Menganalisis portofolio enkripsi a16z: Bagaimana kinerja pengembalian 25 mata uang kripto teratas?

Penulis asli: Ren & Heinrich

Andreessen Horowitz (a16z) adalah salah satu perusahaan modal ventura terkenal di dunia. Portofolio investasi mereka mencakup sekitar 50 jenis Kripto. Dalam analisis ini, saya ingin melihat apakah Anda sebagai investor ritel dapat menghasilkan keuntungan pada tahun 2024 jika Anda melakukan trading mengikuti a16z, yaitu dengan berinvestasi dalam koin yang sama dan menjualnya sekitar 5 bulan kemudian.

Terlebih dahulu, asumsikan beberapa kondisi

• Anda sebagai investor individu melakukan trading salinan (yaitu menginvestasikan mata uang yang sama dengan a16z dan menjualnya sekitar 5 bulan kemudian).

• Investasi $100 dalam setiap mata uang yang terdaftar dalam portofolio a16z dengan peringkat 25 besar menurut Kapitalisasi Pasar (total $2500).

• Jangka waktu investasi: dari 1 Januari 2024 hingga 6 Juni 2024 (157 hari).

Analisis Mendalam

Dengan kondisi ini, mari kita lihat bagaimana portofolio investasi a16z telah berkinerja sejak awal tahun.

X axis menunjukkan tren waktu, Y axis menunjukkan persentase keuntungan atau kerugian. Nilai 200 berarti Mata Uang Kripto yang bersangkutan telah naik 100% berdasarkan nilai awal.

Seperti yang kita lihat, situasinya rumit.

Di satu sisi, kami melihat beberapa Kripto memiliki tren harga yang baik dalam beberapa bulan terakhir, seperti:

• Arweave (AR): +323%

• Goldfinch (GFI): + 157%

• Ethereum（ETH）：+ 63%

Di sisi lain, juga ada banyak harga yang turun, seperti:

• XRP（XRP）：-17%

• Optimism（OP）：-38%

• ApeCoin（APE）：-22%

Secara keseluruhan, dari 25 Mata Uang Kripto teratas, 11 menunjukkan kenaikan bersih. Jika mengurangi kerugian akibat penurunan harga mata uang lain, total nilai penjualan adalah 3158,82 dolar. Oleh karena itu, keuntungan total (3158,82 dolar - 2500 dolar) adalah 658,82 dolar, Return on Investment (ROI) adalah 26,35%, hasilnya cukup bagus.

Sebenarnya, hanya orang yang berinvestasi dalam BTC atau Ethereum pada periode yang sama akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Jelas bahwa menyalin portofolio investasi Anderson-Holowitz tanpa syarat bukanlah pilihan yang paling ideal.

Bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang lebih long?

Jika Anda ingin menambah cara untuk mendapatkan keuntungan dari portofolio kripto dengan meng-copy 25 aset kripto teratas dari a16z, apa lagi yang bisa dilakukan? Mari kita lihat lebih detail mengenai timeline.

Ketika Bitcoin mulai memompa pada awal Maret, ada juga tren pemompaan yang kuat di pasar Mata Uang Kripto, tetapi tidak semua koin naik dengan cara yang sama.

Grafik ini membandingkan kinerja kuat dan kinerja sedang dari portofolio investasi a16z (menunjukkan rata-rata naik dari mata uang yang naik atau turun pada awal Juni).

Kami dapat melihat bahwa mata uang yang kuat menunjukkan peningkatan yang signifikan pada awal Maret (13 Maret, rata-rata +104%) dibandingkan dengan mata uang yang biasa-biasa saja (13 Maret, rata-rata +27%), dan mampu mempertahankan keunggulan ini dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, kekuatan kenaikan adalah salah satu indikator apakah kinerjanya bagus dalam beberapa bulan ke depan.

Sekali lagi, peringatkan bahwa waktu sangat penting dalam investasi Mata Uang Kripto.

Seperti halnya Anderson Holowits tidak akan selamanya memiliki koin mereka, Anda harus selalu mengikuti tren saat menyalin perdagangan dan menangkap peluang untuk menjual, hanya menyimpan koin yang paling prospektif dalam portofolio investasi Anda.

Apa arti dari “performa” yang “kuat” dan “performa” yang “biasa-biasa saja”?

Grafik yang diperbesar ini akan menampilkan semua koin yang mengalami kenaikan nilai hingga awal Juni dalam warna hijau, sementara yang lain akan ditampilkan dalam warna merah.

Pada tanggal 13 Maret, kami dapat melihat bahwa koin-koin yang kuat telah naik setidaknya 40%, sementara yang biasa saja hampir semua di bawah level ini.

Meskipun tidak ada aturan tetap yang dapat diambil dari situasi ini, namun menunjukkan bahwa jika Anda menjual setengah dari portofolio investasi yang kurang unggul dalam Mata Uang Kripto sekitar pertengahan Maret, Anda akan mendapatkan banyak keuntungan pada bulan Juni.

Namun, ini tidak menyingkirkan kemungkinan bahwa orang-orang yang tampil biasa-biasa saja ini bisa memiliki penampilan yang lebih baik di masa mendatang.

Portofolio investasi Kripto a16z menunjukkan keragaman dan tantangan pasar, investor harus berhati-hati saat menyalin strategi mereka dan selalu memperhatikan tren pasar dan kinerja mata uang tertentu.

Dalam bidang yang berubah dengan cepat ini, pengambilan keputusan jual beli yang tepat waktu sangat penting untuk dapat memanfaatkan peluang di Fluktuasi dan mencapai pengembalian investasi yang berkelanjutan.

Tautan Asli