Gate en son Kripto Varlıklar piyasa analizi (29 Ekim): Bitcoin 113,000 dalgalanıyor, korku ve açgözlülük endeksi "nötr" seviyesine geri döndü.

Bitcoin mevcut işlem fiyatı 113,000 dolar, 24 saatlik işlem hacmi 1.258 milyon dolar, kurumsal yatırımlar devam ediyor, borsa şirketlerinin elindeki coin miktarı 1 milyon adedi aştı. Ethereum spot işlem hacmi BTC'yi geçti, ekosistem sürekli gelişiyor. Kripto Varlıklar korku ve açgözlülük endeksi 51 olarak rapor edildi, nötr aralıkta, piyasa duygusu temkinli iyimser.

Bitcoin 11 bin dolarda sağlam duruyor, kurumsal pozisyon tarih yazdı

(Kaynak: CoinMarketCap)

Bitcoin'in mevcut fiyatı 113,000 ABD Doları, 24 saatlik işlem hacmi 1.258 milyar ABD Doları. Anahtar özellik, kurumsal yatırımın sürekli güçlü olmasıdır; halka açık şirketlerin elindeki coin miktarı 1 milyon adedi aşarak tarihsel bir dönüm noktasına ulaşmıştır. Bu rakam, Strategy, Tesla, Block (eski adıyla Square) gibi birçok halka açık şirketin pozisyonunu içermekte olup, şirketlerin finansal dağılımının yapısal bir değişimden geçtiğini göstermektedir.

Halka açık şirketler 1.000.000 adet Bitcoin tutuyor ve mevcut fiyatla hesaplandığında değeri yaklaşık 112,2 milyar dolar. Bu ölçekli kurumların pozisyonları, Bitcoin fiyatına güçlü bir destek sağlamaktadır çünkü bu şirketler genellikle uzun vadeli tutma stratejisi uygular ve kısa vadeli fiyat dalgalanmaları nedeniyle kolayca satmazlar. Strategy'nin Michael Saylor'ı, Bitcoin'i asla satmayacağını ve onu kalıcı bir varlık tahsisi olarak göreceğini defalarca belirtmiştir.

Teknik açıdan, Bitcoin 110,000 dolar civarında dalgalanmakta ve piyasa oyuncuları arasındaki mücadele artmakta. Bu tür bir konsolidasyon modeli tarihsel zirve noktası aşıldıktan sonra son derece yaygındır; piyasanın önceki kazançları sindirmesi ve bir sonraki fiyat artışı için enerji biriktirmesi gerekiyor. Anahtar teknik seviyeler arasında yukarıda 115,137 dolar (78.6% Fibonacci geri çekilme seviyesi) ve aşağıda 106,453 dolar (61.8% Fibonacci geri çekilme seviyesi) bulunmaktadır. Fiyat 110,000 doların üzerinde kaldığı sürece, orta vadeli trend hala yükseliş yönlü.

12.58 milyar doların 24 saatlik işlem hacmi, Bitcoin pazarının aktif kalmaya devam ettiğini gösteriyor. Bu işlem hacmi seviyesi tarihsel olarak orta-yüksek bir düzeyde, ne aşırı ne de düşük sayılır, mevcut piyasa katılımcılarının ılımlı bir aktivite seviyesini yansıtıyor. Sağlıklı bir işlem hacmi, fiyat istikrarı ve likidite sürdürülebilirliği için kritik öneme sahiptir.

Bitcoin Temel Verileri：

Güncel Fiyat: 113,000 Dolar civarı

24 saat değişimi：-0.6%

24 saat işlem hacmi: 12.58 milyar dolar

Halka Açık Şirketin Pozisyonu: 1 milyon adeti aştı (yaklaşık 112.2 milyar dolar değerinde)

Teknik Analiz: 11 bin dolar dalgalanma düzenlemesi

Ana Direnç: 115,137 Dolar

Ana Destek: 106,453 Dolar

Ethereum, Bitcoin işlem hacmini aştı, kamu zinciri ekosistemi patladı

Ethereum güncel fiyatı 3,972 dolar, 24 saatlik fiyat değişimi -0.19%, 24 saatlik işlem hacmi 747 milyon dolar. En önemli özellik, spot işlem hacminin ilk kez BTC'yi aşmasıdır, bu tarihsel bir dönüm noktasıdır. Geleneksel olarak, Bitcoin kripto varlıklar piyasasında en yüksek işlem hacmine sahip olan varlık olmuştur, Ethereum'un işlem hacminin ilk kez aşması, piyasa yapısının değiştiğini göstermektedir.

Bu işlem hacminin aşılması, birden fazla faktörden kaynaklanıyor olabilir. Öncelikle, Ethereum ekosisteminin aktifliği artmakta; DeFi protokolleri, NFT pazarı ve Layer-2 genişleme çözümleri, zincir üzerindeki faaliyetlerin artışını desteklemektedir. İkincisi, kurumsal yatırımcıların Ethereum'a olan ilgisi artıyor; BitMine gibi şirketlerin büyük alımları, Circle'ın Arc blockchain entegrasyonu ve Western Union'ın Ethereum yerine Solana'yı seçmesi (ancak yine de kurumsal yatırımcıların akıllı sözleşme platformuna olan ilgisini doğrulaması) kurumsal fonların Ethereum pozisyonunu değerlendirip tahsis ettiğini göstermektedir.

Teknik açıdan, Ethereum 4,300 dolar civarında dalgalanıyor, piyasa Eylül ayındaki fon akışına odaklanıyor. 4,300 dolar civarında üçlü direnç bölgesi oluşmuş durumda (günlük direnç 4,232 dolar, %78.6 Fibonacci 4,193 dolar, 50 günlük hareketli ortalama 4,115 dolar), bu bölgenin üstesinden gelmek için güçlü alım desteği gerekiyor. Eylül ayı fon akış verileri, Ethereum ETF'sinin performansının nispeten ılımlı olduğunu gösteriyor, ancak kurumlar diğer kanallar (örneğin, doğrudan spot alım, DeFi protokollerine katılım) aracılığıyla tahsisatlarını artırıyor.

Son üç ayda Eter %4 arttı, son bir yılda ise %52.7 yükseldi. Bu artış oldukça dikkate değer, ancak Bitcoin ve bazı alternatif paralarla karşılaştırıldığında görece temkinli görünüyor. Ancak, hacim liderliği Eter'in giderek daha fazla trader ve yatırımcının dikkatini çektiğini gösteriyor, bu da fiyatın bir kırılma öncesindeki işareti olabilir.

Şanslı Para Sektörü Küçük Coinler Yükseliş Gösteriyor Spekülatif Ruh Halinin Artması

Shitcoin grubu belirgin bir farklılaşma özelliği sergiliyor. Öne çıkan üç coin UNDEAD (24 saatlik artış %20.36, işlem hacmi 23.500 USD), PRARE (24 saatlik artış %20.18, işlem hacmi 22.900 USD), BONEBONE (24 saatlik artış %18.03, işlem hacmi 22.500 USD). Bu küçük coinlerin özelliği belirgin bir volatiliteye sahip olmaları ve kısa vadeli spekülatif olmalarıdır.

Dikkate değer olan, bu lider kripto varlıkların işlem hacminin çok küçük olması, yalnızca 20.000 ile 30.000 dolar arasında değişmesidir. Bu düşük likidite ve yüksek artış genellikle fiyatın manipüle edilmesinin kolay olduğu anlamına gelir, az bir fon miktarıyla şiddetli dalgalanmalara neden olunabilir. Ortalama yatırımcılar için, bu tür küçük coinler yüksek getiri fırsatları sunsa da, risk son derece yüksektir; fiyatlar kısa bir süre içinde aşırı artış veya düşüş yaşayabilir.

Bu küçük coinlerin toplu yükselişi, piyasa spekülasyon duygusundaki artışı yansıtıyor olabilir. Ana akım coinler, örneğin Bitcoin ve Ethereum, yüksek seviyelerde dalgalanırken, bazı fonlar daha yüksek riskli ve daha yüksek potansiyel getirili küçük piyasa değeri tokenlerine kayar, aşırı getiri arayışında. Bu tür fon kaymaları, boğa piyasasının geç döneminin tipik bir özelliğidir, ancak aynı zamanda bir balon birikiminin işareti de olabilir.

Kripto Varlıklar piyasa analizi, yatırımcıların bu tür küçük coinlere katılırken son derece dikkatli olmaları gerektiğini göstermektedir. Önerilen pozisyon dağılımı, toplam varlıkların %1'inin altında olmalı ve katı stop-loss ayarları yapılmalıdır. Bu coinler, son derece yüksek risk toleransına sahip spekülatörler için uygundur, uzun vadeli yatırımcılar için değil.

Korku ve Açgözlülük Endeksi 51 Nötr, Piyasa Katalizör Bekliyor

Korku ve Açgözlülük Endeksi 51 olarak rapor edildi, nötr bölgede bulunuyor ve piyasa duygusu temkinli bir iyimserlikte. Korku ve Açgözlülük Endeksi, kripto varlıklar piyasasının duygusunu ölçen bir gösterge olup, 0 (aşırı korku) ile 100 (aşırı açgözlülük) arasında bir aralığa sahiptir. 51 değeri, piyasanın ne aşırı panik içinde ne de aşırı açgözlü olduğunu, nispeten dengeli bir durumda olduğunu göstermektedir.

Bu nötr duygu, mevcut fiyat hareketleriyle yüksek bir uyum içerisindedir. Bitcoin 110,000 dolar civarında dalgalanırken, Ethereum 4,000 dolar civarında konsolide oluyor, her iki varlık da belirgin bir yön kırılımı göstermiyor. Piyasa, mevcut dengeyi bozacak yeni bir katalizör bekliyor. Olası katalizörler arasında Fed faiz kararı, Çin-ABD zirvesinin müzakere sonuçları, teknoloji devlerinin finansal raporları, ETF fon akışlarındaki değişimler veya önemli düzenleyici gelişmeler yer alıyor.

Volatilite kontrol edilebilir bir aralıkta, ana akım coin fiyatları görece istikrarlı, günlük dalgalanma %1'in altında kontrol ediliyor. Bu düşük volatilite ortamı, pozisyon riskini ve belirsizliğini azalttığı için kurumsal yatırımcılar için daha dostça. Ancak, kısa vadeli yatırımcılar için düşük volatilite, kar fırsatlarının azalması anlamına gelir; etkili ticaret yapmak için daha büyük fiyat dalgalanmalarını beklemeleri gerekebilir.

Likidite sağlığı değerlendirmesi, ana akım coinlerin likiditesinin iyi olduğunu gösteriyor. BTC ve ETH'nin günlük işlem hacmi sırasıyla 1,2 milyar ve 700 milyon doların üzerinde, işlem derinliği yeterli ve büyük işlemlerin etkisi oldukça düşük. Bu likidite seviyesi, piyasanın istikrarını ve verimliliğini sağlıyor; büyük alım satım emirleri gelse bile fiyatlarda ani dalgalanmalara neden olmuyor.

Yatırım Strateji Önerileri ve Risk Yönetimi

Kısa vadeli işlem stratejileri açısından, BTC giriş noktası 110,000 dolar civarında önerilmektedir, ETH giriş noktası ise 3,900 dolar civarında önerilmektedir. Kar al/zarar durdurma ayarları BTC ±%5, ETH ±%7 olarak belirlenmiştir; bu, Ethereum'un volatilitesinin Bitcoin'den biraz daha yüksek olduğunu yansıtmaktadır. Pozisyon önerisi toplam varlıkların %10-15 arasında kontrol edilmesi yönündedir, risk seviyesi orta olarak değerlendirilmiştir.

Orta vadeli yatırım stratejileri açısından, trendin dalgalı yukarı yönlü olduğu belirlenmiştir. Dağılım önerisi BTC %60, ETH %40 şeklindedir. Bu dağılım Bitcoin'e yöneliktir ve pazarın lideri olma ve daha düşük volatilite gibi özelliklerini yansıtmaktadır. Kritik noktalar arasında SEC düzenlemeleriyle ilgili gelişmelere dikkat edilmelidir, çünkü düzenleyici politikaların değişimi pazar üzerinde önemli bir etki yaratabilir.

Senaryo Analizi:

Boğa Pazar Senaryosu (Olasılık %40): Kripto Varlıklar tahsisini toplam varlıkların %20-%30'una çıkarın, ağırlıklı olarak BTC ve ETH'ye odaklanın.

Dalgalı Piyasa Durumu (Olasılık %50): Mevcut konumunu koru, destek seviyesinde pozisyon artır, direnç seviyesinde pozisyon azalt.

Ayı Piyasası Senaryosu (Olasılık %10): Likiditeyi koruyun, pozisyonu %5'in altında tutun, net bir trend bekleyin.

Temel riskler arasında sistematik risk (küresel makroekonomik belirsizlik), belirli coin riski (regülasyon politikalarındaki değişiklikler), likidite riski (piyasa ani olayları) ve regülasyon riski (SEC'in potansiyel politika ayarlamaları) bulunmaktadır. Piyasa görünümü açısından, yıl içinde mevcut yapının korunması bekleniyor, katalizörler arasında regülasyonun netleşmesi ve kurumsal yapıların derinleşmesi yer alıyor.