如何在现货交易中使用止盈和止损：完整指南

止盈和止损是每个交易者都应掌握的两种风险管理工具。前者锁定您的现货市场利润，后者则保护您免受过度亏损。在Gate.io平台上，这些工具操作简单，但需要理解它们的特点。

何时用止盈和止损代替其他订单

在了解机制之前，先理解止盈和止损与类似工具的区别。

如果你已持仓并想双向保护，止损和止盈是理想选择。如果还未入场，但想提前设定退出点，建议使用条件订单或OCO。

现货市场中止盈止损的工作原理

基本触发原则

当你设置止盈或止损订单时，平台会监控最新成交价。当价格达到你设定的触发水平（触发价）时，系统会自动启动主订单。

主订单有两种类型：

市价单 — 即刻以最佳可得价格成交。系统采用IOC（立即或取消）原则：无法成交的部分会被取消。这保证快速成交，但成交价可能比预期差。

限价单 — 挂入订单簿等待成交。如果最优出价高于你的限价（买入时），订单会立即成交。否则会等待。这让你控制价格，但存在订单可能不成交的风险。

设定止损和止盈的两种方式

第一种：自行下单

你可以在订单区直接开设止损或止盈订单。需要指定：

• 触发价（触发水平）
• 订单类型（市价或限价）
• 限价单的成交价和仓位大小

注意：下单瞬间资产会被冻结，即使触发条件尚未满足。

第二种：绑定限价订单

更便捷的方法：同时设置限价订单和对应的止盈止损。当主订单成交后，两个退出订单会自动激活。

此时采用OCO逻辑：只冻结一侧保证金，节省资金。但要记住：一旦TP或SL触发，另一订单会立即取消，即使它还未成交。

实战示例：止盈止损的触发场景

场景1：市价止损保护突发下跌

当前BTC价格为20000 USDT。你设置市价止损在19000 USDT，无限价。若价格跌至19000，系统会立即以最佳价格卖出BTC。你会确保退出，但成交价可能是18950或更低，取决于流动性。

场景2：限价止盈锁定目标

你以40000 USDT买入BTC。设置限价止盈：触发价50,000，成交价50,500 USDT。当BTC价格到达50,000时，订单进入订单簿。如果最优出价为50,700 USDT，订单会立即以此价格成交。如果低于50,500，订单会等待。

场景3：配对订单（TP+SL）绑定限价订单

你设置限价买入1 BTC，价格为40000 USDT。同时设定：

• 止盈：触发50,000，成交价50,500
• 止损：触发30,000（市价单）

若价格跌至40000，订单成交。之后系统等待TP或SL触发：若涨到50,000，TP触发，SL取消；若跌到30,000，SL触发，TP取消。

关键陷阱与限制

限价订单可能无法成交

重要提醒：使用限价止盈或止损时，不保证一定成交。若价格未达你的限价，订单会一直挂在订单簿等待。价格反向变动可能导致你持有亏损仓。

一旦触发一个订单，另一个会自动取消

如果你设置了TP+SL配对订单，记住：只会触发其中一个。TP触发后，SL会立即取消，反之亦然。

价格限制与最大订单规模

Gate.io对订单规模有限制。若限价订单超出最大限额，绑定的市价止损可能会被拒绝。例如，最大限价订单为1 BTC，而市价止损为2 BTC，可能无法同时设置。

每个交易对也有价格范围限制（通常为触发价的3%以内）。你的限价不能超出这些范围。

最低订单量

主订单成交后，止损或止盈的订单也必须符合最低交易额度，否则无法挂单。

不同场景下止盈止损的使用规则

如果你绑定限价订单买入：

• TP触发价应高于买入价
• SL触发价应低于买入价

如果绑定卖出订单：

• TP应低于卖出价
• SL应高于卖出价

逻辑：TP锁定利润，SL防止亏损，符合价格运动方向。

结论：何时使用止盈和止损

在波动剧烈时，用止损保护仓位；在确定目标价时，用止盈锁定利润。如果还未入场，但已知退出点，可将两个订单绑定到入场的限价单上。这是最有效的风险管理方式：用一个订单实现自动化，节省保证金。

记住：限价订单触发后不保证成交，若需百分百成交率，建议用市价订单。止盈止损不是魔法，而是纪律工具，帮助你按计划操作，避免冲动。