周期回顾 | 流动性期权市场快照



期权市场在过去24小时内显示出明显的看跌仓位。看跌期权买入活动约占总流量的30%,这是一个显著升高的水平,表明交易者正积极对冲下行风险。

这背后的驱动因素是什么?价格走弱结合对美国宏观经济重要数据发布的预期。当关键经济指标即将公布时,聪明的资金通常会增加保护性看跌期权,以保护其仓位。这是一种典型的风险管理策略。

偏斜指标显示出有趣的信号——看跌期权的变化速度快于看涨期权,表明对冲需求背后存在坚定的信念,而非随意的仓位变动。这类活动通常预示着波动性的扩大,因此值得密切关注。
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井底望天蛙vip
· 01-10 12:38
30% put买入这比例,听起来smart money在跑路前布局呢...等等,宏观数据要来了是吧,这种时候就得护盘,不然怎么对得起自己的仓位
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空投疲劳症vip
· 01-09 18:52
空头情绪这么浓,看来大家都在防守啊,下周经济数据得好好看
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无常哲学家vip
· 01-09 18:51
看这数据,put这么凶...感觉又要来大波动了呀
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Degen4Breakfastvip
· 01-09 18:50
30% put flow?听起来市场在怂啊,美数据出来前都开始抱团了
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GasOptimizervip
· 01-09 18:42
30%的put流入啊...这数据有点意思。看起来是真的有人在跑套保策略,不是闲散户的乱买乱卖。skew这块能反映什么呢,资金效率的问题还是单纯的风险溢价拉升?得看历史数据对标一下才能下结论
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JustAnotherWalletvip
· 01-09 18:41
30% put flow真的不是闹着玩,大户们怕是在为什么大事件做准备呢...
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