Tiezhu

CBOE hari ini merilis sebuah artikel. Tentang volatilitas. Saya rangkum sebagai berikut:
1、Dari sudut pandang lintas aset, sebagian besar berada di titik terendah, volatilitas minyak mentah meningkat secara signifikan, dan sangat bullish.
2、Indeks VIX yang mengukur saham, meskipun angkanya rendah, struktur mengalami perubahan, pembelian opsi put meningkat, posisi defensif masih menguat. Perbedaan antara volatilitas indeks dan volatilitas saham individual besar hingga di atas 90% kuartil. Dengan kata lain, menjelang musim laporan keuangan, pasar tetap lebih fokus pada fundamental, bukan makro.

Apakah tahun ini akan menjadi tahun besar IPO kripto?

Sepertinya, pasar saham AS tahun ini dan properti diperkirakan akan mengalami lonjakan.

Pengembalian berbagai aset tahun ini. Bitcoin secara tahunan tidak mengungguli obligasi pemerintah jangka dua tahun.

Artikel terbaru dari Wenxin Du, secara akademis membahas banyak fenomena di pasar keuangan, tetapi nilai terbesar tetap pada inspirasi penetapan harga obligasi AS.

Mengenai topik ini, beberapa pandangan telah diberikan kepada Bloomberg, ada kesempatan untuk membuka kolom di belakang.

Kesimpulan dari data hanya satu: sedikit bullish.

Jika tidak ada pemotongan suku bunga pada bulan Desember, maka menurunkan suku bunga IORB mungkin menjadi opsi penting. Pola penurunan suku bunga bayangan meredakan likuiditas. Masing-masing memiliki penjelasan.

Prediksi harga komoditas oleh JPMorgan.