Огляд

Aevo використовує структуру крос-маржинальної застави, яка включає власний стейблкоїн aeUSD. Ця система дозволяє трейдерам використовувати кілька активів як заставу, забезпечуючи більшу гнучкість у маржинальній торгівлі та підвищуючи ефективність капіталу. Крос-маржинальна система покращує торговий досвід, дозволяючи розподіляти заставу між кількома позиціями, тим самим знижуючи загальні вимоги до маржі.

Стейблкоїн aeUSD

aeUSD – це нативний стейблкоїн Aevo, призначений для полегшення торгівлі на платформі. Він прив'язаний до стабільного активу, як правило, долара США, щоб забезпечити послідовний орієнтир вартості для трейдерів. aeUSD відіграє важливу роль у структурі застави Aevo, пропонуючи кілька переваг:

1. Стабільність: Прив'язаний до долара США, aeUSD надає стабільну опцію забезпечення, мінімізуючи ризики волатильності.
2. Ліквідність: aeUSD може бути легко конвертовано в інші активи на платформі Aevo, забезпечуючи, що учасники ринку мають доступ до необхідної ліквідності у потрібний момент.

Депозити та викупи

Трейдери можуть вносити aeUSD на свої рахунки, щоб використовувати їх як заставу для маржинальної торгівлі. Процес внесення та викупу aeUSD простий:

1. Депозити: Користувачі переказують aeUSD на свої рахунки Aevo, де воно зберігається як забезпечення. Цей внесений aeUSD може бути використаний для відкриття та утримання плечових позицій.
2. Викупи: Користувачі можуть викупити свої утримання aeUSD, знявши їх зі своїх рахунків Aevo, конвертуючи aeUSD назад у інші підтримувані активи або фіатну валюту.

Перехресне забезпечення

Система крос-маржі від Aevo дозволяє трейдерам використовувати один загальний пул забезпечення для кількох позицій. Це надає кілька переваг:

1. Капітал ефективності: Поділ забезпечення між різними позиціями дозволяє трейдерам зменшити загальну суму потрібної маржі, звільняючи капітал для інших угод або інвестицій.
2. Управління ризиками: Крос-маржиналізація допомагає зменшити ризик Gate.io, диверсифікуючи заставу по різних позиціях, зменшуючи вплив негативних рухів цін на будь-який окремий актив.

Функція конвертації на місці

Функція конвертації Aevo на місці підвищує гнучкість перехресної маржі, дозволяючи трейдерам швидко та ефективно конвертувати їх забезпечення між різними активами. Ця функція підтримує динамічне управління забезпеченням та допомагає трейдерам оптимізувати їх вимоги до маржі на основі ринкових умов.

Склад забезпечення

Структура застави на Aevo підтримує різноманітні активи, не обмежуючись aeUSD. Трейдери можуть використовувати кілька криптовалют як заставу, що забезпечує додаткову гнучкість. Платформа регулярно оцінює та оновлює список підтримуваних заставних активів на основі ліквідності, стабільності та інших факторів, щоб забезпечити безпеку та ефективність маржинальної системи.

Маржа Фреймворки

Aevo пропонує як стандартні, так і портфельні маржеві рамки:

Стандартна Маржа

Кожна позиція повинна бути повністю заставлена відповідно до заздалегідь встановлених вимог щодо маржі. Це забезпечує, що учасники торгів мають достатнє забезпечення для покриття можливих збитків від окремих угод.

Портфельна Маржа

Ця структура дозволяє здійснювати перехресне забезпечення, де забезпечення ділиться між кількома позиціями. Цей підхід забезпечує більшу гнучкість та ефективність капіталу, оскільки трейдери можуть більш ефективно використовувати своє забезпечення.

Механізм ліквідації

Система управління ризиками Aevo постійно моніторить заставу та позиції всіх трейдерів. Якщо застава трейдера опускається нижче необхідного порогу маржі, автоматизований ризиковий двигун платформи викличе процес ліквідації:

1. Автоматичний моніторинг: Двигун ризику постійно перевіряє заставу та позиції, щоб переконатися, що вони відповідають вимогам маржі.
2. Спричинення ліквідації: Коли маржа падає нижче порогового значення, система ініціює ліквідацію для покриття непогашених зобов'язань.
3. Виконання: Система продає заставу трейдера для відновлення балансу рахунку, забезпечуючи тим самим фінансову стійкість платформи та захищаючи інших користувачів від можливих втрат.

Основні моменти

1. Aevo використовує механізм забезпечення з крос-маржевим покриттям, включаючи свій власний стейблкоїн, aeUSD.
2. aeUSD забезпечує стабільність та ліквідність, роблячи його надійним варіантом забезпечення.
3. Система крос-маржі дозволяє трейдерам використовувати один загальний пул забезпечення для кількох позицій, підвищуючи капіталоефективність та управління ризиками.
4. Функція спотової конвертації Aevo забезпечує швидку конвертацію між різними заставними активами.
5. Платформа підтримує різноманітні активи забезпечення та використовує надійні протоколи управління ризиками, включаючи автоматизовані процеси ліквідації.