Федеральна резервна система (ФРС) рішення перед: золото пробило 3700 доларів, Біткойн підходить до 120000 доларів

На фоні зростання очікувань ринку щодо зниження процентних ставок Федеральною резервною системою (ФРС), ціна на золото стрімко зросла до історичного максимуму 3,700 доларів/унція. Тим часом срібло та Біткойн також демонструють сильну бичачу динаміку. Трейдери майже впевнені, що ФРС цього тижня знизить ставку на 25 базових пунктів, а деякі навіть роблять ставки на зниження на 50 базових пунктів. Ця зміна політики, разом з відкритим закликом президента США Трампа до більшого зниження ставок, разом посилила бичачий імпульс на ринку золота.

Аналіз динаміки золота, срібла та долара

Різке падіння долара ще більше сприяло зростанню золота. Індекс долара впав до найнижчого рівня за два місяці, що зробило золото більш доступним для іноземних покупців. Тим часом занепокоєння щодо глобального економічного зростання та геополітичної нестабільності сприяє сильному попиту на активи безпеки. Крім того, центральні банки світу продовжують збільшувати запаси золота, а інвестори також розглядають золото як інструмент для хеджування інфляції, рецесії та торгової невизначеності. Ці комплексні фактори разом сприяли зростанню ціни на золото на понад 40% з початку року. Останнє перевищення 3,600 доларів також підтвердило новий інтерес до покупок.

Технічний аналіз золота: денний графік спотового золота показує, що ціна вже подолала зону 3,500 доларів і продовжує демонструвати сильну бичачу динаміку. Перед оголошенням Федеральної резервної системи (ФРС) ціна досягла незначного рівня опору поблизу 3,700 доларів, що вказує на можливу корекцію у короткостроковій перспективі. Ключовий довгостроковий рівень підтримки зараз знаходиться в зоні 3,450-3,500 доларів, що також збігається з 50-денною простою ковзаючою середньою (SMA). Однак індекс RSI показує перекупленість, що вказує на те, що перед наступним зростанням ціна може коригуватися до зони 3,500-3,600 доларів.

Технічний аналіз срібла: денний графік спотового срібла (XAGUSD) показує, що ціна сформувала сильну бичачу структуру вище 35 доларів. Після досягнення зони перекупленості поблизу 43 доларів, срібло розпочало корекцію. Сильний рівень підтримки наразі знаходиться в діапазоні від 40.00 до 39.40 доларів, і будь-яка корекція може бути розглянута як можливість для покупки, з потенціалом для встановлення цілі на 44 долари в найближчі кілька днів.

Технічний аналіз індексу долара: Денний графік індексу долара показує, що він прорвав чітку ведмежу формацію прапора і в даний час демонструє сильний ведмежий ціновий тренд нижче 50-денної SMA. Індекс досяг ключового рівня підтримки на 96.50 і наразі відскакує. Цей відскок може викликати короткострокову корекцію на ринку золота. Однак наступний важливий рух індексу долара та товарного ринку, ймовірно, залежатиме від майбутнього рішення Федеральної резервної системи (ФРС).

Торгові стратегії Біткойна: як реагувати на рішення Федеральної резервної системи (ФРС)

У контексті того, що Федеральна резервна система (ФРС) має оголосити політику 17 вересня, у середу, один з найбільш обговорюваних трейдерів розробив точну, поетапну стратегію дій для реагування на наступний рух Біткойна. У своєму щотижневому "Огляді ринку #51", опублікованому 15 вересня, Нік Патель з Ostium Research (@cointradernik) спланував точки активації для бичачих і ведмежих позицій у вузькій зоні опору 117,500-120,000 доларів і "нижній" підтримці на рівні 112,000 доларів. Він вважає, що ця структура повинна зумовити рух BTC після FOMC до кінця кварталу.

Одне. Ключові рівні цін та аналіз високих часових рамок

! Аналіз цін BTC

Аналіз високих часових рамок Ніка починається з потужного тижневого закриття, яке відновило цінову позначку біля 115.3 тисяч доларів, що була на початку серпня, і, що найголовніше, ціна залишилася вище 112 тисяч доларів. Він написав: "Це тепер короткострокова бичача межа." Він попередив, що якщо тижневе закриття знову впаде нижче цього рівня, це знову відкриє шлях до локального мінімуму близько 107 тисяч доларів, досягнутого в липні; якщо відбудеться глибше падіння, це навіть може торкнутися коливального мінімуму 99 тисяч доларів.

Щодо зростання, він підкреслив, що 117,500 доларів є наступною ключовою точкою; якщо ціна успішно прорветься через 120,000 доларів і закріпиться, це створить основу для швидкого руху до історичного максимуму, де 123,000 доларів є першим основним верхнім рівнем на денному часовому фреймі.

Два, стратегія двостороннього розгортання позицій

Перед подією його напрямкові уподобання були умовними, а не догматичними.

Стратегія на підвищення: Він сподівається на ліквідацію ліквідності на початку цього тижня: "У стратегії на підвищення ви хочете бачити різке очищення вниз... Входячи на 113,5 тисяч доларів, ви можете розмістити ордери на цьому рівні, а точка виходу буде, якщо денне закриття буде нижче 112 тисяч доларів." Мета - відновитися до 117,5 тисяч доларів (перша мета) і 119 тисяч доларів (друга мета) до засідання FOMC.

Стратегія короткого продажу: Якщо BTC піднімається без очищення вниз, його план короткого продажу полягає в тому, щоб "коротко продавати вище 119 тисяч доларів перед FOMC", а потім "додати позиції, коли ціна знову впаде нижче 117,5 тисяч доларів після FOMC", і використовувати 112 тисяч доларів як першу ціль, якщо структура слабшає, то є простір для переслідування нижчих мінімумів.

Три. Ринковий фон та каталізатори

Цей трейдер визнав, що в наступні кілька тижнів "ситуація буде ще менш ясною... є багато змінних", але його основна ситуація залишається "друга половина четвертого кварталу буде дуже сильною".

Ця налаштування з'являється в той час, коли BTC коливається біля 115000 доларів, очікуючи на рішення – це область, яку багато аналітиків вважають ключовою. Перед закриттям тижневих свічок ринкові коментарі підкреслюють, що стійке відновлення 114000 доларів є передумовою для відновлення імпульсу.

Макроекономічний фон загострює ставки. Ринок в цілому очікує, що Фederalна резервна система (ФРС) знизить процентну ставку на 25 базових пунктів 17 вересня. Проте трейдери також уважно стежать за вказівками та оновленою "точковою графікою" голови ФРС Джерома Пауела. Хоча зниження ставки вже було враховано ринком, його тон - чи то ФРС натякає на м’який, чи прискорений шлях пом’якшення - може стати каталізатором для вирішення консолідації BTC в межах 114,000-119,000 доларів.

Чотири. Розташування позицій та сигнали деривативів

Розташування позицій надало більше деталей до плану Ніка. Він згадав про тримісячний річний базис, а також про розподіл між незакритими контрактами на Біткойн та альткоїни, а також про зону ліквідації, зосереджену нижче спотової ціни та вище нещодавніх максимумів за тиждень та місяць — це пояснює, чому він схиляється до реактивного довгого при очищенні цін вниз або короткого при наближенні цін до 119000-120000 доларів на деривати. Ця структура сильно залежить від прийняття/відмови від чітко визначених рівнів, а не від спроби випередити результати політики.

Висновок

На фоні зростання очікувань ринку щодо зниження процентних ставок Федеральної резервної системи (ФРС), золото, срібло та Біткойн спільно демонструють сильну зростальну динаміку. Золото перевищило історичний максимум, срібло закріпилося на високих рівнях, а Біткойн готується до руху поблизу ключового рівня — все це вказує на спільний основний каталізатор: рішення про процентні ставки, яке невдовзі опублікує ФРС.

Незважаючи на те, що короткострокові технічні показники вказують на можливість корекції через перекупленість як дорогоцінних металів, так і криптовалют, середньо- та довгостроковий тренд все ще має міцну підтримку з боку фундаментальних факторів. Послаблення долара, геополітична невизначеність, прискорене прийняття цифрових валют інституціями, а також постійне збільшення запасів золота центральними банками світу разом створюють сприятливе середовище для активів-убежищ та нових інструментів зберігання вартості.

Для трейдерів поточний ринок одночасно сповнений можливостей і вимагає обережності через ризик волатильності. Підтримка золота знаходиться в діапазоні 3,450–3,500 доларів, срібло повинно утримуватися в зоні 39.40–40.00 доларів, а розділова межа для Біткойна чітко закріплена на рівні 112,000 доларів. Будь-яка короткострокова корекція, спричинена «долиним» тоном або точковою графікою Федеральної резервної системи (ФРС), яка не відповідає очікуванням, може стати можливістю для розміщення лонгів.

Чи зможе ринок реалізувати зростання завдяки чіткій політиці, чи через "купівлю очікувань, продаж фактів" виникнуть фіксації прибутку – відповідь незабаром буде відома. Єдине, що точно відомо, це те, що в ринку, що керується макронаративом, гнучка реакція та суворий контроль ризиків є ключем до проходження через цикли.