Trump anunciou a sua candidatura a presidente do Fed na sexta-feira, e a Bloomberg considerou Kevin Walsh uma conclusão inevitável. As odds da Polymarket dispararam de 30% para 95%, e a BlackRider caiu para 3,4%. Walsh era visto como um falcão que pressionaria pelo aperto, afirmando em julho que o Bitcoin poderia proporcionar disciplina de mercado para “ajudar os decisores políticos a distinguir o certo do errado.” Espera-se que o mercado seja agressivo, o dólar americano está forte e os rendimentos das obrigações americanas subiram.
As probabilidades do Polymarket disparam de 30% para 95%
Trump disse na quinta-feira que anunciará o seu sucessor ao atual presidente do Federal Reserve, Powell, cujo mandato termina em maio, na manhã de sexta-feira. A Bloomberg noticiou que pessoas familiarizadas com o assunto revelaram que o presidente está a preparar-se para anunciar a nomeação de Walsh. A Reuters reportou anteriormente que Trump se reuniu com Kevin Walsh, que foi governador da Reserva Federal de 2006 a 2011, na quinta-feira, e uma pessoa familiarizada com as conversações disse que Walsh impressionou o presidente.
No mercado de previsão, a Polymarket, as probabilidades de Walsh de ser nomeado como próximo presidente da Fed subiram de 30% para 95%, enquanto as probabilidades do anterior favorito, o executivo da BlackRock, Rick Reed, caíram para 3,4%. Esta mudança drástica nas probabilidades indica uma alteração fundamental no julgamento do mercado sobre as decisões de Trump num curto espaço de tempo. O Polymarket é um mercado de previsão baseado em apostas em dinheiro real, e as suas probabilidades tendem a refletir o consenso do mercado com mais precisão do que as sondagens tradicionais.
Walsh tem 93% de hipóteses de ser selecionado como candidato à presidência do Fed por Trump, semelhante às probabilidades de Reed e o economista Kevin Hassett serem selecionados como candidatos, respetivamente de 5% e 2%. Esta expectativa esmagadora do mercado sugere que, a menos que algo inesperado aconteça, Walsh é quase certo que será o candidato de Trump. No entanto, as nomeações ainda precisam de ser confirmadas pelo Senado, e este processo pode desencadear novas variáveis.
Comparação das posições políticas entre Walsh e Reed
Política Monetária: Walsh é belicista e de cana, enquanto Reid é relativamente moderado e pacifista
Atitude do Bitcoin: Walsh reconhece o papel da supervisão do Bitcoin, enquanto a posição de Reed é incerta
Contexto em Wall Street: Walsh é académico e orientado para políticas, e Reed vem de BlackRock com vasta experiência prática
O Bitcoin pode supervisionar o discurso disruptivo dos decisores políticos
Walsh tem uma visão muito mais positiva do Bitcoin do que Bauer, que essencialmente desvaloriza o papel das criptomoedas na economia dos EUA. Numa entrevista à Hoover Institution em julho, Walsh refutou a ideia de que o Bitcoin pudesse enfraquecer a capacidade do Fed para gerir a economia, afirmando que o Bitcoin poderia “proporcionar disciplina de mercado.”
“O Bitcoin não me incomoda. Acho que é um ativo importante que pode ajudar os decisores políticos a perceber se o que estão a fazer é certo ou errado”, disse Walsh na altura. “Acho que muitas vezes pode ser um excelente supervisor de política.” Este discurso é extremamente raro entre os responsáveis da Fed, já que a maioria dos banqueiros centrais vê o Bitcoin como uma ameaça ou um alvo especulativo insignificante.
A lógica de Walsh é que, quando os governos adotam políticas monetárias excessivamente estendidas, o mercado expressa desconfiança ao alocar Bitcoin. A subida dos preços do Bitcoin sinaliza frequentemente uma diminuição da confiança do mercado nas moedas fiduciárias, e este sinal pode servir de alerta para os decisores políticos. Por outro lado, se a política monetária for adequada e a confiança do mercado nas moedas fiduciárias for sólida, a atratividade relativa do Bitcoin diminuirá.
Este quadro de “Bitcoin como vigilante de políticas” tem gerado discussões acaloradas na comunidade cripto. Os defensores veem isto como um endosso oficial do Bitcoin como reserva de valor, enquanto os opositores questionam se Walsh irá realmente adotar este conceito numa política real ou se é apenas uma discussão académica. Em todo o caso, se Walsh se tornar presidente da Reserva Federal, será a primeira vez que alguém aprova explicitamente o papel do Bitcoin na liderança da política monetária dos EUA.
Em contraste, Powell afirmou repetidamente durante o seu mandato que o Bitcoin é um “ativo especulativo” sem uso prático e que é mais adequado para ser chamado de “ouro digital” do que de moeda. Esta atitude negativa levou a Fed a distanciar-se das criptomoedas durante a era Powell e até a permanecer em silêncio sobre as ações de fiscalização da SEC contra a indústria cripto. A chegada de Walsh poderá marcar uma mudança histórica na posição do Federal Reserve relativamente às criptomoedas.
Uma postura agressiva de aperto é uma faca de dois gumes para o mercado cripto
Walsh, amplamente visto como o candidato a presidente da Fed, irá pressionar por um apertamento fiscal, reduzir a inflação e sair do afrouxamento quantitativo. À medida que o mercado espera cada vez mais que Trump opte por um Wash mais belicista em vez de Reed e Hassett, o dólar fortalece-se e os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA sobem. Esta reação do mercado lança luz sobre o impacto da possível posição política de Walsh.
Uma postura belicista é uma faca de dois gumes para o mercado cripto. Por um lado, apertar as políticas significa taxas de juro mais elevadas e menor liquidez, o que exerce pressão sobre ativos como o Bitcoin, que não geram fluxo de caixa. Historicamente, os ciclos de aumento das taxas do Fed têm frequentemente correspondido a mercados baixistas nas criptomoedas, à medida que os investidores passaram a apostar em ativos com rendimento, como os títulos do Tesouro. Se Walsh realmente pressionar por um aperto agressivo, isso poderá ser prejudicial para o mercado cripto a curto prazo.
Por outro lado, o apoio de Walsh ao Bitcoin como “vigilante de políticas” poderia fornecer um endosso oficial ao Bitcoin, reforçando o seu estatuto como proteção contra a inflação e a desvalorização da moeda. Se o presidente da Fed reconhecer publicamente o papel de supervisão do Bitcoin, isso poderá levar mais instituições a incluir o Bitcoin na alocação de ativos, vendo-o como uma proteção contra riscos de política dos bancos centrais. Esta procura institucionalizada proporcionará apoio a longo prazo ao Bitcoin.
A postura belicista de Walsh pode também entrar em conflito com as exigências políticas de Trump. Trump prometeu taxas de juro mais baixas e estímulos durante a campanha, mas o presidente do Fed, que é agressivo, pode insistir na independência e não cooperar com o calendário político da Casa Branca. Este potencial choque político poderá colocar a nomeação de Walsh no processo de confirmação do Senado a enfrentar resistência. Os legisladores democratas podem questionar se Walsh sucumbirá à pressão política de Trump, enquanto os legisladores republicanos podem recear que a austeridade excessiva prejudique o crescimento económico.
O anúncio oficial de sexta-feira fornecerá mais detalhes, incluindo as opiniões específicas de Walsh sobre a situação económica atual, o caminho político que planeia seguir e a sua posição detalhada sobre a regulação do Bitcoin e das criptomoedas. O mercado cripto irá acompanhar de perto estas declarações, já que a postura de política monetária do presidente do Federal Reserve tem um impacto significativo nos preços dos criptoativos.
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