Gate on-chain gözlem ( 24 Ekim ): "1011 iç yüzü Balina" 12 galibiyet; Büyük Yatırımcılar long pozisyonlar pozisyonu 2 milyar dolardan fazla arttı.

Amerika'da CPI verileri açıklanmadan bir gece önce, kripto varlık piyasası büyük balina fonlarının geniş çaplı yatırımlarıyla karşılaştı. On-chain verileri, birçok üst düzey trader'ın topluca long pozisyonlar stratejisine yöneldiğini gösteriyor. “1011 İçeriden Bilgi Veren Balina” ile ilişkili adres, 1.32 milyar USD değerinde ETH long pozisyonu ve 20 milyon USD değerinde BTC long pozisyonu kurdu. Bu adres, 14 Ekim'den bu yana 12 kez art arda kâr elde etti ve toplamda 12.634 milyon USD kazanç sağladı. Bu arada, “Kazanç Oranı %100 Gizemli Balina” 5 kat kaldıraçlı ETH long pozisyonunu 90.67 milyon USD'ye çıkardı ve Hyperliquid'de ETH long pozisyonları arasında TOP2 konumuna ulaştı. Piyasa, kritik verilerin açıklanmasından önce belirgin bir long emir toplanma eğilimi gösteriyor; bu gece 20:30'da açıklanacak ABD CPI verileri, yön seçiminde önemli bir katalizör olabilir.

1. BTC Piyasa Dinamikleri ve Analizi

long pozisyonlar güçleniyor, Balina yoğun bir şekilde yerleşiyor

Bitcoin piyasasında önemli verilerin açıklanmasından önce belirgin bir ana fon girişi belirtisi ortaya çıktı:

· “1011 içsel balina” hassas düzenleme: Bu ilişkili adres “0xc2A” sürekli olarak BTC long emirlerini artırıyor, şu anda 20 milyon doları aştı. Spesifik pozisyon: 4 kat kaldıraçla yaklaşık 180 BTC long pozisyon açıldı, açılış fiyatı 110,844.5 dolar, pozisyon büyüklüğü 20 milyon dolar. İşlem kayıtları, bu adresin 14 Ekim'den itibaren 12 kez ardışık olarak kâr elde ettiğini ve toplamda 12.634 milyon dolar kazanç sağladığını gösteriyor, olağanüstü bir zamanlama becerisi sergiliyor.

· Kurumsal düzeyde büyük miktarda para girişi: Balina adresi bc1q8e, CEX'ten 1.470 BTC çekti, değeri 163 milyon dolar. Bu ölçekli on-chain birikim genellikle büyük yatırımcıların veya kurumların gelecekteki piyasa hakkında iyimser bir tutum sergilediğini gösterir, özellikle de kritik ekonomik verilerin açıklanmasından önceki birikim daha fazla referans anlamına gelir.

· Limitli emirlerin niyetini gösterme: Birden fazla Balina adresi mevcut konumda büyük miktarda limitli alış emri ayarladı, “1011 iç bilgi Balinası” 108900 dolar ile 109400 dolar aralığında 155.71 adet BTC limitli alış emri verdi, değeri 1699 milyon dolar, geri çekilme alış fırsatını beklediğini gösteriyor.

Akıllı paranın görüş ayrılıkları azalıyor, long pozisyonlar yavaş yavaş üstünlük sağlıyor.

· “%100 kazanma oranı” tüccarları yön değiştiriyor: Daha önce %100 kazanma oranına sahip olan birçok tüccar adresi, uzun pozisyon stratejisine yönelmeye başladı ve bu durum, önceki kısa pozisyonların hakim olduğu yapı ile belirgin bir tezat oluşturuyor. Piyasa duyarlılığı, belirgin bir şekilde uzun pozisyonlar cephesine geçiş yaparak konsolide oluyor.

· Kısa pozisyon kapama hızlandı: 0x3fc ile başlayan Balina adresi dün 14:00'te yaklaşık 10.96 bin dolar ortalama ile açtığı yaklaşık 35 milyon dolar değerindeki BTC kısa emri, bu sabah 05:00'te karla kapandı. Bu adresin son bir haftada toplamda 4.66 milyon dolar kaybetmesine rağmen, kısa pozisyonu zamanında kapatması, kısa vadeli yön tahminindeki ayarlamayı gösteriyor.

on-chain anormal faaliyetler dikkat çekiyor

· Antik Cüzdan Hareketi: Satoshi Nakamoto döneminden (yaklaşık 14.4 yıl) beri hareket etmeyen bir Bitcoin cüzdanı bu sabah yeniden aktif hale geldi ve 150 adet BTC'yi yeni bir adrese transfer etti, yaklaşık 16.56 milyon dolar. Bu cüzdan toplamda 4000 adet BTC tutuyor, yaklaşık 440.4 milyon dolar. Bu tür uzun vadeli yatırımcıların hareketleri genellikle piyasada potansiyel satış baskısı endişelerini tetikler.

· Richard Heart fon transferi: Richard Heart ile ilişkilendirilen adres, yakın zamanda 15.4 bin ETH'yi (yaklaşık 6.11 milyon dolar) 22 yeni cüzdana transfer etti. Bu ETH'ler, 2024 Mart ayında ortalama 3,779 dolardan satın alındı. Ayrıca, 10,900 ETH'yi (yaklaşık 4200 milyon dolar) Tornado Cash karıştırıcısına aktararak düzenleyici endişelere yol açtı.

İki, ETH Piyasa Dinamikleri ve Analizi

Balinalar topluca long emir veriyor, pozisyon boyutu şaşırtıcı

Ethereum, balinaların uzun pozisyonlar için ana hedefi haline geldi, birçok adres büyük ölçekli uzun emirler oluşturdu:

· “1011 içsel balina” piyasayı yönlendiriyor: Bu adres 5 kat kaldıraç ile yaklaşık 33271 ETH long emir açtı, açılış fiyatı 3,897.59 dolar, pozisyon büyüklüğü 132 milyon dolar, şu anda yaklaşık 2.83 milyon dolar kar elde etti. Bu işlem piyasanın geniş dikkatini çekti ve ETH fiyatının kısa vadeli hareketinin önemli bir gösterge haline geldi.

· Üç büyük Balina eş zamanlı olarak yön değiştirdi: ETH yaklaşık 3890 dolar seviyesinde hacim artışı gösterdi, destek ve direnç değişimi yaşandı, 0x7a9, 0x19a, 0x960 ile başlayan üç Adres, 2 dakika içinde eş zamanlı olarak ETH uzun pozisyonlar açtı. Bu arada 0x7a9 Adresi, Aster'ı zararla kapattıktan ve BTC kısa pozisyonunu kapattıktan sonra, 3938 dolar ortalama fiyatla 20 kat kaldıraçlı ETH uzun emir açtı, pozisyonun nominal değeri 12.12 milyon dolar oldu.

· “Şans oranı %100 gizemli Balina” yüksek miktarda bahis yaptı: Bu Adres, 5 kat kaldıraçla ETH long emir pozisyonunu 23,263.23 adet (yaklaşık 9067 milyon dolar) artırmaya devam etti, açılış fiyatı 3869.99 dolar, mevcut kâr 64.6 bin dolar, şu anda Hyperliquid'de ETH long pozisyonlar TOP2 pozisyonuna ulaştı.

Huang Licheng'in operasyonu dönüm noktası, nihayet kâr sağladı.

· Kademeli kâr alma stratejisi etkili: Huang Licheng, ETH ve HYPE long emirlerini kademeli olarak kapatıyor, ETH toplamda 600.000 dolar azaltıldı, hâlâ 4000 dolarda kâr almak için bekleyen emirler var. Şu anda ETH long pozisyonları 9.550.000 dolar değerinde, dalgalı getiri oranı bir ara %110'u aştı. Bu adresin toplam mevcut pozisyon değeri yaklaşık 11.230.000 dolar, ana sermaye 460.000'den 870.000 dolara yükseldi, son zamanlarda ilk kez sürdürülebilir kâr elde edildi.

· Kaldıraç kontrolü temkinli hale geliyor: Önceki 25 kat yüksek kaldıraç işlemlerine kıyasla, Huang Licheng'in son dönemde kaldıraç oranı belirgin şekilde düştü ve bu da risk yönetimi bilincinin arttığını gösteriyor. 3785 dolar ortalama fiyatla açtığı ETH long emri şu anda %75'lik bir dalgalanma getirisi sağlıyor, likidasyon fiyatı ise 3711 dolar, güvenlik marjı biraz iyileşmiş durumda.

Stabil Coin Public Chain Stable Ön Depozit Faaliyeti Fare Deposu Tartışmasına Sürükleniyor

· Stabil kripto para blok zinciri rağbet görüyor: Stabil kripto para blok zinciri için ön yatırımlar 8.25 milyar dolar, sadece 274 Adres başarılı bir şekilde katılım sağladı. Bir balina/kuruluş 9 Adres aracılığıyla 5 milyar dolar tutarındaki yatırımı tek başına üstlenerek %60.6 paya sahip oldu, bu da kuruluşların stabil kripto para altyapısına olan güçlü ilgisini gösteriyor.

· Potansiyel İçeriden Öğrenme Ticaret Şüphesi: On-chain verilerine göre, Stable stabilcoin ana ağında önceden depozito faaliyetlerinin resmi duyurusu yapılmadan önce, Stable Vault sahipleriyle doğrudan ilişkili 10 cüzdan kümesi 500 milyon USDT yatırdı, bu da toplulukta içeriden öğrenme ticareti ile ilgili şüpheler doğurdu.

Üç, Diğer Altcoin Pazar Dinamikleri ve Analiz

Kamu Zinciri Ekosistemi: Fon Seçici Dağılımı

· PUMP büyük bir pozisyon aldı: Bir balina HyperLiquid'e 3 milyon USDC yatırdı ve 2 kat kaldıraçla PUMP long pozisyonu açtı, açılış fiyatı 0.004087 dolar, pozisyon büyüklüğü yaklaşık 3 milyon dolar, belirli küçük piyasa değerine sahip varlıklara olan güveni gösteriyor.

· ENA, kurumların dikkatini çekti: Yeni bir cüzdan, Hyperliquid'e 2,125,000 USDC yatırdı ve 7 kat kaldıraçla ENA long emri açtı. Şu anda bu hesap, pozisyonu artırmak için TWAP emirleri ayarladı ve bu, kurum seviyesindeki fonların ENA üzerindeki sistematik pozisyon alma stratejisini gösteriyor.

DeFi ve RWA bölümü: Balina pozisyon değiştiriyor

· UNI satış baskısıyla karşı karşıya: “2020 yılında 30 milyon UNI yatırım dağıtımı alan yatırımcı/kurum” 2.5 milyon UNI'yi, değeri 15.75 milyon dolar olan bir miktarı, Wintermute'a devretti. Bu adres, 6 gün önce 1.882 milyon UNI'yi (11.61 milyon dolar) Wintermute'a transfer etti, sürekli satış fiyat üzerinde baskı oluşturuyor.

· PROVE sürekli birikiyor: Bir balina, CEX'ten tekrar 8,515,000 PROVE çekti, değeri yaklaşık 6,840,000 ABD doları. Şu anda, bu balina toplamda 25,970,000 PROVE tutuyor, toplam değeri yaklaşık 21,140,000 ABD doları, belirli küçük piyasa değeri projelerine olan güçlü inancı gösteriyor.

Meme coin ve airdrop dinamikleri

· MET airdrop dağıtımı tartışma yarattı: Şüpheli bir tek varlığın 1000 milyon dolar değerinde MET airdrop aldığı, cüzdan adresleri 3vAauD ve 2zVx7U'nun sırasıyla 700 milyon doların üzerinde ve 200 milyon doların üzerinde MET airdrop aldığı bildirildi. TRUMP token ekibiyle ilgili üç adres bugün 420 milyon dolar değerinde MET airdrop aldı, tüm üç adres de tüm airdrop'u CEX'e yatırmış ya da satmış olabilir.

· HYPE uzun-kısa mücadelesi yoğun: Balina Adresi 0x082e, HYPE uzun pozisyonlar kurmak için aktif olarak pozisyon açıyor, şu anda 1,017,818 HYPE tutuyor, değeri 39,68 milyon dolar. Bu arada, Abraxas Capital gibi büyük fonlar HYPE üzerinde yüksek miktarda kısa pozisyon tutmaya devam ediyor, uzun-kısa mücadelesi kızışıyor.

Dört, Pazar Özeti ve Trend Analizi

long pozisyonlar veri katalizörü bekliyor

Mevcut pazar, tipik bir anahtar olay öncesi yerleşim özelliği sergiliyor:

· Akıllı para tutarlılığı artırıldı: Birden fazla üst düzey trader, toplam pozisyon büyüklüğü 200 milyon doları aşan uzun emir stratejisine senkronize bir şekilde geçiş yaptı ve esas olarak ETH ve BTC gibi iki ana varlıkta yoğunlaştı, bu da akıllı paranın kısa vadeli yön konusunda bir fikir birliği sağladığını gösteriyor.

· Kaldıraç kullanımı daha mantıklı hale geliyor: Önceki dönemlerde yaygın olan 20-40 kat yüksek kaldıraç ile karşılaştırıldığında, şu anda balina long pozisyonlar kaldıraçları çoğunlukla 4-7 kat aralığında yoğunlaşmış durumda ve bu da risk iştahının mantıklı bir şekilde geri döndüğünü gösteriyor.

· Kurumsal fonlar gizli akıntılarla hareket ediyor: BlackRock gibi geleneksel kurumlar doğrudan türev işlemlerine katılmamış olsa da, spot piyasalardaki birikim ve stablecoin altyapısının kurulumu, kripto varlıkların orta ve uzun vadeli değerine duydukları güveni gösteriyor.

CPI verileri kritik bir dönüm noktası haline geldi

Zincir üstü veriler ve olay odaklı olarak, önümüzdeki 1-3 işlem günü için piyasa yönü tahminleri aşağıdaki gibidir:

· Bitcoin'in kritik pozisyonu: BTC 108,000 dolarda güçlü bir destek oluşturuyor, üstte 112,000 dolar önemli bir direnç haline geliyor. Eğer CPI verileri olumlu gelirse, 115,000 dolardaki önceki yüksek pozisyonunu test edebilir.

· Ethereum'un lider konumu: ETH 3850 dolar seviyesinde güçlü destek buluyor, balinalar büyük ölçekli long emirlerini 3900-4000 dolar aralığında yoğunlaştırmış durumda, eğer 4050 doları aşarsa kısa pozisyonların kapatılmasına neden olabilir.

· Veri risk uyarısı: Eğer CPI verileri beklenenden güçlü çıkarsa, büyük ölçekli long emir tasfiyeleri tetiklenebilir, özellikle “1011 içsel balina” 132 milyon dolarlık ETH long emir ve “başarı oranı %100 gizemli balina” 90.67 milyon dolarlık ETH long emirin tasfiye işlemlerine dikkat edilmelidir.

· Trump'un açıklaması etkisi: Trump, bu gece saat 03:00'te (Pekin saati) Washington'da bir açıklama yapacak ve bu durum piyasa duygusu üzerinde ek bir etki yaratabilir, politik beyanlarına dikkatle bakmak gerekiyor.

Beş, Sonuç

“1011 İçerik Balinası” 12 maçlık galibiyet rekorunu kırdığında, “%100 kazanma oranına sahip gizemli balina” 90.67 milyon dolar yatırım yaptığında, üç büyük balina 2 dakika içinde aynı anda long pozisyonlara geçiş yaptığında, piyasaya iletilen sinyaller oldukça net - akıllı paralar potansiyel bir trend hareketi için büyük ölçekli bir pozisyon alıyor. Bu kritik ekonomik veri açıklamasından bir gün önce, balinalar gerçek para ile pozisyonlarını piyasa değerlendirmelerini ifade ettiler.

Pazarın ritmi genellikle sessizlikte olgunlaşır, gürültüde patlar. Normal yatırımcılar kısa vadeli dalgalanmalar için endişelenirken, en iyi traderlar pozisyon dağıtımlarını tamamlamışlardır. Huang Licheng'in zarardan kar etmeye geçişi, eski cüzdanların anormal hareketleri, kurumsal fonların sessiz birikimi ve içten ticaret şüphelerinin belirginleşmesi, on-chain verileri karanlık gece içinde bir deniz feneri gibi, sermaye akışının gerçek izini aydınlatmaktadır. Bu bilgi asimetrisine sahip pazarda, sürekli kar elde edebilenler asla geleceği tahmin eden peygamberler değil, şu anı anlayabilen ve zamanında takip edebilen bilgelerdir. Bu gece CPI verileri açıklandığında, piyasa gerçek bir yön seçimi ile karşılaşabilir ve önceden pozisyon alan balinalar, belki de her türlü olasılığa hazırlık yapmışlardır.