داخل السلسلة Gate مراقبة ( في 24 أكتوبر ): "1011内幕 الحوت" 12 انتصارات متتالية؛ المراكز الطويلة لمستثمرين كبار تتزايد بأكثر من 200 مليون دولار

في ليلة إعلان بيانات CPI الأمريكية، شهد سوق العملات الرقمية تخطيطًا واسع النطاق من قبل أموال الحوت. تظهر البيانات داخل السلسلة أن العديد من المتداولين البارزين تحولوا جماعيًا إلى استراتيجيات المراكز الطويلة، حيث أن “الحوت الداخلي 1011” المرتبط بالعناوين أنشأ مركزًا طويلًا بقيمة 132 مليون دولار من ETH ومركزًا طويلًا بقيمة 20 مليون دولار من BTC، وقد حقق هذا العنوان 12 مرة من الأرباح المتتالية منذ 14 أكتوبر، مع أرباح إجمالية بلغت 12.634 مليون دولار. في الوقت نفسه، واصل “الحوت الغامض ذو نسبة النجاح 100%” زيادة المركز الطويل بمقدار 5 أضعاف من ETH إلى 90.67 مليون دولار، ليصبح المركز الثاني في المراكز الطويلة من ETH على Hyperliquid. يظهر السوق اتجاهًا واضحًا لتجمع المراكز الطويلة قبل الإعلان عن البيانات الحاسمة، حيث قد تصبح بيانات CPI الأمريكية الليلة الساعة 20:30 محفزًا رئيسيًا لاختيار الاتجاه.

أ. ديناميات سوق BTC والتحليل

المراكز الطويلة تتوسع، الحوت يخطط بشكل كثيف

سوق البيتكوين يظهر علامات واضحة على تدفق رأس المال الرئيسي قبل نشر البيانات الرئيسية:

· “1011内幕巨鲸” تخطيط دقيق: العنوان المرتبط “0xc2A” يستمر في زيادة مراكزه الطويلة BTC، وقد تجاوز الآن 20 مليون دولار. حجم المركز المحدد هو: 4x رافعة مالية لفتح أمر طويل بحوالي 180 عملة BTC، سعر فتح المركز 110,844.5 دولار، حجم المركز 20 مليون دولار. تظهر سجلات عملياته أن هذا العنوان حقق 12 مرة من الأرباح المتتالية منذ 14 أكتوبر، بإجمالي أرباح قدرها 12,634,000 دولار، مما يظهر قدرة استثنائية على تحديد اللحظات المناسبة.

· تدفق كبير من الأموال على مستوى المؤسسات: عنوان الحوت bc1q8e سحب 1,470 قطعة من BTC من CEX، بقيمة 163 مليون دولار. عادةً ما تشير هذه الكمية من التراكم داخل السلسلة إلى أن الكبار أو المؤسسات لديهم نظرة متفائلة تجاه السوق في المستقبل، خاصةً أن التراكم قبل نشر البيانات الاقتصادية الرئيسية يكون له دلالة أكبر.

· أمر الحد السعري يكشف النية: عدة عناوين حيتان قامت بتحديد عدد كبير من أوامر الشراء المحددة في الموقع الحالي، حيث قامت “حوت المعلومات 1011” بوضع 155.71 BTC كأمر شراء محدد في نطاق 108900 دولار إلى 109400 دولار، بقيمة 1699 مليون دولار، مما يظهر توقعها لفرصة شراء عند التصحيح.

تقلص الفجوة بين الأموال الذكية، والمراكز الطويلة بدأت تكتسب اليد العليا

· تحول المتداولون الذين حققوا “نسبة فوز 100%”: بدأت عدة عناوين للمتداولين الذين حافظوا على نسبة فوز 100% في التحول بشكل موحد نحو استراتيجية المراكز الطويلة، مما يشكل تبايناً واضحاً مع الهيكل الذي يهيمن عليه المراكز القصيرة في الفترة السابقة. تحول الشعور في السوق من الاختلاف الواضح إلى التماسك في معسكر المراكز الطويلة.

· تسريع إغلاق المراكز القصيرة: العنوان الكبير الذي يبدأ بـ 0x3fc افتتح أمرًا قصيرًا بقيمة تقارب 35 مليون دولار من BTC بسعر متوسط يبلغ حوالي 109600 دولار في الساعة 14:00 يوم أمس، وقد أغلقه في الساعة 5:00 صباحًا اليوم لتحقيق الربح. على الرغم من أن هذا العنوان قد تكبد خسائر إجمالية بلغت 4.66 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، فإن إغلاق المراكز القصيرة في الوقت المناسب يظهر تعديله لتقدير الاتجاه على المدى القصير.

نشاط غير عادي داخل السلسلة يجذب الانتباه

· حركة غير عادية لمحفظة قديمة: تم تنشيط محفظة بيتكوين لم تتحرك منذ عصر ساتوشي (حوالي 14.4 سنة) هذا الصباح مرة أخرى، وتم نقل 150 BTC إلى عنوان جديد، بما يعادل حوالي 16560000 دولار أمريكي. تمتلك هذه المحفظة 4000 BTC، أي حوالي 440400000 دولار أمريكي. وغالبًا ما تؤدي تحركات مثل هؤلاء المستثمرين على المدى الطويل إلى إثارة القلق في السوق بشأن ضغط البيع المحتمل.

· تحويل أموال Richard Heart: قامت العناوين المرتبطة بـ Richard Heart مؤخرًا بنقل 154,000 عملة ETH (حوالي 611 مليون دولار) إلى 22 محفظة جديدة، وقد تم شراء هذه العملات ETH في مارس 2024 بسعر متوسط قدره 3,779 دولارًا. ثم قام بنقل 10,900 عملة ETH (حوالي 42 مليون دولار) إلى خلاط Tornado Cash، مما أثار مخاوف تنظيمية.

ثانياً، ديناميات سوق ETH والتحليل

الحوت يقومون بزيادة المراكز الطويلة بشكل جماعي، وحجم المراكز مذهل

أصبح الإيثيريوم الهدف الرئيسي لاستراتيجيات المراكز الطويلة للحيتان، حيث قامت عدة عناوين بإنشاء مراكز طويلة كبيرة:

· “1011内幕巨鲸” تهيمن على السوق: أنشأ هذا العنوان أمر طويل برافعة مالية 5 مرات حوالي 33271 عملة ETH، سعر فتح المركز 3897.59 دولار، حجم المركز 132 مليون دولار، والإيرادات العائمة الحالية حوالي 2.83 مليون دولار. أدت عملياته إلى جذب انتباه كبير في السوق، وأصبح علامة مهمة لاتجاه سعر ETH على المدى القصير.

· تحولت ثلاثة من الحيتان الكبرى في نفس الوقت: بسبب الارتفاع الكبير في ETH عند حوالي 3890 دولار، تم تبادل ضغط الدعم، حيث قامت العناوين الثلاثة التي تبدأ بـ 0x7a9، 0x19a، 0x960 بالتوجه نحو فتح أوامر طويلة على ETH في غضون دقيقتين. من بينها، أغلق عنوان 0x7a9 مركزه بعد قطع خسائر ASTER و BTC، وفتح أمر طويل على ETH برافعة مالية 20 مرة بسعر متوسط يبلغ 3938 دولار، ليصل إجمالي قيمة المركز الاسمي إلى 12.12 مليون دولار.

· “نسبة نجاح 100% الحوت الغامض” يراهن بشكل كبير: هذا العنوان يستمر في زيادة المركز بمعدل 5 أضعاف على ETH أمر طويل حتى 23,263.23 عملة (حوالي 9,067,000 دولار أمريكي)، سعر فتح الصفقة 3,869.99 دولار أمريكي، الربح العائم 646,000 دولار أمريكي، وقد أصبح الآن المركز الثاني في ETH المراكز الطويلة على Hyperliquid.

حقق هوانغ لي تشينغ أرباحًا بعد عمليات التحويل.

· استراتيجية جني الأرباح المتحركة تؤتي ثمارها: قام هوانغ لي تشن بإغلاق مركز ETH و HYPE الطويل، حيث تم تخفيض ETH بمقدار 600,000 دولار، ولا يزال هناك أوامر معلقة عند 4000 دولار لجني الأرباح. حاليًا، لا يزال هناك مركز طويل ETH بقيمة 9,550,000 دولار، وبلغ معدل العائد العائم في بعض الأحيان أكثر من 110%. القيمة الإجمالية الحالية للمركز في هذا العنوان حوالي 11,230,000 دولار، وقد ارتفع رأس المال من 460,000 إلى 870,000 دولار، محققًا أول ربح مستدام في الآونة الأخيرة.

· التحكم في الرافعة المالية يميل إلى الحذر: مقارنةً بالعمليات السابقة ذات الرافعة المالية العالية 25 مرة، انخفضت نسبة الرافعة المالية ليوان لي تشينغ بشكل ملحوظ مؤخرًا، مما يدل على تعزيز وعيه بإدارة المخاطر. حالياً، تحقق أوامر طويلة ETH التي تم فتحها بسعر متوسط 3785 دولارًا عائدًا متغيرًا بنسبة 75%، وسعر التصفية هو 3711 دولارًا، وقد تحسن هامش الأمان.

نشاط إيداع مسبق على سلسلة الكتل المستقرة Stable يثير جدلاً حول مخطط الفئران

· شبكات البلوكشين المستقرة تحظى بشعبية: نشاط إيداع 8.25 مليار دولار لشبكة العملات المستقرة Stable تم المشاركة فيه بنجاح من قبل 274 عنوان فقط. أحد الحيتان/المؤسسات تغطي 5 مليارات دولار من خلال 9 عناوين، مما يمثل 60.6% من الحصة، مما يظهر الاهتمام القوي للمؤسسات في بنية العملات المستقرة.

· شكوك حول تداولات داخلية محتملة: وفقًا للبيانات داخل السلسلة، قبل إصدار الإعلان الرسمي عن نشاط الإيداع المسبق للعملة المستقرة Stable، تم إيداع 500 مليون USDT في 10 مجموعات محافظ مرتبطة مباشرة بمالكي Stable Vault، مما أثار تساؤلات المجتمع حول التداولات الداخلية.

٣. ديناميكيات وأسواق العملات البديلة الأخرى والتحليل

نظام السلسلة العامة: اختيار التمويل الانتقائي

· حصل PUMP على بناء مركز كبير: قامت إحدى الحيتان بإيداع 3 مليون عملة USDC في HyperLiquid، وفتحت مركز طويل لـ PUMP برافعة مالية تبلغ 2X، بسعر فتح 0.004087 دولار، وحجم المركز حوالي 3 مليون دولار، مما يدل على التفاؤل بشأن أصول ذات قيمة سوقية صغيرة محددة.

· ENA حصلت على اهتمام المؤسسات: محفظة جديدة قامت بإيداع 212.5 مليون قطعة USDC في Hyperliquid، وفتحت أمر طويل برافعة مالية 7 مرات على ENA. حاليًا، قام الحساب بإعداد أوامر TWAP لزيادة المركز بشكل أكبر، مما يدل على استراتيجية بناء مركز منهجية من قبل الأموال على مستوى المؤسسات تجاه ENA.

DeFi و RWA: الحوت يقوم بتعديل المركز

· UNI تواجه ضغط بيع: تم نقل 2.5 مليون UNI، بقيمة 15.75 مليون دولار، من قبل “المستثمرين/المؤسسات الذين حصلوا على 30 مليون UNI في عام 2020”، ومن المتوقع أن تستمر هذه الكمية في الانتقال إلى Wintermute للبيع. وقد تم نقل 1.882 مليون UNI (11.61 مليون دولار) إلى Wintermute قبل 6 أيام، مما يضع ضغطًا مستمرًا على الأسعار.

· PROVE حصل على تراكم مستمر: قام أحد الحيتان مرة أخرى بسحب 8,515,000 عملة PROVE من CEX، بقيمة تقارب 6.84 مليون دولار أمريكي. حاليا، يمتلك هذا الحوت 25,970,000 عملة PROVE، بقيمة إجمالية تقارب 21.14 مليون دولار أمريكي، مما يظهر الثقة الراسخة في مشروع منخفض القيمة السوقية معين.

ديناميكية عملة Meme و الإيجارات

· توزيع MET الأيردروب يثير الجدل: يُشتبه في أن كيان واحد تلقى أيردروب MET بقيمة 10 ملايين دولار، حيث حصلت العناوين 3vAauD و 2zVx7U على أيردروب MET، بقيمة تتجاوز 7 ملايين دولار و 2 مليون دولار على التوالي. ثلاثة عناوين مرتبطة بفريق عملة TRUMP تلقوا اليوم أيردروب MET بقيمة 4.2 مليون دولار، وقد تم إيداع جميع الأيردروبات في CEX أو تم بيعها.

· HYPE تنافس حاد بين الشراء والبيع: عنوان الحوت 0x082e يقوم بنشاط بزيادة المركز الطويل لـ HYPE، حيث يحتفظ حالياً بـ 1,017,818 HYPE، بقيمة 39,68 مليون دولار. في الوقت نفسه، لا تزال صناديق كبيرة مثل Abraxas Capital تحتفظ بمراكز قصيرة كبيرة على HYPE، مما يؤدي إلى تصاعد التنافس بين الشراء والبيع.

أربعة، نظرة عامة على السوق وتحليل الاتجاهات

المراكز الطويلة集结待数据催化

السوق الحالية تظهر خصائص تخطيط نموذجي قبل الأحداث الرئيسية:

· تعزيز اتساق الأموال الذكية: انتقل العديد من كبار المتداولين بشكل متزامن إلى استراتيجيات المراكز الطويلة، حيث تجاوز حجم المركز الإجمالي 200 مليون دولار، وتركز بشكل أساسي على الأصول الأساسية ETH وBTC، مما يظهر زيادة في توافق الأموال الذكية حول الاتجاه قصير المدى.

· استخدام الرافعة المالية يميل إلى التعقل: مقارنة بالرافعة العالية الشائعة في الفترة السابقة والتي كانت 20-40 مرة، فإن الرافعة المالية لمراكز الحيتان الطويلة تتركز حاليًا في نطاق 4-7 مرات، مما يظهر عودة التعقل في تفضيل المخاطر.

· تدفقات الأموال المؤسسية في خفاء: على الرغم من أن المؤسسات التقليدية مثل بلاك روك لم تشارك مباشرة في تداول المشتقات، إلا أن تراكمها في السوق الفورية وتخطيط البنية التحتية للعملات المستقرة يشير إلى اعترافها بالقيمة المتوسطة والطويلة الأجل للأصول الرقمية.

بيانات CPI تصبح نقطة تحول رئيسية

استنادًا إلى بيانات سلسلة الكتل والأحداث المدفوعة، يتم استنتاج اتجاه السوق في الأيام 1-3 المقبلة كما يلي:

· المواقع الرئيسية للبيتكوين: BTC تشكل دعمًا قويًا عند 108,000 دولار، بينما يصبح 112,000 دولار مقاومة مهمة. إذا كانت بيانات CPI إيجابية، فقد يتم اختبار مستوى القمة السابقة عند 115,000 دولار.

· مكانة إيثريوم الرائدة: ETH عند 3850 دولار دعم قوي، الحوت يركز بشكل كبير على أوامر طويلة في نطاق 3900-4000 دولار، وإذا تم اختراق 4050 دولار فقد يؤدي ذلك إلى تغطية المركز القصير.

· تحذير من مخاطر البيانات: إذا كانت بيانات CPI أقوى من المتوقع، فقد تؤدي إلى تصفية كبيرة للمراكز الطويلة، مع التركيز على تصفية “الحوت الداخلي 1011” بمبلغ 132 مليون دولار من أوامر ETH الطويلة و “الحوت الغامض بنسبة نجاح 100%” بمبلغ 90.67 مليون دولار من أوامر ETH الطويلة.

· تأثير بيان ترامب: من المتوقع أن يُدلي ترامب ببيان في الساعة 3 صباحًا (بتوقيت بكين) في واشنطن، مما قد يؤثر بشكل إضافي على مشاعر السوق، ويجب مراقبة تصريحاته السياسية عن كثب.

الخاتمة

عندما حقق “1011内幕 الحوت” سجل 12 انتصارًا متتاليًا، عندما قام “الحوت الغامض ذو نسبة الفوز 100%” بالمراهنة بمبلغ 9067 مليون دولار، وعندما تحول ثلاثة من الحيتان في غضون دقيقتين إلى المراكز الطويلة، كانت الإشارات التي ينقلها السوق واضحة بما فيه الكفاية - الأموال الذكية تستعد لتوزيع كبير من أجل الاتجاه المحتمل. في ليلة نشر البيانات الاقتصادية الحاسمة هذه، عبر الحيتان عن حكمهم في السوق من خلال مراكزهم التي تعبر عن أموال حقيقية.

إيقاع السوق غالبًا ما يتشكل في صمت، وينفجر في الضجيج. عندما لا يزال المستثمرون العاديون قلقين بشأن التقلبات قصيرة الأجل، يكون التجار المحترفون قد أنهوا بالفعل نشر مراكزهم. من تحول هوانغ لي تشينغ من الخسارة إلى الربح، إلى الحركة غير العادية لمحافظ العصور القديمة، من التراكم السري للأموال المؤسسية، إلى غيوم التداول الداخلي التي تلوح في الأفق، بيانات داخل السلسلة مثل منارة في الليل، تضيء المسار الحقيقي لحركة رأس المال. في هذا السوق الذي تعاني فيه المعلومات من عدم التوازن، ليس من يحقق أرباحاً مستدامة هو النبي الذي يتنبأ بالمستقبل، بل هو الحكيم الذي يستطيع فهم الحاضر ويتابع في الوقت المناسب. بعد صدور بيانات CPI الليلة، قد يواجه السوق اختيار اتجاه حقيقي، وقد تكون تلك الحيتان التي قامت بالتخطيط مسبقًا قد استعدت بالفعل لمختلف الاحتمالات.