Прогноз ціни Plasma (XPL): обсяг незакритих похідних різко зріс до 255 мільйонів доларів, співвідношення лонгів і шортів 2:1 вказує на те, що сильна віддача наближається?

Токен Plasma (XPL) за останні 24 години подешевшав майже на 15%, продовжуючи падіння жовтня. Проте, дані у блокчейні показують аномальну поведінку трейдерів похідних: незважаючи на велике дамп, незакриті контракти XPL (Open Interest, OI) різко зросли до 255,08 млн доларів. Водночас, його середнє співвідношення лонгів і шортів (Long/Short Ratio) стабільно тримається вище 2,027, що свідчить про те, що позиції лонгів вдвічі перевищують шорт позиції. Аналітики вважають, що поєднання OI та домінування лонгів вказує на відновлення впевненості на ринку, XPL можливо знаходиться на ранній стадії значимого розвороту.

Аномалія: падіння цін, зростання обсягу відкритих позицій похідних всупереч тенденції

! Аналіз цін XPL

(джерело: TradingView)

Зазвичай, коли ціна активів різко падає, трейдери закривають позиції, що призводить до зменшення невиконаних контрактів (OI). Проте, недавні ринкові показники Plasma порушили цю звичну практику.

• OI проти тренда різко зросла: незважаючи на те, що ціна XPL різко впала, її OI зросла з низької позначки 233 мільйони доларів до 255.08 мільйонів доларів.
• Сигнал нового капіталу: Збільшення OI вказує на те, що нові позиції відкриваються, що може означати, що інституційні трейдери намагаються “вловити дно”.
• Відновлення спекулятивної довіри: Новий капітал вступає в ринок деривативів, що свідчить про те, що, незважаючи на спадний тренд цін на спот, спекулятивна довіра на ринку відновлюється, трейдери готові ставити на зміни цін у ф'ючерсному ринку.

Загострення боротьби між лонгами та шортами: короткострокове ліквідація та домінування лонг позицій

На ринку деривативів Plasma зростає суперечка між лонгами та шортами, але наразі лонги мають очевидну перевагу, що закладає основу для відскоку ціни.

• Шорт позиції ліквідація посилюється: на момент написання цієї статті, Plasma має агреговану ліквідацію шорт позицій на рівні 1,33 мільйона доларів, в той час як ліквідація лонг позицій складає лише 49 тисяч доларів. Ця величезна диспропорція відображає те, що з підвищенням волатильності тиск шорт позицій посилюється.
• Подвійний меч: Це налаштування ліквідації може призвести до двох результатів: якщо імпульс зникне, ціна може ще більше коригуватися; але якщо шорт позиції вирішать вийти, це може викликати швидкий відскок.
• Співвідношення лонгів і шортів стабільне на 2.027：Plasma середнє Співвідношення лонгів і шортів досягає 2.027, що означає, що кількість лонг позицій приблизно в два рази перевищує кількість шорт позицій. Така домінуюча позиція зазвичай вказує на те, що трейдери мають більш високу впевненість у відновленні ціни.

Перспективи на майбутнє: ранні сигнали зміни тренду XPL

Поточна XPL ринкова установка складна, але з даних про торгівлю деривативами її потенційні перспективи виглядають оптимістично.

• Потенційні точки перевороту: незважаючи на різке падіння цін останнім часом, постійно зростаючі відкриті позиції та сильна перевага покупців свідчать про те, що довіра до ринку зростає.
• Технічні переваги: Закриття шортів та високий лонг позицій надають лонгам короткострокову перевагу, однак лише постійне накопичення спотів і деривативів може підтвердити справжню зміну тренду.
• Поточні рекомендації: Інвестори повинні розглядати XPL як альткоїн, що формує ранній сигнал про розворот. Необхідно стежити за тим, чи продовжить зростати OI та чи залишиться Співвідношення лонгів і шортів на високому рівні. Якщо бичий імпульс зможе зберегтися, ціна XPL може незабаром зазнати значного розвороту.

Висновок

Plasma（XPL） ринок деривативів демонструє нетипову реакцію на падіння цін, що розкриває складні емоції на ринку. Невиконані контракти зростають, що свідчить про те, що великі капітали заходять в гру, а потужне Співвідношення лонгів і шортів забезпечує технічну буферизацію для лонг позицій. Ця бичача структура деривативів контрастує з слабкістю спотового ринку, що вказує на те, що, як тільки макроекономічні настрої стабілізуються, ціна XPL може пережити швидку відскок, спровоковану шортами і новими лонгами.

Відмова від відповідальності: Ця стаття є новинною інформацією і не є інвестиційною порадою. Крипторинок характеризується великою волатильністю, інвесторам слід обережно приймати рішення.