开始交易加密货币：从理论到实践

在第一次交易前需要知道的事项

加密货币吸引了全球数百万人的关注。但新手常常被专业术语、众多策略和不断波动的价格所吓倒。本文将为您提供一切必要的信息，以便您自信地了解加密交易并迈出第一步。

两分钟了解加密货币交易的基础

加密货币交易是直接的：当你觉得数字资产的价格有吸引力时，你就买入；当有机会获利时，你就卖出。与传统市场的主要区别在于：加密市场不休息——它全天候工作，全年无休。这给你更多的自由，但同时也提高了波动性。

今天市场上有成千上万的代币，但领袖是大家所熟知的。 Bitcoin (BTC) — 先驱，目前交易价格约为 $88.67K。 Ethereum (ETH) — 第二大网络，成千上万的应用在此启动，价格约为 $2.99K。这两种资产是理解加密市场的基础。

哪些加密货币交易策略适合您个人

在开设第一个头寸之前，需要选择一种方法。每个交易者都是独特的，因此复制他人的策略是通向失望的道路。最好找到自己的风格，并随着时间的推移不断完善。

对于急于交易的人： scalping 和日内交易

** scalping ** 是捕捉价格微小波动的交易方式。交易者在几分钟甚至几秒钟内进出仓位，努力从每笔交易中获得小额利润。看起来很有利可图，但需要高度的注意力、快速的决策能力和强大的神经。这绝对不适合新手。

日内交易 — 在一天内进行交易。头寸从早上开盘，晚上平仓。适合那些更有经验的交易者，愿意花几个小时监控图表和进行分析。这种方法的压力相当大，因此建议新手从一些不那么密集的交易方式开始。

对于耐心的人：摆动交易和持有

摆动交易是一种适中的节奏。持仓时间为几天或几周，捕捉趋势波动。相较于日内交易，压力较小，所需时间也更少，因此这是一个对初学者的好选择。在这里，技术分析只需要基本知识。

HODLing (源自英语"hold"——持有)——这是一种最低限度的活动。购买资产，放入钱包，然后等待。持有者交易者相信加密市场的长期增长，并平静地度过短期的下跌。这是压力最小的策略，但需要钢铁般的冷静和对项目的信心。早期拥有比特币的投资者，往往因这种方法而变得富有。

实用步骤：从注册到第一次交易

第一步。选择平台

寻找一个可以信任您资金的加密货币交易所。标准：

• 良好的声誉和可靠的历史
• 严格的安全标准
• 正常的技术支持
• 方便的界面

集中交易所(CEX)——这是新手最简单的选择。稍后，当您积累经验后，可以转向去中心化平台(DEX)，在那里您可以完全控制自己的资金。

第2步。注册并进行验证

过程是标准的：邮箱、密码、使用条款。然后是强制性身份验证(KYC)。您需要提供身份证明和居住地址证明。这很无聊，但为了遵守法律和平台安全，这是必要的。

第3步. 充值

可以通过几种方式将资金转入交易所：

• 银行转账 (最可靠，但很慢)
• 支付系统 (更快，可能会有手续费)
• 银行卡 (是最快的方式，但通常会有手续费的溢价)

如果您已经拥有加密货币，请将其发送到交易所账户。主要规则：在发送之前始终检查目标地址。将代币发送到错误的地址意味着永远失去它们。比特币发送到比特币地址，以太坊发送到以太坊地址，等等。没有例外。

第4步。了解交易对

加密货币以交易对的形式进行交易。例如，BTC/USDT意味着比特币与稳定币Tether之间的交换(与美元挂钩)。如果比特币的价格是$88.67K，那么您需要这笔金额来购买1个比特币。想要更少？以一半的金额购买0.5个比特币。最低金额通常从小额交易开始。

ETH/BTC — 是两种加密货币之间的交易对。截止到撰写时，1个以太坊的交易价格约为0.02285个比特币。

订单簿显示当前的购买(买单)和销售(卖单)。买单按价格从高到低排列，卖单按价格从低到高排列。这有助于理解市场的供需情况。

第5步。选择订单类型并进行第一次交易

市价单 - 最简单的订单。你说“我现在以最佳可得价格购买”，并立即获得加密货币。如果比特币的最佳卖出价是$100.1K，你将以这个价格购买。快速，但无法控制确切的价格。

限价单 — 更灵活的选择。您设定期望的价格，等待市场到达该价格。如果比特币的交易价格为100K美元，但您想以更低的价格购买，可以设置98K美元的订单。如果价格跌至该水平，交易就会发生。如果没有，订单将保持在队列中。虽然速度较慢，但您可以控制价格。

分析工具：如何基于数据做出决策

技术分析：像阅读地图一样阅读图表

技术分析 (TA) 是一种观察价格图表并预测其未来走势的能力。主要工具是蜡烛图。

蜡烛 显示选定周期内的四个点 (小时，天，周):

• 开盘 (O) — 期初价格
• 关闭 © — 期末价格
• 最大的(H) — 在该期间的最高价格
• 最低 (L) — 该期间的最低价格

它们一起提供了每日走势的完整图景。如果蜡烛是绿色的——价格上涨，红色的——价格下跌。

支撑 — 价格通常向上反弹的水平 (市场上，需求超过供应).

阻力 — 通常价格向下反转的水平(市场顶部，供应超过需求)。

技术指标有助于识别模式：

• 趋势线显示运动方向
• 滑动平均 - 一段时间的平均价格
• 布林带 — 波动性和极值
• 一目云 — 同时作为支撑、阻力和趋势
• 斐波那契水平——价格的可能反转点

基本面分析：理解价格背后的含义

基础分析 (FA) 是对项目 “内部” 的研究。这种加密货币有什么作用？它为什么需要？它能否征服市场？

在分析加密项目时，请关注：

• 技术：它是创新的吗？解决了现实问题吗？
• 团队：开发者有经验吗？他们对项目忠诚吗？
• 应用: 这个代币可以在哪里使用？是否有实际需求？
• 代币经济学: 目前流通的代币数量是多少？如何分配？是否存在通货膨胀？
• 引入：用户数量在增长吗？有没有新的合作伙伴出现？

在区块链上可以看到更多：

• 活跃地址数量 (用户)
• 交易量 (活动)
• 关于(的所有权数据浓度或分配)

风险管理：如何不失去一切

加密市场的波动性可以带来利润或破产。以下是保护自己的方法。

1. 仅投资您准备损失的金额

这是第一条规则。永远不要借贷进行交易，不要投入全部工资，不要玩“全或无”。确定一个在完全损失时不会让你破产的金额，从这个金额开始。

2. 使用止损和止盈

止损是一个自动卖出指令，如果价格下降到一定比例。如果您以$88K购买比特币，请将止损设置为$85K。当价格跌到这个水平时，订单将被触发，您将限制损失。您将不再损失更多。

止盈是指在您获得所需利润时出售的指令。如果您想赚取10%，请将止盈设置为比入场价格高10%。这将自动触发，您将锁定利润。

3. 在进入之前就要有退出计划

不要盲目进入仓位。提前决定：

• 你们以什么价格入场？
• 止损在哪里？
• 止盈在哪里？
• 您风险投资组合的百分之多少？

规划交易，然后按照计划交易。 不要听从情绪。

4. 多元化投资组合

不要把所有的钱都投入到一个资产中。将投资分配到多个项目之间，定期重新平衡投资组合，不要让一个头寸主导。如果一个资产下跌，其他资产可以拯救你。

5. 考虑对经验丰富的人进行对冲

当您积累经验后，可以使用衍生工具进行保护。例如，如果您持有比特币并担心下跌，可以购买看跌期权。如果价格下跌，期权将保护您。如果没有下跌，您只会损失期权的溢价，但会从基础头寸的增长中获利。

记录交易日志并从错误中学习

专业交易者记录每一笔交易的日志：

• 什么时候进来和出去
• 你们是基于什么逻辑做出这个决定的
• 得到什么结果了
• 你会有什么不同的做法

一个月后你会看到自己的错误并能够纠正它们。这是一个强大的发展工具。

最后的建议

加密市场不可预测且波动性大。但持续学习、纪律和风险管理为您提供了成功的真实机会。关注加密社区的新闻，完善技术分析，尝试在小规模上测试策略。请记住：从长远来看，那些控制风险并持有头寸较长时间的人通常会获胜。

从小开始，逐步成长，终有一天您会发现，加密货币交易已成为您熟悉且习惯的事情。