Analisis terbaru pasar cryptocurrency Gate (10 November): Bitcoin menembus 105.000, keluar dari zona "ketakutan ekstrem"

11 bulan 10 hari analisis pasar kripto menunjukkan bahwa harga Bitcoin saat ini sebesar 105.9 ribu dolar AS, sedangkan altcoin, ING mengalami lonjakan harian sebesar 38.01% memimpin pasar. Indeks ketakutan dan keserakahan berada di angka 29 poin, berada di zona “ketakutan”, menunjukkan suasana pasar yang berhati-hati. Secara teknikal, support kunci BTC di 101.4 ribu dolar AS, dan support ETH di 3.358 dolar AS.

Bitcoin kokoh di atas 105 ribu dolar AS, kepemilikan institusi mencatat rekor

(Sumber: Gate)

Harga Bitcoin saat ini sebesar 105.9 ribu dolar AS, dengan kenaikan 1.07% dalam 24 jam, menunjukkan pola konsolidasi bergejolak. 110 ribu dolar AS menjadi level harga kunci saat ini, pasar sedang melakukan perputaran di sekitar level psikologis ini. Dari analisis pasar kripto, konsolidasi bergejolak ini bukan sinyal kelemahan, melainkan menunjukkan proses pencernaan keuntungan secara sehat di level tinggi.

Dukungan utama berasal dari institusi yang terus bersikap bullish. Jumlah perusahaan yang memegang Bitcoin melewati tonggak 1 juta koin, menandakan kepercayaan investor institusional terhadap Bitcoin sebagai aset cadangan negara semakin meningkat. 1 juta koin ini setara dengan sekitar 4.76% dari total pasokan, berdasarkan harga saat ini, kapitalisasi pasar lebih dari 105,9 miliar dolar AS. Skala kepemilikan institusional ini memberikan dasar harga yang kuat bagi Bitcoin.

Volume transaksi 24 jam lebih dari 105 ribu koin, menunjukkan likuiditas yang baik. Level volume ini menandakan kedalaman pasar cukup, sehingga order besar tidak menyebabkan fluktuasi harga yang ekstrem. Support penting di 101.4 ribu dolar AS, area ini dalam satu minggu terakhir sering mendapatkan support efektif, membentuk dasar teknikal yang penting. Resistance utama di 106.7 ribu dolar AS, dan jika ditembus, akan membuka jalan menuju 110 ribu dolar AS.

Secara struktur teknikal, Bitcoin sedang membentuk pola segitiga naik. Titik harga rendah terus meningkat, sementara titik tertinggi di sekitar 110 ribu dolar AS dalam kondisi sideways, yang biasanya mengindikasikan potensi breakout ke atas. Namun, indeks ketakutan dan keserakahan di 29 poin menunjukkan suasana hati pasar berhati-hati, sehingga koreksi jangka pendek masih mungkin terjadi. Investor disarankan untuk secara bertahap membangun posisi di sekitar support 101.4 ribu dolar AS, dengan stop loss ±5%, dan menunggu konfirmasi breakout di atas resistance 106.7 ribu dolar AS.

Ethereum volume transaksi melampaui Bitcoin, ekosistem aktif meledak

Harga Ethereum saat ini di 3.632 dolar AS, naik 1.36% dalam 24 jam, menunjukkan performa lebih baik dari Bitcoin. Lebih penting lagi, volume transaksi spot Ethereum pertama kali melampaui BTC, sebuah peristiwa simbolis dalam analisis pasar kripto. Volume transaksi 24 jam mencapai 163 ribu koin, menunjukkan kedalaman pasar yang cukup dan menarik semakin banyak trader aktif.

Apa arti volume yang melampaui Bitcoin? Biasanya menandakan peningkatan aktivitas ekosistem dan pergeseran dana. Ketika volume Ethereum meningkat, sering disertai dengan aktivitas DeFi, NFT, dan aplikasi blockchain lainnya yang meningkat. Kemakmuran ekosistem ini memberikan dasar nilai yang lebih kokoh dibanding sekadar spekulasi.

Namun, Ethereum terus berfluktuasi di sekitar 4.300 dolar AS, dengan volatilitas jangka pendek yang meningkat. Area harga ini adalah level resistance penting dari bull run tahun lalu dan merupakan area biaya bagi banyak investor awal. Untuk menembus resistance ini, diperlukan katalisator yang lebih kuat, seperti masuknya dana ke ETF Ethereum atau upgrade protokol besar.

Support utama di 3.358 dolar AS, yaitu level retracement Fibonacci 38.2%, dan area support penting dalam dua minggu terakhir. Resistance utama di 3.658 dolar AS, dan jika ditembus, membuka jalan menuju 4.000 dolar AS secara psikologis. Disarankan investor untuk secara bertahap membangun posisi di sekitar support ini dengan stop loss ±7% (karena volatilitas Ethereum biasanya lebih tinggi dari Bitcoin), dan target di 3.658 dolar AS.

Altcoin meledak: ING melonjak 38%, risiko dan peluang seiring

ING melonjak 38.01% dalam 24 jam, dengan volume transaksi mendekati 3 miliar koin, menjadi sorotan utama dalam analisis pasar kripto hari ini. Lonjakan ini biasanya disertai volatilitas ekstrem dan spekulasi tinggi. Lonjakan ING mungkin dipicu oleh hype komunitas, pengumuman besar, atau terobosan teknis, tetapi investor harus waspada, karena kenaikan lebih dari 30% dalam satu hari sering diikuti koreksi tajam dalam 24-48 jam berikutnya.

GROW naik 33.7% dalam 24 jam, menunjukkan aktivitas komunitas yang tinggi. Sebagai proyek yang berhubungan dengan biologi sintetis, GROW memiliki nilai inovatif, tetapi juga menghadapi tantangan dalam realisasi teknologi dan aplikasi nyata. Jenis proyek berbasis konsep ini cocok untuk posisi kecil, jangan terlalu berat dalam membeli saat harga tinggi.

NEAR5S naik 27.84% dalam 24 jam, dengan volatilitas yang tinggi. Perlu diingat, token dengan label “5S” atau “3L” biasanya adalah token leverage, yang harga dan volatilitasnya diperbesar 3 sampai 5 kali. Leverage ini membuat risiko sangat tinggi, hanya cocok untuk trader berpengalaman dengan manajemen risiko ketat.

Tiga prinsip investasi altcoin

Posisi kecil untuk percobaan: tidak lebih dari 5% dari total aset per posisi altcoin

Cepat ambil untung: setelah lonjakan, tutup 50% posisi dalam 24 jam

Stop loss ketat: pasang stop loss -15%, jangan berharap keberuntungan

Kesehatan likuiditas dan indikator teknikal gabungan

Dari segi kesehatan likuiditas, volume transaksi BTC 24 jam lebih dari 105 ribu koin, ETH 24 jam 163 ribu koin, menunjukkan pasar aktif dan peluang arbitrase cukup. Likuiditas ini menandakan pasar sehat, tidak terlalu euforia (biasanya disertai volume transaksi ekstrem), dan tidak kekurangan likuiditas (volume turun di bawah 50% rata-rata).

Indeks ketakutan dan keserakahan di 29 poin berada di zona “ketakutan”, indikator penting dalam analisis sentimen pasar kripto. Data historis menunjukkan, saat indeks ini di bawah 30, biasanya waktu yang baik untuk membeli jangka menengah-panjang, karena pasar terlalu pesimis dan harga cenderung undervalued. Namun, secara jangka pendek, suasana hati berhati-hati dan koreksi masih mungkin, sehingga investor harus siap secara psikologis.

Indikator teknikal menunjukkan RSI Bitcoin dan Ethereum di kisaran 45-55, berada di zona netral. MACD di sekitar garis nol, menunjukkan kekuatan bullish dan bearish seimbang. Sistem moving average, EMA 50 dan EMA 200, tetap dalam posisi bullish, mendukung tren sideways ke atas. Konfigurasi ini mendukung skenario “volatilitas naik”, tetapi membutuhkan waktu untuk mengasimilasi profit-taking jangka pendek.

Strategi investasi dan kerangka manajemen risiko

Strategi trading jangka pendek, disarankan masuk di sekitar BTC 101.4 ribu dolar AS dan ETH 3.358 dolar AS. Dua level ini adalah support yang telah teruji, dengan rasio risiko-imbalan yang cukup baik. Untuk take profit dan stop loss, BTC diatur ±5%, target di 106.7 ribu dolar AS; ETH di ±7%, target di 3.658 dolar AS.

Pengelolaan posisi dilakukan dengan alokasi “BTC 50%, ETH 30%, altcoin 20%”. Konfigurasi ini menyeimbangkan stabilitas (BTC sebagai pondasi), potensi pertumbuhan (ETH dan ekosistemnya), dan fleksibilitas (altcoin dengan potensi keuntungan lebih besar). Risiko sedang, disarankan membangun posisi secara bertahap, hindari full posisi sekaligus.

Untuk jangka menengah, tetap berhati-hati dan optimis, dengan prediksi konsolidasi naik. Rekomendasi alokasi diubah menjadi BTC 60%, ETH 40%, dan mengurangi posisi altcoin untuk menurunkan volatilitas portofolio. Titik kunci termasuk arah kebijakan SEC, aliran dana institusional (terutama ETF Bitcoin), dan data makroekonomi (seperti CPI AS dan keputusan suku bunga Fed).

Pengidentifikasian risiko dan penanganannya

Risiko sistemik: Ketidakpastian ekonomi makro bisa menyebabkan koreksi menyeluruh, simpan 20% kas tunai

Risiko regulasi: Pengawasan SEC yang ketat dapat menekan pasar, pantau perkembangan kebijakan

Risiko likuiditas: Perubahan suasana pasar yang cepat dapat menyebabkan kekurangan likuiditas, pasang stop loss keras

Risiko spesifik aset: Regulasi terhadap altcoin dapat berubah, kendalikan posisi satu aset secara ketat

Dalam pandangan pasar, peluang rebound dan konsolidasi naik diperkirakan sebesar 60%, koreksi 40%. Katalis utama termasuk pergerakan dana institusional (misalnya, perubahan posisi perusahaan seperti Strategy, Tesla) dan perkembangan regulasi (persetujuan ETF Ethereum oleh SEC). Kerangka waktu 1-3 bulan ke depan diharapkan tetap pada pola saat ini, bersabar menunggu sinyal arah yang jelas.