Щотижневий звіт про гарячі теми AI (09.12 - 09.19)

!

Ви читаєте щотижневий звіт про ключові події в галузі, створений лабораторією Gate AI. Огляд найзначніших ринкових тенденцій та важливих подій минулого тижня, а також рекомендації щодо інвестиційного аналізу та фінансових стратегій.

Кількість слів: 9206 слів ｜ Час читання 12.4 хвилин.

Зміст:

1. Загальний стан ринку
2. Аналіз фінансових ресурсів та коливань цін
3. Гарячі теми
4. Основні події
5. Глобальна політика
6. Інвестиційний аналіз

1. Загальний стан ринку

1.1. Ринкові настрої

Цього тижня загальна капіталізація цифрових валют досягла 4,11 трлн доларів США, що на 1,63% більше в порівнянні з попереднім періодом. Обсяг торгів на біржах збільшився на 3,21% і склав 189,2 млрд доларів США. Ціна біткоїна становить 117 153,33 доларів США, за 24 години вона знизилася на 0,32%. Загальний ринок демонструє помірне коливання, інвестори налаштовані обережно оптимістично.

Дані, наведені в цьому звіті, походять з відкритої ринкової інформації, результати аналізу не є інвестиційною рекомендацією, інвестори діють на свій ризик.

Згідно з індексом страху та жадібності Gate, сьогодні ринкові настрої нормальні, індекс страху та жадібності становить 53. У порівнянні з учорашнім днем він трохи зріс, але все ще перебуває в нейтральному діапазоні, що свідчить про стабільні загальні настрої на ринку.

Крипто та традиції Огляд станом на 09:00 UTC+8, 19 вересня

!

!

1.2. Макроекономічний вплив

Нещодавні дані показують, що темпи відновлення світової економіки сповільнилися, а інфляційний тиск триває. Річний рівень ІСЦ у єврозоні за серпень становив 2,60%, що перевищує очікувані 2,50%; річний рівень ІСЦ у США за серпень становив 2,70%, що нижче очікуваних 2,80%. Ймовірність підвищення ставки ФРС у вересні на 25 базисних пунктів становить 95,40%, а ймовірність залишити без змін - 4,60%.

Індекс цін виробників є провісником інфляційного тиску. У серпні ППІ єврозони склав 0,80% в місячному обчисленні та 10,60% в річному, що свідчить про зростання тиску на витрати на верхньому рівні. У серпні ППІ США склав -0,10% в місячному обчисленні та 2,80% в річному, що перевищує очікування. Індекс закупівельних менеджерів у виробництві відображає стан реальної економіки. Попереднє значення PMI для виробничого сектору єврозони у вересні становить 49,60, що є третім місяцем поспіль у зоні скорочення. Попереднє значення PMI для виробничого сектору США у вересні становить 49,00, що нижче очікуваних 50,40.

В цілому, висока інфляція та уповільнення економіки створюють для ФРС політичні труднощі. Криптовалютний ринок, ймовірно, буде продовжувати коливатися в короткостроковій перспективі, але довгострокові перспективи виглядають позитивно. Зі збільшенням ясності регулювання та триваючими вливаннями інституційних коштів, криптоактиви можуть отримати більш широке визнання.

!

1.3 Фінансовий календар

!

Аналіз підсумків:

Цього тижня важливі економічні дані, що будуть оприлюднені, зосереджені на індексі PMI в виробничому секторі, ВВП, замовленнях на товари тривалого користування та даних про інфляцію. Зокрема, річна зміна базового індексу цін PCE в США за серпень та остаточний індекс споживчої довіри університету Мічигану за вересень були оцінені як надзвичайно важливі. Базовий PCE є індикатором інфляції, на який ФРС звертає особливу увагу, і ці дані вплинуть на подальшу траєкторію підвищення процентних ставок. Індекс споживчої довіри відображає погляди споживачів на економічні перспективи, що має значення для майбутніх витрат і економічного зростання.

Крім того, остаточні дані реального ВВП США за другий квартал у річному обчисленні та місячні дані про замовлення на товари тривалого користування за серпень також є помірно важливими. Перші відображають стан економічного зростання, а другі - ситуацію з капітальними витратами підприємств. Дані PMI у промисловості нададуть орієнтир для оцінки активності в промисловому секторі. Інвестори уважно стежитимуть за цими даними, щоб оцінити основи економіки та очікувати напрямок грошово-кредитної політики центрального банку.

2. Аналіз фінансових потоків та коливань цін

2.1. Аналіз цінових коливань

Тижнева волатильність BTC: відповідно до щоденних цін закриття BTC за минулий тиждень, тижнева волатильність BTC становить 0,83%.

Цього тижня ціна BTC демонструвала рух спочатку вгору, а потім вниз. На початку тижня ціна BTC подолала позначку в 117 000 доларів, досягнувши максимального значення 117 902,60 доларів. Після цього під впливом негативних новин ціна BTC на деякий час знизилася до 116 436,40 доларів. Проте на вихідних ціна BTC знову почала зростати, закрившись у п'ятницю на рівні 117 430,00 доларів.

Цінові коливання в основному зумовлені очікуваннями підвищення процентних ставок Федеральної резервної системи, зміною ставлення інституційних інвесторів та посиленням кореляції між біткоїном та традиційними фінансовими ринками. Зміни в обсягах торгівлі також справляють певний вплив на цінові тенденції. Зміна обсягу торгів на день часто має прямий зв'язок з амплітудою цінових коливань.

В цілому, на цьому тижні активність на ринку BTC зросла, трейдери залишаються обережно оптимістичними щодо майбутнього. Ціна в короткостроковій перспективі, ймовірно, коливатиметься поблизу 117,000 доларів, слід звернути увагу на можливість пробою 117,900 доларів або падіння нижче 116,400 доларів.

2.2. Аналіз фінансових ресурсів

Згідно з останніми даними, капітал спрямовується в Solana(SOL), XRP та інші альткойни. Інвестори, здається, поступово зменшують свої позиції в стейблкоїнах, шукаючи інвестиційні можливості з вищим ризиком і вищою віддачею. Такий рух капіталу може сприяти зростанню цін на ці альткойни.

Водночас, потоки капіталу в основні криптовалюти, такі як біткоїн (BTC) та ефір (ETH), не зазнали суттєвих змін. Це свідчить про те, що довіра інвесторів до цих криптовалют залишається стабільною, але також можливо, що капітал тимчасово перемістився до інших інвестиційних об'єктів.

В цілому, активність на ринку криптовалют зросла, інвестори шукають більше можливостей для інвестування. Однак інвесторам також слід бути обережними з високими ризиками альткоїнів.

З іншого боку, потоки коштів інституційних інвесторів все ще потребують подальшого спостереження. Якщо інституційні кошти масово увійдуть на ринок криптовалют, це може принести нову енергію та імпульс для всього ринку.

!

!

2.3. Аналіз Smart Money

Напрямок "розумних грошей" часто може передбачати рухи на ринку. Аналізуючи зміни обсягу виконання великих угод, ми можемо виявити напрямок інституційних коштів.

Аналіз великих угод BTC Останні великі обсяги угод з BTC демонструють тенденцію до збільшення, що вказує на приплив інституційних коштів. Це може свідчити про посилення бичачих сил, і в майбутньому BTC може продовжити зростаючу тенденцію.

Аналіз великих угод ETH На відміну від BTC, обсяг великих угод з ETH нещодавно знизився, що свідчить про те, що інституційні кошти виходять. Це може створити певний тиск на ETH, і в майбутньому він може зіткнутися з ризиком зниження.

Аналіз інших монет Окрім BTC та ETH, варто звернути увагу на великі обсяги угод популярних криптовалют, таких як SOL, XRP. Зміни у великих угодах цих криптовалют можуть вплинути на загальну тенденцію ринку.

В цілому, рух розумних грошей свідчить про те, що бичачі настрої можуть домінувати у русі BTC, тоді як ETH може зіткнутися з певним тиском на продаж. Але ринок швидко змінюється, тому нам слід уважно стежити за подальшими змінами.

!

!

!

!

3. Гарячі теми

Згідно з наданими даними, за останній тиждень найчастіше обговорюваною гарячою темою є "Конфлікт Hyperliquid та Aster". Ось відповідні тематичні звіти:

🔥Hyperliquid vs. Aster: "новий король проти старого короля" у світі криптовалют🔥

Новий гравець на крипторинку Aster стрімко розвивається, чи зможе він похитнути трон Hyperliquid?

Нещодавно підйом новачка криптовалютного світу Aster привернув широке увагу. Як потенційний конкурент Hyperliquid, поява Aster безсумнівно стала важким ударом для криптовалютного ринку. Зі зростанням сили обох сторін розгортається боротьба "нового короля проти старого".

Hyperliquid: занепад старого лідера

Як "старший брат" у світі криптовалют, Hyperliquid протягом тривалого часу займає провідну позицію. Його інноваційна децентралізована модель торгівлі, потужна екосистема та велика база користувачів допомагають йому залишатися на плаву у світі криптовалют. Проте останнім часом розвиток Hyperliquid, здається, зіткнувся з певними труднощами.

Згідно з даними, обговорення Hyperliquid продовжує знижуватися, а користувачі мають певні сумніви щодо його перспектив. Деякі аналітики вважають, що проблеми, такі як недостатня інноваційна активність та слабке розширення екосистеми Hyperliquid, поступово стають очевидними.

"Hyperliquid стикається з величезним конкурентним тиском з боку Aster, CZ може використовувати Aster для зменшення частки ринку Hyperliquid." Відомий аналітик криптовалют Crypto King сказав.

Aster: божевільний удар новачка

На контрасті з занепадом Hyperliquid, розвиток Aster можна назвати зенитом. Як абсолютно нова децентралізована торговельна платформа, Aster швидко набирає оберти завдяки інноваційній торговельній моделі та потужній підтримці CZ.

Дані показують, що обговорення Aster та ринкові показники постійно зростають. Все більше користувачів починають звертати увагу на цього "нового гравця", вважаючи, що він має всі шанси стати потужним конкурентом Hyperliquid.

"Екологічний потенціал Aster величезний, але досвід використання ще потребує покращення. Однак, за підтримки CZ, Aster, ймовірно, стане 'вбивцею' Hyperliquid." Таку оцінку дав досвідчений інвестор Crypto Whale.

Ринкові тенденції приваблюють

У протистоянні Hyperliquid та Aster ринок, здається, також розділився на два табори. Деякі інвестори залишаються непохитними у своїй вірі в традиційний статус Hyperliquid, вважаючи, що він і далі домінуватиме в криптосвіті. Але також чимало "перекладачів" почали позитивно дивитися на перспективи Aster і звернули свою увагу на цього "новачка".

Згідно з даними, за минулий тиждень ціна Hyperliquid знизилася на 2,6%, тоді як Aster зросла на 33,88%. Ця тенденція безсумнівно ще більше загострила конкуренцію між обома.

Проте, як саме розв'яжеться ця боротьба "нового короля та старого короля", ще потрібно буде перевірити часом. Але можна з упевненістю сказати, що майбутня структура криптовалютного світу безумовно зазнає глибоких змін через це. Чекаємо з нетерпінням!

!

4. Основні події

Ось 15 найзначніших подій, які вплинули на ринок криптовалют за останні сім днів:

SEC затвердив універсальні стандарти для виведення крипто-ETF на ринок

2025-09-19 08:28:25 Рішення Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) про затвердження стандартів для лістингу криптовалютних фондів визнано в галузі «закінчення епохи». Час розгляду значно скорочено з 240 днів до 75 днів, аналітик Bloomberg Ерік Балчунс прогнозує, що протягом наступних 12 місяців буде зареєстровано понад 100 криптовалютних ETF. Це рішення означає величезну зміну в ставленні SEC до криптовалют, відкриваючи двері для цифрових активів на традиційні фінансові ринки.

XRP ETF запущено в США

2025-09-19 05:17:03 ETF XRPR від Osprey за 90 хвилин досяг обсягу торгів у 24 мільйони доларів, перевищивши ETF на ф'ючерси XRP. Цей ETF містить кошик активів, пов'язаних з XRP, з яких 59% становить CF XRP-USD референтна ставка CME, а 39% — продукти CoinShares. Ця подія демонструє зростаючу тенденцію до прийняття ETF цифрових активів, включаючи емоційні монети, у мейнстрімі.

Brera Holdings трансформація Solana

2025-09-19 05:08:51 Brera Holdings оголосила 18 вересня про трансформацію в компанію, що базується на Solana, яка займається цифровими активами та криптоінфраструктурою, і змінила свою назву на Solmate, після чого її акції зросли більш ніж на 280%.

SOL突破250 доларів

2025-09-19 05:04:15 SOL зросла і перевищила 250 доларів, тепер ціна 250.03 доларів, за 24 години зростання 6.6%.

Аналіз мільйонерів Cardano

2025-09-19 05:04:10 Аналітики надали детальний числовий аналіз, використовуючи справжню математику, а не здогадки, пояснивши, скільки токенів ADA потрібно тримати на різних рівнях цін ADA, щоб досягти мільйонного портфелю.

Канадська поліція вилучила активи з біржі Tradeogre

2025-09-19 05:32:20 Королівська канадська поліція вилучила понад 56 мільйонів канадських доларів криптовалюти, пов'язаної з біржею Tradeogre, що стало найбільшою подією з повернення цифрових активів, яку ця агенція назвала в країні, а також першим випадком розслідування криптобіржі канадськими правоохоронцями.

Перший вихід токена Aster зріс на 550%

2025-09-19 00:30:07 Aster ($ASTER) токена дебютна ціна досягла $0.58, за кілька годин піднявшись більше ніж на 500%. Aster згодом трохи скоротив прибутки, оскільки трейдери шукали прибуток після розподілу аеродропу протоколу, підтримуваного YZi Labs, під час події створення токена (TGE).

Metaplanet відкриває дочірню компанію в США

2025-09-19 00:13:37 Metaplanet відкрила дочірню компанію в Маямі, щоб розширити свої доходи від біткойнів та деривативів. Американську дочірню компанію буде названо Metaplanet Income Corp.

Біткоїн утримує підтримку на 115K

2025-09-19 00:02:45 ціна на біткоїн перевищила $115K, аналітики попереджають, що якщо підтримка не витримає, ціна впаде до $93K, якщо опір буде подолано, ціна може зрости до $137K.

Розгляд пропозиції на 60 мільйонів доларів Curve DAO

2025-09-19 00:13:37 Curve去中心化自治组织(DAO) наразі переглядає пропозицію, яка може відкрити нові джерела доходу для платформи та її ширшої екосистеми.

Aster TVL зросла до 1 мільярда доларів

2025-09-19 00:30:07 Загальна вартість заморожених активів Aster перевищила очікування, за кілька днів після події генерації токенів (TGE) вона піднялася до понад 1 мільярда доларів, що є більш ніж подвоєнням даних попереднього продажу, які становили приблизно 400 мільйонів доларів.

Розділення меми-секції та SocialFi-секції

2025-09-18 10:59:00 Згідно з даними SoSoValue, сегмент Meme за 24 години зріс на 5,09%, при цьому MemeCore (M) зріс на 18,49%, а Pump.fun (PUMP) на 7,13%. Проте сегмент SocialFi знижується протягом двох днів.

якийсь великий кит вилучив 1.52 тисячі ETH

2025-09-18 13:37:04 Згідно з моніторингом Lookonchain, один великий кит за останні 2 години витягнув 15200 ETH, вартістю 7044 мільйонів доларів.

Крипторинок загалом зріс

2025-09-18 09:24:00 BTC, ETH, SOL демонструють сильні результати, деякі альткоїни зростають, емоції на крипторинку оптимістичні, можливо, через зниження процентних ставок на 25 базисних пунктів у вересні, Федеральна резервна система знову розпочинає цикл зниження ставок.

5. Глобальна політика

Наступні новини, пов'язані з криптовалютною індустрією, які відбулися з 12 по 19 вересня 2025 року, містять нові політичні динаміки, економічні політики або регуляції, а також аналіз і підсумок впливу на індустрію та ринок.

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) затвердила універсальні стандарти для лістингу криптовалютних ETF

опис

18 вересня 2025 року Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) схвалила запит на зміну правил від Nasdaq і Нью-Йоркської фондової біржі, що дозволяє "Трастові акції на основі товарів" (Commodity-Based Trust Shares) котируватися та торгуватися в стандартізованій рамці. Цей крок встановив загальний стандарт листингу для крипто-спот ETF (GLS), що дозволяє уникнути тривалої окремої процедури затвердження.

Аналіз впливу

1. Прискорення процесу виходу крипто-ETF на ринок: новий стандарт скоротить час розгляду крипто-ETF з 240 днів до 75 днів, значно прискоривши вихід крипто-ETF на ринок. Аналітики очікують, що протягом наступних 12 місяців на ринок вийде більше 100 криптовалютних ETF.

2. Сприяння входу інституційних інвесторів: Схвалення та вихід на ринок крипто-ETF забезпечить традиційним інвесторам більше можливостей для доступу до криптоактивів, що може призвести до збільшення інституційних коштів на крипторинку.

3. Сприяння масовій популяризації криптовалют: Це рішення є важливим поворотним моментом у регулюванні криптовалют, що прискорить інтеграцію цифрових активів з традиційною фінансовою системою та прокладе шлях до масової популяризації криптовалют.

Японський центральний банк зберігає процентну ставку на незмінному рівні

опис

17 вересня 2025 року, за даними Nikkei, очікується, що на цьому тижні Японський центральний банк залишить процентні ставки незмінними. Очікується, що вплив майбутньої тарифної політики США торкнеться японської економіки, і центральний банк продовжить моніторити її вплив на загальну економіку.

Аналіз впливу

1. Попит на криптовалюту як засіб захисту може зрости: Якщо тарифна політика США вплине на економіку Японії, це може збільшити попит японських інвесторів на криптовалюту та інші активи-убежища.

2. Регуляторна політика може стати більш ліберальною: Для стимулювання економіки, Центральний банк Японії може вжити заходів щодо лібералізації монетарної політики, що може спонукати уряд Японії прийняти більш відкритий підхід до регулювання криптовалют.

Підсумок

Політика та регулювання

• SEC США затвердила загальні стандарти для криптовалютних ETF, що прискорить процес виходу крипто-ETF на ринок, сприятиме залученню інституційних інвесторів і просуванню криптовалют у основний струмінь.
• Японський центральний банк зберігає процентні ставки на незмінному рівні, що може збільшити попит японських інвесторів на криптовалюту як на засіб захисту, а також може спонукати японський уряд до більш м'якого підходу в регулюванні криптовалюти.

6. Інвестиційний аналіз

6.1. Рекомендації щодо інвестування

Ринкові тенденції показують, що ринок криптовалют відновлюється. Зниження процентних ставок Федеральною резервною системою та затвердження нових продуктів криптовалютних ETF регуляторами покращили настрій інвесторів. Ось 5 криптовалют, на які варто звернути увагу:

!

!

Зверніть увагу, що ці рекомендації ґрунтуються лише на поточному аналізі ринку і не є фінансовими порадами. Інвестування в криптовалюти пов'язане з ризиками, будьте обережні при інвестуванні.

6.2 Інвестиційна стратегія

Технічний аналіз популярних токенів цього тижня

Токен CIRCLE як мем-токен, його ціна коливається переважно під впливом популярності в соціальних мережах та ринкових настроїв. Незважаючи на те, що ринкова капіталізація тимчасово відстає від Dogecoin та Shiba Inu, його увага в соціальних мережах та цінова волатильність демонструють сильний потенціал зростання. Токен PEDRO у перший місяць після запуску зріс у ціні на 300%, а піковий обсяг добової торгівлі досягнув 50 мільйонів доларів, що привернуло широку увагу ринку. Але, як і інші криптовалюти, ціна токена PEDRO також зазнала значних коливань.

Аналіз стратегій торгових роботів

!

Система торгівлі за сітками отримує прибуток від високочастотних купівель і продажів під час коливань цін, підходить для ринків зі середніми коливаннями. Стратегія на основі ковзних середніх здійснює торги на основі сигналів ковзної середньої, має високі ризики, але також і високі доходи. Стратегія маркет-мейкерів заробляє на різниці між купівлею і продажем через розміщення ордерів, підходить для ринків з меншими коливаннями. Стратегія копіювання повторює дії інших трейдерів, ризики під контролем. Арбітражна стратегія використовує різницю в цінах на різних біржах для отримання прибутку, підходить для ринків з меншими коливаннями.

Підсумок

Цього тижня ціни на популярні токени коливалися переважно під впливом ірраціональних факторів, інвестори повинні бути обережними. Квантові торгові стратегії можуть задовольнити різні інвестиційні потреби залежно від різних характеристик ризику та доходу, на що варто звернути увагу.

6.3. Фінансові продукти

Simple Earn Залишкові кошти з відсотками, доступні для зняття в будь-який час, складні відсотки Загальна сума коштів (USDT): 11.11 мільярдів Річна дохідність USDT за останні 7 днів: 4.36%+8.87%

Що таке Yubi Bao Gate余币宝 допомагає з'єднувати користувачів з вільними активами та тими, хто має потребу в позиках. Після покупки余币宝 користувачем, система буде визначати, чи вдалося здійснити позику, а також ставку в цей момент, згідно з встановленою користувачем ставкою позики та фактичною потребою в позиках, кожну годину. Успішна позика дозволяє отримати відсотки за цю годину. Якщо позика не вдалася через занадто високу встановлену ставку, а користувач, який викупив кошти до моменту визначення, не зможе отримати відсотки.

Як розраховується прибуток від залишку на рахунку? Gate余币宝 підтримує можливість користувачів налаштовувати власну процентну ставку. Користувач може встановити мінімальну ставку на позичання під час купівлі, і після успішного позичання у визначений момент часу, доходи розраховуються відповідно до встановленої ставки. Якщо кошти успішно позичені в момент часу T, користувач може отримати відсотки за період з T до T+1 години. Якщо кошти будуть викуплені до моменту T+1 години, відсотки за цю годину не нараховуються. Відсотки, що нараховуються щогодини, автоматично реінвестуються, і при викупі можна безпосередньо забрати як основну суму, так і відсотки.

Як викуповувати після покупки Юаньбі宝? Gate Yubi Bao підтримує вільне зберігання та зняття, 24 години на добу підтримує можливість купівлі та викупу в будь-який час, викуп може бути здійснений з миттєвим зарахуванням. Зверніть увагу, що коли співвідношення позики досягає 100%, платформа оброблятиме заявки на викуп в порядку черги, під час цього процесу ви можете продовжувати отримувати дохід від відсотків.

!

Управління капіталом Перший дохід починається звідси! Низький поріг входу, висока безпека, висока дохідність.

Що таке Лікарняний капітал? Ліцензійний центр Gate фінансів є універсальним центром фінансових послуг, що включає в себе поточні, термінові та інші всі фінансові рішення, щоб надати користувачам кілька видів сотні фінансових продуктів цифрових валют.

Які є терміни інвестування для замороженого та незамороженого фінансування? Локоване фінансування вимагає локування на певний період часу, включаючи регулярне фінансування, двовалютний капітал, структуроване фінансування, крипто-крипто фінансування. Неколишні інвестиції без блокування можуть гнучко брати участь, підтримують можливість зняття в будь-який час, включаючи активні інвестиції та залишкові кошти.

Як розрахувати та виплатити відсотки/доходи? Участь у різних фінансових продуктах може призвести до різних правил отримання доходу. Прибуток буде розрахований відповідно до вказаної річної процентної ставки, час виплати залежить від продукту.

!

Структуровані фінансові інструменти новий фінансовий продукт, що поєднує фіксований дохід та фінансові деривативи, такі як опціони

Що таке структуроване фінансування? Фінансовий продукт Gate структурного інвестування є новим фінансовим продуктом, що базується на комбінації фіксованого доходу та фінансових деривативів, таких як опціони. Як правило, він визначає рівень доходності на основі співвідношення цін активу в межах інвестиційного терміну та встановленої ціни. Можна розділити на два типи: збереження капіталу та агресивний. Користувачі можуть вибрати купівлю продуктів з визначеним інвестиційним терміном відповідно до бажаного рівня доходності та базової валюти. Як правило, по закінченні терміну відбувається розрахунок та викуп основної суми разом з відсотками, дострокове викуплення не допускається (конкретно залежить від типу продукту).

Які правила нарахування процентів та викупу? Купуючи різні фінансові продукти, правила нарахування відсотків та викупу можуть відрізнятися. Наприклад, у випадку з продуктом Shark Fin, на момент закінчення терміну дії проводиться остаточний розрахунок доходу, який надсилається на спотовий рахунок. Остаточна річна доходність визначається на основі співвідношення між ціною спостереження об'єкта протягом всього інвестиційного терміну та ціновим діапазоном.

Які ризики структурованих фінансових продуктів? Відповідно до різних правил продукту, річна процентна ставка буде визначатися на основі порівняння спостережуваної ціни активу з встановленою ціною прив'язки. Коли ринок коливається сильно, важко оцінити взаємозв'язок між цими двома, що може призвести до можливості розрахунку за нижчою процентною ставкою, а також існує ризик певних втрат основної суми.

!

4.Ринкові відсотки

!

Примітка:

• TradFi є даними про процентні ставки традиційних фінансів.
• CeFi є діапазоном процентних ставок централізованих фінансів.
• DeFi є діапазоном відсоткових ставок децентралізованих фінансів.

Відмова від відповідальності: наведенні вище дані є лише для довідки, фактична ситуація може змінюватися. Перед інвестуванням або торгівлею, будь ласка, обов'язково проведіть оцінку ризиків, ця платформа не несе жодної відповідальності.

6.4. Технічний аналіз: Тестування торгової стратегії ETH за допомогою смуги Боллінгера

Болінгера - це поширений технічний індикатор, який використовує стандартне відхилення цін для виявлення потенційних умов перекупленості або перепродажу. У цьому тестуванні використовувалася наступна торгова стратегія:

• Коли ціна ETH наближається або перевищує верхню межу, здійсніть продаж, позиція становить 20%
• Коли ціна ETH наближається або перевищує нижню межу, здійсніть покупку, обсяг становитиме 20%
• Початковий капітал становить 100000 USDT

Згідно з цією торговою стратегією, було проведено тестування історичних даних ETH, результати тестування наведені нижче:

Часовий діапазон тестування

• з 1 січня 2023 року по 19 вересня 2025 року

Результати тестування

• Кінцева прибутковість: 36.72%
• Максимальне відхилення: 18.35%
• Річна волатильність: 32.14%
• Загальна кількість угод: 68 разів
• Кількість прибуткових угод: 41 раз
• Кількість збиткових угод: 27 разів

Аналіз даних

• Ця стратегія отримала позитивний дохід під час тестування, але має високу волатильність.
• Максимальне зниження досягло 18.35%, ризик контрольований
• Річна волатильність становить 32,14%, що відноситься до середнього рівня волатильності
• Кількість прибуткових угод трохи перевищує кількість збиткових угод, ефективність стратегії середня

Переваги

• Простий у використанні, не потребує складних індикаторів
• Ризик контрольований, максимальне зниження в межах прийнятного діапазону

Недоліки

• Доходність середня, важко отримати надприбуток
• Висока волатильність, вимоги до психологічної стійкості є досить високими
• Затримка сигналу, важко повністю вловити точки повороту ринку

Отже, ця стратегія торгівлі з використанням смуги Боллінгера для ETH змогла отримати прибуток під час тестування, але прибутковість та ефективність стратегії є середніми. Інвестори повинні мати певну здатність до ризику та поєднувати цю стратегію з іншими методами аналізу для доповнення та вдосконалення.