Dados sobre derivados

De acordo com os dados da Coinglass, se o Bitcoin cair abaixo de 66.000 dólares, a intensidade de liquidação de posições longas nas principais exchanges atingirá 5,38 bilhões; se ultrapassar os 70.000 dólares, a intensidade de liquidação de posições curtas atingirá 4,49 bilhões. O gráfico de liquidação mostra o impacto das variações de preço na intensidade de liquidação.

Odaily Planet Daily informa que, de acordo com os dados da Coinglass, nas últimas 1 hora, o total de liquidações na rede foi de aproximadamente 36,34 milhões de dólares, sendo 28,37 milhões de dólares em posições vendidas e 7,97 milhões de dólares em posições compradas. Além disso, as liquidações de BTC atingiram 21,22 milhões de dólares e as de ETH, 8,48 milhões de dólares.

BlockBeats mensagem, 10 de fevereiro, de acordo com a monitorização da HyperInsight, o consultor WLFI ogle atualmente está a fazer long com alavancagem de 5 vezes em 775.000 ZRO, com um preço médio de entrada de 2,15 dólares, apresentando uma perda não realizada de 33.7 mil dólares. Há um mês, ele também comprou 33.411 ZRO à vista.

Na semana passada, o Bitcoin passou por uma grande volatilidade, com uma queda diária superior a 10%, quase mantendo os 60.000 dólares. Embora posteriormente tenha recuperado para 70.000 dólares, os analistas acreditam que ainda não ocorreu uma verdadeira "venda de capitulação", pois as mudanças na base de futuros não foram significativas e não indicam um sentimento de pessimismo extremo no mercado, sugerindo que o Bitcoin ainda pode ter espaço para uma queda adicional.

Até 10 de fevereiro, o volume de negociação de 24 horas da plataforma Hyperliquid foi de 6,64 bilhões de dólares, liderando outras plataformas. Os volumes de negociação das demais plataformas não ultrapassaram 4 bilhões de dólares, e o volume total de posições em aberto atingiu o ponto mais baixo em quase 9 meses, indicando uma diminuição na atividade do mercado.

ChainCatcher mensagem, de acordo com os dados do Coinglass, se o BTC cair abaixo de 65.731 dólares, a força total de liquidação de posições longas nas principais CEXs atingirá 12,1 bilhões de dólares. Por outro lado, se o BTC ultrapassar 72.520 dólares, a força total de liquidação de posições curtas nas principais CEXs atingirá 10,82 bilhões de dólares.

ChainCatcher mensagem, de acordo com os dados da Coinglass, se o ETH ultrapassar os 2.115 dólares, a força total de liquidação de posições vendidas nos principais CEXs atingirá 7,19 bilhões de dólares. Por outro lado, se o ETH cair abaixo de 1.917 dólares, a força total de liquidação de posições compradas nos principais CEXs atingirá 4,99 bilhões de dólares.

BlockBeats mensagem, 10 de fevereiro, de acordo com a monitorização da HyperInsight, à medida que o Ethereum caiu temporariamente abaixo de 2000 dólares, a 「Maji」 reduziu a sua posição de ETH long, atualmente detém 3500 ETH long, com uma perda não realizada de 180 mil dólares, preço de liquidação de 1991,01 dólares.

Recentemente, o Bitcoin, outras criptomoedas e ações de IA sofreram quedas abruptas, revelando os riscos do investimento baseado em narrativas e a vulnerabilidade decorrente de alavancagem elevada. Os investidores devem valorizar a análise fundamental, evitar depender exclusivamente de estratégias de investimento impulsionadas por histórias, e enfatizar a importância da avaliação e gestão de riscos para enfrentar a volatilidade do mercado.

O mercado de criptomoedas enfrentou quedas, com o XRP a descer 2,99% e liquidações significativas reportadas. Os fluxos de saída futuros superaram os fluxos de entrada, sugerindo realização de lucros. Apesar disso, o XRP registou alguns fluxos de fundos à frente de próximas alterações legislativas e importantes divulgações de dados económicos.

A queda do Bitcoin através do marco de 65.000 USD e a aproximação de 60.000 USD parecem uma prova de pressão que o mercado adiou por um longo período. A queda ocorreu rápido o suficiente para forçar a reestruturação das posições, ao mesmo tempo que foi ampla o suficiente para tirar a discussão de explicações baseadas em um único fator.

BTC（+2.32% | Preço atual 70.761,7 USDT） BTC permanece na fase de recuperação após uma rápida desvalorização, tendo atingido temporariamente os 60.000 dólares na semana passada, antes de gradualmente subir e consolidar-se perto dos 70.000 dólares; do ponto de vista técnico, a MA5 voltou a sustentar o preço, a MA10 exerce uma leve resistência de curto prazo, e a MA30, como centro de oscilações, está lentamente a subir, indicando que a recuperação dos touros é eficaz, mas ainda não há uma tendência clara de continuação. A direção de curto prazo depende do fluxo de fundos adicionais ou do cumprimento de catalisadores macroeconómicos; os 70.000 dólares representam uma linha de resistência crucial. Se o preço cair abaixo e não conseguir recuperar e manter-se acima da MA30, formando uma confirmação de resistência, o mercado poderá voltar a uma retração secundária, com suportes em 68.000 dólares e 65.000 dólares. Em cenários extremos, não se descarta uma nova testagem do ponto de pânico nos 60.000 dólares. ETH（+0.04% |

Visão geral do mercado de criptomoedas BTC（+2,32% | preço atual 70.761,7 USDT): O BTC está em um período de recuperação após uma rápida desvalorização devido à redução de alavancagem, tendo atingido temporariamente 60.000 dólares na semana passada antes de se recuperar e consolidar próximo de 70.000 dólares; tecnicamente, MA5 voltou a suportar o preço, MA10 exerce leve pressão, e MA30 está lentamente a subir, indicando que a recuperação é eficaz, mas a continuação da tendência ainda não foi confirmada, dependendo de fundos adicionais ou de catalisadores macroeconómicos. Os 70.000 dólares representam um ponto de viragem crucial; se o preço cair abaixo e a recuperação não conseguir recuperar o MA30 e confirmar o suporte, o mercado poderá entrar numa segunda fase de retração, com suportes sucessivos em 68.000 e 65.000 dólares, e em casos extremos, não se descarta uma nova testagem do ponto de pânico em 60.000 dólares. ETH (+0,04% | preço atual 2.091,13 USDT): ETH recuperou de uma baixa de 1.744 dólares até 2.100

Solana preço na segunda-feira perto de 90 dólares, mantendo o rebound de 11% na sexta-feira passada, mas caiu em consolidação pelo terceiro dia consecutivo. Dados de produtos derivados mostram que o interesse do retalho continua a diminuir, os contratos futuros de SOL não realizados caíram 2% em 24 horas para 5,32 mil milhões de dólares, e a taxa de financiamento mantém-se negativa. Os ETF de Solana à vista nos EUA registaram uma saída de 11,86 milhões de dólares, com o RSI a cair para 29, na zona de sobrevenda.

9 de fevereiro, devido à subida de curto prazo do BTC para 72.3 mil dólares, o volume de liquidações em toda a rede atingiu 93,14 milhões de dólares, com posições vendidas a representar 81,4%. A plataforma Hyperliquid respondeu por 60% das liquidações, e as liquidações de grandes baleias em posições vendidas atingiram 14,49 milhões de dólares.

O rapper taiwanês Huang Licheng sofreu perdas significativas devido à sua forte aposta em criptomoedas, com o saldo da conta a diminuir de 50,39 milhões de dólares em setembro do ano passado para 5,3 mil dólares, uma queda superior a 99%. Ele utilizou uma alavancagem agressiva de 25 vezes para especular em posições longas, mas enfrentou várias liquidações forçadas, totalizando 252 liquidações, conquistando o título de «Rei das Liquidações».

O preço do Bitcoin acelerou a queda para 60.000 dólares, com liquidações na rede próximas de 2,7 mil milhões de dólares, marcando a maior queda diária desde 2022. Apesar de a saída de capitais ter sido de apenas 6,6%, os analistas apontam que a média móvel de 200 dias é um suporte crucial, o mercado apresenta liquidez fraca, ainda não há sinais de reversão e há risco de uma nova descida até 38.000 dólares.

XRP caiu 24% para 1,17 dólares, liderando a queda no mercado de criptomoedas, com liquidações diárias de 47 milhões de dólares, volume de negociação a subir 57% para mais de 110 bilhões de dólares. O índice de medo caiu para 11, indicando pânico extremo, e o valor de mercado caiu de 4,2 trilhões de dólares para 2,27 trilhões de dólares. A carteira da Evernorth está com prejuízo de 4,46 bilhões de dólares. O analista Egrag Crypto alertou que, se a queda for de 50-60%, a recuperação deve ser vista como um ponto de saída.

Bitcoin caiu abaixo de um suporte crucial, o volume de negociação à vista permanece persistentemente baixo, as perdas dos investidores levam a vendas adicionais, o mercado de futuros força a desalavancagem, o fluxo de fundos institucionais diminui significativamente, e o mercado entra em estado de defesa. Este artigo é baseado num texto do Glassnode, organizado, compilado e escrito pela Foresight News. （Contexto anterior: Bitcoin quebra a barreira de 70.000 dólares! Volta aos níveis de novembro de 2024, recuperando toda a valorização durante o mandato de Trump） （Complemento de contexto: Arthur Hayes alerta para mais um cisne negro no Bitcoin: a trajetória do BTC hoje não é muito promissora） Índice deste artigo Ponto de vista central Observação de dados na cadeia Queda abaixo de suporte crucial Análise de áreas de demanda potencial Indicadores de pressão de mercado Comparação com ciclos históricos Dinâmica de mercado Mecanismo

「麻吉大哥」黃立成 na Hyperliquid, uma bolsa descentralizada, realizou operações de trading com alavancagem elevada, e em pouco tempo o seu ativo caiu de 50 milhões de dólares para quase zero, acumulando perdas de 25,88 milhões de dólares. Apesar disso, ele voltou a aumentar a posição com fundos baixos e utilizou uma alavancagem de 25x em Ethereum, tornando-se uma figura conhecida como o «Rei do Margin Call».