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突破入场的逻辑是价格突破某个关键位置,会让价格顺势走一段,之后价格可能继续顺势走很远,可能不会,甚至可能会反向,也就是所谓的假突破。所以突破后的增加的顺势动能只是个能让趋势走一段的助力,不是能让趋势走远的决定项。
做突破入场可能会有两种情况:
A 你不知道市场当前是什么情况,你只是看到突破了,入场赌一把。
B 你认为市场趋势方向已经非常明显,现在没走远是因为只差突破的临门一脚,所以你突破后入场。
如果你是A,那你基本就是蒙,蒙对了就说真突破,蒙错了就说是假突破。
如果你是B,那么你其实不如更早入场,因为可以拿到更好的止损距离和盈亏比。
当然B也有可能说,就是想要更右侧一点的入场,因为不突破关键位置可能走不出来,提前入场的话把握不够。这种想法对趋势是没有信心的,或者信心很弱,所以也是在赌,本质和A没有什么区别。
现在的我会觉得,如果某个机会让你觉得要到突破某个箱体你才愿意入场,那已经说明这个机会很一般了,你觉得一般的机会,那别人很可能也会觉得一般,那你不如放弃这个机会。
顺势突破当然可能走很远,但走很远的根本原因不是突破,而是市场多数资金事前就对在这个位置如果突破,要合力推动价格达成了共识。
如果市场资金对在某个位置促成突破达成共识,那么它一定在事前就是个显而易见的机会,才能被市场多数资金识别到。如果多数资金识别到了,你识别不了,那说明你入场信号可能存在问题。
一个关键位会被多数资金推动成功突破,和一个位置不会有足够数量的资金推动导致突破失败,这不会是偶然的。如果没有办法在事前识别这样的突破,那么就只好用强行拟合的方法把简单粗暴分类为真假突破,然后瞎蒙着赌。
这里的逻辑是,如果你认为这是个非常好的机会,那突破前你就应该入。如果你不认为这是个好机会,以至于要到突破后你再入,那多数资金也不会认为这里是个好机会才对。
所以问题本质不是怎么处理假突破,而是你的入场逻辑信号跟市场多数资金的观点是否一致。
如果入场信号存在问题,那么应该尝试去解决信号本身的问题,做到提前入场,而不是等到突破那一刻靠蒙入场,错了止损。
让自己的入场逻辑跟多数资金的观点保持接近是非常难的事情,达到这个阶段说明已经非常接近顶尖高手了。但我觉得,至少需要努力达到的标准是,就算不能在事前判断出所有的成功突破,但当判断会有突破的时候,就大概率会有成功突破,然后在这种机会你就提前进场,接下来只重复做这种你把握大的就可以,这会比你瞎蒙反复磨损手续费和止损好得多。