Дані Coinglass підтверджують ліквідацію $1 мільярда за довгими позиціями, що позначає найважчий тиждень 2025 року на даний момент.
Щоденні суми ліквідації перевищили 400 мільйонів доларів, оскільки трейдери зіткнулися з різкими примусовими закриттями на біржах.
Довгі позиції становили більшість збитків, що свідчить про високу експозицію до важелів під час нестабільних цінових коливань.
Цього тижня було зафіксовано понад 1 мільярд доларів ліквідацій довгих позицій на основних біржах, згідно з даними про ліквідацію Coinglass, опублікованими 8 вересня. Графік Coinglass показує сплеск загальних ліквідацій, причому довгі позиції становлять найбільшу частину збитків. Трейдери, які тримали важелі на довгі ставки, зазнали значних втрат через волатильні рухи на ринку. Графік показує постійні піки обсягу ліквідацій з березня, але пік цього тижня перевищив позначку в 1 мільярд доларів.
Щоденні totals ліквідації регулярно перевищували $400 мільйонів під час важких сесій, підкреслюючи чутливість ринку до раптових змін цін. Як довгі, так і короткі позиції сприяли цьому, але довгі власники зазнали найбільших втрат. Останній сплеск увійшов до числа найбільших подій ліквідації за один тиждень цього року.
Цінові рівні, показані поряд з даними про ліквідацію, вказують на те, що кластери ліквідації часто формуються під час різких корекцій цін. Ці події спровокували каскадні ордери на продаж на різних біржах. Масштаб активності цього тижня відображає, як ліквідні угоди можуть швидко розпадатися під час волатильних умов.
Вплив на трейдерів
Збитки підкреслюють небезпеки торгівлі з надмірним важелем на ринках цифрових активів. Фігура в 1 мільярд доларів відображає позиції, які були закриті примусово, коли забезпечення не могло покрити маржинальні виклики. Багато трейдерів неправильно розрахували розміри позицій, залишивши портфелі відкритими, коли ціни на ринку змінилися.
Коментарі учасників ринку відображали цю тему. Декілька з них зазначили, що погане управління ризиками відігравало центральну роль у важких збитках тижня. Інші додали, що розмір позиції залишається критично важливим, особливо під час періодів невизначеності на ринку.
Ліквідації охоплювали кілька бірж, що демонструє широкий ризик для трейдерів на подібних платформах. Також з'явилися сплески коротких ліквідацій, але довгі ліквідації постійно переважали їх за масштабом і частотою. Графік ілюструє, як ринковий настрій сприяв довгим позиціям перед тим, як цінові корекції спричинили сплески ліквідацій.
Каскадний характер цих подій посилив тиск на продаж. Як тільки початкові довгі позиції були ліквідовані, за ними пішли нові ордери, оскільки зниження цін тривало. Цей процес створив зворотні зв'язки, поглиблюючи загальну вартість ліквідацій.
Що буде далі?
Ключове питання полягає в тому, чи адаптують трейдери стратегії, щоб пом'якшити майбутні хвилі ліквідації після знищення на $1 мільярд. Історія показує, що подібні сплески ліквідації часто повторюються, коли учасники ринку сильно покладаються на важелі. Без коригувань можуть виникнути нові збитки.
Графік Coinglass вказує на те, що такі ліквідації не є ізольованими подіями. Натомість, вони повторюються часто під час періодів високої волатильності. Між березнем та серпнем відбулося десятки значних піків ліквідації, кілька з яких перевищили 600 мільйонів доларів за вартістю.
З огляду на домінування довгих ліквідацій, спостерігачі за ринком ставлять під сумнів, чи не занадто сильно налаштовані настрої на бичачі ставки. Якщо волатильність збережеться, майбутні корекції можуть спровокувати ще один раунд масових ліквідацій. Трейдерів закликають обережно управляти ризиками, оскільки ринкові умови залишаються невизначеними.
Дані підкреслюють роль кредитного плеча як можливості та ризику в цифрових активах. Великі суми ліквідацій підкреслюють баланс, який трейдери повинні дотримуватися між потенційними доходами та потенційними збитками. Графік ліквідацій Coinglass нагадує про наслідки, коли кредитне плече використовується без суворих контролів.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Крипто ринок зіштовхується з ліквідацією лонгів на суму 1 мільярд доларів за один тиждень
Дані Coinglass підтверджують ліквідацію $1 мільярда за довгими позиціями, що позначає найважчий тиждень 2025 року на даний момент.
Щоденні суми ліквідації перевищили 400 мільйонів доларів, оскільки трейдери зіткнулися з різкими примусовими закриттями на біржах.
Довгі позиції становили більшість збитків, що свідчить про високу експозицію до важелів під час нестабільних цінових коливань.
Цього тижня було зафіксовано понад 1 мільярд доларів ліквідацій довгих позицій на основних біржах, згідно з даними про ліквідацію Coinglass, опублікованими 8 вересня. Графік Coinglass показує сплеск загальних ліквідацій, причому довгі позиції становлять найбільшу частину збитків. Трейдери, які тримали важелі на довгі ставки, зазнали значних втрат через волатильні рухи на ринку. Графік показує постійні піки обсягу ліквідацій з березня, але пік цього тижня перевищив позначку в 1 мільярд доларів.
Щоденні totals ліквідації регулярно перевищували $400 мільйонів під час важких сесій, підкреслюючи чутливість ринку до раптових змін цін. Як довгі, так і короткі позиції сприяли цьому, але довгі власники зазнали найбільших втрат. Останній сплеск увійшов до числа найбільших подій ліквідації за один тиждень цього року.
Цінові рівні, показані поряд з даними про ліквідацію, вказують на те, що кластери ліквідації часто формуються під час різких корекцій цін. Ці події спровокували каскадні ордери на продаж на різних біржах. Масштаб активності цього тижня відображає, як ліквідні угоди можуть швидко розпадатися під час волатильних умов.
Вплив на трейдерів
Збитки підкреслюють небезпеки торгівлі з надмірним важелем на ринках цифрових активів. Фігура в 1 мільярд доларів відображає позиції, які були закриті примусово, коли забезпечення не могло покрити маржинальні виклики. Багато трейдерів неправильно розрахували розміри позицій, залишивши портфелі відкритими, коли ціни на ринку змінилися.
Коментарі учасників ринку відображали цю тему. Декілька з них зазначили, що погане управління ризиками відігравало центральну роль у важких збитках тижня. Інші додали, що розмір позиції залишається критично важливим, особливо під час періодів невизначеності на ринку.
Ліквідації охоплювали кілька бірж, що демонструє широкий ризик для трейдерів на подібних платформах. Також з'явилися сплески коротких ліквідацій, але довгі ліквідації постійно переважали їх за масштабом і частотою. Графік ілюструє, як ринковий настрій сприяв довгим позиціям перед тим, як цінові корекції спричинили сплески ліквідацій.
Каскадний характер цих подій посилив тиск на продаж. Як тільки початкові довгі позиції були ліквідовані, за ними пішли нові ордери, оскільки зниження цін тривало. Цей процес створив зворотні зв'язки, поглиблюючи загальну вартість ліквідацій.
Що буде далі?
Ключове питання полягає в тому, чи адаптують трейдери стратегії, щоб пом'якшити майбутні хвилі ліквідації після знищення на $1 мільярд. Історія показує, що подібні сплески ліквідації часто повторюються, коли учасники ринку сильно покладаються на важелі. Без коригувань можуть виникнути нові збитки.
Графік Coinglass вказує на те, що такі ліквідації не є ізольованими подіями. Натомість, вони повторюються часто під час періодів високої волатильності. Між березнем та серпнем відбулося десятки значних піків ліквідації, кілька з яких перевищили 600 мільйонів доларів за вартістю.
З огляду на домінування довгих ліквідацій, спостерігачі за ринком ставлять під сумнів, чи не занадто сильно налаштовані настрої на бичачі ставки. Якщо волатильність збережеться, майбутні корекції можуть спровокувати ще один раунд масових ліквідацій. Трейдерів закликають обережно управляти ризиками, оскільки ринкові умови залишаються невизначеними.
Дані підкреслюють роль кредитного плеча як можливості та ризику в цифрових активах. Великі суми ліквідацій підкреслюють баланс, який трейдери повинні дотримуватися між потенційними доходами та потенційними збитками. Графік ліквідацій Coinglass нагадує про наслідки, коли кредитне плече використовується без суворих контролів.