Perusahaan manajemen aset kripto Matrixport dalam catatan riset terbarunya menyatakan bahwa pasar cryptocurrency mendekati momen penentuan, karena dinamika volatilitas, sentimen, dan likuiditas bersamaan. Menurut laporan tersebut, penurunan tajam Bitcoin memicu lonjakan cepat dalam volatilitas tersirat di pasar opsi sebelum sebagian mengendur, menyoroti ketidakpastian yang meningkat di kalangan investor.
Bitcoin sempat turun tajam sebelum stabil di level yang lebih rendah. Selama pergerakan tersebut, volatilitas tersirat untuk opsi dengan jatuh tempo Maret 2026 melonjak dari sekitar 40% menjadi sekitar 65%. Matrixport menafsirkan lonjakan ini sebagai bukti permintaan yang kuat untuk perlindungan terhadap kerugian, dengan investor secara agresif melakukan lindung nilai terhadap kerugian lebih lanjut. Ketika volatilitas kemudian mereda ke sekitar 50%, perusahaan menyarankan bahwa perlindungan risiko ekstrem secara bertahap dilepaskan, menandakan bahwa kepanikan segera mulai mereda.
Volatilitas Tinggi dan Likuiditas Lemah Menandai Kondisi Saat Ini
Meskipun volatilitas tersirat mengalami moderasi, Matrixport menekankan bahwa lingkungan pasar secara umum tetap rapuh. Sentimen investor digambarkan sangat pesimis, sementara likuiditas terus mengalir keluar dari pasar. Ukuran posisi total telah menyusut secara signifikan, mencerminkan para trader yang mengurangi eksposur dan mundur dari strategi lindung nilai agresif yang terkait dengan skenario terburuk. Penarikan partisipasi ini semakin melemahkan sensitivitas pasar secara keseluruhan.
Secara historis, Matrixport mencatat, kombinasi volatilitas tinggi, respons pasar yang rendah, dan penurunan likuiditas sering kali mendahului pergerakan naik yang kuat di pasar cryptocurrency. Perusahaan menambahkan bahwa meskipun kondisi makroekonomi menunjukkan tanda-tanda stabilisasi yang tentatif, harga kripto belum secara jelas mencerminkan perubahan tersebut. Menurut analisis tersebut, ketidaksesuaian antara sinyal makro yang membaik dan aksi harga yang stagnan mungkin tidak bertahan lama, berpotensi membuka jalan bagi pergerakan signifikan ke salah satu arah.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Perundingan Iran-AS yang berulang-ulang dan berubah-ubah membuat Bitcoin dan emas sama-sama melonjak lalu kembali turun
Setelah gencatan senjata Iran-AS, Bitcoin dan emas bergerak naik secara sinkron lalu kembali turun; uraikan logika mendalam di balik pergerakan harga dan arah selanjutnya dari perspektif pertarungan geopolitik.
InstantTrends24menit yang lalu
Bitcoin Berada di Level Dukungan yang Krusial, Analis Mengharapkan Terjadi Penembusan di Atas $79,000 atau di Bawah $64,000
Bitcoin bertahan di level support yang krusial, pergerakan besar bisa terjadi segera.
Analis memperkirakan tembus di atas $79,000 untuk reaksi bullish.
Reaksi bearish dan penurunan di bawah $64,000 juga bisa terjadi.
Minggu ini adalah salah satu yang menarik bagi trader Bitcoin.
CryptoNewsLand1jam yang lalu
Keuntungan Pemulihan Solana Melaju Saat Data Derivatif Menunjukkan Sentimen Terbelah
Wawasan Utama
Solana mencatat empat hari berturut-turut mengalami kenaikan ketika tingkat pendanaan meningkat, menandakan minat ritel yang lebih kuat sementara keyakinan pasar secara keseluruhan tetap terbagi di antara para peserta.
Penurunan open interest futures bersamaan dengan kenaikan tingkat pendanaan menyoroti berkurangnya eksposur trader,
CryptoNewsLand2jam yang lalu
ATOM Mata 15% Kenaikan: Indikator Teknis Menunjuk pada Kemungkinan Kenaikan
ATOM mematahkan tren bearish panjang dengan kenaikan harga 5,25%.
Harga harus ditutup di atas $1,77 untuk mengonfirmasi potensi reli 15%.
Pemegang teratas dan Open Interest yang meningkat menunjukkan sentimen bullish yang kian tumbuh di kalangan trader.
Cosmos — ATOM, telah mulai menampilkan tanda-tanda untuk melepaskan diri dari bearish panjang
CryptoNewsLand2jam yang lalu
Volatilitas tersirat Bitcoin turun ke titik terendah dalam tahun ini, pasar bereaksi datar terhadap data CPI hari Jumat
9 April, data CPI AS bulan Maret akan dirilis pada 11 April, dengan ekspektasi tingkat tahunan akan naik dari 2,4% menjadi 3,4%. Pasar Bitcoin merespons dengan tenang, dengan pasar opsi hanya mencatat kisaran volatilitas sebesar 2,5%. Kenaikan harga bensin memicu perhatian; analis menilai data CPI yang terlalu lemah atau terlalu panas akan memberikan dampak yang berbeda pada pasar kripto.
GateNews4jam yang lalu
XRP Stabil di Dekat Level Kunci di Tengah Tekanan The Fed dan Pergeseran Aturan
Wawasan Utama
XRP stabil di sekitar $1.31 karena tekanan makroekonomi dan penurunan likuiditas bergabung untuk membatasi momentum pemulihan serta secara signifikan meningkatkan risiko volatilitas jangka pendek.
Regulasi stablecoin yang diusulkan mendukung model utilitas, menempatkan RLUSD untuk pertumbuhan sekaligus mengurangi insentif t
CryptoNewsLand4jam yang lalu
