Le Bitcoin atteignant $106K et l'optimisme concernant la fermeture du gouvernement américain ont propulsé l'action de MSTR de 3,2 % lors des échanges avant l'ouverture.

MicroStrategy a financé l'achat de BTC par le biais de ventes d'actions privilégiées, conservant 15,8 milliards de dollars d'actions de classe A pour de futurs achats.

MicroStrategy (MSTR), le plus grand détenteur de Bitcoin parmi les entreprises, a accéléré son accumulation de BTC la semaine dernière, acquérant 487 pièces pour environ 49,9 millions de dollars. Cet achat, effectué entre le 3 et le 9 novembre à un prix moyen de 102 557 $ par Bitcoin, porte les avoirs totaux de l'entreprise à 641 692 BTC.

La valeur globale de son portefeuille Bitcoin dépasse maintenant $68 milliards, avec un prix d'acquisition moyen de 74 079 $ par pièce. Michael Saylor, président exécutif de Strategy, a confirmé le mouvement via X, en publiant un tracker de portefeuille intitulé “₿est Continue”, signalant sa confiance malgré la volatilité récente du marché.

En plus de la hausse du prix du Bitcoin, qui a atteint jusqu'à 106 000 $ dans un climat d'optimisme autour de la possible fin de la fermeture du gouvernement américain, l'action de la société a également connu un modeste rebond. Les actions de MSTR ont augmenté de 3,2 % lors des échanges avant l'ouverture du marché suite à l'achat de BTC, bien qu'elles restent en baisse de plus de 19 % depuis le début de l'année. La performance de l'action est étroitement corrélée aux tendances de prix du Bitcoin, qui a connu une correction significative en dessous de 100 000 $ plus tôt cette année.

Stratégie de financement par la vente d'actions

Pour financer la dernière acquisition de Bitcoin, MicroStrategy a vendu des actions de ses actions privilégiées, y compris STRF, STRC, STRK et STRD, levant un total combiné de $50 millions. Plus précisément, la série STRC “Stretch” a contribué à hauteur de 26,2 millions de dollars via le programme de l'entreprise à la marché, marquant sa première utilisation de cette méthode de financement.

De plus, le taux de dividende annualisé de STRC a récemment augmenté à 10,5 %, payé mensuellement, ce qui améliore l'attrait pour les investisseurs. La stratégie dispose encore de plus de 15,8 milliards de dollars en actions ordinaires de classe A disponibles pour une future émission, laissant suffisamment de place pour des achats supplémentaires de Bitcoin.

Cependant, les efforts de levée de fonds de l'entreprise sont confrontés à des défis en raison de la baisse des prix des actions de MSTR. Les investisseurs ont auparavant profité d'une prime liée à la valeur de BTC détenue par l'entreprise, mais cet avantage a diminué, entraînant une augmentation des ventes à découvert.

Un article du Wall Street Journal a souligné la baisse prolongée des prix des sociétés de trésorerie d'actifs numériques, aggravant la pression sur le marché. Par conséquent, MicroStrategy continue prudemment avec des acquisitions de Bitcoin plus petites et incrémentales tout en surveillant les dynamiques du marché.

Implications du marché et demande institutionnelle

À la lumière des changements macroéconomiques et réglementaires, l'intérêt institutionnel pour les actifs numériques a augmenté. Un vote procédural pour mettre fin à la fermeture du gouvernement a récemment été approuvé par le Sénat américain, et l'approbation finale est attendue bientôt.

L'analyste Nate Geraci a noté que la conclusion de l'arrêt pourrait “ouvrir les vannes” pour les ETF crypto au comptant, y compris le potentiel premier ETF XRP au comptant en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933. Ainsi, un sentiment de marché positif pourrait soutenir le Bitcoin et l'action MSTR, entraînant un nouvel engagement des investisseurs.

De plus, l'approche stratégique de MicroStrategy met l'accent sur une accumulation disciplinée. Bien que les achats récents aient eu lieu à des prix plus élevés que la moyenne à long terme de l'entreprise, la stratégie reflète la confiance dans la croissance du Bitcoin à moyen et long terme.

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