短线交易：新手入门详细指南

Scalping 是什么？基础交易剥头皮概念

交易剥头皮 (也称为短线交易)是一种快速交易方法，您不断在极短的时间框架内买卖资产，以将小额利润累积成一天内更大的收益。这是一种“快进快出”的策略——交易者每天执行数十到数百笔订单，目标盈利仅几个点（pip）。

具体例子：当进行EUR/USD对的剥头皮交易时，您可以开多单，目标盈利5点。当天成功完成10笔这样的交易，您将赚取50点，约合500美元。采用这种方法的交易者被称为剥头皮者。

为什么剥头皮吸引许多交易者？

这种方法越来越受到交易者的青睐，主要原因如下：

降低每笔交易的风险： 小的利润目标结合严格的止损，帮助您避免大幅波动。比如可以将止盈设在3点，止损设在1.5点。

容易赚取小点数： 不必等待20-30点的波动，剥头皮寻找市场中不断出现的2-5点的移动。这要容易得多。

适合资金少的交易者： 剥头皮交易不需要大量的初始资金，可以用相对较低的资金开始。

开始剥头皮交易所需的基本资金

好消息是，剥头皮不需要太多资金。配合合适的杠杆系统，您可以用非常少的资金开始。

例如：用最小手数(0.01手)进行EUR/USD的剥头皮交易，使用1:200的杠杆，最低资金可能只需5美元。不过，新手交易者不应使用过高的杠杆——应根据您的风险承受能力选择合适的杠杆比例，比如主要货币对使用1:5。

交易前的重要注意事项

剥头皮耗时： 这种方法不适合朝九晚五的上班族，因为需要持续监控市场。

风险管理非常关键： 突发波动可能会抹去当天所有利润，如果没有使用止损。每笔交易都必须谨慎设置风险控制。

杠杆是双刃剑： 虽然杠杆可以优化资金利用，但也可能放大亏损。请使用符合您经验的杠杆比例。

纪律是关键： 必须遵守既定策略，不让情绪左右交易决策。

高风险： 需要持续关注，快速反应，并能在压力下做出决策。

如果：

• 您想快速交易
• 喜欢每天有许多交易机会
• 不想持仓过夜
• 接受通过多次交易获得的小利润

如果：

• 不想频繁开/平仓
• 喜欢日内交易(day trading)
• 不适应高风险策略

需要的技术分析工具

在进行剥头皮交易前，您需要掌握以下工具的使用：

趋势指标： EMA、MACD
动量指标： 随机振荡器（Stochastic Oscillator）、MACD
波动指标： 布林带（Bollinger Bands）、抛物线（Parabolic SAR）
价格分析： 日本蜡烛图(Japanese candlesticks)、Pin Bar

新手有效的三种剥头皮交易策略

策略1：利用Pin Bar的趋势剥头皮

设置：

• 时间框架：5-15分钟
• 指标：RSI (6周期)、EMA 21、SMA 50

操作方法： 在图表上识别主要趋势，寻找Pin Bar(实体较短、上下引线较长)的反转信号。确认RSI(超买/超卖)信号。以盈利：亏损比2:1入场，止损设在Pin Bar的最低/最高点以下/以上几点。

策略2：布林带挤压突破

设置：

• 时间框架：5分钟
• 指标：布林带(20, 0, 2)、随机振荡器(5, 3, 3)、EMA 200
• 适用货币对：EUR/USD、GBP/USD

操作方法： 等待K线突破布林带，确认随机振荡器(>80或<20)的超买/超卖信号，检查价格与EMA 200的关系。若买入，价格应在EMA 200之上；若卖出，价格应在EMA 200之下。

注意： 避免在重要经济新闻发布时交易，或随机振荡器没有明确信号，或价格突破EMA 200但未突破布林带外。

策略3：1分钟EMA交叉

设置：

• 时间框架：1分钟
• 指标：EMA 50、EMA 100、随机振荡器(5, 3, 3)
• 货币对：EUR/USD(点差低)

操作方法： 等待EMA 50与EMA 100的交叉信号。当EMA 50上穿EMA 100，形成上涨趋势；下穿则形成下跌趋势。等待首次回调(价格调整)，用随机振荡器确认超买/超卖后入场。

基本剥头皮交易步骤

步骤1： 选择支持剥头皮的优质交易平台

步骤2： 选择合适的货币对，优先考虑点差最低的(EUR/USD是最佳选择)

步骤3： 开启对应策略的技术指标

步骤4： 分析价格图表，确认指标信号

步骤5： 设置明确的止盈止损

步骤6： 监控仓位或让系统自动平仓

步骤7： 记录交易，积累经验

新手剥头皮交易的重要注意事项

选择适合自己性格的策略： 并非所有策略都适合每个人。建议先在模拟账户试验。

资金管理： 每次交易不应超过账户资金的1-2%，以保护本金。

降低交易成本： 由于频繁交易，选择点差低的平台和货币对，确保利润。

高度集中： 剥头皮需要持续观察图表，快速做出决策。

使用模拟账户： 在用真钱交易前，先用虚拟资金测试策略，了解操作流程。

剥头皮交易常见问答

剥头皮合法吗？
合法，剥头皮交易是合法且在外汇和股票市场中非常常见的策略。

可以通过剥头皮赚钱吗？
可以，只要保持较高的胜率（比如55:45）并良好管理风险，剥头皮能带来可观利润。

如何降低风险？
每笔交易都使用止损，应用技术指标，且每次风险控制在账户资金的1-2%。

结论

剥头皮交易是一种非常适合开始日常交易的方式，特别是如果你有时间持续关注市场。虽然需要高度集中和纪律，但它提供了许多学习和应用技术分析的机会。

建议先在模拟账户中试验，找到适合自己的策略，逐步提升交易技能。只要坚持和良好的风险管理，剥头皮交易可以成为你交易工具箱中的高效盈利工具。