私は百人以上の暗号KOLにダイレクトメッセージを送りました。彼らはこっそりとこれらの米国株に全額投資しています
作者：Joshua | MOZAIK（@JoshuaDeuk）
翻訳：深潮 TechFlow
導読：これは暗号界内部からの株式配置のスナップショットです——作者は120人のKOLにダイレクトメッセージを送り、55人が詳細な保有状況を回答しました。その結果、暗号通貨から株式へのローテーションが加速しており、AI、金属、エネルギーがコンセンサスの超配、有人ロボットが「注目リスト」から実際のポジションへと変わりつつあります。
過去数週間、私が知るすべてのKOLに対して個別調査を行い、私が所属するすべてのグループチャットをカバーしました。
約120人に連絡し、55人が詳細な回答をくれました。
調査期間は1月中旬から2月初旬までです——一部のポジションは既に古くなっている可能性もあるため、ご参考程度にご覧ください。
以下は調査結果です：
個人の主要保有銘柄
- 人型ロボットは今後10年で最大のチャンス——ビットコインの初期買いと同等
- メモリ不足 + AIスーパーサイクル + 地政学的サプライチェーン → 最も多様なマルチストリートテーマ
- 純粋なメモリ不足への賭け、2年確信（株式ヘッジファンドから）
- INTC + AMZN、米国政府/政策の観点からのアプローチ
- 大手テクノロジー → 金属のコアマクロローテーションへの賭け
- Sandiskを長期株式保有として保持
大局観
55名の調査参加者のうち、株式市場に積極的に関与しているのは：
- 50人が現在取引中
- 5人は株式初心者（始めたばかり）
- 他の多くは「待機中」または観察中
人気のセクターとテーマ（KOLの保有比率順）
- AI — 11名
- 金属とコモディティ — 8名
- エネルギーと電力 — 8名
- メモリと半導体 — 7名
- ロボットと人型 — 6名
- 宇宙と国防 — 6名
- ウランと原子力 — 4名
- 国防とドローン — 3名
- 希土類 — 3名
- 中国株 — 3名
最も言及された個別銘柄
- INTC — 4回
- GOOG — 4回
- RKLB — 4回
- ASTS — 4回
- AMZN — 4回
- TSLA — 2回
- XPEV — 2回
- URA — 2回
- MP — 2回
- RDW — 2回
高確信のポジション（詳細分析付き）
一人の回答者（株式ヘッジファンド出身）：AI駆動のメモリ不足に強気で、今後2年間需要が継続的に増加すると考える。SNDK、LRCX、ICHR/UCTT、電力関連銘柄を重視。
別の回答者：メモリ/半導体（RAM不足 + AI需要）、宇宙/国防（SpaceX IPOを利用した売却）、国防/ドローン/レーザー（「金盾」ミサイル防御のストーリー）、重要鉱物/希土類（米国のサプライチェーンの中国離れ）、ウラン/原子力（政策 + AI電力需要の追い風）に深く投資。保有銘柄はASTS、RKLB、RDW、MP、UUU、XPEV、OUST、URA、ラテンアメリカ/新興市場のエクスポージャーも。
別の回答者：大規模なポートフォリオを持ち、GOOG、NVDA、TSLA、MSFT、AMZN、GLXY、ORCL、IBM、HON、VST、CEG、GEV、CRWV、FLY、PDD、GGALを保有。研究中の銘柄はSNAP、GRPN、YELP、TRIP、ZETA、UPST、XPENG、RIVAN。
一人の回答者はロボットと第4次産業革命についてのテーマを共有——人型ロボットは10兆ドル規模のチャンスであり、2030年前に8500万人の労働力不足を解決できると考える。
別の回答者：イスラエル国防株、ヨーロッパ国防株、半導体、ロボットと自動化、電網、电気化、AIインフラ、交通、金属鉱業。
一人の回答者：INTC、GOOGL、NEBIUS、Astera Labs、Oklo、RKLB、Moleculin、ASTS、LAC。
一人の回答者は未だポジションを構築していないが、観察中：ASTS、SATS、IDRM、RKLB、LMT、LHX、INTC、LASR、NAK、LODE、MP。
一人の回答者： RBLX、SpaceX（未上場）、Anduril（未上場）、AI、Reddit、Uber、COIN、HOOD。
注目すべき意見と名言
「暗号は終わった」→ 全ロボット/人型に集中
「暗号はもう魅力的でない」→ 株式にシフト
「大手テクノロジー → 金属のローテーション」→ 金と銀の指数を保有
「Sandiskは10月以降10倍に上昇。株式市場は遅いが、100年ずっと上昇している」
「持ちつつ取引もできるストーリー。長期的に指数/ETFを買い、一部を短期売買に使う」
「セクター間のローテーションが激しい」→ INTC、SNDK、宇宙、大宗商品を保有
「Claudeを使ってグループ内で言及された銘柄コードを調査」→ ウラン関連
「AMZN — Anthropicの最大投資家。INTC — 米国政府の保有株 + トランプが推進する米国版TSMC」
優先プラットフォーム
IBKR（インタラクティブブローカーズ）が圧倒的主導：55人中24人が利用
- Robinhood（フッド）：8人
- Schwab：2人
- Hyperliquid（HYPE）：2人
- その他：IG、モルガン・スタンレー、プライベートバンク、CMC、Webull
株式以外の取引対象資産
- 金属（金、銀、希土類）：最も人気のある代替資産
- コモディティ（石油、エネルギー）
- オプションと先物
- 為替と債券
- ウラン
👀グループ内で最も注目される株のKOL
⭐⭐⭐⭐⭐ Citrini
⭐⭐⭐CryptoCondom
⭐⭐⭐ High Stakes Capita
⭐⭐ Jukan
⭐⭐ Zephyr
その他言及・注目アカウント：
- @RHouseResearch
- @Reformed_Trader
- @AorakiTrading
- @ContrarianCurse
- @investingluc
- @SmallCapScience
- @ColdBloodShill
- @aleabitoreddit
- @CompoundVC
- @lBattleRhino
- Michael Howell
- @crossbordercap
- @BillAckman
- @DivesTech
- @jvisserlabs
核心結論
- 暗号→株式の資金流は確実に存在し、加速している
- AI、金属、エネルギー/電力はコンセンサスの超配セクター
- メモリ/半導体は高確信のサブテーマ（複数の回答者が詳細な根拠を持つ）
- ロボット/人型は強いストーリーになりつつあり——複数のKOLが既にポジションを構築
- 宇宙と国防は実際の配置を進めており、観察リストだけではない
- IBKRは暗号出身者が株式市場に入る際の第一選択証券会社
- @Citrini7は暗号取引者の中で最も注目される株のKOL
- 希土類とウランは逆張り・マクロの人気賭け
- ヨーロッパとイスラエルの国防株も独立したテーマとして台頭
本調査は厳密な科学的調査ではなく、私と知人との個別メッセージのスナップショットに過ぎません。ただ、現在の賢明なトレーダー／投資家がどの方向にローテーションしているかを反映していると考えています。
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