الحصول على التصفية 11 مليار دولار! بيتكوين تقترب من 110,009 دولار "خط الحياة والموت"، إثيريوم 4.17 مليار دولار معركة شراء الانخفاض المؤسسات قد بدأت

سوق العملات الرقمية واصل انخفاضه يوم الجمعة في أكتوبر، حيث تراجعت بيتكوين وalts، بعد أن تبخرت 500 مليار دولار من القيمة السوقية نهاية الأسبوع الماضي. إثيريوم تصدرت الانخفاض، حيث بلغ إجمالي عمليات التصفية خلال 24 ساعة 115 مليون دولار، بينما تجاوز إجمالي التصفية في الشبكة 1.1 مليار دولار. على الرغم من أن معدل التمويل السلبي في CEX الرئيسية يظهر أن المراكز القصيرة تهيمن، إلا أن علاوة خيارات الشراء في سوق الخيارات واستثمار BitMine Technologies البالغ 417 مليون دولار في شراء الانخفاض لا تزال تكشف عن انقسام حاد في مشاعر السوق.

عاصفة التصفية وهيمنة الدببة: Bitcoin حذرة من علامة \ 110,009 دولار

بعد حدث التصفية التاريخي في عطلة نهاية الأسبوع، يفتقر السوق إلى السيولة، وأدى جولة أخرى من الانخفاض يوم الخميس إلى إثارة المزيد من عمليات التصفية، حيث كانت المشاعر الهبوطية في سوق المشتقات قوية للغاية.

· الحصول على التصفية الإجمالية تتجاوز 11 مليار دولار: في غضون 24 ساعة، بلغ إجمالي التصفية في جميع أنحاء الشبكة 11 مليار دولار، حيث تشكل المراكز الطويلة 70%. يأتي إيثريوم في المقدمة بمبلغ تصفية قدره 1.15 مليار دولار، تليه بيتكوين بمبلغ 80 مليون دولار.

（المصدر: Coinglass）

· معدل التمويل في CEX الرئيسي يتحول إلى السالب: انخفض معدل التمويل لعقود CEX الآجلة إلى -2% إلى -3%، مما يدل على أن عددًا كبيرًا من المتداولين يدفعون الرسوم للاحتفاظ بمراكز قصيرة، متوقعين استمرار هبوط الأسعار.

· مستوى التصفية الرئيسي: تظهر خريطة التصفية من Coinglass أن 110009 دولار هو نقطة تحفيز تصفية رئيسية لبيتكوين، وعندما ينخفض السعر دون هذا المستوى، قد يؤدي ذلك إلى جولة جديدة من التصفية المتسلسلة.

التناقض في مشاعر السوق: خيارات الشراء والعاطفة المتطرفة للمستثمرين الأفراد

تظهر بيانات سوق المشتقات تناقضًا واضحًا: يفضل المتداولون في العقود الآجلة اتخاذ مراكز قصيرة، بينما يدفع المتداولون في خيارات الشراء علاوة لحماية الاتجاه الصاعد، وتصل مشاعر المتداولين الأفراد إلى مستويات متطرفة من الصعود.

· ارتفعت علاوة خيارات الشراء بشكل كبير: انحراف دلتا 25 لمدة أسبوع واحد قفز إلى 12.62%، مما يدل على أن المتداولين يدفعون علاوات أعلى لخيارات الشراء، ويقومون بتوزيع مراكز محتملة لارتفاع الأسعار.

· مؤشرات “عكسية” للمستثمرين الأفراد: تصل نسبة حيازة المستثمرين الأفراد طويلة الأجل من ايثر وبيتكوين إلى 94%، وهو أعلى مستوى بين الأصول المشفرة الرئيسية. تشير Hyblock Capital إلى أن حيازة المستثمرين الأفراد المتطرفة الصعود عادة ما تكون مؤشرًا عكسيًا (مع ارتباط سلبي -0.86 بالسعر)، مما يشير إلى أن الأسعار قد تواجه خطر الانعكاس أو التصفية.

· درجة صحة الرافعة المالية: على الرغم من وجود معدل سالب، إلا أن المحللين يرون أن معدل التمويل الخاص ب ايثر لا يزال في نطاق معتدل موجب يتراوح بين 0.01% و 0.03%، وهو أقل بكثير من مستويات الحرارة الزائدة التي شهدها سوق الثور في عام 2021 والتي كانت تتراوح بين 0.1% و 0.2%، مما يشير إلى أن الرافعة المالية في السوق لم تتشبع بعد.

إثيريوم الجانب التكنولوجي والاعتقاد الثابت للجهات

سعر إثيريوم يواصل التحرك في نطاق أقل من 4000 دولار، والمؤشرات الفنية مختلطة، لكن الاستثمارات الضخمة المستمرة من المؤسسات توفر ثقة طويلة الأجل.

· معركة المتوسطات المتعددة: سعر إثيريوم يتراوح بين المتوسطات المتحركة اليومية 50 و 100 و 200، مما يعكس استمرار الصراع بين الاتجاهات السوقية قصيرة وطويلة الأجل.

· إشارة MACD الهابطة: التحليل الفني يشير إلى أن الرسم البياني الأسبوعي لإيثريوم يشكل تقاطع MACD هابط، مشابه لإشارات التصحيح التي أدت سابقاً إلى هبوط بنسبة 43% و 61%، إذا تم تأكيد هذا التقاطع، فقد تتفاقم الزخم الهابط.

· 93 مليار دولار من احتياطي المؤسسات: قامت BitMine Immersion Technologies، برئاسة توم لي، بشراء كميات ضخمة مرتين يوم الخميس وعطلة نهاية الأسبوع الماضية، حيث زادت حيازتها بأكثر من 300,000 عملة ETH، بقيمة إجمالية تقارب 93 مليار دولار. تحتفظ الشركة بثقة قوية في الإمكانيات طويلة الأجل لإيثريوم، وأكدت هدفها البالغ 10000 دولار بنهاية العام.

توافُق السوق الكلي: السندات الحكومية، الذهب وأزمة الائتمان المصرفي

إن انخفاض سوق العملات الرقمية ليس حدثًا معزولًا، بل يتماشى مع الاتجاهات الأوسع في الأسواق المالية العالمية، مدفوعًا بشكل رئيسي بعدم اليقين الكلي.

· تراجعت الأسهم الأمريكية بشكل عام: انخفض مؤشر داو جونز ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك المركب بنحو 0.5% إلى 0.6% يوم الخميس.

· مشكلة الائتمان المصرفي: كشفت بنوك إقليمية مثل Zions Bancorporation وWestern Alliance عن مشاكل في القروض، مما أثار القلق بشأن جودة الائتمان في القطاع المصرفي.

· ارتفاع مشاعر التحوط: يتدفق المستثمرون إلى الأصول الآمنة، حيث انخفض عائد السندات الحكومية لمدة 10 سنوات إلى أقل من 4%، وارتفعت أسعار الذهب إلى أكثر من 4300 دولار للأونصة، محققةً رقمًا قياسيًا جديدًا. بالإضافة إلى ذلك، دخلت الحكومة الأمريكية في أسبوعها الثالث من الإغلاق وزادت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين من عدم اليقين في السوق.

الخاتمة

بيتكوين و altcoin تحت ضربتين مزدوجتين من عدم اليقين الكلي وأثر تصفية نهاية الأسبوع، مما جعل المشاعر في السوق هشة للغاية. تشكل عمليات نشر المراكز القصيرة في سوق العقود الآجلة مع علاوة خيارات الشراء في سوق الخيارات، بالإضافة إلى التفاؤل الشديد من قبل المستثمرين الأفراد، هيكل سوق مليء بالتباين والتقلبات المحتملة. على الرغم من أن إثيريوم يواجه إشارات هبوطية على الصعيد الفني وضغوط قصيرة الأجل، إلا أن عمليات الشراء الكبيرة من قبل المؤسسات توفر دعماً قوياً للثقة في اتجاهه على المدى الطويل. يجب على المتداولين مراقبة نقطة التصفية الرئيسية عند 110009 دولار، وأن يكونوا حذرين من التأثير العكسي المحتمل الناتج عن مشاعر المستثمرين الأفراد المتطرفة.

إخلاء المسؤولية: هذه المقالة هي معلومات إخبارية ولا تشكل أي نصيحة استثمارية. سوق العملات الرقمية متقلبة للغاية، ويجب على المستثمرين اتخاذ قرارات مدروسة.