مؤشر BTC و ETH و XRP الفني تحول بالكامل إلى السلبية، وعملة رئيسية قد تواجه انسحاب للخلف بنسبة 10%

سوق الأصول الرقمية يعاني من ضعف في الأداء مؤخراً، حيث شهدت العملات الرئيسية الثلاث: بيتكوين (BTC) وإثيريوم (ETH) وRipple (XRP) انخفاضاً ملحوظاً هذا الأسبوع، وقد تحولت المؤشرات الفنية إلى الاتجاه الهابط بالكامل، مما يشير إلى احتمال مواجهة تصحيح أعمق. ستقوم هذه المقالة بتحليل الوضع الحالي في السوق بعمق، لتقديم مستويات الأسعار الرئيسية وتنبيهات المخاطر المحتملة للمستثمرين.

بيتكوين: 50 يوم خط المتوسط المتحرك يفقده، 107,000 دولار تصبح دعمًا رئيسيًا

!

（المصدر: Trading View）

سعر البيتكوين يتراوح حول 112,300 دولار في 24 سبتمبر، حيث انخفض بنسبة تقارب 3% في اليومين الماضيين. يوم الجمعة الماضي، فشل BTC في الثبات بالقرب من مستوى الدعم اليومي عند 116,000 دولار، وتراجع لمدة أربعة أيام متتالية بنسبة 3.19%، ليكسر أخيرًا المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة 50 يومًا البالغ 113,794 دولار.

· المؤشر الفني全面轉空

على الرسم البياني اليومي، انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) لبيتكوين إلى 42، وهو أقل بكثير من المستوى المحايد 50، مما يدل على أن البائعين يسيطرون على السوق. والأكثر إثارة للقلق، هو أن مؤشر تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة (MACD) شهد تقاطعاً هبوطياً يوم الإثنين، مما أعطى إشارة بيع واضحة. بينما الرسم البياني الأحمر الطويل الصاعد أقل من المستوى المحايد، مما يؤكد المزيد من الزخم الهبوطي واستمرار الاتجاه النزولي.

· مستويات الأسعار الرئيسية

إذا استمر البيتكوين في التصحيح، فإن مستوى الدعم المهم التالي يقع عند 107,245 دولار. سيتحدد أداء هذا المستوى ما إذا كان BTC سيدخل في تصحيح أعمق على المدى القصير. على العكس، إذا تمكن BTC من إعادة الاستقرار فوق 50 يوم EMA عند 113,794 دولار والثبات، فقد يعيد اختبار مستوى المقاومة عند 116,000 دولار.

إثيريوم: هبوط تحت الدعم الرئيسي، 3,600 دولار هو الهدف التالي

!

(المصدر: Trading View)

أداء إثيريوم في السوق كان أضعف من بيتكوين، حيث أغلق يوم الجمعة دون مستوى الدعم اليومي 4,488 دولار، وتراجع بنسبة 6.77% خلال الأيام الأربعة التالية، في حين انخفض يوم الثلاثاء إلى ما دون مستوى الدعم الرئيسي التالي 4,232 دولار. اعتبارًا من 24 سبتمبر، كانت أسعار ETH تدور حول 4,171 دولار.

· مستويات تصحيح فيبوناتشي تصبح محور الاهتمام

إذا استمر ETH في الاتجاه الهبوطي الحالي، فإن الهدف المهم التالي سيكون مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% عند 3,593 دولار، مما يعني أنه قد لا يزال هناك حوالي 14% من مساحة الهبوط من السعر الحالي.

مثل بيتكوين، تدعم مؤشرات RSI و MACD لإثيريوم وجهة نظر هبوطية، مما يدل على أن الاتجاه التنازلي لا يزال مستمرًا. تزيد هذه التوافقية الفنية من احتمالية حدوث المزيد من الهبوط.

· شروط عكس

إذا كان هناك حاجة لعكس الاتجاه التنازلي الحالي، يجب على ETH أن تعود لتثبت فوق مستوى المقاومة اليومي البالغ 4,232 دولار وأن تستقر. إذا تم تحقيق ذلك، فقد يستمر زخم الارتداد نحو مستوى المقاومة التالي البالغ 4,488 دولار.

XRP: هبوط مستوى فيبوناتشي الرئيسي، 2.35 دولار هو الهدف التالي

!

（المصدر: Trading View）

فشلت عملة ريبل (XRP) يوم الجمعة الماضي في العثور على دعم قرب مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% عند 2.99 دولار، وانخفضت بشكل كبير يوم الثلاثاء بنسبة 6.62%. اعتبارًا من 24 سبتمبر، كانت أسعار XRP تتأرجح حول 2.82 دولار، وقد انخفضت بنسبة تقارب 5% حتى الآن هذا الأسبوع.

· المؤشر الفني مستمر في التدهور

مثل بيتكوين وإثيريوم، فإن المؤشر الفني لـ XRP قد تحول بالكامل إلى هبوط، مما ينذر بإمكانية حدوث تصحيح أعمق في المستقبل. إذا استمر XRP في الهبوط وأغلق دون مستوى الدعم اليومي البالغ 2.72 دولار، فقد يستمر الاتجاه الهابط إلى مستوى الدعم التالي عند 2.35 دولار، مما يعني أن هناك حوالي 17% من المساحة للهبوط من السعر الحالي.

· مسار الارتداد المحتمل

ومع ذلك، إذا تمكن XRP من الاستقرار والعودة إلى المستويات الحالية، فقد يتحدى مستوى المقاومة البالغ 2.99 دولار. ستحدد أداء هذا المستوى ما إذا كان XRP يمكنه عكس الاتجاه الهبوطي الحالي.

تحليل السوق الشامل: ثلاثة عوامل أدت إلى ضعف العملات الرئيسية بشكل جماعي

1. زيادة ضغط جني الأرباح

بعد أن تجاوزت بيتكوين 110,000 دولار، وتجاوز إثيريوم 4,500 دولار في أعلى مستوى تاريخي لهما، واجه السوق بالضرورة ضغوط جني الأرباح. بدأ حاملو المدى الطويل والمستثمرون المؤسسيون في تأمين جزء من الأرباح، مما أدى إلى زيادة ضغوط البيع.

2. عدم اليقين في الاقتصاد الكلي

تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، واستمرار ضغوط التضخم، وتزايد التوترات الجيوسياسية، كل ذلك يجلب عدم اليقين إلى سوق الأصول ذات المخاطر. يميل المستثمرون في هذا السياق إلى تقليل تعرضهم للمخاطر، مما يؤثر بطبيعة الحال على الأصول الرقمية كأصول عالية المخاطر.

3. المؤشر الفني超買修正

بعد الارتفاع السريع في المرحلة السابقة، دخلت المؤشرات الفنية للعملات الرقمية الرئيسية بشكل عام منطقة الشراء المفرط، وتعتبر التراجعات الحالية من الناحية الفنية تصحيحًا صحيًا للأسعار، مما يساعد السوق على تخفيف ضغوط الإفراط في الشراء.

نصائح استراتيجية الاستثمار

في مواجهة بيئة السوق الحالية، يجب على المستثمرين مراعاة الاستراتيجيات التالية:

بناء المراكز على دفعات: الاستفادة من تصحيحات الأسعار لزيادة الحيازات على دفعات، وتجنب التحميل الثقيل دفعة واحدة.

مراقبة مستويات الدعم الرئيسية: تعتبر 107,245 دولار لبيتكوين و3,593 دولار لإثيريوم و2.35 دولار لXRP مستويات دعم فنية هامة، حيث ستحدد أداء هذه المستويات الاتجاه على المدى القصير.

تعيين وقف الخسارة: من الضروري تعيين وقف الخسارة بشكل معقول في بيئة السوق المتقلبة.

مراقبة مؤشرات مشاعر السوق: يمكن لمؤشرات مشاعر السوق مثل مؤشر الخوف والطمع أن تساعد في تحديد ما إذا كان السوق قد تم بيعه بشكل مفرط.

احتفظ بالاحتياطي النقدي: احتفظ بجزء من الأموال لمواجهة الانخفاضات المحتملة، واستفد من فرص الدخول الأفضل

الاستنتاج: الحذر على المدى القصير، والتفاؤل على المدى الطويل

على الرغم من أن المؤشرات الفنية الحالية تشير إلى أن ثلاث عملات رئيسية قد تواجه مزيدًا من التعديلات، إلا أن الأساسيات في سوق الأصول الرقمية لا تزال قوية على المدى المتوسط والطويل. إن اعتماد المؤسسات يتزايد باستمرار، والبيئة التنظيمية تصبح أكثر وضوحًا، والابتكار التكنولوجي يتقدم باستمرار، مما يوفر دعمًا قويًا للسوق.

يجب على المستثمرين الحفاظ على عقلانية وتجنب اتخاذ قرارات عاطفية، ورؤية التعديلات الحالية في السوق كفرصة محتملة للاستثمار على المدى الطويل. في نفس الوقت، يجب متابعة التغيرات في المؤشر الفني ومستويات الأسعار الرئيسية عن كثب وتعديل استراتيجيات الاستثمار بمرونة.