Às vésperas da decisão da Reserva Federal (FED): o ouro rompeu a barreira dos 3700 dólares, e o Bitcoin está à porta dos 120000 dólares.

Num contexto em que as expectativas do mercado em relação a uma redução das taxas de juros pela A Reserva Federal (FED) estão a aumentar, o preço do ouro disparou para um recorde histórico de 3.700 dólares/oz. Ao mesmo tempo, a prata e o Bitcoin também mostram um forte impulso em alta. Os traders estão quase certos de que a A Reserva Federal (FED) reduzirá as taxas em 25 pontos de base esta semana, e alguns apostam que a redução pode chegar a 50 pontos de base. Esta mudança de política, juntamente com a pressão pública do presidente dos EUA, Trump, para uma redução mais significativa, amplifica o impulso em alta do mercado de ouro.

Análise do movimento do ouro, prata e dólar

A queda acentuada do dólar contribuiu ainda mais para a subida do ouro. O índice do dólar caiu para um mínimo de dois meses, tornando o ouro mais barato para compradores estrangeiros. Ao mesmo tempo, as preocupações sobre o crescimento econômico global e a instabilidade geopolítica estão impulsionando uma forte demanda por ativos de refúgio. Além disso, os bancos centrais globais continuam a aumentar as reservas de ouro, e os investidores estão a ver o ouro como uma ferramenta de proteção contra a inflação, recessão e incertezas comerciais. Esses fatores combinados têm impulsionado o preço do ouro, que subiu mais de 40% desde o início do ano. A última superação dos 3.600 dólares também confirmou um novo interesse de compra.

Análise Técnica do Ouro: O gráfico diário do ouro spot mostra que o preço ultrapassou a faixa de 3.500 dólares e continua a apresentar uma forte energia de alta. Antes do anúncio da Reserva Federal (FED), o preço alcançou um leve nível de resistência perto de 3.700 dólares, o que indica que uma correção pode ocorrer a curto prazo. O nível de suporte chave de longo prazo está agora na faixa de 3.450-3.500 dólares, o que também está em linha com a média móvel simples (SMA) de 50 dias. No entanto, o indicador RSI mostra sobrecompra, indicando que antes do próximo aumento, o preço pode corrigir-se para a faixa de 3.500-3.600 dólares.

Análise técnica da prata: O gráfico diário da prata spot (XAGUSD) mostra que o preço formou uma estrutura de alta forte acima da zona de 35 dólares. Após atingir a zona de sobrecompra perto de 43 dólares, a prata iniciou uma correção. O forte nível de suporte encontra-se atualmente entre a zona de 40,00 e 39,40 dólares, e qualquer correção pode ser vista como uma oportunidade de compra, com potencial para fixar o alvo em 44 dólares nos próximos dias.

Análise técnica do índice do dólar: O gráfico diário do índice do dólar mostra que ele rompeu uma clara formação de bandeira de baixa e atualmente apresenta uma forte tendência de preço em baixa abaixo da SMA de 50 dias. O índice atingiu o nível de suporte crítico de 96,50 e está atualmente em um movimento de recuperação. Esta recuperação pode desencadear uma correção de curto prazo no mercado de ouro. No entanto, o próximo movimento importante do índice do dólar e do mercado de commodities pode depender da decisão da A Reserva Federal (FED) que está por vir.

Bitcoin Trading Strategies: Como Lidar com as Decisões da Reserva Federal (FED)

Na véspera do anúncio de políticas da Reserva Federal (FED) em 17 de setembro, uma trader amplamente observada elaborou uma estratégia de operação precisa e em etapas para lidar com o próximo movimento do Bitcoin. Em sua "Perspectiva do Mercado #51" semanal publicada em 15 de setembro, Nik Patel da Ostium Research (@cointradernik) planejou os pontos de disparo para as posições longas e curtas em torno da zona de resistência estreita de 117.500 a 120.000 dólares e o suporte "linha de base" de 112.000 dólares. Ele acredita que essa estrutura deve ser capaz de delimitar BTC o movimento após o FOMC até o final do trimestre.

Um. Níveis de preço chave e análise de alta temporalidade

A análise de alta temporal de Nik começou com um fechamento semanal forte, que recuperou o preço de abertura em torno de 115.300 dólares em agosto, e, o mais importante, o preço se manteve acima de 112.000 dólares. Ele escreveu: "Esta agora é a linha de base de alta no curto prazo." Ele avisou que, se o fechamento semanal cair novamente abaixo desse nível, isso reabrirá o caminho para o ponto baixo local em torno de 107.000 dólares em julho; se ocorrer uma queda mais profunda, pode até tocar o ponto baixo de oscilações de 99.000 dólares.

Quanto à subida, ele enfatizou que 117.500 dólares é o próximo ponto de viragem; se o preço conseguir ultrapassar 120.000 dólares e se manter, isso estabelecerá uma base para uma rápida subida em direção ao recorde histórico, onde 123.000 dólares é o primeiro limite significativo no quadro temporal diário.

Dois, implementação de estratégia de dupla direção de compra e venda

Antes do evento ocorrer, a sua preferência direcional era condicional e não dogmática.

Estratégia de compra: Ele espera ver uma liquidação de liquidez no início desta semana: "No que diz respeito à compra, você espera ver uma limpeza abrupta para baixo... ao entrar em 113.500 dólares, você pode colocar ordens em camadas aqui e usará um fechamento diário abaixo de 112.000 dólares como ponto de falha." O objetivo é um rebote para 117.500 dólares (primeiro objetivo) e 119.000 dólares (segundo objetivo) antes da FOMC.

Estratégia de venda a descoberto: Se o BTC continuar a subir sem uma limpeza para baixo, o plano de venda a descoberto dele é "vender a descoberto acima de 119.000 dólares antes do FOMC", e então "aumentar a posição quando o preço cair novamente abaixo de 117.500 dólares após o FOMC", e colocar 112.000 dólares como o primeiro alvo; se a estrutura enfraquecer, haverá espaço para seguir pontos mais baixos.

Três, o contexto de mercado e os catalisadores

Este trader reconheceu que nas próximas semanas "a situação estará ainda mais incerta... há muitas variáveis", mas a sua visão fundamental ainda é que "a segunda metade do quarto trimestre será muito forte".

Esse tipo de configuração surge enquanto o BTC flutua perto de 115 mil dólares aguardando uma decisão – uma área considerada crítica por vários analistas. Antes do fechamento semanal, os comentários do mercado enfatizam que recuperar sustentadamente os 114 mil dólares é uma condição prévia para retomar o momentum.

O contexto macroeconômico aumentou as apostas. O mercado espera amplamente que a Reserva Federal (FED) reduza as taxas de juros em 25 pontos de base no dia 17 de setembro. No entanto, os traders também estão atentos às diretrizes do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, e ao gráfico de pontos atualizado. Embora a redução das taxas já tenha sido absorvida pelo mercado, seu tom - seja a Reserva Federal sugerindo um caminho de afrouxamento superficial ou acelerado - pode se tornar um catalisador para resolver a consolidação apertada do BTC entre 114.000 e 119.000 dólares.

Quatro, Alocação de Posição e Sinais de Derivados

A disposição das posições fornece mais detalhes sobre o plano de Nik. Ele mencionou o diferencial anualizado de três meses, bem como a divisão entre contratos em aberto de Bitcoin e altcoins, e as áreas de liquidação concentradas abaixo do preço à vista e acima dos máximos recentes de uma semana e um mês — isso explica por que ele tende a fazer compras reativas quando o preço limpa para baixo, ou a vender a descoberto quando o preço se aproxima de 119 mil-120 mil dólares. Essa estrutura depende fortemente da aceitação/rejeição de níveis claramente definidos, em vez de tentar antecipar resultados políticos antes de serem divulgados.

Conclusão

Num contexto em que as expectativas do mercado sobre um corte de juros pela A Reserva Federal (FED) continuam a aumentar, o ouro, a prata e o Bitcoin mostram um forte impulso de subida. O ouro ultrapassou um novo máximo histórico, a prata estabilizou-se em níveis elevados, e o Bitcoin está a acumular força perto de níveis chave — tudo isto aponta para um catalisador central comum: a decisão sobre a taxa de juros que a A Reserva Federal (FED) irá anunciar em breve.

Apesar de os indicadores técnicos de curto prazo mostrarem a possibilidade de uma correção de sobrecompra tanto para os metais preciosos quanto para as criptomoedas, a tendência de médio a longo prazo continua a ser firmemente apoiada por fatores fundamentais. A fraqueza do dólar, a incerteza geopolítica, a aceleração da adoção de moedas digitais por instituições e o contínuo aumento das reservas de ouro pelos bancos centrais globais, juntos, formam um ambiente favorável para ativos de proteção e novas ferramentas de armazenamento de valor.

Para os traders, o mercado atual está cheio de oportunidades, mas também exige cautela em relação aos riscos de volatilidade. O suporte do ouro está entre 3.450–3.500 dólares, a prata precisa manter-se na faixa de 39,40–40,00 dólares, enquanto o ponto de divisão entre alta e baixa do Bitcoin está claramente ancorado em 112.000 dólares. Qualquer correção de curto prazo causada por um tom "dovish" ou um gráfico de pontos da Reserva Federal (FED) que não atenda às expectativas pode se tornar uma oportunidade para posicionar-se em alta.

Afinal, o mercado irá aproveitar a clareza das políticas para uma quebra em alta, ou surgirá uma realização de lucros devido ao "comprar a expectativa, vender a realidade"? A resposta será revelada em breve. A única certeza é que, em um mercado dominado pela narrativa macroeconômica, a flexibilidade na resposta e um controle rigoroso de riscos são a chave para atravessar os ciclos.