Lark Davis, um observador popular do mercado de criptomoedas, passou o fim de semana a assistir ao que chamou de uma “queda absolutamente fora de série” nos ativos digitais, argumentando que uma combinação de nervosismo geopolítico, stress no sistema bancário dos EUA e confusão sobre o próximo presidente do Federal Reserve se uniram numa descida penalizadora — mas potencialmente temporária.
O Bitcoin, observou, já perdeu quase $30.000 desde o ponto em que perdeu a média móvel exponencial de 50 semanas, por volta de $100.000, um nível que marca o início da atual tendência de baixa. “Estamos num mercado em baixa”, disse Lark, acrescentando que a última perna de queda levou o RSI diário a cerca de 23 — uma leitura de sobrevenda que comparou à liquidação de novembro, que precedeu uma forte recuperação.
Escolha do Presidente do Fed Visto Como Surpreendentemente Amigável às Criptomoedas
O apresentador dedicou atenção significativa a Kevin Warsh, descrito como o próximo presidente do Fed e amplamente rotulado como um “falcão monetário”. Alguns traders reagiram de forma pessimista, receando uma política mais restritiva e crescimento mais fraco, mas ele apoiou-se em comentários do investidor veterano Stan Druckenmiller para refutar essa visão.
Druckenmiller, notou Davis, enquadrou Warsh como “muito de mente aberta” e alinhado com o manual da era Greenspan dos anos 1990, durante o boom tecnológico, esperando que o ciclo de IA seja ainda maior do que a internet.
Warsh também é retratado como “uma excelente escolha pró-cripto”, com a equipa da Electric Capital destacando seus investimentos diretos em cripto, fintech e IA, além de sua experiência anterior no Fed. “Pensem nisso”, disse o analista. “Temos alguém que é um investidor de cripto de verdade agora a liderar o Fed”, quando eventualmente substituir Jerome Powell.
Liquidações Bancárias Atingem Surpresa do PMI & Metal Whipsaw
Para além do Fed, Lark Davis destacou pelo menos três pequenos bancos nos EUA que, supostamente, foram eliminados no fim de semana, incluindo o Metropolitan Capital Bank em Chicago e o Independence Bank em Detroit. O comentador enfatizou que estes “não são o Bank of America ou JPMorgan”, argumentando que o pânico nas redes sociais sobre um colapso sistémico em cascata parece exagerado por agora.
Ele concentrou-se, em vez disso, em dados macroeconómicos que acredita poderem inverter o sentimento de risco. O PMI regional de Chicago para manufatura “explodiu” para 54, contra estimativas de cerca de 44, após aproximadamente dois anos de contração, e sugeriu que isso pode antecipar o índice nacional ISM de manufatura a voltar a superar 50.
Essa mudança, na sua opinião, marcaria “o primeiro passo para o novo ciclo de negócios” historicamente associado a 12–18 meses de aumento nos preços dos ativos.
Os metais de refúgio seguro não escaparam à turbulência. O ouro caiu até 21% desde a sua recente máxima histórica antes de recuperar, acionando um take-profit lucrativo na posição curta do apresentador. Uma cruz de MACD em tendência de baixa no gráfico diário levou-o a esperar “um período de arrefecimento” em vez de um topo estrutural.
Gap do CME no Bitcoin, Primavera de Wyckoff & Sombra do ETF
No lado das criptomoedas, Lark apontou para um “enorme” gap de alta no CME para o Bitcoin entre $78.000 e $84.000 — descrito como o segundo maior de sempre — e lembrou aos espectadores que esses gaps “normalmente são preenchidos”, embora muitas vezes não imediatamente. Um esquema de acumulação de Wyckoff foi sobreposto na ação recente do preço, com a última queda interpretada como uma potencial fase de “primavera”, desde que o sangramento pare em breve.
Ele também comparou o padrão atual do Bitcoin com configurações anteriores na Google e Nvidia, onde um mínimo inicial, seguido de uma recuperação menor, e um mínimo marginalmente inferior precederam avanços fortes. Semanalmente, o Bitcoin já testou duas vezes a área de ~$74.000 que limitou o mercado em março e junho de 2024. Uma queda mais profunda em direção à EMA de 200 semanas, por volta de $68.000, permanece no radar como um suporte possível — se doloroso.
Ether e Solana “foram massacrados” junto com o Bitcoin, com ETH perdendo mais de $1.000 desde um teste de meados de janeiro na EMA de 200 dias, caindo para cerca de $2.150. Solana (SOL) mostrou uma cruz de MACD de alta emergente e uma quebra no RSI no gráfico de quatro horas; o apresentador revelou uma posição longa com stops apertados, com alvo em cerca de $114 (a EMA de 50 horas e suporte anterior que virou resistência), embora avisasse que poderia ser rapidamente parado.
Um risco de curto prazo, argumentou Davis, é que os detentores de ETF nos EUA acordem com perdas pesadas no fim de semana e “destruam o seu ETF de Bitcoin, Ethereum, Solana” na abertura de Wall Street. Ele mantém stops apertados nas posições longas, mas admitiu que, se os fluxos de ETF se tornarem líquidos líquidos positivos, “os preços ficam atraentes” e um bounce de alívio poderia acelerar.
Notavelmente, algumas altcoins menores pareceram relativamente resilientes. Lark Davis citou tokens meme e de nicho como PUMP, PENGU e PEPE, que venderam menos do que as principais e, em pelo menos um caso (Canton), até atingiram novas máximas em meio ao caos — um lembrete de que a dispersão continua elevada mesmo dentro de um mercado amplamente de risco.
Para os investidores, a mensagem foi direta: o mercado está firmemente em território de baixa, e a incerteza macro — desde tensões no Irã até falências de bancos regionais e um novo presidente do Fed — está a aumentar a volatilidade. Ainda assim, leituras profundamente de sobrevenda, um gap CME considerável acima e sinais iniciais de uma melhoria no ciclo de manufatura dão aos traders algumas razões fundamentadas para esperar por rallies de alívio, em vez de descartarem todo o ciclo.
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As Pessoas Também Perguntam:
O analista está a prever um fundo para o Bitcoin? Não. Ele descreve o movimento como uma venda de mercado em baixa com potencial para um bounce de alívio, não um fundo confirmado.
Quão importante é Kevin Warsh para as criptomoedas? O apresentador vê Warsh como incomumente positivo para ativos digitais, dado seus investimentos diretos em cripto e postura favorável à tecnologia, mas os resultados políticos permanecem incertos.
As falências bancárias nos EUA são vistas como sistémicas? Ele trata-as como limitadas a pequenos players regionais e ainda não indicam um colapso bancário mais amplo.
Quais níveis ele está a observar no Bitcoin a seguir? O gap do CME entre $78.000–$84.000 na alta, e suporte perto de $74.000 e a EMA de 200 semanas por volta de $68.000 na baixa.
