想象一下在大海上航行的场景。

你可能拥有一艘性能强劲的船舶——那是你的交易系统。手里握着精准的海图和导航仪——这是你的技术分析工具。还能实时收到天气预警——基本面信息源源不断。但即便如此，突如其来的海上风暴照样会让你措手不及。这就是市场的现实：交易的不确定性，正是这片大海本身。

价格在每一刻的波动，其实是所有市场参与者——包括你、我、机构投资者、算法交易、乃至意外事件——基于各自掌握的有限信息、不同的预期，以及复杂多变的情绪，共同博弈的即时结果。下一秒是涨是跌？根本无法确定。

那问题来了：在这个充满不确定的市场里想赚钱，得靠什么？答案是：找到那些你能确定、能掌控的东西。

什么是能控制的？比如说：

明天要外出，天气预报不一定准，但带把伞总不会出错。开车技术再好，也防不了路上突然冒出来的傻子，所以除了交强险还得备好商业保险。面试的时候，面试官是什么脾气你摸不准，但提前做足功课、准备应对各种提问的方案，结果就不会太差。

凡事预则立，不预则废。交易也同理。谁都知道交易风险大，加杠杆风险更大。但讽刺的是，交易里唯一能真正控制的，就是风险本身和亏损的额度。利润呢？它天然来自于承担风险，反而很难主动掌控。

所以交易的核心，归结到底就是两件事：一是如何取舍风险，二是如何管理亏损。

拿做下跌反转来说，在第一次突破趋势线就直接做多，和在下跌二次止跌反弹后才做多，这两种进场方式的风险等级根本不在一个量级上。后者的胜率和风险比，会远远优于前者。