Ринок прогнозів абсолютно є наступною надзвичайно багатою ефектом ареною! Якщо кажучи, що RWA реформує традиційний ринок цінних паперів, то ринок прогнозів реформує традиційний ринок азартних ігор.

Кожна зміна, що відбувається, є принаймні десятикратним підвищенням ефективності. У поєднанні з технологією блокчейн, глобальна ліквідність, відсутність ідентифікаційного бар'єру, висока прозорість, низькі торгові витрати - будь-яка з цих переваг є величезним покращенням для традиційної системи.

У попередній статті ми розглянули, які перспективні проекти існують на ринку прогнозів, а ця стаття безпосередньо представить практичні аспекти та відповідні стратегії.

Я сам грав часто протягом двох тижнів, і знайшов деякі базові стратегії, сподіваюся, вони допоможуть всім.

В цілому, основними є три великі стратегії: арбітраж на кінець сесії, міжринковий арбітраж, надання ліквідності.

1. Арбітраж за останніми угодами

Купівля наприкінці торгів — це участь у прогнозуванні події, яка швидко закінчується.

ринок прогнозів в останньому етапі події має дуже низьку ймовірність зміни, тенденція вже практично підтверджена, визначеність надзвичайно висока, але ще не досягла 100%.

Наведу приклад: стосовно події прогнозування зростання чи падіння ціни BTC, я використав ШІ для тестування даних за останній місяць:

Волатильність BTC на хвилинному рівні складає приблизно 0,05-0,15%, останні 5 хвилин потрібно 0,5% зворотного руху, щоб перевернути, ймовірність лише 21,3%.

Це робить покупку наприкінці торгівлі стратегією з низьким ризиком, яка дуже підходить для звичайних користувачів.

Зараз торгівля на кінець сесії є звичайною стратегією для китів і роботів, накопичений прибуток все ще є досить значним.

Конкретні кроки з виконання:

1. Виберіть ринок: знайдіть ринок зростання та падіння BTC за 15 хвилин і 1 годину на PolyMarket

2.Час моніторингу: перевірте ймовірність за останні 5 хвилин, якщо ймовірність перевищує 97%, це в основному означає, що результат підтверджено.

3. Виконання покупки: якщо ліквідність хороша, використовуйте ринковий ордер для прямої покупки; якщо ліквідність погана, можете використовувати лімітний ордер для покупки.

4. Управління ризиками: дуже рекомендується встановити стоп-лосс! Встановіть ордер на продаж, коли ймовірність впаде до 0,90 доларів, щоб уникнути останнього крайнього розвороту та втрати занадто великої частини капіталу.

2. Арбітраж між ринками

Крос-ринковий арбітраж — це процес на одній або різних платформах, що стосується одного й того ж прогнозованого події, виявлення ситуацій, коли сума Yes і No менша за 1, і купівля всіх взаємовиключних подій.

Один і той же подія має різні ймовірності прогнозу на різних платформах, можна скористатися різницею в цінах на різних платформах для арбітражу.

Особливо це стосується деяких нових платформ, де недостатня ліквідність може призвести до тимчасового зниження суми всіх можливих результатів одного й того ж випадку менше 1.

Якщо ви хочете здійснити арбітраж між ринками, потрібно використовувати деякі моніторингові роботи для реального моніторингу, а також потрібно автоматичне управління, оскільки вікно можливостей досить коротке.

Конкретні кроки з виконання:

1. Сканування ринку: порівняти одну й ту ж подію на різних платформах, таких як PolyMarket, Kalshi, Opinion, підрахувати загальну кількість Yes+No.

2. Визначення можливостей: якщо сума <1, наприклад, PolyMarket Yes 0.45, Kalshi No 0.49, сума 0.94, негайно купуйте.

3. Виконати покупку: за допомогою одного гаманця купити 100 часток Yes на PolyMarket за @0.45 (45 USDC), іншим на Kalshi купити 100 No за @0.49 (49 USDC), загальна вартість 94 USDC.

4. Розрахунок: Після розрахунку події, оскільки частки Yes і No однакові, і частки становлять 100, тому прибуток становить 100 USDC, а прибуток 6 USDC.

3. Надання ліквідності

Як постачальник ліквідності (LP), розміщуйте накази на купівлю та продаж на order book, щоб заробляти на спреді, а також отримуйте нагороди від платформи.

Ця стратегія не є чистим арбітражем, але може приносити приблизно безризиковий дохід, що підходить для нейтрального ринку.

Схоже на стратегію маркет-мейкерів на ринку опціонів, LP заробляє 2 центи/транзакцію, розміщуючи ордери (наприклад, 0.49 купівля/0.51 продаж), а також може отримувати винагороду за ліквідність від платформи.

Але така стратегія також може мати ризики, наприклад, значне відхилення ціни, тому потрібно часто коригувати, що підходить для користувачів з великим капіталом.

Конкретні етапи виконання:

1. Виберіть ринок: виберіть ринок з високою ліквідністю, наприклад, BTC 1 година Up/Down).

2. Ордери: у книзі ордерів встановити лімітне замовлення на купівлю @0.49, продаж @0.51 (100 частин, вартість ~50 USDC).

3. Заробіток: отримуйте прибуток від спреду (2 USDC/100 часток); за нездійснені угоди отримуйте винагороду LP (~0.1-0.5%/день).

4. Управління позицією: щоденна перевірка, коригування ордерів до середньої ціни. Утримуйте Yes/No для хеджування непостійних збитків.

!

Підсумуємо

Ці три стратегії підходять для користувачів з різними рівнями ризику:

Кінець торгівлі простий з високим відсотком виграшу (~80%), міжринковий арбітраж має високий прибуток, але можливостей мало, забезпечує стабільну ліквідність, але потребує управління капіталом.

Для новачків: протестуйте на малих сумах (10 USDC) в кінці торгів, ознайомтеся з книгою замовлень.

Після вдосконалення: використовувати роботів для моніторингу арбітражу між ринками.

Для забезпечених фондів: можна забезпечити ліквідність, складні нагороди та арбітраж.

Я особисто все ще найбільше рекомендую новачкам використовувати стратегію на кінець торгів для арбітражу, це не лише приносить невеликий дохід, але й дозволяє часто збільшувати обсяги торгів, що дає можливість отримати аеродроп.