реверсією, як це спостерігається наприкінці 2024 року та на початку 2025 року. У четвертому кварталі 2024 року, коли ціна Біткойна коливалася в межах 60,000-70,000 доларів, адреси акули також продовжували нарощувати свої позиції, після чого ціна Біткойна на початку 2025 року прорвалася і досягла нового максимуму. Відтворення цієї історичної моделі підтримує нинішню бичачу аргументацію.

Вони купують, коли ціна Біткойн слабка, що означає, що короткострокове падіння Біткойн може бути обмеженим, спекулянти готуються до можливого відскоку Біткойн до 110,000 доларів США до 112,000 доларів США в листопаді. Накопичення акул контрастує з панічними продажами роздрібних інвесторів, і така диференціація в русі капіталу є типовим сигналом формування дна.

378 мільйонів BTC загальної кількості володінь становить приблизно 19,3% від загальної пропозиції Біткойна (близько 19,6 мільйонів монет в обігу), що є досить значною концентрацією. Коли майже 20% Біткойна стабільно тримають інвестори середнього масштабу, фактична обігова пропозиція на ринку зменшується, що створює структурну підтримку для зростання цін.

Аналіз макроекономічного середовища та фінансових потоків

Короткострокова динаміка ціни Біткойна залежить не лише від технічних факторів, але також важливими є макроекономічне середовище та потоки капіталу. Наразі світові фондові ринки зростають під впливом зниження напруженості в торговельних відносинах між США та Китаєм та зменшення побоювань щодо бульбашки штучного інтелекту, але ціна Біткойна знижується всупереч цій тенденції, і це відхилення заслуговує на серйозні роздуми.

Одне з пояснень полягає в тому, що інвестори на крипторинку вживають стратегій зниження ризиків, зменшуючи свою експозицію перед публікацією даних приватного сектора цього тижня. Якщо економічні дані будуть гіршими, ніж очікувалося, це може викликати корекцію очікувань щодо політики Федеральної резервної системи, що, в свою чергу, вплине на ліквідність. Біткойн, як актив з високим ризиком, зазвичай дуже чутливий до змін ліквідності.

Інше пояснення полягає в тому, що кошти можуть переходити з крипторинку в традиційні ризикові активи. Коли фондовий ринок пропонує більш передбачуваний прибуток, частина спекулятивних коштів може тимчасово покидати крипто-сферу. Проте постійні покупки з боку адрес акул свідчать про те, що професійні інвестори не погоджуються з тим, що цей короткостроковий рух коштів є довгостроковою тенденцією.

З точки зору ф'ючерсного ринку, незавершені контракти на Біткойн та фінансова ставка надають додаткові підказки. Якщо незавершені контракти зменшуються, а фінансова ставка стає від'ємною, це означає, що важкі довгі позиції очищуються, а ринок проходить через процес де-лівериджінгу. Хоча цей процес болісний, він часто створює здорову основу для наступної хвилі зростання.

Прогноз цін на Біткойн у листопаді та торгові стратегії

З урахуванням технічного аналізу, даних з блокчейну та макроекономічного середовища, у листопаді ціна Біткойна може демонструвати коливальний рух з формуванням дна перед відновленням. Ключовим є захист рівня підтримки 106,000 доларів США. Якщо вдасться утримати цей рівень, ціна Біткойна має шанси в середині та наприкінці листопада зрости до 110,000-112,000 доларів США. Якщо рівень буде пробито, то можливо глибше коригування до рівня близько 100,000 доларів США, але постійні покупки акули нададуть сильну підтримку на більш низьких рівнях.

Для трейдерів тепер час, коли ризики та можливості існують одночасно. Консервативні інвестори можуть поступово накопичувати позиції поблизу 106,000 доларів, встановивши стоп-лосс нижче 104,000 доларів, а цільові рівні – 110,000-112,000 доларів. Агресивні трейдери можуть чекати чітких сигналів пробою; якщо денний графік ефективно проб'є 110,000 доларів, можна купувати до 112,000-115,000 доларів.