Отношение между плечом и маржой
Маржа относится к основному капиталу, необходимому для участия в фьючерсной торговле при открытии позиции. Поскольку контракт имеет высокую кредиторскую протяженность, вы можете торговать с более крупным финансовым масштабом, удерживая ту же сумму основного капитала.
Плечо имеет свойство увеличивать прибыль и убытки.
Когда удерживается одна и та же позиция, чем выше плечо, тем меньше требуется маржи, и тем выше риск.
Соответственно, чем ниже плечо, тем больше требуется маржи, и тем ниже риск.
На Gate существует два режима маржинальной торговли: изолированный режим маржи и кросс-маржинальный режим.
Изолированный режим маржи
В изолированном режиме маржи установлено фиксированное значение маржи позиции. Оно начинается с начальной маржи, которую можно изменить, изменив плечо, предел риска, маржу депозита и вывода. Когда баланс маржи равен или ниже обслуживающей маржи, происходит ликвидация. В этот момент маржа позиции может быть наиболее большой потерей для вас.
Формула расчета начальной маржи в режиме изолированной маржи
Начальная изолированная маржа = (Значение позиции / Кредитное плечо) + Комиссия за закрытие
Например
Пользователь A в настоящее время удерживает позицию стоимостью 100 USDT с плечом 100X в изолированном режиме маржи, тогда маржа составляет:
100⁄100+100 х 0.075%=1.075USDT
Если вы хотите узнать, как изменить маржинальный режим, пожалуйста, обратитесь к как настроить плечо, переключить режим маржи или позиции.
Маржинальный режим кросс-маржи
В кросс-маржинальном режиме все балансы на вашем счете используются в качестве маржи. Вы можете установить несколько контрактных позиций как позиции кросс-маржи, в которых все позиции могут использовать баланс счета в качестве маржи. Однако нереализованный PNL не может быть использован в качестве маржи для других позиций. В этом режиме маржи, если чистая стоимость активов недостаточна для выполнения требований по поддержанию маржи, будет запущена ликвидация. Если позиция ликвидируется, вы потеряете все активы в соответствующей валюте.
Формула расчета начальной маржи в кросс-маржинальном режиме
Начальная кросс маржа = значение позиции x начальный коэффициент маржи + комиссия за закрытие
Когда есть нереализованный PNL и убыточное состояние, модуль должен быть добавлен к марже в режиме кросс-маржи.
Например
Пользователь B в настоящее время удерживает позицию стоимостью 100 USDT в кросс-маржинальном режиме, начальное отношение маржи составляет 1%, баланс составляет 200 USDT, а текущая нереализованная прибыль и убыток составляет +10 USDT. Тогда его маржа составляет:
100 x 1% + 100 x 0.075% = 1.075 USDT
То есть, маржа, отображаемая в позиции, составляет 1,075 USDT, а фактическая маржа позиции составляет 200 USDT.
Примечание
В одностороннем режиме позиции изолированная маржа и кросс маржа взаимозаменяемы в любое время при удержании позиций. В режиме хеджирования они не являются взаимозаменяемыми.
Если вы хотите узнать, как переключить режим позиции, пожалуйста, обратитесь к как настроить плечо, переключить режим маржи или режим позиции.Плечо не повлияет на нереализованный PNL.
При изменении плеча позиции, сумма начальной маржи изменится соответствующим образом, но количество позиций останется неизменным.
Как уже упоминалось выше, преимуществом высокого плеча является возможность открытия большего количества контрактов с той же суммой маржи. Поэтому нереализованный PNL будет увеличиваться из-за увеличения количества контрактов.
Gate оставляет за собой окончательное право на толкование продукта.
