Tasfiye Ol 11 milyar $! Bitcoin 110,009 $ "hayat ve ölüm sınırı"na yaklaşırken, Ethereum 4.17 milyar $'lık kurumsal dipten satın al savaşını başlattı.

Kripto piyasası Cuma günü Ekim ayındaki düşüş trendini sürdürdü, Bitcoin ve alts devam eden bir düşüş yaşadı, önceki hafta sonu 500 milyar dolar piyasa değeri silindi. Ethereum liderlik etti, 24 saatlik tasfiye miktarı 115 milyon dolara ulaştı, tüm ağdaki tasfiye toplamı ise 1.1 milyar doları aştı. Ana CEX'lerin negatif fonlama oranları, short pozisyonların baskın olduğunu gösterse de, seçenekler piyasasındaki çağrı seçenekleri primi ve BitMine Technologies'in 417 milyon dolar gibi büyük bir meblağla Ethereum'dan dipten satın alması, piyasa duygusundaki ciddi ayrışmayı ortaya koyuyor.

Likidasyon Fırtınası ve Short Pozisyonların Hakimiyeti: Bitcoin $110,009 Seviyesine Dikkat

Hafta sonundaki tarihsel tasfiye olayından sonra, piyasada likidite eksikliği var, Perşembe günü bir başka düşüş, büyük miktarda tasfiyeyi yeniden tetikledi ve türev piyasasında short pozisyonlar duygusu son derece güçlü.

· Tasfiye Ol toplamı 11 milyar doları aştı: 24 saat içinde, tüm ağdaki toplam tasfiye miktarı 11 milyar dolara ulaştı, bunun %70'i long pozisyonlardır. Ethereum 115 milyon dolarlık tasfiye ile lider konumda, Bitcoin ise 80 milyon dolarla onu takip ediyor.

(Kaynak: Coinglass)

· Ana akım CEX fonlama oranı negatif: CEX platformunun sürekli sözleşmelerinin fonlama oranı % -2 ile % -3 arasına düştü, bu da çok sayıda yatırımcının fiyatın düşmeye devam etmesini bahisle short pozisyonlar tutmak için ücret ödediğini gösteriyor.

· Ana tasfiye seviyesi: Coinglass tasfiye sıcak haritası, 110009 doların Bitcoin için bir ana tasfiye tetikleme noktası olduğunu gösteriyor. Fiyat bu seviyenin altına düştüğünde, yeni bir tasfiye dalgasını tetikleyebilir.

Piyasa Duygularının Çelişkisi: Çağrı Seçenekleri Primleri ve Bireysel Yatırımcıların Aşırı İyimserliği

Türev ürünler pazarındaki veriler belirgin bir çelişki sergiliyor: vadeli işlemler yatırımcıları kısa pozisyon almaya eğilimliyken, opsiyon yatırımcıları yukarı yönlü koruma için prim ödüyor ve perakende yatırımcıların duyguları aşırı boğa seviyesine ulaşıyor.

· Çağrı seçenekleri priminde büyük artış: 1 hafta 25 Delta Skew 12.62%'ye fırladı, bu da traderların çağrı seçenekleri için daha yüksek primler ödediğini ve potansiyel yükseliş pozisyonları kurduğunu gösteriyor.

· Bireysel yatırımcıların "ters gösterge"si: Ethereum ve Bitcoin'in gerçek bireysel hesaplarında uzun pozisyon oranı %94'e kadar çıkmış durumda ve bu, başlıca kripto varlıklar arasında en yüksek seviyede. Hyblock Capital, bireysel yatırımcıların aşırı boğa pozisyonlarının genellikle bir ters gösterge olduğunu (fiyat ile -0.86 negatif korelasyon gösteriyor) belirtiyor ve bu durum fiyatın tersine dönme veya tasfiye olma riskiyle karşı karşıya kalabileceğini öngörüyor.

· Kaldıraç sağlığı: Negatif oranlar olmasına rağmen, analistler Ethereum'un fonlama oranının hala %0.01 ile %0.03 arasında ılımlı bir pozitif değer aralığında kaldığını, 2021 boğa piyasasındaki %0.1 ile %0.2'lik aşırı seviyelerin çok altında olduğunu belirtiyor, bu da piyasanın kaldıraç açısından henüz aşırı doygunluğa ulaşmadığını gösteriyor.

Ethereum teknik görünümü ve kurumların sağlam inancı

Ethereum fiyatı 4000 doların altında konsolide olmaya devam ediyor, teknik göstergeler karışık bir tablo sergiliyor ancak kurumların devam eden büyük alımları uzun vadeli bir güven sağlıyor.

· Çoklu hareketli ortalama rekabeti: Ethereum fiyatı 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük üssel hareketli ortalama arasında konsolide oluyor, bu da kısa vadeli ve uzun vadeli piyasa trendleri arasındaki devam eden çekişmeyi yansıtıyor.

· Düşüş MACD sinyali: Teknik analiz, Ethereum haftalık grafiğinde düşüş MACD kesişiminin oluştuğunu gösteriyor; bu, geçmişte %43 ve %61 düşüşe neden olan düzeltme sinyalleriyle benzerlik taşıyor. Eğer bu kesişim onaylanırsa, düşüş ivmesi artabilir.

· 93 milyar dolar kurumsal rezerv: Tom Lee'nin başkanlığını yaptığı BitMine Immersion Technologies, Perşembe ve geçen hafta sonu iki büyük alım gerçekleştirdi ve toplamda 300.000'den fazla Eter satın aldı, toplam değeri neredeyse 93 milyar dolar. Şirket, Ethereum'un uzun vadeli potansiyeline olan inancını koruyor ve 10.000 dolarlık yıl sonu hedefini yeniden vurguladı.

Makro Piyasa Rezonansı: Hazine Bonoları, Altın ve Banka Kredi Krizi

Kripto piyasasındaki düşüş, yalnızca bir olay değildir; daha geniş küresel finansal piyasa trendleriyle uyumludur ve esasen makro belirsizliklerle yönlendirilmiştir.

· ABD borsaları genel olarak geri çekildi: Dow Jones Endeksi, S&P 500 Endeksi ve Nasdaq Bileşik Endeksi Perşembe günü yaklaşık %0.5 ila %0.6 düştü.

· Banka kredi sorunları: Zions Bancorporation ve Western Alliance gibi bölgesel bankalar kredi sorunlarını açıkladı, bu da bankacılık sektöründeki kredi kalitesi hakkında endişelere yol açtı.

· Riskten kaçınma duygusu artıyor: Yatırımcılar, güvenli varlıklara yöneliyor, 10 yıllık Hazine tahvili getirisi %4'ün altına düştü, altın fiyatı ons başına 4300 doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı. Ayrıca, ABD hükümetinin kapanması üçüncü haftasına girdi ve ABD-Çin ticaret gerginliği de piyasalardaki belirsizliği artırdı.

Sonuç

Bitcoin ve altcoinler, makro belirsizlik ve hafta sonu tasfiye dalgalarının çift etkisi altında, piyasa hissiyatı son derece kırılgan durumda. Vadeli işlemler piyasasındaki kısa pozisyonlar ile seçenekler piyasasındaki çağrı seçenekleri primi ve perakende yatırımcıların aşırı optimist hissiyatı, ayrışma ve potansiyel dalgalanma ile dolu bir piyasa yapısı oluşturmaktadır. Ethereum teknik açıdan düşüş sinyalleri ve kısa vadeli baskılarla karşılaşmasına rağmen, kurumların büyük dipten satın alma davranışı, uzun vadeli hareketine güçlü bir güven desteği sağlamaktadır. Traderlar, 110009 dolar seviyesindeki bu kritik tasfiye noktasına dikkat etmeli ve aşırı perakende yatırımcı hissiyatının getirebileceği ters etkilere karşı tetikte olmalıdır.

Feragatname: Bu makale haber bilgisi niteliğindedir ve herhangi bir yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Kripto piyasası dalgalı bir yapıya sahiptir, yatırımcıların dikkatli kararlar alması gerekmektedir.