Era de dupla proteção: Ouro e Bitcoin alcançam novos máximos! A instabilidade política nos EUA e a compra de ouro pelo Banco Central impulsionam duplamente, indicando um aumento em forma de parábola?

Devido ao risco de fechamento do governo dos EUA e à instabilidade política na França, fatores geopolíticos instáveis estão a afetar o mercado financeiro global, levando a um aumento acentuado do sentimento de aversão ao risco, o que impulsionou o ouro (XAU) e o Bitcoin (BTC) a atingirem novos máximos históricos esta semana. O preço do ouro ultrapassou o nível chave de 4.000 dólares, enquanto o Bitcoin disparou para mais de 125.000 dólares. O desempenho robusto destes dois ativos não só destaca a preocupação profunda dos investidores com a inflação, aumento da dívida e instabilidade política, mas também marca a preferência do mercado por ferramentas de cobertura contra a inflação e alternativas a ativos de reserva, que se tornaram a tendência dominante em 2025.

Ouro atinge novo máximo de 4.000 dólares: cortes nas taxas de juros, compra de ouro e riscos geopolíticos em ressonância

O preço do ouro continuará a disparar em 2025, atingindo novos recordes acima de 4.000 dólares, impulsionado por múltiplos fatores.

· Motor principal: A forte procura por ouro por parte dos bancos centrais dos mercados emergentes é o principal suporte. Além disso, a desvalorização do dólar também proporcionou um impulso para a dinâmica de alta do ouro.

· Risco geopolítico: A demissão do Primeiro-Ministro francês e a mudança do Japão para aumentar as medidas de estímulo fiscal não apenas intensificaram as tensões geopolíticas, mas também sinalizam um aumento na pressão da inflação. Em tempos de instabilidade política, o valor do ouro como ferramenta tradicional de cobertura é destacado.

· Mudança na política da Reserva Federal: A política monetária da Reserva Federal, que tende a reduzir as taxas de juros, trouxe um impulso adicional para o ouro. Um ambiente de baixas taxas de juros reduz o custo de oportunidade de manter ouro.

· Preocupações com a estagflação: As expectativas atuais de inflação ainda estão acima de 3,5%, enquanto o crescimento econômico estagna. Os sinais de risco de estagflação são cada vez mais evidentes. Neste ambiente macroeconômico, o desempenho do ouro tende a ser superior ao de outros ativos.

Análise técnica do XAUUSD: a quebra dos 4.000 dólares pode iniciar uma subida em curva parabólica

A formação técnica do mercado de ouro indica que a forte dinâmica de alta continuará.

· Quebra chave: a tendência de alta dos preços do ouro começou com a quebra do nível de 2.075 dólares, depois se aproximou da área chave de 4.000 dólares, e atualmente não há sinais de desaceleração.

· Momento forte: Após superar os 3.500 dólares, o preço mantém um forte impulso ascendente, o que indica que o ouro ainda está em uma fase de forte alta, podendo até mesmo romper as principais resistências, com o preço podendo continuar a subir de forma parabólica.

· Sinal semanal: O gráfico semanal mostra que o preço do ouro está a romper a borda superior da formação de cunha ascendente (próximo de 4.000 dólares). Se o preço de fechamento semanal conseguir confirmar o rompimento de 4.100 dólares, isso confirmará o rompimento e indicará espaço adicional para alta.

· Interpretação do RSI: Embora o Índice de Força Relativa (RSI) esteja atualmente na zona de sobrecompra, vale a pena notar que os mercados de touro mais fortes da história do ouro costumam ocorrer quando o mercado está em estado de sobrecompra, o que reforça ainda mais a ideia de que o impulso de alta vai continuar.

Bitcoin forte ultrapassa 120.000 dólares: políticas favoráveis e pânico com a desvalorização do dólar

Bitcoin está acelerando em direção à zona de resistência de 140,000 dólares após ultrapassar o nível chave de 120,000 dólares.

· Duplo impulso: Este ciclo de bull market é impulsionado por políticas favoráveis às criptomoedas nos EUA (embora o fechamento do governo tenha causado um obstáculo a curto prazo) e por crescentes preocupações sobre a desvalorização do dólar.

· Adoção institucional: A adoção contínua do Bitcoin por instituições principais aumentou a conscientização do mercado e trouxe uma forte pressão de compra.

· Atratividade de cobertura: Com o contínuo alto déficit fiscal dos Estados Unidos e a crescente paralisia política, a confiança nas moedas tradicionais está a enfraquecer. A característica descentralizada do Bitcoin torna-o uma alternativa extremamente atraente em períodos de pressão financeira.

· Perspectiva técnica: o gráfico diário do Bitcoin mostra que o preço está a negociar dentro de um padrão de alargamento em forma de cunha. Após a quebra do nível de 73,000 dólares e subsequente nível de 105,000 dólares, o preço consolidou-se fortemente acima da área de 105,000 dólares, o que sugere que o Bitcoin pode continuar a disparar para o próximo nível de resistência imediata de 140,000 dólares.

Ouro e Bitcoin superam o índice S&P 500 em 2025

Embora o mercado de ações tenha apresentado um desempenho robusto em 2025 (o S&P 500 subiu mais de 14%), o desempenho do ouro e do Bitcoin foi claramente superior.

· Comparação de desempenho anual: Até agora, o preço do ouro disparou mais de 50%, enquanto o Bitcoin teve um aumento superior a 30%. Ambos superaram significativamente o índice das ações dos EUA.

· Rendimentos voláteis: Se tomarmos como referência os últimos 12 meses, a valorização do Bitcoin foi superior a 95%, muito além da valorização de cerca de 50% do ouro. Isso destaca a maior volatilidade do Bitcoin e sua capacidade de fornecer um maior potencial de ganhos em um mercado altamente dinâmico.

· Sinal de alocação de ativos: O ouro superou o índice S&P 500 em quatro dos últimos sete anos. Esta diferenciação nos retornos dessa classe de ativos enfatiza a importância de uma abordagem de investimento diversificada quando a eficácia das ferramentas de política monetária tradicionais diminui.

Conclusão

Sob a dupla sombra do fechamento do governo dos EUA e da agitação política global, o ouro e o Bitcoin estabeleceram sua posição como os principais ativos de cobertura contra a inflação e alternativas de reserva em 2025. Com os bancos centrais inclinando-se para cortes nas taxas de juros e a instabilidade política se espalhando, ambos têm potencial para continuar a atrair atenção. O ouro oferece estabilidade histórica e confiança institucional, enquanto o Bitcoin traz maior volatilidade e enorme potencial de valorização. Os investidores devem esperar que esses dois mercados experimentem uma intensificação nas ações de preços, especialmente quando as expectativas de inflação permanecem elevadas e as ferramentas monetárias tradicionais estão restritas. Estruturalmente, é claro o sinal de alta com o ouro ultrapassando 4.000 dólares e o Bitcoin mirando 140.000 dólares, qualquer correção de curto prazo pode ser vista como uma oportunidade para comprar esses dois ativos de refúgio.

Isenção de responsabilidade: este artigo é uma informação noticiosa e não constitui qualquer conselho de investimento. O mercado de criptomoedas é altamente volátil, e os investidores devem tomar decisões com cautela.