Якщо ви дивитеся на Cboe Global Markets і замислюєтеся, чи настав час зробити свій крок, ви не самотні. Це акція, яка дала інвесторам багато тем для обговорення. Просто глянувши на її нещодавні результати, під поверхнею багато чого. Cboe закрився на $234.37, показавши вражаючий ріст на 19.3% з початку року та забезпечивши вражаючий 180% прибуток за останні п’ять років. Навіть якщо акція впала на 7.2% за минулий місяць і знизилася на 0.7% за тиждень, її довгострокова сила важко ігнорувати. Деякі з цих коливань пов’язані зі змінами в ширшій фінансовій ринковій обстановці, де Cboe отримує вигоду, оскільки волатильність і тенденції торгівлі опціонами привертають більше уваги. Оскільки нові продукти та ринкові розробки тримають в центрі уваги біржі, сприйняття ризиків і потенціалу зростання інвесторами швидко змінюється.
Звичайно, попередні доходи - це лише одна частина головоломки. З оцінковим рейтингом 1 з 6, цифри показують, що ця акція недооцінена в одному важливому аспекті, але не є загальною вигодою. Отже, як насправді Cboe виглядає, коли ви зважуєте різні способи оцінки бізнесу, подібного до цього? Давайте розглянемо основні методи оцінки, і пам'ятайте, що може бути ще більш чіткий об'єктив для оцінки того, що ринок може пропустити щодо Cboe. Більше про це пізніше в статті.
Cboe Global Markets отримує лише 1/6 за нашими перевірками оцінки. Дивіться, які інші червоні прапори ми знайшли в повному аналізі оцінки.
Підхід 1: Аналіз надприбутковості Cboe Global Markets
Метод оцінки надмірного доходу оцінює внутрішню вартість компанії, оцінюючи, скільки прибутку Cboe може генерувати понад свою вартість капіталу за допомогою акціонерного капіталу. Цей метод особливо корисний для бізнесу, такого як Cboe, де рентабельність інвестованого капіталу та стійке зростання мають більше значення, ніж прості порівняння прибутків.
Дивлячись на цифри, Cboe має бухгалтерську вартість $44.60 за акцію та прогнозується, що вона зможе підтримувати стабільний EPS на рівні $11.55 за акцію, згідно з оцінками восьми аналітиків. Вартість капіталу становить $4.41 за акцію, що означає надприбуток у $7.14 за акцію. Середній показник доходності власного капіталу Cboe становить 21.39%, а стабільна бухгалтерська вартість компанії прогнозується на рівні $54.00 за акцію відповідно до двох аналітиків. Ці цифри підкреслюють сильну здатність Cboe забезпечувати вартість вище своїх капітальних витрат з часом.
Використовуючи цей підхід, оцінена внутрішня вартість акції Cboe Global Markets становить $194.49. Оскільки акції наразі торгуються за $234.37, ці дані свідчать про те, що Cboe переоцінена приблизно на 20.5% на основі її довгострокової здатності генерувати прибутки вище своїх витрат на капітал.
Історія триває Результат: ПЕРЕОЦІНЕНА
Перейдіть до розділу Оцінка нашого Звіту про компанію для отримання додаткової інформації про те, як ми прийшли до цієї справедливої вартості для Cboe Global Markets.
CBOE Знижена Дисконтована Грошова Потік станом на вересень 2025 року Наш аналіз надлишкових доходів свідчить про те, що Cboe Global Markets може бути переоцінено на 20,5%. Знайдіть недооцінені акції або створіть власний скринер, щоб знайти кращі можливості для інвестування.
Підхід 2: Cboe Global Markets Ціна проти Прибутків
Для прибуткових компаній, таких як Cboe Global Markets, співвідношення ціни до прибутку (PE) є широко використовуваним показником, оскільки воно безпосередньо пов'язує ціну акцій із чистим прибутком компанії. Інвестори віддають перевагу коефіцієнту прямих інвестицій за його простоту та те, як він відображає очікування ринку щодо прибутковості компанії.
Однак те, що вважається "нормальним" або "справедливим" PE-коефіцієнтом, не є сталим. Перспективи зростання, специфічні ризики компанії та навіть зміни на ширшому ринку формують те, скільки інвестори готові платити за кожен долар прибутку. Високе зростання або нижчий ризик можуть виправдати вищий PE, в той час як ризикові або повільно зростаючі компанії, як правило, торгуються за нижчими мультиплікаторами.
Наразі Cboe торгується з PE коефіцієнтом 27.3x. Для контексту, це трохи вище середнього значення в індустрії капітальних ринків, яке становить 26.7x, і нижче середнього значення групи конкурентів, яке становить 34.2x. Однак лише порівняння з індустрією та конкурентами не відображають повної картини. Тут на допомогу приходить власний «Справедливий коефіцієнт» Simply Wall St. Справедливий коефіцієнт враховує все: від зростання прибутків Cboe, прибутковості та профілю ризику до його розміру та динаміки індустрії, надаючи більш індивідуальну еталонну оцінку. Обчислений справедливий коефіцієнт Cboe становить 14.9x, що значно нижче його поточного торгового множника. Це свідчить про те, що акції торгуються значно вище, ніж ви могли б очікувати, навіть після коригування на сильні сторони Cboe.
Результат: ПЕРЕЦІНЕНИЙ
BATS:CBOE PE Ratio станом на вересень 2025 року PE коефіцієнти розповідають одну історію, але що якщо справжня можливість лежить десь ще? Відкрийте для себе компанії, в яких інсайдери ставлять великі ставки на вибуховий ріст.
Покращте своє прийняття рішень: Оберіть свою наратив Cboe Global Markets
Раніше ми згадували, що існує ще кращий спосіб зрозуміти оцінку, тому давайте познайомимо вас з Наративами. Наративи – це спосіб для інвесторів внести своє власне бачення та обґрунтування до цифр, пов’язуючи історію компанії, включаючи її можливості, ризики та майбутній потенціал, з фінансовим прогнозом і, зрештою, з оцінкою справедливої вартості. Вони роблять інвестування більш доступним, дозволяючи вам створювати та ділитися власною історією для акцій, поєднуючи ваші переконання щодо майбутніх доходів, прибутків та маржі з тим, що ви вважаєте, що бізнес справді вартий. Інструмент Наративів, який можна знайти на сторінці Спільноти Simply Wall St і який використовують мільйони інвесторів, допомагає вам вирішити, чи купити, чи продати, показуючи, як ваша Справедлива Вартість порівнюється з ринковою ціною. Він оновлюється миттєво, коли надходять нові доходи або новини. Наприклад, один інвестор може вважати, що міжнародна експансія Cboe виправдовує справедливу вартість у $265, тоді як інший, стурбований конкуренцією, може бачити її вартість лише в $216. Це підкреслює, як Наративи відображають реальні відмінності в поглядах і підтримують розумні, персоналізовані інвестиційні рішення. Чи вважаєте ви, що в історії Cboe Global Markets є щось більше? Створіть свій власний Наратив, щоб дати знати Спільноті!
BATS:CBOE Спільні Справедливі Цінності станом на Вересень 2025 Ця стаття Simply Wall St є загального характеру. Ми надаємо коментарі на основі історичних даних та прогнозів аналітиків, використовуючи неупереджену методологію, і наші статті не є фінансовою порадою. Це не є рекомендацією купити або продати будь-які акції і не враховує ваших цілей або вашої фінансової ситуації. Ми прагнемо надати вам довгостроковий аналіз, спрямований на фундаментальні дані. Зверніть увагу, що наш аналіз може не враховувати останні оголошення компаній, які можуть вплинути на ціну, або якісні матеріали. Simply Wall St не має позиції в жодній з згаданих акцій.
Компанії, обговорені в цій статті, включають CBOE.
Є відгуки на цю статтю? Є занепокоєння щодо змісту? Зв'яжіться з нами безпосередньо.Альтернативно, напишіть на editorial-team@simplywallst.com
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Яка характеристика сильної продуктивності Cboe у 2025 році після його зростання на 19%?
Якщо ви дивитеся на Cboe Global Markets і замислюєтеся, чи настав час зробити свій крок, ви не самотні. Це акція, яка дала інвесторам багато тем для обговорення. Просто глянувши на її нещодавні результати, під поверхнею багато чого. Cboe закрився на $234.37, показавши вражаючий ріст на 19.3% з початку року та забезпечивши вражаючий 180% прибуток за останні п’ять років. Навіть якщо акція впала на 7.2% за минулий місяць і знизилася на 0.7% за тиждень, її довгострокова сила важко ігнорувати. Деякі з цих коливань пов’язані зі змінами в ширшій фінансовій ринковій обстановці, де Cboe отримує вигоду, оскільки волатильність і тенденції торгівлі опціонами привертають більше уваги. Оскільки нові продукти та ринкові розробки тримають в центрі уваги біржі, сприйняття ризиків і потенціалу зростання інвесторами швидко змінюється.
Звичайно, попередні доходи - це лише одна частина головоломки. З оцінковим рейтингом 1 з 6, цифри показують, що ця акція недооцінена в одному важливому аспекті, але не є загальною вигодою. Отже, як насправді Cboe виглядає, коли ви зважуєте різні способи оцінки бізнесу, подібного до цього? Давайте розглянемо основні методи оцінки, і пам'ятайте, що може бути ще більш чіткий об'єктив для оцінки того, що ринок може пропустити щодо Cboe. Більше про це пізніше в статті.
Cboe Global Markets отримує лише 1/6 за нашими перевірками оцінки. Дивіться, які інші червоні прапори ми знайшли в повному аналізі оцінки.
Підхід 1: Аналіз надприбутковості Cboe Global Markets
Метод оцінки надмірного доходу оцінює внутрішню вартість компанії, оцінюючи, скільки прибутку Cboe може генерувати понад свою вартість капіталу за допомогою акціонерного капіталу. Цей метод особливо корисний для бізнесу, такого як Cboe, де рентабельність інвестованого капіталу та стійке зростання мають більше значення, ніж прості порівняння прибутків.
Дивлячись на цифри, Cboe має бухгалтерську вартість $44.60 за акцію та прогнозується, що вона зможе підтримувати стабільний EPS на рівні $11.55 за акцію, згідно з оцінками восьми аналітиків. Вартість капіталу становить $4.41 за акцію, що означає надприбуток у $7.14 за акцію. Середній показник доходності власного капіталу Cboe становить 21.39%, а стабільна бухгалтерська вартість компанії прогнозується на рівні $54.00 за акцію відповідно до двох аналітиків. Ці цифри підкреслюють сильну здатність Cboe забезпечувати вартість вище своїх капітальних витрат з часом.
Використовуючи цей підхід, оцінена внутрішня вартість акції Cboe Global Markets становить $194.49. Оскільки акції наразі торгуються за $234.37, ці дані свідчать про те, що Cboe переоцінена приблизно на 20.5% на основі її довгострокової здатності генерувати прибутки вище своїх витрат на капітал.
Історія триває Результат: ПЕРЕОЦІНЕНА
Перейдіть до розділу Оцінка нашого Звіту про компанію для отримання додаткової інформації про те, як ми прийшли до цієї справедливої вартості для Cboe Global Markets.
CBOE Знижена Дисконтована Грошова Потік станом на вересень 2025 року Наш аналіз надлишкових доходів свідчить про те, що Cboe Global Markets може бути переоцінено на 20,5%. Знайдіть недооцінені акції або створіть власний скринер, щоб знайти кращі можливості для інвестування.
Підхід 2: Cboe Global Markets Ціна проти Прибутків
Для прибуткових компаній, таких як Cboe Global Markets, співвідношення ціни до прибутку (PE) є широко використовуваним показником, оскільки воно безпосередньо пов'язує ціну акцій із чистим прибутком компанії. Інвестори віддають перевагу коефіцієнту прямих інвестицій за його простоту та те, як він відображає очікування ринку щодо прибутковості компанії.
Однак те, що вважається "нормальним" або "справедливим" PE-коефіцієнтом, не є сталим. Перспективи зростання, специфічні ризики компанії та навіть зміни на ширшому ринку формують те, скільки інвестори готові платити за кожен долар прибутку. Високе зростання або нижчий ризик можуть виправдати вищий PE, в той час як ризикові або повільно зростаючі компанії, як правило, торгуються за нижчими мультиплікаторами.
Наразі Cboe торгується з PE коефіцієнтом 27.3x. Для контексту, це трохи вище середнього значення в індустрії капітальних ринків, яке становить 26.7x, і нижче середнього значення групи конкурентів, яке становить 34.2x. Однак лише порівняння з індустрією та конкурентами не відображають повної картини. Тут на допомогу приходить власний «Справедливий коефіцієнт» Simply Wall St. Справедливий коефіцієнт враховує все: від зростання прибутків Cboe, прибутковості та профілю ризику до його розміру та динаміки індустрії, надаючи більш індивідуальну еталонну оцінку. Обчислений справедливий коефіцієнт Cboe становить 14.9x, що значно нижче його поточного торгового множника. Це свідчить про те, що акції торгуються значно вище, ніж ви могли б очікувати, навіть після коригування на сильні сторони Cboe.
Результат: ПЕРЕЦІНЕНИЙ
BATS:CBOE PE Ratio станом на вересень 2025 року PE коефіцієнти розповідають одну історію, але що якщо справжня можливість лежить десь ще? Відкрийте для себе компанії, в яких інсайдери ставлять великі ставки на вибуховий ріст.
Покращте своє прийняття рішень: Оберіть свою наратив Cboe Global Markets
Раніше ми згадували, що існує ще кращий спосіб зрозуміти оцінку, тому давайте познайомимо вас з Наративами. Наративи – це спосіб для інвесторів внести своє власне бачення та обґрунтування до цифр, пов’язуючи історію компанії, включаючи її можливості, ризики та майбутній потенціал, з фінансовим прогнозом і, зрештою, з оцінкою справедливої вартості. Вони роблять інвестування більш доступним, дозволяючи вам створювати та ділитися власною історією для акцій, поєднуючи ваші переконання щодо майбутніх доходів, прибутків та маржі з тим, що ви вважаєте, що бізнес справді вартий. Інструмент Наративів, який можна знайти на сторінці Спільноти Simply Wall St і який використовують мільйони інвесторів, допомагає вам вирішити, чи купити, чи продати, показуючи, як ваша Справедлива Вартість порівнюється з ринковою ціною. Він оновлюється миттєво, коли надходять нові доходи або новини. Наприклад, один інвестор може вважати, що міжнародна експансія Cboe виправдовує справедливу вартість у $265, тоді як інший, стурбований конкуренцією, може бачити її вартість лише в $216. Це підкреслює, як Наративи відображають реальні відмінності в поглядах і підтримують розумні, персоналізовані інвестиційні рішення. Чи вважаєте ви, що в історії Cboe Global Markets є щось більше? Створіть свій власний Наратив, щоб дати знати Спільноті!
BATS:CBOE Спільні Справедливі Цінності станом на Вересень 2025 Ця стаття Simply Wall St є загального характеру. Ми надаємо коментарі на основі історичних даних та прогнозів аналітиків, використовуючи неупереджену методологію, і наші статті не є фінансовою порадою. Це не є рекомендацією купити або продати будь-які акції і не враховує ваших цілей або вашої фінансової ситуації. Ми прагнемо надати вам довгостроковий аналіз, спрямований на фундаментальні дані. Зверніть увагу, що наш аналіз може не враховувати останні оголошення компаній, які можуть вплинути на ціну, або якісні матеріали. Simply Wall St не має позиції в жодній з згаданих акцій.
Компанії, обговорені в цій статті, включають CBOE.
Є відгуки на цю статтю? Є занепокоєння щодо змісту? Зв'яжіться з нами безпосередньо. Альтернативно, напишіть на editorial-team@simplywallst.com
Переглянути коментарі